金鹰添悦60天滚动持有短债A基金净值查询(016088)

今天最新净值 1.0234 -0.0017 -0.1700% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0334
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基金公司：金鹰基金
基金经理：王怀震杨刚邹卫

近一年金鹰添悦60天滚动持有短债A基金净值查询

近一年,金鹰添悦60天滚动持有短债A(016088)基金累计收益率2.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0234	1.0334	1.0251	1.0351	-0.0017	-0.17%
2024-04-25	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0251	1.0351	1.0246	1.0346	0.0005	0.05%
2024-04-24	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0246	1.0346	1.0258	1.0358	-0.0012	-0.12%
2024-04-23	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0258	1.0358	1.0254	1.0354	0.0004	0.04%
2024-04-22	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0254	1.0354	1.0250	1.0350	0.0004	0.04%
2024-04-19	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0250	1.0350	1.0249	1.0349	0.0001	0.01%
2024-04-18	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0249	1.0349	1.0246	1.0346	0.0003	0.03%
2024-04-17	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0246	1.0346	1.0242	1.0342	0.0004	0.04%
2024-04-16	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0242	1.0342	1.0242	1.0342	0.0000	0.00%
2024-04-15	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0242	1.0342	1.0241	1.0341	0.0001	0.01%

2024-04-12	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0241	1.0341	1.0241	1.0341	0.0000	0.00%
2024-04-11	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0241	1.0341	1.0240	1.0340	0.0001	0.01%
2024-04-10	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0240	1.0340	1.0248	1.0348	-0.0008	-0.08%
2024-04-09	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0248	1.0348	1.0245	1.0345	0.0003	0.03%
2024-04-08	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0245	1.0345	1.0244	1.0344	0.0001	0.01%
2024-04-03	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0244	1.0344	1.0240	1.0340	0.0004	0.04%
2024-04-02	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0240	1.0340	1.0237	1.0337	0.0003	0.03%
2024-04-01	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0237	1.0337	1.0238	1.0338	-0.0001	-0.01%
2024-03-29	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0238	1.0338	1.0237	1.0337	0.0001	0.01%
2024-03-28	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0237	1.0337	1.0236	1.0336	0.0001	0.01%
2024-03-27	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0236	1.0336	1.0233	1.0333	0.0003	0.03%
2024-03-26	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0233	1.0333	1.0234	1.0334	-0.0001	-0.01%
2024-03-25	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0234	1.0334	1.0234	1.0334	0.0000	0.00%
2024-03-22	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0234	1.0334	1.0233	1.0333	0.0001	0.01%
2024-03-21	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0233	1.0333	1.0230	1.0330	0.0003	0.03%

2024-03-20	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0230	1.0330	1.0234	1.0334	-0.0004	-0.04%
2024-03-19	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0234	1.0334	1.0230	1.0330	0.0004	0.04%
2024-03-18	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0230	1.0330	1.0222	1.0322	0.0008	0.08%
2024-03-15	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0222	1.0322	1.0220	1.0320	0.0002	0.02%
2024-03-14	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0220	1.0320	1.0222	1.0322	-0.0002	-0.02%
2024-03-13	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0222	1.0322	1.0224	1.0324	-0.0002	-0.02%
2024-03-12	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0224	1.0324	1.0238	1.0338	-0.0014	-0.14%
2024-03-11	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0238	1.0338	1.0245	1.0345	-0.0007	-0.07%
2024-03-08	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0245	1.0345	1.0246	1.0346	-0.0001	-0.01%
2024-03-07	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0246	1.0346	1.0246	1.0346	0.0000	0.00%
2024-03-06	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0246	1.0346	1.0234	1.0334	0.0012	0.12%
2024-03-05	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0234	1.0334	1.0234	1.0334	0.0000	0.00%
2024-03-04	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0234	1.0334	1.0232	1.0332	0.0002	0.02%
2024-03-01	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0232	1.0332	1.0240	1.0340	-0.0008	-0.08%
2024-02-29	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0240	1.0340	1.0332	1.0332	0.0008	0.08%
2024-02-28	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0332	1.0332	1.0323	1.0323	0.0009	0.09%
2024-02-27	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0323	1.0323	1.0319	1.0319	0.0004	0.04%
2024-02-26	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0319	1.0319	1.0306	1.0306	0.0013	0.13%
2024-02-23	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0306	1.0306	1.0297	1.0297	0.0009	0.09%
2024-02-22	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0297	1.0297	1.0289	1.0289	0.0008	0.08%
2024-02-21	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0289	1.0289	1.0278	1.0278	0.0011	0.11%
2024-02-20	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0278	1.0278	1.0239	1.0239	0.0039	0.38%
