大成恒生指数(QDII-LOF)C基金净值查询(015546)

今天最新净值 0.9525 -0.0048 -0.50% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0204 0.0062 0.6156% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9525
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.9823亿
最近资产：0.54亿元
基金公司：
基金经理：冉凌浩

近半年大成恒生指数(QDII-LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,大成恒生指数(QDII-LOF)C(015546)基金累计收益率-6.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9571	0.9571	0.9525	0.9525	0.0046	0.48%
2026-09-17	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9525	0.9525	0.9573	0.9573	-0.0048	-0.50%
2026-09-16	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9573	0.9573	0.9562	0.9562	0.0011	0.12%
2026-09-15	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9562	0.9562	0.9660	0.9660	-0.0098	-1.01%
2026-09-14	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9660	0.9660	0.9625	0.9625	0.0035	0.36%
2026-09-11	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9625	0.9625	0.9687	0.9687	-0.0062	-0.64%
2026-09-10	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9687	0.9687	0.9795	0.9795	-0.0108	-1.10%
2026-09-09	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9795	0.9795	0.9816	0.9816	-0.0021	-0.21%
2026-09-08	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9816	0.9816	0.9853	0.9853	-0.0037	-0.38%
2026-09-07	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9853	0.9853	0.9948	0.9948	-0.0095	-0.96%

2026-09-04	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9948	0.9948	0.9782	0.9782	0.0166	1.70%
2026-09-03	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9782	0.9782	0.9821	0.9821	-0.0039	-0.40%
2026-09-02	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9821	0.9821	0.9821	0.9821	0.0000	0.00%
2026-09-01	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9821	0.9821	0.9906	0.9906	-0.0085	-0.86%
2026-08-31	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9906	0.9906	0.9913	0.9913	-0.0007	-0.07%
2026-08-28	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9913	0.9913	0.9911	0.9911	0.0002	0.02%
2026-08-27	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9911	0.9911	0.9942	0.9942	-0.0031	-0.31%
2026-08-26	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9942	0.9942	0.9897	0.9897	0.0045	0.45%
2026-08-25	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9897	0.9897	0.9884	0.9884	0.0013	0.13%
2026-08-24	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9884	0.9884	1.0065	1.0065	-0.0181	-1.80%
2026-08-21	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	1.0065	1.0065	0.9950	0.9950	0.0115	1.16%
2026-08-20	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9950	0.9950	0.9876	0.9876	0.0074	0.75%
2026-08-19	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9876	0.9876	0.9874	0.9874	0.0002	0.02%
2026-08-18	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9874	0.9874	0.9861	0.9861	0.0013	0.13%
2026-08-17	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9861	0.9861	0.9741	0.9741	0.0120	1.23%

2026-08-14	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9741	0.9741	0.9848	0.9848	-0.0107	-1.09%
2026-08-13	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9848	0.9848	0.9861	0.9861	-0.0013	-0.13%
2026-08-12	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9861	0.9861	0.9944	0.9944	-0.0083	-0.84%
2026-08-11	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9944	0.9944	1.0050	1.0050	-0.0106	-1.05%
2026-08-10	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	1.0050	1.0050	0.9953	0.9953	0.0097	0.97%
2026-08-07	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9953	0.9953	0.9902	0.9902	0.0051	0.52%
2026-08-06	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9902	0.9902	1.0045	1.0045	-0.0143	-1.44%
2026-08-05	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	1.0045	1.0045	1.0025	1.0025	0.0020	0.20%
2026-08-04	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	1.0025	1.0025	1.0082	1.0082	-0.0057	-0.57%
2026-08-03	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	1.0082	1.0082	1.0034	1.0034	0.0048	0.48%
2026-07-31	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	1.0034	1.0034	1.0026	1.0026	0.0008	0.08%
2026-07-30	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	1.0026	1.0026	1.0008	1.0008	0.0018	0.18%
2026-07-29	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	1.0008	1.0008	0.9831	0.9831	0.0177	1.80%
2026-07-28	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9831	0.9831	0.9790	0.9790	0.0041	0.42%
2026-07-27	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9790	0.9790	0.9706	0.9706	0.0084	0.87%
