长江智能制造混合发起式C(长江智能制造混合型发起式C)基金净值查询(014340)
今天最新净值
1.4144
-0.0045 -0.32%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4191
0.0125 0.8864%
- 累计净值：1.4144
- 成立日期：2021-12-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.0051亿
- 最近资产：1.77亿元
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：施展
近半年长江智能制造混合发起式C|长江智能制造混合型发起式C基金净值查询
近半年,长江智能制造混合发起式C(014340)基金累计收益率23.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4066 |
1.4066 |
1.4144 |
1.4144 |
-0.0078 |
-0.55% |
| 2025-12-15 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4144 |
1.4144 |
1.4189 |
1.4189 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2025-12-12 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4189 |
1.4189 |
1.4006 |
1.4006 |
0.0183 |
1.31% |
| 2025-12-11 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4006 |
1.4006 |
1.4085 |
1.4085 |
-0.0079 |
-0.56% |
| 2025-12-10 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4085 |
1.4085 |
1.4065 |
1.4065 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4065 |
1.4065 |
1.4095 |
1.4095 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-12-08 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4095 |
1.4095 |
1.4053 |
1.4053 |
0.0042 |
0.30% |
| 2025-12-05 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4053 |
1.4053 |
1.3948 |
1.3948 |
0.0105 |
0.75% |
| 2025-12-04 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3948 |
1.3948 |
1.4010 |
1.4010 |
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-0.44% |
| 2025-12-03 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4010 |
1.4010 |
1.3961 |
1.3961 |
0.0049 |
0.35% |
|
|
| 2025-12-02 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3961 |
1.3961 |
1.4021 |
1.4021 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4021 |
1.4021 |
1.3947 |
1.3947 |
0.0074 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3947 |
1.3947 |
1.3894 |
1.3894 |
0.0053 |
0.38% |
| 2025-11-27 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3894 |
1.3894 |
1.3919 |
1.3919 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3919 |
1.3919 |
1.3948 |
1.3948 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2025-11-25 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3948 |
1.3948 |
1.3886 |
1.3886 |
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0.45% |
| 2025-11-24 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3886 |
1.3886 |
1.3819 |
1.3819 |
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0.48% |
| 2025-11-21 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3819 |
1.3819 |
1.4004 |
1.4004 |
-0.0185 |
-1.32% |
| 2025-11-20 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4004 |
1.4004 |
1.4100 |
1.4100 |
-0.0096 |
-0.68% |
| 2025-11-19 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4100 |
1.4100 |
1.4143 |
1.4143 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2025-11-18 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4143 |
1.4143 |
1.4211 |
1.4211 |
-0.0068 |
-0.48% |
| 2025-11-17 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4211 |
1.4211 |
1.4238 |
1.4238 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2025-11-14 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4238 |
1.4238 |
1.4303 |
1.4303 |
-0.0065 |
-0.45% |
| 2025-11-13 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4303 |
1.4303 |
1.4266 |
1.4266 |
0.0037 |
0.26% |
| 2025-11-12 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4266 |
1.4266 |
1.4309 |
1.4309 |
-0.0043 |
-0.30% |
|
|
| 2025-11-11 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4309 |
1.4309 |
1.4311 |
1.4311 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4311 |
1.4311 |
1.4240 |
1.4240 |
0.0071 |
0.50% |
| 2025-11-07 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4240 |
1.4240 |
1.4236 |
1.4236 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4236 |
1.4236 |
1.4140 |
1.4140 |
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0.68% |
| 2025-11-05 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4140 |
1.4140 |
1.4034 |
1.4034 |
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0.76% |
| 2025-11-04 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4034 |
1.4034 |
1.4141 |
1.4141 |
-0.0107 |
-0.76% |
| 2025-11-03 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4141 |
1.4141 |
1.4058 |
1.4058 |
0.0083 |
0.59% |
| 2025-10-31 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4058 |
1.4058 |
1.4018 |
1.4018 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-10-30 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4018 |
1.4018 |
1.4107 |
1.4107 |
-0.0089 |
-0.63% |
| 2025-10-29 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4107 |
1.4107 |
1.3913 |
1.3913 |
0.0194 |
1.39% |
| 2025-10-28 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3913 |
1.3913 |
1.3818 |
1.3818 |
0.0095 |
0.69% |
| 2025-10-27 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3818 |
1.3818 |
1.3797 |
1.3797 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-10-24 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3797 |
1.3797 |
1.3773 |
1.3773 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-10-23 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3773 |
1.3773 |
1.3719 |
1.3719 |
0.0054 |
0.39% |
| 2025-10-22 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3719 |
1.3719 |
1.3751 |
1.3751 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2025-10-21 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3751 |
1.3751 |
1.3632 |
1.3632 |
