交银数据产业灵活配置混合C基金净值查询(014549)
今天最新净值
2.2815
0.0569 2.56%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.2565
-0.0250 -1.0960%
- 累计净值：2.2815
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：8.8082亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：
- 基金经理：田彧龙
近半年,交银数据产业灵活配置混合C(014549)基金累计收益率48.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2407 |
2.2407 |
2.2815 |
2.2815 |
-0.0408 |
-1.79% |
| 2025-12-17 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2815 |
2.2815 |
2.2246 |
2.2246 |
0.0569 |
2.56% |
| 2025-12-16 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2246 |
2.2246 |
2.2397 |
2.2397 |
-0.0151 |
-0.67% |
| 2025-12-15 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2397 |
2.2397 |
2.2955 |
2.2955 |
-0.0558 |
-2.43% |
| 2025-12-12 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2955 |
2.2955 |
2.2635 |
2.2635 |
0.0320 |
1.41% |
| 2025-12-11 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2635 |
2.2635 |
2.2873 |
2.2873 |
-0.0238 |
-1.04% |
| 2025-12-10 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2873 |
2.2873 |
2.3034 |
2.3034 |
-0.0161 |
-0.70% |
| 2025-12-09 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.3034 |
2.3034 |
2.2957 |
2.2957 |
0.0077 |
0.34% |
| 2025-12-08 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2957 |
2.2957 |
2.2523 |
2.2523 |
0.0434 |
1.93% |
| 2025-12-05 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2523 |
2.2523 |
2.2366 |
2.2366 |
0.0157 |
0.70% |
|
|
| 2025-12-04 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2366 |
2.2366 |
2.2053 |
2.2053 |
0.0313 |
1.42% |
| 2025-12-03 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2053 |
2.2053 |
2.2144 |
2.2144 |
-0.0091 |
-0.41% |
| 2025-12-02 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2144 |
2.2144 |
2.2316 |
2.2316 |
-0.0172 |
-0.77% |
| 2025-12-01 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2316 |
2.2316 |
2.1899 |
2.1899 |
0.0417 |
1.90% |
| 2025-11-28 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.1899 |
2.1899 |
2.1647 |
2.1647 |
0.0252 |
1.16% |
| 2025-11-27 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.1647 |
2.1647 |
2.1741 |
2.1741 |
-0.0094 |
-0.43% |
| 2025-11-26 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.1741 |
2.1741 |
2.1359 |
2.1359 |
0.0382 |
1.79% |
| 2025-11-25 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.1359 |
2.1359 |
2.1055 |
2.1055 |
0.0304 |
1.44% |
| 2025-11-24 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.1055 |
2.1055 |
2.0822 |
2.0822 |
0.0233 |
1.12% |
| 2025-11-21 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.0822 |
2.0822 |
2.1785 |
2.1785 |
-0.0963 |
-4.42% |
| 2025-11-20 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.1785 |
2.1785 |
2.2035 |
2.2035 |
-0.0250 |
-1.13% |
| 2025-11-19 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2035 |
2.2035 |
2.2140 |
2.2140 |
-0.0105 |
-0.47% |
| 2025-11-18 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2140 |
2.2140 |
2.2066 |
2.2066 |
0.0074 |
0.34% |
| 2025-11-17 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2066 |
2.2066 |
2.2071 |
2.2071 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-11-14 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2071 |
2.2071 |
2.2752 |
2.2752 |
-0.0681 |
-2.99% |
|
|
| 2025-11-13 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2752 |
2.2752 |
2.2443 |
2.2443 |
0.0309 |
1.38% |
| 2025-11-12 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2443 |
2.2443 |
2.2586 |
2.2586 |
-0.0143 |
-0.63% |
| 2025-11-11 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2586 |
2.2586 |
2.3131 |
2.3131 |
-0.0545 |
-2.41% |
| 2025-11-10 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.3131 |
2.3131 |
2.3230 |
2.3230 |
-0.0099 |
-0.43% |
| 2025-11-07 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.3230 |
