长江智选3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(014936)
今天最新净值
1.9635
0.0473 2.41%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9635
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.3172亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李仁宇
近半年长江智选3个月持有混合(FOF)C基金净值查询
近半年,长江智选3个月持有混合(FOF)C(014936)基金累计收益率-0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.9533 |
1.9533 |
1.9635 |
1.9635 |
-0.0102 |
-0.52% |
| 2026-09-16 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.9635 |
1.9635 |
1.9162 |
1.9162 |
0.0473 |
2.41% |
| 2026-09-15 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.9162 |
1.9162 |
1.9270 |
1.9270 |
-0.0108 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.9270 |
1.9270 |
1.9415 |
1.9415 |
-0.0145 |
-0.75% |
| 2026-09-11 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.9415 |
1.9415 |
1.9687 |
1.9687 |
-0.0272 |
-1.40% |
| 2026-09-10 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.9687 |
1.9687 |
1.9857 |
1.9857 |
-0.0170 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.9857 |
1.9857 |
1.9776 |
1.9776 |
0.0081 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.9776 |
1.9776 |
1.9758 |
1.9758 |
0.0018 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.9758 |
1.9758 |
1.9340 |
1.9340 |
0.0418 |
2.12% |
| 2026-09-04 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.9340 |
1.9340 |
1.9566 |
1.9566 |
-0.0226 |
-1.16% |
|
|
| 2026-09-03 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.9566 |
1.9566 |
1.9581 |
1.9581 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.9581 |
1.9581 |
1.9812 |
1.9812 |
-0.0231 |
-1.17% |
| 2026-09-01 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.9812 |
1.9812 |
2.0132 |
2.0132 |
-0.0320 |
-1.62% |
| 2026-08-31 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.0132 |
2.0132 |
2.0057 |
2.0057 |
0.0075 |
0.37% |
| 2026-08-28 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.0057 |
2.0057 |
2.0153 |
2.0153 |
-0.0096 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.0153 |
2.0153 |
1.9782 |
1.9782 |
0.0371 |
1.84% |
| 2026-08-26 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.9782 |
1.9782 |
1.9689 |
1.9689 |
0.0093 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.9689 |
1.9689 |
1.9737 |
1.9737 |
-0.0048 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.9737 |
1.9737 |
2.0128 |
2.0128 |
-0.0391 |
-1.98% |
| 2026-08-21 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.0128 |
2.0128 |
2.0027 |
2.0027 |
0.0101 |
0.50% |
| 2026-08-20 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.0027 |
2.0027 |
1.9824 |
1.9824 |
0.0203 |
1.02% |
| 2026-08-19 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.9824 |
1.9824 |
2.1042 |
2.1042 |
-0.1218 |
-6.14% |
| 2026-08-18 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.1042 |
2.1042 |
2.1090 |
2.1090 |
-0.0048 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.1090 |
2.1090 |
2.0450 |
2.0450 |
0.0640 |
3.03% |
| 2026-08-14 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.0450 |
2.0450 |
2.0227 |
2.0227 |
0.0223 |
1.10% |
|
|
| 2026-08-13 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.0227 |
2.0227 |
2.0465 |
2.0465 |
-0.0238 |
-1.18% |
| 2026-08-12 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.0465 |
2.0465 |
2.0125 |
2.0125 |
0.0340 |
1.66% |
| 2026-08-11 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.0125 |
2.0125 |
2.0335 |
2.0335 |
-0.0210 |
-1.04% |
| 2026-08-10 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.0335 |
2.0335 |
2.0251 |
2.0251 |
0.0084 |
0.41% |
| 2026-08-07 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.0251 |
2.0251 |
1.9755 |
1.9755 |
0.0496 |
2.45% |