0.0119 |
0.87% |
| 2025-10-20 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3632 |
1.3632 |
1.3573 |
1.3573 |
0.0059 |
0.43% |
| 2025-10-17 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3573 |
1.3573 |
1.3806 |
1.3806 |
-0.0233 |
-1.69% |
| 2025-10-16 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3806 |
1.3806 |
1.3868 |
1.3868 |
-0.0062 |
-0.45% |
| 2025-10-15 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3868 |
1.3868 |
1.3751 |
1.3751 |
0.0117 |
0.85% |
| 2025-10-14 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3751 |
1.3751 |
1.3936 |
1.3936 |
-0.0185 |
-1.33% |
| 2025-10-13 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3936 |
1.3936 |
1.4023 |
1.4023 |
-0.0087 |
-0.62% |
| 2025-10-10 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4023 |
1.4023 |
1.4000 |
1.4000 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-10-09 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.4000 |
1.4000 |
1.3819 |
1.3819 |
0.0181 |
1.31% |
| 2025-09-30 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3819 |
1.3819 |
1.3787 |
1.3787 |
0.0032 |
0.23% |
| 2025-09-29 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3787 |
1.3787 |
1.3751 |
1.3751 |
0.0036 |
0.26% |
| 2025-09-26 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3751 |
1.3751 |
1.3831 |
1.3831 |
-0.0080 |
-0.58% |
| 2025-09-25 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3831 |
1.3831 |
1.3852 |
1.3852 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-09-24 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3852 |
1.3852 |
1.3657 |
1.3657 |
0.0195 |
1.43% |
| 2025-09-23 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3657 |
1.3657 |
1.3677 |
1.3677 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-09-22 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3677 |
1.3677 |
1.3711 |
1.3711 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-09-19 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3711 |
1.3711 |
1.3676 |
1.3676 |
0.0035 |
0.26% |
| 2025-09-18 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3676 |
1.3676 |
1.3796 |
1.3796 |
-0.0120 |
-0.87% |
| 2025-09-17 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3796 |
1.3796 |
1.3679 |
1.3679 |
0.0117 |
0.86% |
| 2025-09-16 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3679 |
1.3679 |
1.3652 |
1.3652 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-09-15 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3652 |
1.3652 |
1.3693 |
1.3693 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2025-09-12 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3693 |
1.3693 |
1.3753 |
1.3753 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2025-09-11 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3753 |
1.3753 |
1.3588 |
1.3588 |
0.0165 |
1.21% |
| 2025-09-10 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3588 |
1.3588 |
1.3565 |
1.3565 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-09-09 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3565 |
1.3565 |
1.3605 |
1.3605 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-09-08 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3605 |
1.3605 |
1.3472 |
1.3472 |
0.0133 |
0.99% |
| 2025-09-05 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3472 |
1.3472 |
1.3255 |
1.3255 |
0.0217 |
1.64% |
| 2025-09-04 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3255 |
1.3255 |
1.3393 |
1.3393 |
-0.0138 |
-1.03% |
| 2025-09-03 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3393 |
1.3393 |
1.3517 |
1.3517 |
-0.0124 |
-0.92% |
| 2025-09-02 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3517 |
1.3517 |
1.3717 |
1.3717 |
-0.0200 |
-1.46% |
| 2025-09-01 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3717 |
1.3717 |
1.3629 |
1.3629 |
0.0088 |
0.65% |
| 2025-08-29 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3629 |
1.3629 |
1.3647 |
1.3647 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-08-28 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3647 |
1.3647 |
1.3513 |
1.3513 |
0.0134 |
0.99% |
| 2025-08-27 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3513 |
1.3513 |
1.3662 |
1.3662 |
-0.0149 |
-1.09% |
| 2025-08-26 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3662 |
1.3662 |
1.3585 |
1.3585 |
0.0077 |
0.57% |
| 2025-08-25 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3585 |
1.3585 |
1.3553 |
1.3553 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-08-22 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3553 |
1.3553 |
1.3283 |
1.3283 |
0.0270 |
2.03% |
| 2025-08-21 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3283 |
1.3283 |
1.3196 |
1.3196 |
0.0087 |
0.66% |
| 2025-08-20 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.3196 |
1.3196 |
1.2944 |
1.2944 |
0.0252 |
1.95% |
| 2025-08-19 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.2944 |
1.2944 |
1.2956 |
1.2956 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-08-18 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.2956 |
1.2956 |
1.2739 |
1.2739 |
0.0217 |
1.70% |
| 2025-08-15 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.2739 |
1.2739 |
1.2569 |
1.2569 |
0.0170 |
1.35% |
| 2025-08-14 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.2569 |
1.2569 |
1.2659 |
1.2659 |
-0.0090 |
-0.71% |
| 2025-08-13 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.2659 |
1.2659 |
1.2572 |
1.2572 |
0.0087 |
0.69% |
| 2025-08-12 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.2572 |
