财通资管瑞享12个月定开混合C基金净值查询(015817)
今天最新净值
1.5477
-0.0089 -0.57%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.5895
-0.0005 -0.0324%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5477
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.9118亿
- 最近资产：2.57亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈希希 石玉山
近一季,财通资管瑞享12个月定开混合C(015817)基金累计收益率-1.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
015817 |
财通资管瑞享12个月定开混合C |
1.5477 |
1.5477 |
1.5566 |
1.5566 |
-0.0089 |
-0.57% |
| 2026-09-04 |
015817 |
财通资管瑞享12个月定开混合C |
1.5566 |
1.5566 |
1.5645 |
1.5645 |
-0.0079 |
-0.50% |
| 2026-08-28 |
015817 |
财通资管瑞享12个月定开混合C |
1.5645 |
1.5645 |
1.5616 |
1.5616 |
0.0029 |
0.19% |
| 2026-08-21 |
015817 |
财通资管瑞享12个月定开混合C |
1.5616 |
1.5616 |
1.5580 |
1.5580 |
0.0036 |
0.23% |
| 2026-08-14 |
015817 |
财通资管瑞享12个月定开混合C |
1.5580 |
1.5580 |
1.5677 |
1.5677 |
-0.0097 |
-0.62% |
| 2026-08-07 |
015817 |
财通资管瑞享12个月定开混合C |
1.5677 |
1.5677 |
1.5456 |
1.5456 |
0.0221 |
1.41% |
| 2026-07-31 |
015817 |
财通资管瑞享12个月定开混合C |
1.5456 |
1.5456 |
1.5368 |
1.5368 |
0.0088 |
0.57% |
| 2026-07-24 |
015817 |
财通资管瑞享12个月定开混合C |
1.5368 |
1.5368 |
1.5332 |
1.5332 |
0.0036 |
0.23% |
| 2026-07-17 |
015817 |
财通资管瑞享12个月定开混合C |
1.5332 |
1.5332 |
1.5662 |
1.5662 |
-0.0330 |
-2.15% |
| 2026-07-10 |
015817 |
财通资管瑞享12个月定开混合C |
1.5662 |
1.5662 |
1.5848 |
1.5848 |
-0.0186 |
-1.19% |
|
|
| 2026-07-03 |
015817 |
财通资管瑞享12个月定开混合C |
1.5848 |
1.5848 |
1.5778 |
1.5778 |
0.0070 |
0.44% |
| 2026-06-30 |
015817 |
财通资管瑞享12个月定开混合C |
1.5778 |
1.5778 |
1.5712 |
1.5712 |
0.0066 |
0.42% |
| 2026-06-26 |
015817 |
财通资管瑞享12个月定开混合C |
1.5712 |
1.5712 |
1.5780 |
1.5780 |
-0.0068 |
-0.43% |
| 2026-06-25 |
015817 |
财通资管瑞享12个月定开混合C |
1.5780 |
1.5780 |
1.5806 |
1.5806 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2026-06-24 |
015817 |
财通资管瑞享12个月定开混合C |
1.5806 |
1.5806 |
1.5823 |
1.5823 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-06-23 |
015817 |
财通资管瑞享12个月定开混合C |
1.5823 |
1.5823 |
1.5862 |
1.5862 |
-0.0039 |
-0.25% |
| 2026-06-22 |
015817 |
财通资管瑞享12个月定开混合C |
1.5862 |
1.5862 |
1.5806 |
1.5806 |
0.0056 |
0.35% |
| 2026-06-18 |
015817 |
财通资管瑞享12个月定开混合C |
1.5806 |
1.5806 |
1.5829 |
1.5829 |
-0.0023 |
-0.15% |
