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国泰国证食品饮料行业(LOF)C(国泰国证食品饮料行业指数C)基金净值查询(015040)

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今天最新净值 0.7386 -0.0005 -0.07% 2026-01-29
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  • 基金经理：梁杏
近半年国泰国证食品饮料行业(LOF)C|国泰国证食品饮料行业指数C基金净值查询
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近半年,国泰国证食品饮料行业(LOF)C(015040)基金累计收益率-7.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-01-29 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7827 0.7827 0.7386 0.7386 0.0441 5.97%
2026-01-28 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7386 0.7386 0.7391 0.7391 -0.0005 -0.07%
2026-01-27 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7391 0.7391 0.7476 0.7476 -0.0085 -1.15%
2026-01-26 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7476 0.7476 0.7533 0.7533 -0.0057 -0.76%
2026-01-23 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7533 0.7533 0.7537 0.7537 -0.0004 -0.05%
2026-01-22 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7537 0.7537 0.7557 0.7557 -0.0020 -0.26%
2026-01-21 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7557 0.7557 0.7668 0.7668 -0.0111 -1.47%
2026-01-20 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7668 0.7668 0.7633 0.7633 0.0035 0.46%
2026-01-19 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7633 0.7633 0.7628 0.7628 0.0005 0.07%
2026-01-16 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7628 0.7628 0.7680 0.7680 -0.0052 -0.68%
2026-01-15 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7680 0.7680 0.7727 0.7727 -0.0047 -0.61%
2026-01-14 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7727 0.7727 0.7770 0.7770 -0.0043 -0.55%
2026-01-13 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7770 0.7770 0.7837 0.7837 -0.0067 -0.85%
2026-01-12 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7837 0.7837 0.7772 0.7772 0.0065 0.84%
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2026-01-08 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7733 0.7733 0.7779 0.7779 -0.0046 -0.59%
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2025-12-26 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7802 0.7802 0.7850 0.7850 -0.0048 -0.61%
2025-12-25 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7850 0.7850 0.7781 0.7781 0.0069 0.89%
2025-12-24 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7781 0.7781 0.7805 0.7805 -0.0024 -0.31%
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2025-12-22 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7844 0.7844 0.7854 0.7854 -0.0010 -0.13%
2025-12-19 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7854 0.7854 0.7780 0.7780 0.0074 0.95%
2025-12-18 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7780 0.7780 0.7791 0.7791 -0.0011 -0.14%
2025-12-17 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7791 0.7791 0.7749 0.7749 0.0042 0.54%
2025-12-16 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7749 0.7749 0.7757 0.7757 -0.0008 -0.10%
2025-12-15 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7757 0.7757 0.7710 0.7710 0.0047 0.61%
2025-12-12 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7710 0.7710 0.7684 0.7684 0.0026 0.34%
2025-12-11 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7684 0.7684 0.7722 0.7722 -0.0038 -0.49%
2025-12-10 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7722 0.7722 0.7699 0.7699 0.0023 0.30%
2025-12-09 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7699 0.7699 0.7774 0.7774 -0.0075 -0.96%
2025-12-08 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7774 0.7774 0.7834 0.7834 -0.0060 -0.77%
2025-12-05 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7834 0.7834 0.7815 0.7815 0.0019 0.24%
2025-12-04 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7815 0.7815 0.7911 0.7911 -0.0096 -1.23%
2025-12-03 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7911 0.7911 0.7979 0.7979 -0.0068 -0.85%
2025-12-02 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7979 0.7979 0.8035 0.8035 -0.0056 -0.70%
2025-12-01 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8035 0.8035 0.8019 0.8019 0.0016 0.20%
2025-11-28 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8019 0.8019 0.7990 0.7990 0.0029 0.36%
2025-11-27 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7990 0.7990 0.7996 0.7996 -0.0006 -0.08%
2025-11-26 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7996 0.7996 0.7992 0.7992 0.0004 0.05%
2025-11-25 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7992 0.7992 0.7975 0.7975 0.0017 0.21%
2025-11-24 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7975 0.7975 0.8017 0.8017 -0.0042 -0.52%
2025-11-21 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8017 0.8017 0.8093 0.8093 -0.0076 -0.94%
2025-11-20 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8093 0.8093 0.8133 0.8133 -0.0040 -0.49%
2025-11-19 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8133 0.8133 0.8164 0.8164 -0.0031 -0.38%
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2025-11-17 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8159 0.8159 0.8160 0.8160 -0.0001 -0.01%
2025-11-14 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8160 0.8160 0.8257 0.8257 -0.0097 -1.17%
2025-11-13 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8257 0.8257 0.8212 0.8212 0.0045 0.55%
2025-11-12 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8212 0.8212 0.8194 0.8194 0.0018 0.22%
2025-11-11 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8194 0.8194 0.8180 0.8180 0.0014 0.17%
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2025-11-05 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7892 0.7892 0.7912 0.7912 -0.0020 -0.25%
2025-11-04 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7912 0.7912 0.8010 0.8010 -0.0098 -1.22%
2025-11-03 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8010 0.8010 0.7998 0.7998 0.0012 0.15%
2025-10-31 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7998 0.7998 0.7925 0.7925 0.0073 0.92%
