中欧瑾添混合A基金净值查询(013998)

今天最新净值 0.8599 -0.0004 -0.0500% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.8608 0.0005 0.0540%

累计净值：0.8599
成立日期：2021-11-09
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.9268亿
最近资产：
基金公司：中欧基金
基金经理：李帅张跃鹏彭震威苏佳

今年以来中欧瑾添混合A基金净值查询

今年以来,中欧瑾添混合A(013998)基金累计收益率-7.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	013998	中欧瑾添混合A	0.8599	0.8599	0.8603	0.8603	-0.0004	-0.05%
2024-04-25	013998	中欧瑾添混合A	0.8603	0.8603	0.8609	0.8609	-0.0006	-0.07%
2024-04-24	013998	中欧瑾添混合A	0.8609	0.8609	0.8610	0.8610	-0.0001	-0.01%
2024-04-23	013998	中欧瑾添混合A	0.8610	0.8610	0.8612	0.8612	-0.0002	-0.02%
2024-04-22	013998	中欧瑾添混合A	0.8612	0.8612	0.8618	0.8618	-0.0006	-0.07%
2024-04-19	013998	中欧瑾添混合A	0.8618	0.8618	0.8623	0.8623	-0.0005	-0.06%
2024-04-18	013998	中欧瑾添混合A	0.8623	0.8623	0.8621	0.8621	0.0002	0.02%
2024-04-17	013998	中欧瑾添混合A	0.8621	0.8621	0.8603	0.8603	0.0018	0.21%
2024-04-16	013998	中欧瑾添混合A	0.8603	0.8603	0.8616	0.8616	-0.0013	-0.15%
2024-04-15	013998	中欧瑾添混合A	0.8616	0.8616	0.8613	0.8613	0.0003	0.03%

2024-04-12	013998	中欧瑾添混合A	0.8613	0.8613	0.8609	0.8609	0.0004	0.05%
2024-04-11	013998	中欧瑾添混合A	0.8609	0.8609	0.8604	0.8604	0.0005	0.06%
2024-04-10	013998	中欧瑾添混合A	0.8604	0.8604	0.8612	0.8612	-0.0008	-0.09%
2024-04-09	013998	中欧瑾添混合A	0.8612	0.8612	0.8608	0.8608	0.0004	0.05%
2024-04-08	013998	中欧瑾添混合A	0.8608	0.8608	0.8615	0.8615	-0.0007	-0.08%
2024-04-03	013998	中欧瑾添混合A	0.8615	0.8615	0.8613	0.8613	0.0002	0.02%
2024-04-02	013998	中欧瑾添混合A	0.8613	0.8613	0.8617	0.8617	-0.0004	-0.05%
2024-04-01	013998	中欧瑾添混合A	0.8617	0.8617	0.8618	0.8618	-0.0001	-0.01%
2024-03-29	013998	中欧瑾添混合A	0.8618	0.8618	0.8615	0.8615	0.0003	0.03%
2024-03-28	013998	中欧瑾添混合A	0.8615	0.8615	0.8614	0.8614	0.0001	0.01%
2024-03-27	013998	中欧瑾添混合A	0.8614	0.8614	0.8623	0.8623	-0.0009	-0.10%
2024-03-26	013998	中欧瑾添混合A	0.8623	0.8623	0.8626	0.8626	-0.0003	-0.03%
2024-03-25	013998	中欧瑾添混合A	0.8626	0.8626	0.8637	0.8637	-0.0011	-0.13%
2024-03-22	013998	中欧瑾添混合A	0.8637	0.8637	0.8642	0.8642	-0.0005	-0.06%
2024-03-21	013998	中欧瑾添混合A	0.8642	0.8642	0.8636	0.8636	0.0006	0.07%