1.2572 |
1.2536 |
1.2536 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-08-11 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.2536 |
1.2536 |
1.2414 |
1.2414 |
0.0122 |
0.98% |
| 2025-08-08 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.2414 |
1.2414 |
1.2458 |
1.2458 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2025-08-07 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.2458 |
1.2458 |
1.2497 |
1.2497 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2025-08-06 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.2497 |
1.2497 |
1.2435 |
1.2435 |
0.0062 |
0.50% |
| 2025-08-05 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.2435 |
1.2435 |
1.2358 |
1.2358 |
0.0077 |
0.62% |
| 2025-08-04 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.2358 |
1.2358 |
1.2283 |
1.2283 |
0.0075 |
0.61% |
| 2025-08-01 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.2283 |
1.2283 |
1.2245 |
1.2245 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-07-31 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.2245 |
1.2245 |
1.2327 |
1.2327 |
-0.0082 |
-0.67% |
| 2025-07-30 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.2327 |
1.2327 |
1.2357 |
1.2357 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-07-29 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.2357 |
1.2357 |
1.2245 |
1.2245 |
0.0112 |
0.91% |
| 2025-07-28 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.2245 |
1.2245 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-07-25 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.2220 |
1.2220 |
1.2197 |
1.2197 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-07-24 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.2197 |
1.2197 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0077 |
0.64% |
| 2025-07-23 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.2120 |
1.2120 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.0062 |
-0.51% |
| 2025-07-22 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.2182 |
1.2182 |
1.2044 |
1.2044 |
0.0138 |
1.15% |
| 2025-07-21 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.2044 |
1.2044 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0104 |
0.87% |
| 2025-07-18 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.1940 |
1.1940 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-07-17 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.1920 |
1.1920 |
1.1779 |
1.1779 |
0.0141 |
1.20% |
| 2025-07-16 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.1779 |
1.1779 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-07-15 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.1768 |
1.1768 |
1.1773 |
1.1773 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-07-14 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.1773 |
1.1773 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-07-11 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.1756 |
1.1756 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-07-10 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.1736 |
1.1736 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-07-09 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.1720 |
1.1720 |
1.1748 |
1.1748 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-07-08 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.1748 |
1.1748 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0126 |
1.08% |
| 2025-07-07 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.1622 |
1.1622 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-07-04 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.1612 |
1.1612 |
1.1667 |
1.1667 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2025-07-03 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.1667 |
1.1667 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0096 |
0.83% |
| 2025-07-02 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.1571 |
1.1571 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2025-07-01 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.1620 |
1.1620 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-06-30 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.1629 |
1.1629 |
1.1582 |
1.1582 |
0.0047 |
0.41% |
| 2025-06-27 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.1582 |
1.1582 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0051 |
0.44% |
| 2025-06-26 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.1531 |
1.1531 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2025-06-25 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.1582 |
1.1582 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0056 |
0.49% |
| 2025-06-24 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.1526 |
1.1526 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0122 |
1.07% |
| 2025-06-23 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0073 |
0.64% |
| 2025-06-20 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.1331 |
1.1331 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0068 |
-0.60% |
| 2025-06-19 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.1399 |
1.1399 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0064 |
-0.56% |
| 2025-06-18 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.1463 |
1.1463 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-06-17 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.1454 |
1.1454 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0005 |
-0.04% |