2.3230 |
2.3556 |
2.3556 |
-0.0326 |
-1.38% |
| 2025-11-06 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.3556 |
2.3556 |
2.2913 |
2.2913 |
0.0643 |
2.81% |
| 2025-11-05 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2913 |
2.2913 |
2.2966 |
2.2966 |
-0.0053 |
-0.23% |
| 2025-11-04 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2966 |
2.2966 |
2.3267 |
2.3267 |
-0.0301 |
-1.29% |
| 2025-11-03 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.3267 |
2.3267 |
2.3161 |
2.3161 |
0.0106 |
0.46% |
| 2025-10-31 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.3161 |
2.3161 |
2.3993 |
2.3993 |
-0.0832 |
-3.47% |
| 2025-10-30 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.3993 |
2.3993 |
2.4316 |
2.4316 |
-0.0323 |
-1.33% |
| 2025-10-29 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.4316 |
2.4316 |
2.4141 |
2.4141 |
0.0175 |
0.72% |
| 2025-10-28 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.4141 |
2.4141 |
2.4214 |
2.4214 |
-0.0073 |
-0.30% |
| 2025-10-27 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.4214 |
2.4214 |
2.3478 |
2.3478 |
0.0736 |
3.13% |
| 2025-10-24 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.3478 |
2.3478 |
2.2366 |
2.2366 |
0.1112 |
4.97% |
| 2025-10-23 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2366 |
2.2366 |
2.2553 |
2.2553 |
-0.0187 |
-0.83% |
| 2025-10-22 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2553 |
2.2553 |
2.2714 |
2.2714 |
-0.0161 |
-0.71% |
| 2025-10-21 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2714 |
2.2714 |
2.1960 |
2.1960 |
0.0754 |
3.43% |
| 2025-10-20 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.1960 |
2.1960 |
2.1827 |
2.1827 |
0.0133 |
0.61% |
| 2025-10-17 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.1827 |
2.1827 |
2.2732 |
2.2732 |
-0.0905 |
-3.98% |
| 2025-10-16 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2732 |
2.2732 |
2.2847 |
2.2847 |
-0.0115 |
-0.50% |
| 2025-10-15 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2847 |
2.2847 |
2.2339 |
2.2339 |
0.0508 |
2.27% |
| 2025-10-14 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2339 |
2.2339 |
2.3489 |
2.3489 |
-0.1150 |
-4.90% |
| 2025-10-13 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.3489 |
2.3489 |
2.3550 |
2.3550 |
-0.0061 |
-0.26% |
| 2025-10-10 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.3550 |
2.3550 |
2.4558 |
2.4558 |
-0.1008 |
-4.10% |
| 2025-10-09 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.4558 |
2.4558 |
2.4258 |
2.4258 |
0.0300 |
1.24% |
| 2025-09-30 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.4258 |
2.4258 |
2.3905 |
2.3905 |
0.0353 |
1.48% |
| 2025-09-29 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.3905 |
2.3905 |
2.3623 |
2.3623 |
0.0282 |
1.19% |
| 2025-09-26 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.3623 |
2.3623 |
2.3974 |
2.3974 |
-0.0351 |
-1.46% |
| 2025-09-25 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.3974 |
2.3974 |
2.3968 |
2.3968 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.3968 |
2.3968 |
2.3104 |
2.3104 |
0.0864 |
3.74% |
| 2025-09-23 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.3104 |
2.3104 |
2.2817 |
2.2817 |
0.0287 |
1.26% |
| 2025-09-22 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.2817 |
2.2817 |
2.1880 |
2.1880 |
0.0937 |
4.28% |
| 2025-09-19 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.1880 |
2.1880 |
2.1989 |
2.1989 |
-0.0109 |
-0.50% |
| 2025-09-18 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.1989 |
2.1989 |
2.1647 |
2.1647 |
0.0342 |
1.58% |
| 2025-09-17 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.1647 |
2.1647 |
2.1269 |
2.1269 |
0.0378 |
1.78% |
| 2025-09-16 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.1269 |
2.1269 |
2.1056 |
2.1056 |
0.0213 |
1.01% |