2024-02-19	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0239	1.0239	1.0226	1.0226	0.0013	0.13%
2024-02-08	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0226	1.0226	1.0233	1.0233	-0.0007	-0.07%
2024-02-07	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0233	1.0233	1.0226	1.0226	0.0007	0.07%
2024-02-06	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0226	1.0226	1.0228	1.0228	-0.0002	-0.02%
2024-02-05	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0228	1.0228	1.0225	1.0225	0.0003	0.03%
2024-02-02	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0225	1.0225	1.0226	1.0226	-0.0001	-0.01%
2024-02-01	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0226	1.0226	1.0226	1.0226	0.0000	0.00%
2024-01-31	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0226	1.0226	1.0225	1.0225	0.0001	0.01%
2024-01-30	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0225	1.0225	1.0223	1.0223	0.0002	0.02%
2024-01-29	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0223	1.0223	1.0223	1.0223	0.0000	0.00%
2024-01-26	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0223	1.0223	1.0228	1.0228	-0.0005	-0.05%
2024-01-25	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0228	1.0228	1.0227	1.0227	0.0001	0.01%
2024-01-24	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0227	1.0227	1.0228	1.0228	-0.0001	-0.01%
2024-01-23	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0228	1.0228	1.0231	1.0231	-0.0003	-0.03%
2024-01-22	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0231	1.0231	1.0214	1.0214	0.0017	0.17%
2024-01-19	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0214	1.0214	1.0208	1.0208	0.0006	0.06%
2024-01-18	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0208	1.0208	1.0207	1.0207	0.0001	0.01%
2024-01-17	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0207	1.0207	1.0201	1.0201	0.0006	0.06%
2024-01-16	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0201	1.0201	1.0202	1.0202	-0.0001	-0.01%
2024-01-15	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0202	1.0202	1.0201	1.0201	0.0001	0.01%
2024-01-12	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0201	1.0201	1.0200	1.0200	0.0001	0.01%
2024-01-11	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0200	1.0200	1.0201	1.0201	-0.0001	-0.01%
2024-01-10	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0201	1.0201	1.0201	1.0201	0.0000	0.00%
2024-01-09	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0201	1.0201	1.0200	1.0200	0.0001	0.01%
2024-01-08	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0200	1.0200	1.0199	1.0199	0.0001	0.01%
2024-01-05	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0199	1.0199	1.0198	1.0198	0.0001	0.01%
2024-01-04	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0198	1.0198	1.0198	1.0198	0.0000	0.00%
2024-01-03	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0198	1.0198	1.0198	1.0198	0.0000	0.00%
2024-01-02	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0198	1.0198	1.0190	1.0190	0.0008	0.08%
2023-12-29	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0190	1.0190	1.0184	1.0184	0.0006	0.06%
2023-12-28	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0184	1.0184	1.0179	1.0179	0.0005	0.05%
2023-12-27	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0179	1.0179	1.0172	1.0172	0.0007	0.07%
2023-12-26	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0172	1.0172	1.0168	1.0168	0.0004	0.04%
2023-12-25	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0168	1.0168	1.0153	1.0153	0.0015	0.15%
2023-12-22	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0153	1.0153	1.0149	1.0149	0.0004	0.04%
2023-12-21	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0149	1.0149	1.0144	1.0144	0.0005	0.05%
2023-12-20	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0144	1.0144	1.0140	1.0140	0.0004	0.04%
2023-12-19	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0140	1.0140	1.0136	1.0136	0.0004	0.04%
2023-12-18	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0136	1.0136	1.0130	1.0130	0.0006	0.06%
2023-12-15	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0130	1.0130	1.0129	1.0129	0.0001	0.01%
2023-12-14	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0129	1.0129	1.0127	1.0127	0.0002	0.02%
2023-12-13	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0127	1.0127	1.0127	1.0127	0.0000	0.00%
2023-12-12	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0127	1.0127	1.0127	1.0127	0.0000	0.00%
2023-12-11	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0127	1.0127	1.0128	1.0128	-0.0001	-0.01%
2023-12-08	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0128	1.0128	1.0129	1.0129	-0.0001	-0.01%
2023-12-07	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0129	1.0129	1.0128	1.0128	0.0001	0.01%
2023-12-06	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0128	1.0128	1.0129	1.0129	-0.0001	-0.01%
2023-12-05	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0129	1.0129	1.0129	1.0129	0.0000	0.00%
2023-12-04	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0129	1.0129	1.0130	1.0130	-0.0001	-0.01%