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2025-10-27 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7968 0.7968 0.7981 0.7981 -0.0013 -0.16%
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2025-10-22 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8055 0.8055 0.8083 0.8083 -0.0028 -0.35%
2025-10-21 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8083 0.8083 0.8076 0.8076 0.0007 0.09%
2025-10-20 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8076 0.8076 0.8105 0.8105 -0.0029 -0.36%
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2025-10-13 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7980 0.7980 0.8064 0.8064 -0.0084 -1.04%
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2025-10-09 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8047 0.8047 0.8071 0.8071 -0.0024 -0.30%
2025-09-30 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8071 0.8071 0.8094 0.8094 -0.0023 -0.28%
2025-09-29 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8094 0.8094 0.8007 0.8007 0.0087 1.09%
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2025-09-25 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8028 0.8028 0.8082 0.8082 -0.0054 -0.67%
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2025-09-23 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8067 0.8067 0.8119 0.8119 -0.0052 -0.64%
2025-09-22 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8119 0.8119 0.8215 0.8215 -0.0096 -1.17%
2025-09-19 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8215 0.8215 0.8201 0.8201 0.0014 0.17%
2025-09-18 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8201 0.8201 0.8314 0.8314 -0.0113 -1.36%
2025-09-17 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8314 0.8314 0.8344 0.8344 -0.0030 -0.36%
2025-09-16 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8344 0.8344 0.8368 0.8368 -0.0024 -0.29%
2025-09-15 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8368 0.8368 0.8394 0.8394 -0.0026 -0.31%
2025-09-12 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8394 0.8394 0.8493 0.8493 -0.0099 -1.17%
2025-09-11 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8493 0.8493 0.8444 0.8444 0.0049 0.58%
2025-09-10 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8444 0.8444 0.8468 0.8468 -0.0024 -0.28%
2025-09-09 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8468 0.8468 0.8458 0.8458 0.0010 0.12%
2025-09-08 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8458 0.8458 0.8351 0.8351 0.0107 1.28%
2025-09-05 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8351 0.8351 0.8301 0.8301 0.0050 0.60%
2025-09-04 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8301 0.8301 0.8315 0.8315 -0.0014 -0.17%
2025-09-03 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8315 0.8315 0.8423 0.8423 -0.0108 -1.28%
2025-09-02 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8423 0.8423 0.8449 0.8449 -0.0026 -0.31%
2025-09-01 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8449 0.8449 0.8444 0.8444 0.0005 0.06%
2025-08-29 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8444 0.8444 0.8252 0.8252 0.0192 2.33%
2025-08-28 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8252 0.8252 0.8293 0.8293 -0.0041 -0.49%
2025-08-27 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8293 0.8293 0.8493 0.8493 -0.0200 -2.35%
2025-08-26 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8493 0.8493 0.8481 0.8481 0.0012 0.14%
2025-08-25 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8481 0.8481 0.8254 0.8254 0.0227 2.75%
2025-08-22 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8254 0.8254 0.8221 0.8221 0.0033 0.40%
2025-08-21 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8221 0.8221 0.8238 0.8238 -0.0017 -0.21%
2025-08-20 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8238 0.8238 0.8121 0.8121 0.0117 1.44%
2025-08-19 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8121 0.8121 0.8041 0.8041 0.0080 0.99%
2025-08-18 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8041 0.8041 0.7997 0.7997 0.0044 0.55%
2025-08-15 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7997 0.7997 0.7978 0.7978 0.0019 0.24%
2025-08-14 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7978 0.7978 0.7987 0.7987 -0.0009 -0.11%
2025-08-13 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7987 0.7987 0.7982 0.7982 0.0005 0.06%
2025-08-12 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7982 0.7982 0.8002 0.8002 -0.0020 -0.25%
2025-08-11 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8002 0.8002 0.7903 0.7903 0.0099 1.25%
2025-08-08 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7903 0.7903 0.7936 0.7936 -0.0033 -0.42%
2025-08-07 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7936 0.7936 0.7926 0.7926 0.0010 0.13%
2025-08-06 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7926 0.7926 0.7928 0.7928 -0.0002 -0.03%
2025-08-05 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7928 0.7928 0.7858 0.7858 0.0070 0.89%
2025-08-04 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7858 0.7858 0.7845 0.7845 0.0013 0.17%
2025-08-01 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7845 0.7845 0.7841 0.7841 0.0004 0.05%
2025-07-31 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7841 0.7841 0.8009 0.8009 -0.0168 -2.10%
2025-07-30 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8009 0.8009 0.7947 0.7947 0.0062 0.78%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商中证白酒指数(LOF)C 0.7353 9.21%
鹏华酒C 0.5748 8.56%
酒LOF 0.3487 8.53%
信澳精华配置混合C 0.8280 6.29%
华夏食品饮料ETF联接D 0.6617 6.11%
食品ETF 0.6565 6.03%
国泰国证食品饮料行业指数C 0.7827 5.97%
建信食品饮料行业股票C 0.7626 5.68%
天弘上海金ETF发起联接A 2.8193 5.67%
天弘上海金ETF发起联接C 2.7811 5.67%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏食品饮料ETF联接C 0.6617 6.11%
天弘中证食品饮料ETF联接A 2.2120 5.28%
华夏黄金ETF联接C 2.6871 5.01%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3410 4.67%
景顺长城内需贰号混合A 1.0790 4.25%
嘉实内需精选混合C 0.7397 3.05%
南方房地产联接A 0.6026 2.82%
鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.2503 2.70%
前海金银A 4.0570 2.50%
国富兴海回报混合A 1.2015 2.46%
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