| 2025-09-15 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.1056 |
2.1056 |
2.0987 |
2.0987 |
0.0069 |
0.33% |
| 2025-09-12 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.0987 |
2.0987 |
2.0758 |
2.0758 |
0.0229 |
1.10% |
| 2025-09-11 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.0758 |
2.0758 |
1.9706 |
1.9706 |
0.1052 |
5.34% |
| 2025-09-10 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.9706 |
1.9706 |
1.9487 |
1.9487 |
0.0219 |
1.12% |
| 2025-09-09 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.9487 |
1.9487 |
2.0014 |
2.0014 |
-0.0527 |
-2.63% |
| 2025-09-08 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.0014 |
2.0014 |
1.9874 |
1.9874 |
0.0140 |
0.70% |
| 2025-09-05 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.9874 |
1.9874 |
1.9159 |
1.9159 |
0.0715 |
3.73% |
| 2025-09-04 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.9159 |
1.9159 |
2.0103 |
2.0103 |
-0.0944 |
-4.70% |
| 2025-09-03 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.0103 |
2.0103 |
2.0243 |
2.0243 |
-0.0140 |
-0.69% |
| 2025-09-02 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.0243 |
2.0243 |
2.1044 |
2.1044 |
-0.0801 |
-3.81% |
| 2025-09-01 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.1044 |
2.1044 |
2.0919 |
2.0919 |
0.0125 |
0.60% |
| 2025-08-29 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.0919 |
2.0919 |
2.1070 |
2.1070 |
-0.0151 |
-0.72% |
| 2025-08-28 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.1070 |
2.1070 |
2.0017 |
2.0017 |
0.1053 |
5.26% |
| 2025-08-27 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
2.0017 |
2.0017 |
1.9966 |
1.9966 |
0.0051 |
0.26% |
| 2025-08-26 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.9966 |
1.9966 |
1.9877 |
1.9877 |
0.0089 |
0.45% |
| 2025-08-25 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.9877 |
1.9877 |
1.9534 |
1.9534 |
0.0343 |
1.76% |
| 2025-08-22 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.9534 |
1.9534 |
1.8533 |
1.8533 |
0.1001 |
5.40% |
| 2025-08-21 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.8533 |
1.8533 |
1.8541 |
1.8541 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2025-08-20 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.8541 |
1.8541 |
1.8041 |
1.8041 |
0.0500 |
2.77% |
| 2025-08-19 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.8041 |
1.8041 |
1.8244 |
1.8244 |
-0.0203 |
-1.11% |
| 2025-08-18 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.8244 |
1.8244 |
1.7933 |
1.7933 |
0.0311 |
1.73% |
| 2025-08-15 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.7933 |
1.7933 |
1.7711 |
1.7711 |
0.0222 |
1.25% |
| 2025-08-14 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.7711 |
1.7711 |
1.7751 |
1.7751 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2025-08-13 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.7751 |
1.7751 |
1.7501 |
1.7501 |
0.0250 |
1.43% |
| 2025-08-12 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.7501 |
1.7501 |
1.7362 |
1.7362 |
0.0139 |
0.80% |
| 2025-08-11 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.7362 |
1.7362 |
1.7107 |
1.7107 |
0.0255 |
1.49% |
| 2025-08-08 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.7107 |
1.7107 |
1.7258 |
1.7258 |
-0.0151 |
-0.87% |
| 2025-08-07 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.7258 |
1.7258 |
1.7276 |
1.7276 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2025-08-06 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.7276 |
1.7276 |
1.7182 |
1.7182 |
0.0094 |
0.55% |
| 2025-08-05 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.7182 |
1.7182 |
1.7110 |
1.7110 |
0.0072 |
0.42% |
| 2025-08-04 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.7110 |
1.7110 |
1.6980 |
1.6980 |
0.0130 |
0.77% |
| 2025-08-01 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.6980 |
