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大摩优悦安和混合C基金净值查询(014867)

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今天最新净值 0.8904 0.0076 0.86% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.6670 0.0023 0.3397% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8904
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.8689亿
  • 最近资产：0.27亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：赵伟捷
近半年大摩优悦安和混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,大摩优悦安和混合C(014867)基金累计收益率35.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 014867 大摩优悦安和混合C 0.9055 0.9055 0.8904 0.8904 0.0151 1.70%
2026-09-17 014867 大摩优悦安和混合C 0.8904 0.8904 0.8828 0.8828 0.0076 0.86%
2026-09-16 014867 大摩优悦安和混合C 0.8828 0.8828 0.8688 0.8688 0.0140 1.61%
2026-09-15 014867 大摩优悦安和混合C 0.8688 0.8688 0.8734 0.8734 -0.0046 -0.53%
2026-09-14 014867 大摩优悦安和混合C 0.8734 0.8734 0.8405 0.8405 0.0329 3.91%
2026-09-11 014867 大摩优悦安和混合C 0.8405 0.8405 0.8610 0.8610 -0.0205 -2.44%
2026-09-10 014867 大摩优悦安和混合C 0.8610 0.8610 0.8756 0.8756 -0.0146 -1.70%
2026-09-09 014867 大摩优悦安和混合C 0.8756 0.8756 0.8825 0.8825 -0.0069 -0.78%
2026-09-08 014867 大摩优悦安和混合C 0.8825 0.8825 0.8673 0.8673 0.0152 1.75%
2026-09-07 014867 大摩优悦安和混合C 0.8673 0.8673 0.8651 0.8651 0.0022 0.25%
2026-09-04 014867 大摩优悦安和混合C 0.8651 0.8651 0.8740 0.8740 -0.0089 -1.02%
2026-09-03 014867 大摩优悦安和混合C 0.8740 0.8740 0.8722 0.8722 0.0018 0.21%
2026-09-02 014867 大摩优悦安和混合C 0.8722 0.8722 0.8758 0.8758 -0.0036 -0.41%
2026-09-01 014867 大摩优悦安和混合C 0.8758 0.8758 0.8761 0.8761 -0.0003 -0.03%
2026-08-31 014867 大摩优悦安和混合C 0.8761 0.8761 0.8873 0.8873 -0.0112 -1.28%
2026-08-28 014867 大摩优悦安和混合C 0.8873 0.8873 0.9019 0.9019 -0.0146 -1.65%
2026-08-27 014867 大摩优悦安和混合C 0.9019 0.9019 0.9005 0.9005 0.0014 0.16%
2026-08-26 014867 大摩优悦安和混合C 0.9005 0.9005 0.8995 0.8995 0.0010 0.11%
2026-08-25 014867 大摩优悦安和混合C 0.8995 0.8995 0.8764 0.8764 0.0231 2.64%
2026-08-24 014867 大摩优悦安和混合C 0.8764 0.8764 0.9121 0.9121 -0.0357 -4.07%
2026-08-21 014867 大摩优悦安和混合C 0.9121 0.9121 0.9435 0.9435 -0.0314 -3.44%
2026-08-20 014867 大摩优悦安和混合C 0.9435 0.9435 0.9146 0.9146 0.0289 3.16%
2026-08-19 014867 大摩优悦安和混合C 0.9146 0.9146 0.9396 0.9396 -0.0250 -2.66%
2026-08-18 014867 大摩优悦安和混合C 0.9396 0.9396 0.9492 0.9492 -0.0096 -1.02%
2026-08-17 014867 大摩优悦安和混合C 0.9492 0.9492 0.9396 0.9396 0.0096 1.02%
2026-08-14 014867 大摩优悦安和混合C 0.9396 0.9396 0.9464 0.9464 -0.0068 -0.72%
