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广发美国房地产指数人民币(QDII)C基金净值查询(016278)

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今天最新净值 1.1940 0.0090 0.76% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.3010
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.3307亿
  • 最近资产：1.71亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘杰 叶帅 曹世宇
今年以来广发美国房地产指数人民币(QDII)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,广发美国房地产指数人民币(QDII)C(016278)基金累计收益率-0.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1820 1.2890 1.1940 1.3010 -0.0120 -1.01%
2025-12-15 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1940 1.3010 1.1850 1.2920 0.0090 0.76%
2025-12-12 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1850 1.2920 1.1850 1.2920 0.0000 0.00%
2025-12-11 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1850 1.2920 1.1830 1.2900 0.0020 0.17%
2025-12-10 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1830 1.2900 1.1810 1.2880 0.0020 0.17%
2025-12-09 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1810 1.2880 1.1850 1.2920 -0.0040 -0.34%
2025-12-08 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1850 1.2920 1.1960 1.3030 -0.0110 -0.92%
2025-12-05 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1960 1.3030 1.1970 1.3040 -0.0010 -0.08%
2025-12-04 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1970 1.3040 1.2020 1.3090 -0.0050 -0.42%
2025-12-03 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2020 1.3090 1.2010 1.3080 0.0010 0.08%
2025-12-02 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2010 1.3080 1.2040 1.3110 -0.0030 -0.25%
2025-12-01 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2040 1.3110 1.2160 1.3230 -0.0120 -0.99%
2025-11-28 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2160 1.3230 1.2120 1.3190 0.0040 0.33%
2025-11-27 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2120 1.3190 1.2120 1.3190 0.0000 0.00%
2025-11-26 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2120 1.3190 1.2070 1.3140 0.0050 0.41%
2025-11-25 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2070 1.3140 1.1990 1.3060 0.0080 0.67%
2025-11-24 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1990 1.3060 1.1970 1.3040 0.0020 0.17%
2025-11-21 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1970 1.3040 1.1810 1.2880 0.0160 1.34%
2025-11-20 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1810 1.2880 1.1840 1.2910 -0.0030 -0.25%
2025-11-19 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1840 1.2910 1.1940 1.3010 -0.0100 -0.84%
2025-11-18 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1940 1.3010 1.1890 1.2960 0.0050 0.42%
2025-11-17 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1890 1.2960 1.1940 1.3010 -0.0050 -0.42%
2025-11-14 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1940 1.3010 1.1930 1.3000 0.0010 0.08%
2025-11-13 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1930 1.3000 1.2040 1.3110 -0.0110 -0.92%
2025-11-12 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2040 1.3110 1.2150 1.3220 -0.0110 -0.91%
2025-11-11 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2150 1.3220 1.2060 1.3130 0.0090 0.75%
2025-11-10 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2060 1.3130 1.2090 1.3160 -0.0030 -0.25%
2025-11-07 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2090 1.3160 1.1920 1.2990 0.0170 1.41%
2025-11-06 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1920 1.2990 1.1960 1.3030 -0.0040 -0.33%
2025-11-05 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1960 1.3030 1.1940 1.3010 0.0020 0.17%
2025-11-04 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1940 1.3010 1.1940 1.3010 0.0000 0.00%
2025-11-03 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1940 1.3010 1.1940 1.3010 0.0000 0.00%
2025-10-31 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1940 1.3010 1.1900 1.2970 0.0040 0.34%
2025-10-30 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1900 1.2970 1.1820 1.2890 0.0080 0.68%
2025-10-29 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1820 1.2890 1.2080 1.3150 -0.0260 -2.20%
2025-10-28 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2080 1.3150 1.2320 1.3390 -0.0240 -1.99%
2025-10-27 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2320 1.3390 1.2280 1.3350 0.0040 0.33%
2025-10-24 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2280 1.3350 1.2240 1.3310 0.0040 0.33%
2025-10-23 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2240 1.3310 1.2270 1.3340 -0.0030 -0.24%
2025-10-22 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2270 1.3340 1.2210 1.3280 0.0060 0.49%
2025-10-21 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2210 1.3280 1.2270 1.3340 -0.0060 -0.49%
2025-10-20 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2270 1.3340 1.2160 1.3230 0.0110 0.90%
2025-10-17 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2160 1.3230 1.2070 1.3140 0.0090 0.75%
2025-10-16 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2070 1.3140 1.2120 1.3190 -0.0050 -0.41%
2025-10-15 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2120 1.3190 1.1960 1.3030 0.0160 1.32%
2025-10-14 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1960 1.3030 1.1850 1.2920 0.0110 0.92%
2025-10-13 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1850 1.2920 1.1770 1.2840 0.0080 0.68%
2025-09-29 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2090 1.3160 1.2100 1.3170 -0.0010 -0.08%
2025-09-26 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2100 1.3170 1.1980 1.3050 0.0120 1.00%
