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金鹰添悦60天滚动持有短债A基金净值查询(016088)

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今天最新净值 1.0925 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1025
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：1.9285亿
最近资产：1.99亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：杨刚邹卫

近一周金鹰添悦60天滚动持有短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金鹰添悦60天滚动持有短债A(016088)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0929	1.1029	1.0925	1.1025	0.0004	0.04%
2026-09-17	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0925	1.1025	1.0925	1.1025	0.0000	0.00%
2026-09-16	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0925	1.1025	1.0924	1.1024	0.0001	0.01%
2026-09-15	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0924	1.1024	1.0922	1.1022	0.0002	0.02%
2026-09-14	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0922	1.1022	1.0923	1.1023	-0.0001	-0.01%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰产业升级混合A	0.8162	3.91%
金鹰产业升级混合C	0.7831	3.90%
金鹰信息产业股票A	5.7094	3.85%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1654	3.50%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1490	3.49%
金鹰行业优势混合A	2.1843	2.97%
金鹰元和混合C	1.3798	2.89%
金鹰元和混合A	1.4630	2.88%
金鹰周期优选混合A	0.6858	2.80%
金鹰稳健成长混合	3.2110	2.49%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%