2023-12-01	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0130	1.0130	1.0129	1.0129	0.0001	0.01%
2023-11-30	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0129	1.0129	1.0127	1.0127	0.0002	0.02%
2023-11-29	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0127	1.0127	1.0128	1.0128	-0.0001	-0.01%
2023-11-28	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0128	1.0128	1.0126	1.0126	0.0002	0.02%
2023-11-27	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0126	1.0126	1.0128	1.0128	-0.0002	-0.02%
2023-11-24	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0128	1.0128	1.0128	1.0128	0.0000	0.00%
2023-11-23	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0128	1.0128	1.0130	1.0130	-0.0002	-0.02%
2023-11-22	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0130	1.0130	1.0133	1.0133	-0.0003	-0.03%
2023-11-20	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0137	1.0137	1.0138	1.0138	-0.0001	-0.01%
2023-11-17	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0138	1.0138	1.0137	1.0137	0.0001	0.01%
2023-11-16	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0137	1.0137	1.0135	1.0135	0.0002	0.02%
2023-11-15	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0135	1.0135	1.0135	1.0135	0.0000	0.00%
2023-11-14	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0135	1.0135	1.0135	1.0135	0.0000	0.00%
2023-11-13	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0135	1.0135	1.0133	1.0133	0.0002	0.02%
2023-11-10	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0133	1.0133	1.0132	1.0132	0.0001	0.01%
2023-11-09	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0132	1.0132	1.0133	1.0133	-0.0001	-0.01%
2023-11-08	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0133	1.0133	1.0130	1.0130	0.0003	0.03%
2023-11-07	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0130	1.0130	1.0133	1.0133	-0.0003	-0.03%
2023-11-06	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0133	1.0133	1.0134	1.0134	-0.0001	-0.01%
2023-11-03	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0134	1.0134	1.0134	1.0134	0.0000	0.00%
2023-11-02	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0134	1.0134	1.0130	1.0130	0.0004	0.04%
2023-11-01	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0130	1.0130	1.0132	1.0132	-0.0002	-0.02%
2023-10-31	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0132	1.0132	1.0129	1.0129	0.0003	0.03%
2023-10-30	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0129	1.0129	1.0127	1.0127	0.0002	0.02%
2023-10-27	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0127	1.0127	1.0123	1.0123	0.0004	0.04%
2023-10-26	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0123	1.0123	1.0124	1.0124	-0.0001	-0.01%
2023-10-25	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0124	1.0124	1.0120	1.0120	0.0004	0.04%
2023-10-24	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0120	1.0120	1.0120	1.0120	0.0000	0.00%
2023-10-23	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0120	1.0120	1.0117	1.0117	0.0003	0.03%
2023-10-20	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0117	1.0117	1.0117	1.0117	0.0000	0.00%
2023-10-19	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0117	1.0117	1.0121	1.0121	-0.0004	-0.04%
2023-10-18	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0121	1.0121	1.0123	1.0123	-0.0002	-0.02%
2023-10-17	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0123	1.0123	1.0125	1.0125	-0.0002	-0.02%
2023-10-16	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0125	1.0125	1.0126	1.0126	-0.0001	-0.01%
2023-10-13	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0126	1.0126	1.0122	1.0122	0.0004	0.04%
2023-10-12	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0122	1.0122	1.0120	1.0120	0.0002	0.02%
2023-10-11	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0120	1.0120	1.0123	1.0123	-0.0003	-0.03%
2023-10-10	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0123	1.0123	1.0126	1.0126	-0.0003	-0.03%
2023-10-09	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0126	1.0126	1.0122	1.0122	0.0004	0.04%
2023-09-28	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0122	1.0122	1.0117	1.0117	0.0005	0.05%
2023-09-27	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0117	1.0117	1.0116	1.0116	0.0001	0.01%
2023-09-26	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0116	1.0116	1.0117	1.0117	-0.0001	-0.01%
2023-09-25	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0117	1.0117	1.0116	1.0116	0.0001	0.01%
2023-09-22	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0116	1.0116	1.0116	1.0116	0.0000	0.00%
2023-09-21	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0116	1.0116	1.0113	1.0113	0.0003	0.03%
2023-09-20	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0113	1.0113	1.0115	1.0115	-0.0002	-0.02%
2023-09-19	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0115	1.0115	1.0115	1.0115	0.0000	0.00%
2023-09-18	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0115	1.0115	1.0118	1.0118	-0.0003	-0.03%
2023-09-15	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0118	1.0118	1.0119	1.0119	-0.0001	-0.01%