2026-08-13 014867 大摩优悦安和混合C 0.9464 0.9464 0.9313 0.9313 0.0151 1.62%
2026-08-12 014867 大摩优悦安和混合C 0.9313 0.9313 0.9313 0.9313 0.0000 0.00%
2026-08-11 014867 大摩优悦安和混合C 0.9313 0.9313 0.9237 0.9237 0.0076 0.82%
2026-08-10 014867 大摩优悦安和混合C 0.9237 0.9237 0.8970 0.8970 0.0267 2.98%
2026-08-07 014867 大摩优悦安和混合C 0.8970 0.8970 0.8287 0.8287 0.0683 8.24%
2026-08-06 014867 大摩优悦安和混合C 0.8287 0.8287 0.8392 0.8392 -0.0105 -1.27%
2026-08-05 014867 大摩优悦安和混合C 0.8392 0.8392 0.8256 0.8256 0.0136 1.65%
2026-08-04 014867 大摩优悦安和混合C 0.8256 0.8256 0.7843 0.7843 0.0413 5.27%
2026-08-03 014867 大摩优悦安和混合C 0.7843 0.7843 0.7965 0.7965 -0.0122 -1.53%
2026-07-31 014867 大摩优悦安和混合C 0.7965 0.7965 0.7809 0.7809 0.0156 2.00%
2026-07-30 014867 大摩优悦安和混合C 0.7809 0.7809 0.8061 0.8061 -0.0252 -3.13%
2026-07-29 014867 大摩优悦安和混合C 0.8061 0.8061 0.8001 0.8001 0.0060 0.75%
2026-07-28 014867 大摩优悦安和混合C 0.8001 0.8001 0.8197 0.8197 -0.0196 -2.39%
2026-07-27 014867 大摩优悦安和混合C 0.8197 0.8197 0.8027 0.8027 0.0170 2.12%
2026-07-24 014867 大摩优悦安和混合C 0.8027 0.8027 0.8269 0.8269 -0.0242 -3.01%
2026-07-23 014867 大摩优悦安和混合C 0.8269 0.8269 0.8305 0.8305 -0.0036 -0.43%
2026-07-22 014867 大摩优悦安和混合C 0.8305 0.8305 0.8245 0.8245 0.0060 0.73%
2026-07-21 014867 大摩优悦安和混合C 0.8245 0.8245 0.8138 0.8138 0.0107 1.31%
2026-07-20 014867 大摩优悦安和混合C 0.8138 0.8138 0.7937 0.7937 0.0201 2.53%
2026-07-17 014867 大摩优悦安和混合C 0.7937 0.7937 0.8272 0.8272 -0.0335 -4.05%
2026-07-16 014867 大摩优悦安和混合C 0.8272 0.8272 0.8329 0.8329 -0.0057 -0.68%
2026-07-15 014867 大摩优悦安和混合C 0.8329 0.8329 0.8093 0.8093 0.0236 2.92%
2026-07-14 014867 大摩优悦安和混合C 0.8093 0.8093 0.7800 0.7800 0.0293 3.76%
2026-07-13 014867 大摩优悦安和混合C 0.7800 0.7800 0.7788 0.7788 0.0012 0.15%
2026-07-10 014867 大摩优悦安和混合C 0.7788 0.7788 0.7365 0.7365 0.0423 5.74%
2026-07-09 014867 大摩优悦安和混合C 0.7365 0.7365 0.7183 0.7183 0.0182 2.53%
2026-07-08 014867 大摩优悦安和混合C 0.7183 0.7183 0.7389 0.7389 -0.0206 -2.87%
2026-07-07 014867 大摩优悦安和混合C 0.7389 0.7389 0.7673 0.7673 -0.0284 -3.84%
2026-07-06 014867 大摩优悦安和混合C 0.7673 0.7673 0.7556 0.7556 0.0117 1.55%
2026-07-03 014867 大摩优悦安和混合C 0.7556 0.7556 0.7377 0.7377 0.0179 2.43%
2026-07-02 014867 大摩优悦安和混合C 0.7377 0.7377 0.7521 0.7521 -0.0144 -1.91%
2026-07-01 014867 大摩优悦安和混合C 0.7521 0.7521 0.7307 0.7307 0.0214 2.93%
2026-06-30 014867 大摩优悦安和混合C 0.7307 0.7307 0.7372 0.7372 -0.0065 -0.88%
2026-06-29 014867 大摩优悦安和混合C 0.7372 0.7372 0.6860 0.6860 0.0512 7.46%
