南方中债0-2年国开行债券指数E(南方0-2年国开债E)基金净值查询(014458)

今天最新净值 1.0391 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1481
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：12.4501亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：
基金经理：朱佳陈皓松

近半年南方中债0-2年国开行债券指数E|南方0-2年国开债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方中债0-2年国开行债券指数E(014458)基金累计收益率1.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-15	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0390	1.1480	1.0389	1.1479	0.0001	0.01%
2026-09-14	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0389	1.1479	1.0389	1.1479	0.0000	0.00%
2026-09-11	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0389	1.1479	1.0390	1.1480	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0390	1.1480	1.0391	1.1481	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0391	1.1481	1.0390	1.1480	0.0001	0.01%
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2026-09-07	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0390	1.1480	1.0388	1.1478	0.0002	0.02%
2026-09-04	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0388	1.1478	1.0388	1.1478	0.0000	0.00%

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2026-08-21	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0381	1.1471	1.0381	1.1471	0.0000	0.00%
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2026-08-18	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0382	1.1472	1.0381	1.1471	0.0001	0.01%
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2026-08-13	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0381	1.1471	1.0376	1.1466	0.0005	0.05%
2026-08-12	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0376	1.1466	1.0376	1.1466	0.0000	0.00%
2026-08-11	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0376	1.1466	1.0379	1.1469	-0.0003	-0.03%
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2026-07-30	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0369	1.1459	1.0364	1.1454	0.0005	0.05%
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2026-07-23	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0363	1.1453	1.0361	1.1451	0.0002	0.02%
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2026-07-20	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0354	1.1444	1.0354	1.1444	0.0000	0.00%
2026-07-17	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0354	1.1444	1.0353	1.1443	0.0001	0.01%
2026-07-16	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0353	1.1443	1.0354	1.1444	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0354	1.1444	1.0353	1.1443	0.0001	0.01%
2026-07-14	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0353	1.1443	1.0353	1.1443	0.0000	0.00%
2026-07-13	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0353	1.1443	1.0354	1.1444	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0354	1.1444	1.0354	1.1444	0.0000	0.00%
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2026-07-07	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0350	1.1440	1.0850	1.1440	0.0000	0.00%
2026-07-06	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0850	1.1440	1.0846	1.1436	0.0004	0.04%
2026-07-03	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0846	1.1436	1.0847	1.1437	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0847	1.1437	1.0846	1.1436	0.0001	0.01%
2026-07-01	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0846	1.1436	1.0850	1.1440	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0850	1.1440	1.0855	1.1445	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0855	1.1445	1.0849	1.1439	0.0006	0.06%
2026-06-26	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0849	1.1439	1.0847	1.1437	0.0002	0.02%
2026-06-25	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0847	1.1437	1.0843	1.1433	0.0004	0.04%
2026-06-24	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0843	1.1433	1.0843	1.1433	0.0000	0.00%
2026-06-23	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0843	1.1433	1.0845	1.1435	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0845	1.1435	1.0843	1.1433	0.0002	0.02%
2026-06-18	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0843	1.1433	1.0843	1.1433	0.0000	0.00%
2026-06-17	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0843	1.1433	1.0839	1.1429	0.0004	0.04%
2026-06-16	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0839	1.1429	1.0837	1.1427	0.0002	0.02%
2026-06-15	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0837	1.1427	1.0835	1.1425	0.0002	0.02%
2026-06-12	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0835	1.1425	1.0834	1.1424	0.0001	0.01%
2026-06-11	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0834	1.1424	1.0835	1.1425	-0.0001	-0.01%
2026-06-10	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0835	1.1425	1.0836	1.1426	-0.0001	-0.01%
2026-06-09	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0836	1.1426	1.0838	1.1428	-0.0002	-0.02%
2026-06-08	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0838	1.1428	1.0839	1.1429	-0.0001	-0.01%
2026-06-05	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0839	1.1429	1.0841	1.1431	-0.0002	-0.02%
2026-06-04	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0841	1.1431	1.0839	1.1429	0.0002	0.02%