| 2026-08-06 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.9755 |
1.9755 |
1.9553 |
1.9553 |
0.0202 |
1.03% |
| 2026-08-05 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.9553 |
1.9553 |
1.9277 |
1.9277 |
0.0276 |
1.41% |
| 2026-08-04 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.9277 |
1.9277 |
1.8901 |
1.8901 |
0.0376 |
1.95% |
| 2026-08-03 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.8901 |
1.8901 |
1.9573 |
1.9573 |
-0.0672 |
-3.56% |
| 2026-07-31 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.9573 |
1.9573 |
1.9199 |
1.9199 |
0.0374 |
1.91% |
| 2026-07-30 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.9199 |
1.9199 |
2.0058 |
2.0058 |
-0.0859 |
-4.47% |
| 2026-07-29 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.0058 |
2.0058 |
2.0122 |
2.0122 |
-0.0064 |
-0.32% |
| 2026-07-28 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.0122 |
2.0122 |
2.1370 |
2.1370 |
-0.1248 |
-6.20% |
| 2026-07-27 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.1370 |
2.1370 |
2.0785 |
2.0785 |
0.0585 |
2.74% |
| 2026-07-24 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.0785 |
2.0785 |
2.0825 |
2.0825 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2026-07-23 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.0825 |
2.0825 |
2.1159 |
2.1159 |
-0.0334 |
-1.60% |
| 2026-07-22 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.1159 |
2.1159 |
2.1648 |
2.1648 |
-0.0489 |
-2.31% |
| 2026-07-21 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.1648 |
2.1648 |
2.0124 |
2.0124 |
0.1524 |
7.04% |
| 2026-07-20 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.0124 |
2.0124 |
2.0747 |
2.0747 |
-0.0623 |
-3.10% |
| 2026-07-17 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.0747 |
2.0747 |
2.2011 |
2.2011 |
-0.1264 |
-6.09% |
| 2026-07-16 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.2011 |
2.2011 |
2.2814 |
2.2814 |
-0.0803 |
-3.65% |
| 2026-07-15 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.2814 |
2.2814 |
2.3474 |
2.3474 |
-0.0660 |
-2.89% |
| 2026-07-14 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.3474 |
2.3474 |
2.2901 |
2.2901 |
0.0573 |
2.44% |
| 2026-07-13 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.2901 |
2.2901 |
2.3864 |
2.3864 |
-0.0963 |
-4.21% |
| 2026-07-10 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.3864 |
2.3864 |
2.5023 |
2.5023 |
-0.1159 |
-4.86% |
| 2026-07-09 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.5023 |
2.5023 |
2.3742 |
2.3742 |
0.1281 |
5.12% |
| 2026-07-08 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.3742 |
2.3742 |
2.3943 |
2.3943 |
-0.0201 |
-0.84% |
| 2026-07-07 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.3943 |
2.3943 |
2.4038 |
2.4038 |
-0.0095 |
-0.40% |
| 2026-07-06 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.4038 |
2.4038 |
2.4460 |
2.4460 |
-0.0422 |
-1.76% |
| 2026-07-03 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.4460 |
2.4460 |
2.4510 |
2.4510 |
-0.0050 |
-0.20% |
| 2026-07-02 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.4510 |
2.4510 |
2.6044 |
2.6044 |
-0.1534 |
-6.26% |
| 2026-07-01 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.6044 |
2.6044 |
2.6394 |
2.6394 |
-0.0350 |
-1.34% |
| 2026-06-30 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.6394 |
2.6394 |
2.5767 |
2.5767 |
0.0627 |
2.38% |
| 2026-06-29 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.5767 |
2.5767 |
2.5633 |
2.5633 |
0.0134 |
0.52% |
| 2026-06-26 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.5633 |
2.5633 |
2.6209 |
2.6209 |
-0.0576 |
-2.25% |
| 2026-06-25 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.6209 |
2.6209 |
2.5485 |
2.5485 |
0.0724 |
2.76% |