2026-06-26 014867 大摩优悦安和混合C 0.6860 0.6860 0.6908 0.6908 -0.0048 -0.69%
2026-06-25 014867 大摩优悦安和混合C 0.6908 0.6908 0.6745 0.6745 0.0163 2.42%
2026-06-24 014867 大摩优悦安和混合C 0.6745 0.6745 0.6467 0.6467 0.0278 4.30%
2026-06-23 014867 大摩优悦安和混合C 0.6467 0.6467 0.6375 0.6375 0.0092 1.44%
2026-06-22 014867 大摩优悦安和混合C 0.6375 0.6375 0.6251 0.6251 0.0124 1.98%
2026-06-18 014867 大摩优悦安和混合C 0.6251 0.6251 0.6020 0.6020 0.0231 3.84%
2026-06-17 014867 大摩优悦安和混合C 0.6020 0.6020 0.6002 0.6002 0.0018 0.30%
2026-06-16 014867 大摩优悦安和混合C 0.6002 0.6002 0.6056 0.6056 -0.0054 -0.89%
2026-06-15 014867 大摩优悦安和混合C 0.6056 0.6056 0.6097 0.6097 -0.0041 -0.67%
2026-06-12 014867 大摩优悦安和混合C 0.6097 0.6097 0.5945 0.5945 0.0152 2.56%
2026-06-11 014867 大摩优悦安和混合C 0.5945 0.5945 0.5973 0.5973 -0.0028 -0.47%
2026-06-10 014867 大摩优悦安和混合C 0.5973 0.5973 0.5910 0.5910 0.0063 1.07%
2026-06-09 014867 大摩优悦安和混合C 0.5910 0.5910 0.5883 0.5883 0.0027 0.46%
2026-06-08 014867 大摩优悦安和混合C 0.5883 0.5883 0.6077 0.6077 -0.0194 -3.19%
2026-06-05 014867 大摩优悦安和混合C 0.6077 0.6077 0.6085 0.6085 -0.0008 -0.13%
2026-06-04 014867 大摩优悦安和混合C 0.6085 0.6085 0.6159 0.6159 -0.0074 -1.20%
2026-06-03 014867 大摩优悦安和混合C 0.6159 0.6159 0.6202 0.6202 -0.0043 -0.69%
2026-06-02 014867 大摩优悦安和混合C 0.6202 0.6202 0.6280 0.6280 -0.0078 -1.26%
2026-06-01 014867 大摩优悦安和混合C 0.6280 0.6280 0.6354 0.6354 -0.0074 -1.16%
2026-05-29 014867 大摩优悦安和混合C 0.6354 0.6354 0.6370 0.6370 -0.0016 -0.25%
2026-05-28 014867 大摩优悦安和混合C 0.6370 0.6370 0.6463 0.6463 -0.0093 -1.46%
2026-05-27 014867 大摩优悦安和混合C 0.6463 0.6463 0.6513 0.6513 -0.0050 -0.77%
2026-05-26 014867 大摩优悦安和混合C 0.6513 0.6513 0.6589 0.6589 -0.0076 -1.15%
2026-05-25 014867 大摩优悦安和混合C 0.6589 0.6589 0.6666 0.6666 -0.0077 -1.16%
2026-05-22 014867 大摩优悦安和混合C 0.6666 0.6666 0.6689 0.6689 -0.0023 -0.34%
2026-05-21 014867 大摩优悦安和混合C 0.6689 0.6689 0.6656 0.6656 0.0033 0.50%
2026-05-20 014867 大摩优悦安和混合C 0.6656 0.6656 0.6603 0.6603 0.0053 0.80%
2026-05-19 014867 大摩优悦安和混合C 0.6603 0.6603 0.6652 0.6652 -0.0049 -0.74%
2026-05-18 014867 大摩优悦安和混合C 0.6652 0.6652 0.6708 0.6708 -0.0056 -0.83%
2026-05-15 014867 大摩优悦安和混合C 0.6708 0.6708 0.6770 0.6770 -0.0062 -0.92%
2026-05-14 014867 大摩优悦安和混合C 0.6770 0.6770 0.6929 0.6929 -0.0159 -2.29%
2026-05-13 014867 大摩优悦安和混合C 0.6929 0.6929 0.6987 0.6987 -0.0058 -0.83%
2026-05-12 014867 大摩优悦安和混合C 0.6987 0.6987 0.7052 0.7052 -0.0065 -0.92%
2026-05-11 014867 大摩优悦安和混合C 0.7052 0.7052 0.6917 0.6917 0.0135 1.95%