2026-06-03	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0839	1.1429	1.0841	1.1431	-0.0002	-0.02%
2026-06-02	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0841	1.1431	1.0841	1.1431	0.0000	0.00%
2026-06-01	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0841	1.1431	1.0837	1.1427	0.0004	0.04%
2026-05-29	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0837	1.1427	1.0836	1.1426	0.0001	0.01%
2026-05-28	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0836	1.1426	1.0835	1.1425	0.0001	0.01%
2026-05-27	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0835	1.1425	1.0831	1.1421	0.0004	0.04%
2026-05-26	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0831	1.1421	1.0828	1.1418	0.0003	0.03%
2026-05-25	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0828	1.1418	1.0825	1.1415	0.0003	0.03%
2026-05-22	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0825	1.1415	1.0826	1.1416	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0826	1.1416	1.0826	1.1416	0.0000	0.00%
2026-05-20	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0826	1.1416	1.0826	1.1416	0.0000	0.00%
2026-05-19	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0826	1.1416	1.0822	1.1412	0.0004	0.04%
2026-05-18	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0822	1.1412	1.0820	1.1410	0.0002	0.02%
2026-05-15	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0820	1.1410	1.0821	1.1411	-0.0001	-0.01%
2026-05-14	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0821	1.1411	1.0821	1.1411	0.0000	0.00%
2026-05-13	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0821	1.1411	1.0820	1.1410	0.0001	0.01%
2026-05-12	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0820	1.1410	1.0819	1.1409	0.0001	0.01%
2026-05-11	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0819	1.1409	1.0817	1.1407	0.0002	0.02%
2026-05-08	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0817	1.1407	1.0816	1.1406	0.0001	0.01%
2026-04-30	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0816	1.1406	1.0815	1.1405	0.0001	0.01%
2026-04-29	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0815	1.1405	1.0814	1.1404	0.0001	0.01%
2026-04-28	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0814	1.1404	1.0813	1.1403	0.0001	0.01%
2026-04-27	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0813	1.1403	1.0806	1.1396	0.0007	0.06%
2026-04-24	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0806	1.1396	1.0809	1.1399	-0.0003	-0.03%
2026-04-23	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0809	1.1399	1.0811	1.1401	-0.0002	-0.02%
2026-04-22	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0811	1.1401	1.0807	1.1397	0.0004	0.04%
2026-04-21	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0807	1.1397	1.0806	1.1396	0.0001	0.01%
2026-04-20	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0806	1.1396	1.0805	1.1395	0.0001	0.01%
2026-04-17	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0805	1.1395	1.0798	1.1388	0.0007	0.06%
2026-04-16	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0798	1.1388	1.0796	1.1386	0.0002	0.02%
2026-04-15	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0796	1.1386	1.0795	1.1385	0.0001	0.01%
2026-04-14	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0795	1.1385	1.0794	1.1384	0.0001	0.01%
2026-04-13	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0794	1.1384	1.0791	1.1381	0.0003	0.03%
2026-04-10	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0791	1.1381	1.0784	1.1374	0.0007	0.06%
2026-04-09	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0784	1.1374	1.0783	1.1373	0.0001	0.01%
2026-04-08	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0783	1.1373	1.0783	1.1373	0.0000	0.00%
2026-04-07	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0783	1.1373	1.0780	1.1370	0.0003	0.03%
2026-04-03	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0780	1.1370	1.0777	1.1367	0.0003	0.03%
2026-04-02	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0777	1.1367	1.0775	1.1365	0.0002	0.02%
2026-04-01	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0775	1.1365	1.0777	1.1367	-0.0002	-0.02%
2026-03-31	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0777	1.1367	1.0777	1.1367	0.0000	0.00%
2026-03-30	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0777	1.1367	1.0772	1.1362	0.0005	0.05%
2026-03-27	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0772	1.1362	1.0771	1.1361	0.0001	0.01%
2026-03-26	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0771	1.1361	1.0771	1.1361	0.0000	0.00%
2026-03-25	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0771	1.1361	1.0769	1.1359	0.0002	0.02%
2026-03-24	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0769	1.1359	1.0756	1.1346	0.0013	0.12%
2026-03-23	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0756	1.1346	1.0756	1.1346	0.0000	0.00%
2026-03-20	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0756	1.1346	1.0756	1.1346	0.0000	0.00%
2026-03-19	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0756	1.1346	1.0756	1.1346	0.0000	0.00%
2026-03-18	014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0756	1.1346	1.0754	1.1344	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%