广发美国房地产指数人民币(QDII)C基金净值查询(016278)

今天最新净值 1.1940 0.0090 0.76% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3010
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.3307亿
最近资产：1.71亿
基金公司：
基金经理：刘杰叶帅曹世宇

近一月广发美国房地产指数人民币(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发美国房地产指数人民币(QDII)C(016278)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.1820	1.2890	1.1940	1.3010	-0.0120	-1.01%
2025-12-15	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.1940	1.3010	1.1850	1.2920	0.0090	0.76%
2025-12-12	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.1850	1.2920	1.1850	1.2920	0.0000	0.00%
2025-12-11	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.1850	1.2920	1.1830	1.2900	0.0020	0.17%
2025-12-10	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.1830	1.2900	1.1810	1.2880	0.0020	0.17%
2025-12-09	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.1810	1.2880	1.1850	1.2920	-0.0040	-0.34%
2025-12-08	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.1850	1.2920	1.1960	1.3030	-0.0110	-0.92%
2025-12-05	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.1960	1.3030	1.1970	1.3040	-0.0010	-0.08%
2025-12-04	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.1970	1.3040	1.2020	1.3090	-0.0050	-0.42%
2025-12-03	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2020	1.3090	1.2010	1.3080	0.0010	0.08%

2025-12-02	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2010	1.3080	1.2040	1.3110	-0.0030	-0.25%
2025-12-01	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2040	1.3110	1.2160	1.3230	-0.0120	-0.99%
2025-11-28	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2160	1.3230	1.2120	1.3190	0.0040	0.33%
2025-11-27	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2120	1.3190	1.2120	1.3190	0.0000	0.00%
2025-11-26	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2120	1.3190	1.2070	1.3140	0.0050	0.41%
2025-11-25	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.2070	1.3140	1.1990	1.3060	0.0080	0.67%
2025-11-24	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.1990	1.3060	1.1970	1.3040	0.0020	0.17%
2025-11-21	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.1970	1.3040	1.1810	1.2880	0.0160	1.34%
2025-11-20	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.1810	1.2880	1.1840	1.2910	-0.0030	-0.25%
2025-11-19	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.1840	1.2910	1.1940	1.3010	-0.0100	-0.84%
2025-11-18	016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.1940	1.3010	1.1890	1.2960	0.0050	0.42%

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