| 2026-06-24 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.5485 |
2.5485 |
2.4839 |
2.4839 |
0.0646 |
2.53% |
| 2026-06-23 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.4839 |
2.4839 |
2.5597 |
2.5597 |
-0.0758 |
-3.05% |
| 2026-06-22 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.5597 |
2.5597 |
2.5144 |
2.5144 |
0.0453 |
1.77% |
| 2026-06-18 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.5144 |
2.5144 |
2.4585 |
2.4585 |
0.0559 |
2.22% |
| 2026-06-17 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.4585 |
2.4585 |
2.4039 |
2.4039 |
0.0546 |
2.22% |
| 2026-06-16 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.4039 |
2.4039 |
2.3623 |
2.3623 |
0.0416 |
1.73% |
| 2026-06-15 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.3623 |
2.3623 |
2.2504 |
2.2504 |
0.1119 |
4.74% |
| 2026-06-12 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.2504 |
2.2504 |
2.2573 |
2.2573 |
-0.0069 |
-0.31% |
| 2026-06-11 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.2573 |
2.2573 |
2.2541 |
2.2541 |
0.0032 |
0.14% |
| 2026-06-10 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.2541 |
2.2541 |
2.2960 |
2.2960 |
-0.0419 |
-1.86% |
| 2026-06-09 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.2960 |
2.2960 |
2.2048 |
2.2048 |
0.0912 |
3.97% |
| 2026-06-08 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.2048 |
2.2048 |
2.2638 |
2.2638 |
-0.0590 |
-2.68% |
| 2026-06-05 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.2638 |
2.2638 |
2.3320 |
2.3320 |
-0.0682 |
-3.01% |
| 2026-06-04 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.3320 |
2.3320 |
2.3145 |
2.3145 |
0.0175 |
0.76% |
| 2026-06-03 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.3145 |
2.3145 |
2.2648 |
2.2648 |
0.0497 |
2.15% |
| 2026-06-02 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.2648 |
2.2648 |
2.1930 |
2.1930 |
0.0718 |
3.17% |
| 2026-06-01 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.1930 |
2.1930 |
2.2634 |
2.2634 |
-0.0704 |
-3.21% |
| 2026-05-29 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.2634 |
2.2634 |
2.3202 |
2.3202 |
-0.0568 |
-2.51% |
| 2026-05-28 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.3202 |
2.3202 |
2.2678 |
2.2678 |
0.0524 |
2.26% |
| 2026-05-27 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.2678 |
2.2678 |
2.2904 |
2.2904 |
-0.0226 |
-0.99% |
| 2026-05-26 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.2904 |
2.2904 |
2.3077 |
2.3077 |
-0.0173 |
-0.75% |
| 2026-05-25 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.3077 |
2.3077 |
2.2504 |
2.2504 |
0.0573 |
2.48% |
| 2026-05-22 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.2504 |
2.2504 |
2.1770 |
2.1770 |
0.0734 |
3.26% |
| 2026-05-21 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.1770 |
2.1770 |
2.2496 |
2.2496 |
-0.0726 |
-3.33% |
| 2026-05-20 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.2496 |
2.2496 |
2.2238 |
2.2238 |
0.0258 |
1.15% |
| 2026-05-19 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.2238 |
2.2238 |
2.2232 |
2.2232 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.2232 |
2.2232 |
2.2055 |
2.2055 |
0.0177 |
0.80% |
| 2026-05-15 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.2055 |
2.2055 |
2.2502 |
2.2502 |
-0.0447 |
-2.03% |
| 2026-05-14 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.2502 |
2.2502 |
2.2954 |
2.2954 |
-0.0452 |
-2.01% |
| 2026-05-13 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.2954 |
2.2954 |
2.2523 |
2.2523 |
0.0431 |
1.88% |
| 2026-05-12 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.2523 |
2.2523 |
2.2464 |
2.2464 |
0.0059 |
0.26% |
| 2026-05-11 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.2464 |