2024-03-20	013998	中欧瑾添混合A	0.8636	0.8636	0.8636	0.8636	0.0000	0.00%
2024-03-19	013998	中欧瑾添混合A	0.8636	0.8636	0.8631	0.8631	0.0005	0.06%
2024-03-18	013998	中欧瑾添混合A	0.8631	0.8631	0.8619	0.8619	0.0012	0.14%
2024-03-15	013998	中欧瑾添混合A	0.8619	0.8619	0.8608	0.8608	0.0011	0.13%
2024-03-14	013998	中欧瑾添混合A	0.8608	0.8608	0.8622	0.8622	-0.0014	-0.16%
2024-03-13	013998	中欧瑾添混合A	0.8622	0.8622	0.8624	0.8624	-0.0002	-0.02%
2024-03-12	013998	中欧瑾添混合A	0.8624	0.8624	0.8625	0.8625	-0.0001	-0.01%
2024-03-11	013998	中欧瑾添混合A	0.8625	0.8625	0.8618	0.8618	0.0007	0.08%
2024-03-08	013998	中欧瑾添混合A	0.8618	0.8618	0.8611	0.8611	0.0007	0.08%
2024-03-07	013998	中欧瑾添混合A	0.8611	0.8611	0.8615	0.8615	-0.0004	-0.05%
2024-03-06	013998	中欧瑾添混合A	0.8615	0.8615	0.8607	0.8607	0.0008	0.09%
2024-03-05	013998	中欧瑾添混合A	0.8607	0.8607	0.8612	0.8612	-0.0005	-0.06%
2024-03-04	013998	中欧瑾添混合A	0.8612	0.8612	0.8597	0.8597	0.0015	0.17%
2024-03-01	013998	中欧瑾添混合A	0.8597	0.8597	0.8600	0.8600	-0.0003	-0.03%
2024-02-29	013998	中欧瑾添混合A	0.8600	0.8600	0.8566	0.8566	0.0034	0.40%
2024-02-28	013998	中欧瑾添混合A	0.8566	0.8566	0.8589	0.8589	-0.0023	-0.27%
2024-02-27	013998	中欧瑾添混合A	0.8589	0.8589	0.8570	0.8570	0.0019	0.22%
2024-02-26	013998	中欧瑾添混合A	0.8570	0.8570	0.8565	0.8565	0.0005	0.06%
2024-02-23	013998	中欧瑾添混合A	0.8565	0.8565	0.8562	0.8562	0.0003	0.04%
2024-02-22	013998	中欧瑾添混合A	0.8562	0.8562	0.8549	0.8549	0.0013	0.15%
2024-02-21	013998	中欧瑾添混合A	0.8549	0.8549	0.8544	0.8544	0.0005	0.06%
2024-02-20	013998	中欧瑾添混合A	0.8544	0.8544	0.8560	0.8560	-0.0016	-0.19%
2024-02-19	013998	中欧瑾添混合A	0.8560	0.8560	0.8543	0.8543	0.0017	0.20%
2024-02-08	013998	中欧瑾添混合A	0.8543	0.8543	0.8449	0.8449	0.0094	1.11%
2024-02-07	013998	中欧瑾添混合A	0.8449	0.8449	0.8414	0.8414	0.0035	0.42%
2024-02-06	013998	中欧瑾添混合A	0.8414	0.8414	0.8231	0.8231	0.0183	2.22%
2024-02-05	013998	中欧瑾添混合A	0.8231	0.8231	0.8269	0.8269	-0.0038	-0.46%
2024-02-02	013998	中欧瑾添混合A	0.8269	0.8269	0.8367	0.8367	-0.0098	-1.17%
2024-02-01	013998	中欧瑾添混合A	0.8367	0.8367	0.8345	0.8345	0.0022	0.26%
2024-01-31	013998	中欧瑾添混合A	0.8345	0.8345	0.8389	0.8389	-0.0044	-0.52%
2024-01-30	013998	中欧瑾添混合A	0.8389	0.8389	0.8506	0.8506	-0.0117	-1.38%
2024-01-29	013998	中欧瑾添混合A	0.8506	0.8506	0.8583	0.8583	-0.0077	-0.90%
2024-01-26	013998	中欧瑾添混合A	0.8583	0.8583	0.8718	0.8718	-0.0135	-1.55%
2024-01-25	013998	中欧瑾添混合A	0.8718	0.8718	0.8616	0.8616	0.0102	1.18%
2024-01-24	013998	中欧瑾添混合A	0.8616	0.8616	0.8654	0.8654	-0.0038	-0.44%
2024-01-23	013998	中欧瑾添混合A	0.8654	0.8654	0.8660	0.8660	-0.0006	-0.07%
2024-01-22	013998	中欧瑾添混合A	0.8660	0.8660	0.8771	0.8771	-0.0111	-1.27%
2024-01-19	013998	中欧瑾添混合A	0.8771	0.8771	0.8769	0.8769	0.0002	0.02%
2024-01-18	013998	中欧瑾添混合A	0.8769	0.8769	0.8745	0.8745	0.0024	0.27%
2024-01-17	013998	中欧瑾添混合A	0.8745	0.8745	0.8842	0.8842	-0.0097	-1.10%
2024-01-16	013998	中欧瑾添混合A	0.8842	0.8842	0.8827	0.8827	0.0015	0.17%
2024-01-15	013998	中欧瑾添混合A	0.8827	0.8827	0.8820	0.8820	0.0007	0.08%
2024-01-12	013998	中欧瑾添混合A	0.8820	0.8820	0.8868	0.8868	-0.0048	-0.54%
2024-01-11	013998	中欧瑾添混合A	0.8868	0.8868	0.8842	0.8842	0.0026	0.29%
2024-01-10	013998	中欧瑾添混合A	0.8842	0.8842	0.8885	0.8885	-0.0043	-0.48%
2024-01-09	013998	中欧瑾添混合A	0.8885	0.8885	0.8916	0.8916	-0.0031	-0.35%
2024-01-08	013998	中欧瑾添混合A	0.8916	0.8916	0.9051	0.9051	-0.0135	-1.49%
2024-01-05	013998	中欧瑾添混合A	0.9051	0.9051	0.9102	0.9102	-0.0051	-0.56%
2024-01-04	013998	中欧瑾添混合A	0.9102	0.9102	0.9145	0.9145	-0.0043	-0.47%
2024-01-03	013998	中欧瑾添混合A	0.9145	0.9145	0.9192	0.9192	-0.0047	-0.51%
2024-01-02	013998	中欧瑾添混合A	0.9192	0.9192	0.9296	0.9296	-0.0104	-1.12%

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.0739	4.79%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.0600	4.79%
中欧电子信息产业沪港深股票A	1.8658	4.57%
中欧数字经济混合发起A	0.9482	4.27%
中欧数字经济混合发起C	0.9447	4.26%
中欧优质企业混合A	0.7459	3.80%
中欧优质企业混合C	0.7359	3.78%
中欧洞见一年持有混合	0.7198	3.78%
中欧成长先锋混合C	0.8425	3.63%
中欧成长先锋混合A	0.8522	3.62%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%