2023-09-14	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0119	1.0119	1.0119	1.0119	0.0000	0.00%
2023-09-13	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0119	1.0119	1.0116	1.0116	0.0003	0.03%
2023-09-12	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0116	1.0116	1.0115	1.0115	0.0001	0.01%
2023-09-11	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0115	1.0115	1.0117	1.0117	-0.0002	-0.02%
2023-09-08	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0117	1.0117	1.0117	1.0117	0.0000	0.00%
2023-09-07	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0117	1.0117	1.0120	1.0120	-0.0003	-0.03%
2023-09-06	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0120	1.0120	1.0126	1.0126	-0.0006	-0.06%
2023-09-05	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0126	1.0126	1.0124	1.0124	0.0002	0.02%
2023-09-04	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0124	1.0124	1.0125	1.0125	-0.0001	-0.01%
2023-09-01	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0125	1.0125	1.0129	1.0129	-0.0004	-0.04%
2023-08-31	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0129	1.0129	1.0127	1.0127	0.0002	0.02%
2023-08-30	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0127	1.0127	1.0124	1.0124	0.0003	0.03%
2023-08-29	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0124	1.0124	1.0129	1.0129	-0.0005	-0.05%
2023-08-28	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0129	1.0129	1.0134	1.0134	-0.0005	-0.05%
2023-08-25	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0134	1.0134	1.0138	1.0138	-0.0004	-0.04%
2023-08-24	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0138	1.0138	1.0136	1.0136	0.0002	0.02%
2023-08-23	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0136	1.0136	1.0135	1.0135	0.0001	0.01%
2023-08-22	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0135	1.0135	1.0139	1.0139	-0.0004	-0.04%
2023-08-21	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0139	1.0139	1.0136	1.0136	0.0003	0.03%
2023-08-18	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0136	1.0136	1.0135	1.0135	0.0001	0.01%
2023-08-17	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0135	1.0135	1.0137	1.0137	-0.0002	-0.02%
2023-08-16	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0137	1.0137	1.0136	1.0136	0.0001	0.01%
2023-08-15	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0136	1.0136	1.0134	1.0134	0.0002	0.02%
2023-08-14	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0134	1.0134	1.0133	1.0133	0.0001	0.01%
2023-08-11	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0133	1.0133	1.0134	1.0134	-0.0001	-0.01%
2023-08-10	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0134	1.0134	1.0134	1.0134	0.0000	0.00%
2023-08-09	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0134	1.0134	1.0136	1.0136	-0.0002	-0.02%
2023-08-08	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0136	1.0136	1.0135	1.0135	0.0001	0.01%
2023-08-07	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0135	1.0135	1.0134	1.0134	0.0001	0.01%
2023-08-04	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0134	1.0134	1.0134	1.0134	0.0000	0.00%
2023-08-03	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0134	1.0134	1.0132	1.0132	0.0002	0.02%
2023-08-02	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0132	1.0132	1.0132	1.0132	0.0000	0.00%
2023-08-01	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0132	1.0132	1.0131	1.0131	0.0001	0.01%
2023-07-31	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0131	1.0131	1.0130	1.0130	0.0001	0.01%
2023-07-28	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0130	1.0130	1.0130	1.0130	0.0000	0.00%
2023-07-27	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0130	1.0130	1.0129	1.0129	0.0001	0.01%
2023-07-26	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0129	1.0129	1.0129	1.0129	0.0000	0.00%
2023-07-25	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0129	1.0129	1.0137	1.0137	-0.0008	-0.08%
2023-07-24	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0137	1.0137	1.0134	1.0134	0.0003	0.03%
2023-07-21	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0134	1.0134	1.0132	1.0132	0.0002	0.02%
2023-07-20	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0132	1.0132	1.0130	1.0130	0.0002	0.02%
2023-07-19	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0130	1.0130	1.0130	1.0130	0.0000	0.00%
2023-07-18	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0130	1.0130	1.0128	1.0128	0.0002	0.02%
2023-07-17	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0128	1.0128	1.0123	1.0123	0.0005	0.05%
2023-07-14	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0123	1.0123	1.0123	1.0123	0.0000	0.00%
2023-07-13	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0123	1.0123	1.0124	1.0124	-0.0001	-0.01%
2023-07-12	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0124	1.0124	1.0123	1.0123	0.0001	0.01%
2023-07-11	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0123	1.0123	1.0122	1.0122	0.0001	0.01%
2023-07-10	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0122	1.0122	1.0120	1.0120	0.0002	0.02%