2026-05-08 014867 大摩优悦安和混合C 0.6917 0.6917 0.7025 0.7025 -0.0108 -1.54%
2026-04-30 014867 大摩优悦安和混合C 0.6990 0.6990 0.7019 0.7019 -0.0029 -0.41%
2026-04-29 014867 大摩优悦安和混合C 0.7019 0.7019 0.7051 0.7051 -0.0032 -0.45%
2026-04-28 014867 大摩优悦安和混合C 0.7051 0.7051 0.6925 0.6925 0.0126 1.82%
2026-04-27 014867 大摩优悦安和混合C 0.6925 0.6925 0.6895 0.6895 0.0030 0.44%
2026-04-24 014867 大摩优悦安和混合C 0.6895 0.6895 0.6913 0.6913 -0.0018 -0.26%
2026-04-23 014867 大摩优悦安和混合C 0.6913 0.6913 0.7037 0.7037 -0.0124 -1.76%
2026-04-22 014867 大摩优悦安和混合C 0.7037 0.7037 0.6949 0.6949 0.0088 1.27%
2026-04-21 014867 大摩优悦安和混合C 0.6949 0.6949 0.7012 0.7012 -0.0063 -0.90%
2026-04-20 014867 大摩优悦安和混合C 0.7012 0.7012 0.7009 0.7009 0.0003 0.04%
2026-04-17 014867 大摩优悦安和混合C 0.7009 0.7009 0.7162 0.7162 -0.0153 -2.18%
2026-04-16 014867 大摩优悦安和混合C 0.7162 0.7162 0.7144 0.7144 0.0018 0.25%
2026-04-15 014867 大摩优悦安和混合C 0.7144 0.7144 0.7093 0.7093 0.0051 0.72%
2026-04-14 014867 大摩优悦安和混合C 0.7093 0.7093 0.6962 0.6962 0.0131 1.88%
2026-04-13 014867 大摩优悦安和混合C 0.6962 0.6962 0.7047 0.7047 -0.0085 -1.22%
2026-04-10 014867 大摩优悦安和混合C 0.7047 0.7047 0.6929 0.6929 0.0118 1.70%
2026-04-09 014867 大摩优悦安和混合C 0.6929 0.6929 0.6964 0.6964 -0.0035 -0.50%
2026-04-08 014867 大摩优悦安和混合C 0.6964 0.6964 0.6858 0.6858 0.0106 1.55%
2026-04-07 014867 大摩优悦安和混合C 0.6858 0.6858 0.6855 0.6855 0.0003 0.04%
2026-04-03 014867 大摩优悦安和混合C 0.6855 0.6855 0.7018 0.7018 -0.0163 -2.38%
2026-04-02 014867 大摩优悦安和混合C 0.7018 0.7018 0.7044 0.7044 -0.0026 -0.37%
2026-04-01 014867 大摩优悦安和混合C 0.7044 0.7044 0.6682 0.6682 0.0362 5.42%
2026-03-31 014867 大摩优悦安和混合C 0.6682 0.6682 0.6582 0.6582 0.0100 1.52%
2026-03-30 014867 大摩优悦安和混合C 0.6582 0.6582 0.6577 0.6577 0.0005 0.08%
2026-03-27 014867 大摩优悦安和混合C 0.6577 0.6577 0.6350 0.6350 0.0227 3.57%
2026-03-26 014867 大摩优悦安和混合C 0.6350 0.6350 0.6385 0.6385 -0.0035 -0.55%
2026-03-25 014867 大摩优悦安和混合C 0.6385 0.6385 0.6324 0.6324 0.0061 0.96%
2026-03-24 014867 大摩优悦安和混合C 0.6324 0.6324 0.6120 0.6120 0.0204 3.33%
2026-03-23 014867 大摩优悦安和混合C 0.6120 0.6120 0.6411 0.6411 -0.0291 -4.54%
2026-03-20 014867 大摩优悦安和混合C 0.6411 0.6411 0.6511 0.6511 -0.0100 -1.54%
2026-03-19 014867 大摩优悦安和混合C 0.6511 0.6511 0.6690 0.6690 -0.0179 -2.68%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
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混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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