中欧瑾添混合A基金净值查询(013998)
今天最新净值
0.8599
-0.0004 -0.0500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8608
0.0005 0.0540%
- 累计净值：0.8599
- 成立日期：2021-11-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.9268亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：李帅 张跃鹏 彭震威 苏佳
近一月,中欧瑾添混合A(013998)基金累计收益率0.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013998 |
中欧瑾添混合A |
0.8599 |
0.8599 |
0.8603 |
0.8603 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-04-25 |
013998 |
中欧瑾添混合A |
0.8603 |
0.8603 |
0.8609 |
0.8609 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
013998 |
中欧瑾添混合A |
0.8609 |
0.8609 |
0.8610 |
0.8610 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
013998 |
中欧瑾添混合A |
0.8610 |
0.8610 |
0.8612 |
0.8612 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-22 |
013998 |
中欧瑾添混合A |
0.8612 |
0.8612 |
0.8618 |
0.8618 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
013998 |
中欧瑾添混合A |
0.8618 |
0.8618 |
0.8623 |
0.8623 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-04-18 |
013998 |
中欧瑾添混合A |
0.8623 |
0.8623 |
0.8621 |
0.8621 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
013998 |
中欧瑾添混合A |
0.8621 |
0.8621 |
0.8603 |
0.8603 |
0.0018 |
0.21% |
| 2024-04-16 |
013998 |
中欧瑾添混合A |
0.8603 |
0.8603 |
0.8616 |
0.8616 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2024-04-15 |
013998 |
中欧瑾添混合A |
0.8616 |
0.8616 |
0.8613 |
0.8613 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
013998 |
中欧瑾添混合A |
0.8613 |
0.8613 |
0.8609 |
0.8609 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
013998 |
中欧瑾添混合A |
0.8609 |
0.8609 |
0.8604 |
0.8604 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
013998 |
中欧瑾添混合A |
0.8604 |
0.8604 |
0.8612 |
0.8612 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-04-09 |
013998 |
中欧瑾添混合A |
0.8612 |
0.8612 |
0.8608 |
0.8608 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
013998 |
中欧瑾添混合A |
0.8608 |
0.8608 |
0.8615 |
0.8615 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-04-03 |
013998 |
中欧瑾添混合A |
0.8615 |
0.8615 |
0.8613 |
0.8613 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
013998 |
中欧瑾添混合A |
0.8613 |
0.8613 |
0.8617 |
0.8617 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-04-01 |
013998 |
中欧瑾添混合A |
0.8617 |
0.8617 |
0.8618 |
0.8618 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
013998 |
中欧瑾添混合A |
0.8618 |
0.8618 |
0.8615 |
0.8615 |
0.0003 |
0.03% |