2023-07-07	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0120	1.0120	1.0120	1.0120	0.0000	0.00%
2023-07-06	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0120	1.0120	1.0119	1.0119	0.0001	0.01%
2023-07-05	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0119	1.0119	1.0117	1.0117	0.0002	0.02%
2023-07-04	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0117	1.0117	1.0117	1.0117	0.0000	0.00%
2023-07-03	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0117	1.0117	1.0116	1.0116	0.0001	0.01%
2023-06-30	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0116	1.0116	1.0115	1.0115	0.0001	0.01%
2023-06-29	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0115	1.0115	1.0115	1.0115	0.0000	0.00%
2023-06-28	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0115	1.0115	1.0118	1.0118	-0.0003	-0.03%
2023-06-27	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0118	1.0118	1.0121	1.0121	-0.0003	-0.03%
2023-06-26	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0121	1.0121	1.0134	1.0134	-0.0013	-0.13%
2023-06-21	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0134	1.0134	1.0135	1.0135	-0.0001	-0.01%
2023-06-20	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0135	1.0135	1.0126	1.0126	0.0009	0.09%
2023-06-19	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0126	1.0126	1.0130	1.0130	-0.0004	-0.04%
2023-06-16	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0130	1.0130	1.0134	1.0134	-0.0004	-0.04%
2023-06-15	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0134	1.0134	1.0139	1.0139	-0.0005	-0.05%
2023-06-14	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0139	1.0139	1.0138	1.0138	0.0001	0.01%
2023-06-13	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0138	1.0138	1.0132	1.0132	0.0006	0.06%
2023-06-12	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0132	1.0132	1.0131	1.0131	0.0001	0.01%
2023-06-09	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0131	1.0131	1.0129	1.0129	0.0002	0.02%
2023-06-08	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0129	1.0129	1.0129	1.0129	0.0000	0.00%
2023-06-07	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0129	1.0129	1.0128	1.0128	0.0001	0.01%
2023-06-06	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0128	1.0128	1.0128	1.0128	0.0000	0.00%
2023-06-05	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0128	1.0128	1.0125	1.0125	0.0003	0.03%
2023-06-02	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0125	1.0125	1.0127	1.0127	-0.0002	-0.02%
2023-06-01	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0127	1.0127	1.0124	1.0124	0.0003	0.03%
2023-05-31	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0124	1.0124	1.0120	1.0120	0.0004	0.04%
2023-05-30	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0120	1.0120	1.0118	1.0118	0.0002	0.02%
2023-05-29	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0118	1.0118	1.0113	1.0113	0.0005	0.05%
2023-05-26	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0113	1.0113	1.0113	1.0113	0.0000	0.00%
2023-05-25	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0113	1.0113	1.0113	1.0113	0.0000	0.00%
2023-05-24	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0113	1.0113	1.0114	1.0114	-0.0001	-0.01%
2023-05-23	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0114	1.0114	1.0111	1.0111	0.0003	0.03%
2023-05-22	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0111	1.0111	1.0106	1.0106	0.0005	0.05%
2023-05-19	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0106	1.0106	1.0101	1.0101	0.0005	0.05%
2023-05-18	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0101	1.0101	1.0102	1.0102	-0.0001	-0.01%
2023-05-17	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0102	1.0102	1.0104	1.0104	-0.0002	-0.02%
2023-05-16	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0104	1.0104	1.0108	1.0108	-0.0004	-0.04%
2023-05-15	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0108	1.0108	1.0110	1.0110	-0.0002	-0.02%
2023-05-12	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0110	1.0110	1.0110	1.0110	0.0000	0.00%
2023-05-11	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0110	1.0110	1.0101	1.0101	0.0009	0.09%
2023-05-10	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0101	1.0101	1.0097	1.0097	0.0004	0.04%
2023-05-09	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0097	1.0097	1.0095	1.0095	0.0002	0.02%
2023-05-08	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0095	1.0095	1.0095	1.0095	0.0000	0.00%
2023-05-05	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0095	1.0095	1.0086	1.0086	0.0009	0.09%
2023-05-04	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0086	1.0086	1.0080	1.0080	0.0006	0.06%

金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰时代先锋混合C	0.4707	3.56%
金鹰时代先锋混合A	0.4792	3.54%
金鹰策略配置混合	1.5963	3.25%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9836	3.05%
金鹰多元策略混合A	0.7795	3.04%
金鹰医疗健康产业股票C	1.0154	3.04%
金鹰产业升级混合A	0.4606	3.04%
金鹰产业升级混合C	0.4505	3.04%
金鹰信息产业股票A	2.3132	3.01%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	0.7803	2.90%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%