中欧瑾添混合A基金净值查询(013998)

今天最新净值 0.9926 -0.0021 -0.21% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9762 0.0001 0.0088% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9926
成立日期：2021-11-09
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.8496亿
最近资产：2.70亿
基金公司：中欧基金
基金经理：王申张跃鹏彭震威赵宇澄

近一月中欧瑾添混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧瑾添混合A(013998)基金累计收益率-2.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	013998	中欧瑾添混合A	0.9996	0.9996	0.9926	0.9926	0.0070	0.71%
2026-09-17	013998	中欧瑾添混合A	0.9926	0.9926	0.9947	0.9947	-0.0021	-0.21%
2026-09-16	013998	中欧瑾添混合A	0.9947	0.9947	0.9912	0.9912	0.0035	0.35%
2026-09-15	013998	中欧瑾添混合A	0.9912	0.9912	0.9915	0.9915	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	013998	中欧瑾添混合A	0.9915	0.9915	0.9910	0.9910	0.0005	0.05%
2026-09-11	013998	中欧瑾添混合A	0.9910	0.9910	0.9970	0.9970	-0.0060	-0.60%
2026-09-10	013998	中欧瑾添混合A	0.9970	0.9970	1.0001	1.0001	-0.0031	-0.31%
2026-09-09	013998	中欧瑾添混合A	1.0001	1.0001	0.9994	0.9994	0.0007	0.07%
2026-09-08	013998	中欧瑾添混合A	0.9994	0.9994	0.9978	0.9978	0.0016	0.16%
2026-09-07	013998	中欧瑾添混合A	0.9978	0.9978	0.9957	0.9957	0.0021	0.21%

2026-09-04	013998	中欧瑾添混合A	0.9957	0.9957	0.9993	0.9993	-0.0036	-0.36%
2026-09-03	013998	中欧瑾添混合A	0.9993	0.9993	0.9980	0.9980	0.0013	0.13%
2026-09-02	013998	中欧瑾添混合A	0.9980	0.9980	1.0036	1.0036	-0.0056	-0.56%
2026-09-01	013998	中欧瑾添混合A	1.0036	1.0036	1.0089	1.0089	-0.0053	-0.53%
2026-08-31	013998	中欧瑾添混合A	1.0089	1.0089	1.0070	1.0070	0.0019	0.19%
2026-08-28	013998	中欧瑾添混合A	1.0070	1.0070	1.0079	1.0079	-0.0009	-0.09%
2026-08-27	013998	中欧瑾添混合A	1.0079	1.0079	1.0017	1.0017	0.0062	0.62%
2026-08-26	013998	中欧瑾添混合A	1.0017	1.0017	1.0015	1.0015	0.0002	0.02%
2026-08-25	013998	中欧瑾添混合A	1.0015	1.0015	1.0026	1.0026	-0.0011	-0.11%
2026-08-24	013998	中欧瑾添混合A	1.0026	1.0026	1.0083	1.0083	-0.0057	-0.57%
2026-08-21	013998	中欧瑾添混合A	1.0083	1.0083	1.0080	1.0080	0.0003	0.03%
2026-08-20	013998	中欧瑾添混合A	1.0080	1.0080	1.0042	1.0042	0.0038	0.38%
2026-08-19	013998	中欧瑾添混合A	1.0042	1.0042	1.0184	1.0184	-0.0142	-1.39%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%