2.2464 |
2.2030 |
2.2030 |
0.0434 |
1.93% |
| 2026-05-08 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.2030 |
2.2030 |
2.1996 |
2.1996 |
0.0034 |
0.15% |
| 2026-05-07 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.1996 |
2.1996 |
2.1536 |
2.1536 |
0.0460 |
2.09% |
| 2026-04-29 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.1014 |
2.1014 |
2.0745 |
2.0745 |
0.0269 |
1.28% |
| 2026-04-28 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.0745 |
2.0745 |
2.0954 |
2.0954 |
-0.0209 |
-1.00% |
| 2026-04-27 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.0954 |
2.0954 |
2.0883 |
2.0883 |
0.0071 |
0.34% |
| 2026-04-24 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.0883 |
2.0883 |
2.1173 |
2.1173 |
-0.0290 |
-1.39% |
| 2026-04-23 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.1173 |
2.1173 |
2.1419 |
2.1419 |
-0.0246 |
-1.16% |
| 2026-04-22 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.1419 |
2.1419 |
2.0975 |
2.0975 |
0.0444 |
2.07% |
| 2026-04-21 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.0975 |
2.0975 |
2.0876 |
2.0876 |
0.0099 |
0.47% |
| 2026-04-20 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.0876 |
2.0876 |
2.0828 |
2.0828 |
0.0048 |
0.23% |
| 2026-04-17 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.0828 |
2.0828 |
2.0509 |
2.0509 |
0.0319 |
1.53% |
| 2026-04-16 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.0509 |
2.0509 |
2.0131 |
2.0131 |
0.0378 |
1.84% |
| 2026-04-15 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.0131 |
2.0131 |
2.0251 |
2.0251 |
-0.0120 |
-0.59% |
| 2026-04-14 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.0251 |
2.0251 |
2.0013 |
2.0013 |
0.0238 |
1.18% |
| 2026-04-13 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.0013 |
2.0013 |
2.0016 |
2.0016 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-04-10 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.0016 |
2.0016 |
1.9790 |
1.9790 |
0.0226 |
1.13% |
| 2026-04-09 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.9790 |
1.9790 |
1.9794 |
1.9794 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.9794 |
1.9794 |
1.9092 |
1.9092 |
0.0702 |
3.55% |
| 2026-04-07 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.9092 |
1.9092 |
1.9037 |
1.9037 |
0.0055 |
0.29% |
| 2026-04-03 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.9037 |
1.9037 |
1.9015 |
1.9015 |
0.0022 |
0.12% |
| 2026-04-02 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.9015 |
1.9015 |
1.9224 |
1.9224 |
-0.0209 |
-1.09% |
| 2026-04-01 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.9224 |
1.9224 |
1.8793 |
1.8793 |
0.0431 |
2.24% |
| 2026-03-31 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.8793 |
1.8793 |
1.9121 |
1.9121 |
-0.0328 |
-1.75% |
| 2026-03-30 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.9121 |
1.9121 |
1.9102 |
1.9102 |
0.0019 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.9102 |
1.9102 |
1.8945 |
1.8945 |
0.0157 |
0.83% |
| 2026-03-26 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.8945 |
1.8945 |
1.9212 |
1.9212 |
-0.0267 |
-1.41% |
| 2026-03-25 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.9212 |
1.9212 |
1.8948 |
1.8948 |
0.0264 |
1.37% |
| 2026-03-24 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.8948 |
1.8948 |
1.8615 |
1.8615 |
0.0333 |
1.76% |
| 2026-03-23 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.8615 |
1.8615 |
1.9193 |
1.9193 |
-0.0578 |
-3.11% |
| 2026-03-20 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.9193 |
1.9193 |
1.9245 |
1.9245 |
-0.0052 |
-0.27% |
| 2026-03-19 |
014936 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.9245 |
1.9245 |
1.9649 |
1.9649 |
-0.0404 |
-2.10% |