2026-07-24	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9706	0.9706	0.9794	0.9794	-0.0088	-0.90%
2026-07-23	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9794	0.9794	0.9679	0.9679	0.0115	1.19%
2026-07-22	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9679	0.9679	0.9766	0.9766	-0.0087	-0.89%
2026-07-21	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9766	0.9766	0.9775	0.9775	-0.0009	-0.09%
2026-07-20	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9775	0.9775	0.9557	0.9557	0.0218	2.28%
2026-07-17	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9557	0.9557	0.9720	0.9720	-0.0163	-1.68%
2026-07-16	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9720	0.9720	0.9602	0.9602	0.0118	1.23%
2026-07-15	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9602	0.9602	0.9487	0.9487	0.0115	1.21%
2026-07-14	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9487	0.9487	0.9434	0.9434	0.0053	0.56%
2026-07-13	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9434	0.9434	0.9427	0.9427	0.0007	0.07%
2026-07-10	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9427	0.9427	0.9378	0.9378	0.0049	0.52%
2026-07-09	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9378	0.9378	0.9440	0.9440	-0.0062	-0.66%
2026-07-08	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9440	0.9440	0.9179	0.9179	0.0261	2.84%
2026-07-07	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9179	0.9179	0.9224	0.9224	-0.0045	-0.49%
2026-07-06	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9224	0.9224	0.9123	0.9123	0.0101	1.11%
2026-07-03	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9123	0.9123	0.9020	0.9020	0.0103	1.14%
2026-07-02	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9020	0.9020	0.8936	0.8936	0.0084	0.94%
2026-07-01	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.8936	0.8936	0.8944	0.8944	-0.0008	-0.09%
2026-06-30	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.8944	0.8944	0.9000	0.9000	-0.0056	-0.62%
2026-06-29	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9000	0.9000	0.8870	0.8870	0.0130	1.47%
2026-06-26	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.8870	0.8870	0.9032	0.9032	-0.0162	-1.79%
2026-06-25	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9032	0.9032	0.9153	0.9153	-0.0121	-1.34%
2026-06-24	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9153	0.9153	0.9125	0.9125	0.0028	0.31%
2026-06-23	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9125	0.9125	0.9291	0.9291	-0.0166	-1.79%
2026-06-22	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9291	0.9291	0.9350	0.9350	-0.0059	-0.63%
2026-06-18	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9350	0.9350	0.9493	0.9493	-0.0143	-1.51%
2026-06-17	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9493	0.9493	0.9562	0.9562	-0.0069	-0.72%
2026-06-16	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9562	0.9562	0.9691	0.9691	-0.0129	-1.33%
2026-06-15	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9691	0.9691	0.9646	0.9646	0.0045	0.47%
2026-06-12	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9646	0.9646	0.9471	0.9471	0.0175	1.85%
2026-06-11	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9471	0.9471	0.9519	0.9519	-0.0048	-0.50%
2026-06-10	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9519	0.9519	0.9581	0.9581	-0.0062	-0.65%
2026-06-09	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9581	0.9581	0.9618	0.9618	-0.0037	-0.38%
2026-06-08	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9618	0.9618	0.9726	0.9726	-0.0108	-1.11%
2026-06-05	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9726	0.9726	0.9829	0.9829	-0.0103	-1.05%
2026-06-04	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9829	0.9829	0.9968	0.9968	-0.0139	-1.39%
2026-06-03	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9968	0.9968	1.0119	1.0119	-0.0151	-1.51%
2026-06-02	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	1.0119	1.0119	0.9870	0.9870	0.0249	2.52%
2026-06-01	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9870	0.9870	0.9793	0.9793	0.0077	0.79%
2026-05-29	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9793	0.9793	0.9738	0.9738	0.0055	0.56%
2026-05-28	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9738	0.9738	0.9854	0.9854	-0.0116	-1.18%
2026-05-27	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9854	0.9854	0.9951	0.9951	-0.0097	-0.97%
2026-05-26	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9951	0.9951	0.9958	0.9958	-0.0007	-0.07%