1.6980 |
1.7148 |
1.7148 |
-0.0168 |
-0.98% |
| 2025-07-31 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.7148 |
1.7148 |
1.7383 |
1.7383 |
-0.0235 |
-1.35% |
| 2025-07-30 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.7383 |
1.7383 |
1.7552 |
1.7552 |
-0.0169 |
-0.96% |
| 2025-07-29 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.7552 |
1.7552 |
1.7274 |
1.7274 |
0.0278 |
1.61% |
| 2025-07-28 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.7274 |
1.7274 |
1.7177 |
1.7177 |
0.0097 |
0.56% |
| 2025-07-25 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.7177 |
1.7177 |
1.6980 |
1.6980 |
0.0197 |
1.16% |
| 2025-07-24 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.6980 |
1.6980 |
1.6801 |
1.6801 |
0.0179 |
1.07% |
| 2025-07-23 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.6801 |
1.6801 |
1.6715 |
1.6715 |
0.0086 |
0.51% |
| 2025-07-22 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.6715 |
1.6715 |
1.6620 |
1.6620 |
0.0095 |
0.57% |
| 2025-07-21 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.6620 |
1.6620 |
1.6631 |
1.6631 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-07-18 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.6631 |
1.6631 |
1.6722 |
1.6722 |
-0.0091 |
-0.54% |
| 2025-07-17 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.6722 |
1.6722 |
1.6478 |
1.6478 |
0.0244 |
1.48% |
| 2025-07-16 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.6478 |
1.6478 |
1.6502 |
1.6502 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2025-07-15 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.6502 |
1.6502 |
1.6303 |
1.6303 |
0.0199 |
1.22% |
| 2025-07-14 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.6303 |
1.6303 |
1.6411 |
1.6411 |
-0.0108 |
-0.66% |
| 2025-07-11 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.6411 |
1.6411 |
1.6313 |
1.6313 |
0.0098 |
0.60% |
| 2025-07-10 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.6313 |
1.6313 |
1.6348 |
1.6348 |
-0.0035 |
-0.21% |
| 2025-07-09 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.6348 |
1.6348 |
1.6455 |
1.6455 |
-0.0107 |
-0.65% |
| 2025-07-08 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.6455 |
1.6455 |
1.6220 |
1.6220 |
0.0235 |
1.45% |
| 2025-07-07 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.6220 |
1.6220 |
1.6342 |
1.6342 |
-0.0122 |
-0.75% |
| 2025-07-04 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.6342 |
1.6342 |
1.6337 |
1.6337 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-07-03 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.6337 |
1.6337 |
1.6066 |
1.6066 |
0.0271 |
1.69% |
| 2025-07-02 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.6066 |
1.6066 |
1.6380 |
1.6380 |
-0.0314 |
-1.92% |
| 2025-07-01 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.6380 |
1.6380 |
1.6448 |
1.6448 |
-0.0068 |
-0.41% |
| 2025-06-30 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.6448 |
1.6448 |
1.6182 |
1.6182 |
0.0266 |
1.64% |
| 2025-06-27 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.6182 |
1.6182 |
1.6150 |
1.6150 |
0.0032 |
0.20% |
| 2025-06-26 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.6150 |
1.6150 |
1.6262 |
1.6262 |
-0.0112 |
-0.69% |
| 2025-06-25 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.6262 |
1.6262 |
1.6038 |
1.6038 |
0.0224 |
1.40% |
| 2025-06-24 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.6038 |
1.6038 |
1.5768 |
1.5768 |
0.0270 |
1.71% |
| 2025-06-23 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.5768 |
1.5768 |
1.5631 |
1.5631 |
0.0137 |
0.88% |
| 2025-06-20 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.5631 |
1.5631 |
1.5673 |
1.5673 |
-0.0042 |
-0.27% |
| 2025-06-19 |
014549 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.5673 |
1.5673 |
1.5588 |
1.5588 |
0.0085 |
0.55% |