2026-05-25	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9958	0.9958	0.9965	0.9965	-0.0007	-0.07%
2026-05-22	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9965	0.9965	0.9883	0.9883	0.0082	0.83%
2026-05-21	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9883	0.9883	0.9981	0.9981	-0.0098	-0.98%
2026-05-20	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9981	0.9981	1.0035	1.0035	-0.0054	-0.54%
2026-05-19	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	1.0035	1.0035	1.0001	1.0001	0.0034	0.34%
2026-05-18	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	1.0001	1.0001	1.0098	1.0098	-0.0097	-0.96%
2026-05-15	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	1.0098	1.0098	1.0252	1.0252	-0.0154	-1.50%
2026-05-14	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	1.0252	1.0252	1.0252	1.0252	0.0000	0.00%
2026-05-13	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	1.0252	1.0252	1.0233	1.0233	0.0019	0.19%
2026-05-12	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	1.0233	1.0233	1.0264	1.0264	-0.0031	-0.30%
2026-05-11	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	1.0264	1.0264	1.0258	1.0258	0.0006	0.06%
2026-05-08	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	1.0258	1.0258	1.0340	1.0340	-0.0082	-0.79%
2026-04-30	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	1.0038	1.0038	1.0161	1.0161	-0.0123	-1.23%
2026-04-29	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	1.0161	1.0161	0.9996	0.9996	0.0165	1.65%
2026-04-28	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9996	0.9996	1.0091	1.0091	-0.0095	-0.94%
2026-04-27	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	1.0091	1.0091	1.0126	1.0126	-0.0035	-0.35%
2026-04-24	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	1.0126	1.0126	1.0102	1.0102	0.0024	0.24%
2026-04-23	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	1.0102	1.0102	1.0194	1.0194	-0.0092	-0.90%
2026-04-22	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	1.0194	1.0194	1.0311	1.0311	-0.0117	-1.15%
2026-04-21	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	1.0311	1.0311	1.0273	1.0273	0.0038	0.37%
2026-04-20	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	1.0273	1.0273	1.0203	1.0203	0.0070	0.69%
2026-04-17	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	1.0203	1.0203	1.0282	1.0282	-0.0079	-0.77%
2026-04-16	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	1.0282	1.0282	1.0108	1.0108	0.0174	1.72%
2026-04-15	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	1.0108	1.0108	1.0085	1.0085	0.0023	0.23%
2026-04-14	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	1.0085	1.0085	1.0012	1.0012	0.0073	0.73%
2026-04-13	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	1.0012	1.0012	1.0101	1.0101	-0.0089	-0.88%
2026-04-10	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	1.0101	1.0101	1.0047	1.0047	0.0054	0.54%
2026-04-09	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	1.0047	1.0047	1.0103	1.0103	-0.0056	-0.55%
2026-04-08	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	1.0103	1.0103	0.9832	0.9832	0.0271	2.76%
2026-04-07	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9832	0.9832	0.9842	0.9842	-0.0010	-0.10%
2026-04-03	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9842	0.9842	0.9836	0.9836	0.0006	0.06%
2026-04-02	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9836	0.9836	0.9922	0.9922	-0.0086	-0.87%
2026-04-01	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9922	0.9922	0.9755	0.9755	0.0167	1.71%
2026-03-31	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9755	0.9755	0.9752	0.9752	0.0003	0.03%
2026-03-30	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9752	0.9752	0.9822	0.9822	-0.0070	-0.71%
2026-03-27	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9822	0.9822	0.9788	0.9788	0.0034	0.35%
2026-03-26	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9788	0.9788	0.9944	0.9944	-0.0156	-1.57%
2026-03-25	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9944	0.9944	0.9830	0.9830	0.0114	1.16%
2026-03-24	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9830	0.9830	0.9589	0.9589	0.0241	2.51%
2026-03-23	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9589	0.9589	0.9903	0.9903	-0.0314	-3.17%
2026-03-20	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9903	0.9903	0.9995	0.9995	-0.0092	-0.92%
2026-03-19	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9995	0.9995	1.0181	1.0181	-0.0186	-1.83%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%