2025-09-25 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1980 1.3050 1.2010 1.3080 -0.0030 -0.25%
2025-09-24 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2010 1.3080 1.2120 1.3190 -0.0110 -0.91%
2025-09-23 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2120 1.3190 1.2040 1.3110 0.0080 0.66%
2025-09-22 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2040 1.3110 1.2020 1.3090 0.0020 0.17%
2025-09-17 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2010 1.3080 1.2060 1.3130 -0.0050 -0.41%
2025-09-16 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2060 1.3130 1.2140 1.3210 -0.0080 -0.66%
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2025-09-12 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2160 1.3230 1.2200 1.3270 -0.0040 -0.33%
2025-09-11 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2200 1.3270 1.2030 1.3100 0.0170 1.41%
2025-09-10 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2030 1.3100 1.2030 1.3100 0.0000 0.00%
2025-09-09 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2030 1.3100 1.2050 1.3120 -0.0020 -0.17%
2025-09-08 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2050 1.3120 1.2100 1.3170 -0.0050 -0.41%
2025-09-05 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2100 1.3170 1.1990 1.3060 0.0110 0.92%
2025-09-04 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1990 1.3060 1.1910 1.2980 0.0080 0.67%
2025-09-03 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1910 1.2980 1.1870 1.2940 0.0040 0.34%
2025-09-02 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1870 1.2940 1.2060 1.3130 -0.0190 -1.58%
2025-09-01 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2060 1.3130 1.2050 1.3120 0.0010 0.08%
2025-08-29 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2050 1.3120 1.1990 1.3060 0.0060 0.50%
2025-08-28 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1990 1.3060 1.2020 1.3090 -0.0030 -0.25%
2025-08-27 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2020 1.3090 1.1900 1.2970 0.0120 1.01%
2025-08-26 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1900 1.2970 1.1900 1.2970 0.0000 0.00%
2025-08-25 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1900 1.2970 1.2000 1.3070 -0.0100 -0.83%
2025-08-22 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2000 1.3070 1.1810 1.2880 0.0190 1.61%
2025-08-21 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1810 1.2880 1.1860 1.2930 -0.0050 -0.42%
2025-08-20 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1860 1.2930 1.1830 1.2900 0.0030 0.25%
2025-08-19 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1830 1.2900 1.1620 1.2690 0.0210 1.81%
2025-08-18 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1620 1.2690 1.1710 1.2780 -0.0090 -0.77%
2025-08-15 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1710 1.2780 1.1650 1.2720 0.0060 0.52%
2025-08-14 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1650 1.2720 1.1750 1.2820 -0.0100 -0.85%
2025-08-13 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1750 1.2820 1.1660 1.2730 0.0090 0.77%
2025-08-12 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1660 1.2730 1.1570 1.2640 0.0090 0.78%
2025-08-11 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1570 1.2640 1.1630 1.2700 -0.0060 -0.52%
2025-08-08 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1630 1.2700 1.1710 1.2780 -0.0080 -0.68%
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2025-08-06 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1690 1.2760 1.1780 1.2850 -0.0090 -0.76%
2025-08-05 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1780 1.2850 1.1700 1.2770 0.0080 0.68%
2025-08-04 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1700 1.2770 1.1620 1.2690 0.0080 0.69%
2025-08-01 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1620 1.2690 1.1670 1.2740 -0.0050 -0.43%
2025-07-31 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1670 1.2740 1.1840 1.2910 -0.0170 -1.44%
2025-07-30 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1840 1.2910 1.2010 1.3080 -0.0170 -1.42%
2025-07-29 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2010 1.3080 1.1780 1.2850 0.0230 1.95%
2025-07-28 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1780 1.2850 1.1960 1.3030 -0.0180 -1.51%
2025-07-25 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1960 1.3030 1.1950 1.3020 0.0010 0.08%
2025-07-24 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1950 1.3020 1.2030 1.3100 -0.0080 -0.67%
2025-07-23 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2030 1.3100 1.2030 1.3100 0.0000 0.00%
2025-07-22 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2030 1.3100 1.1860 1.2930 0.0170 1.43%
2025-07-21 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1860 1.2930 1.1830 1.2900 0.0030 0.25%
2025-07-18 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1830 1.2900 1.1800 1.2870 0.0030 0.25%
2025-07-17 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1800 1.2870 1.1840 1.2910 -0.0040 -0.34%
2025-07-16 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1840 1.2910 1.1750 1.2820 0.0090 0.77%
2025-07-15 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1750 1.2820 1.1900 1.2970 -0.0150 -1.26%
2025-07-09 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1830 1.2820 1.1840 1.2830 -0.0010 -0.08%
2025-07-08 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1840 1.2830 1.1870 1.2860 -0.0030 -0.25%
2025-07-07 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1870 1.2860 1.1970 1.2960 -0.0100 -0.84%
2025-07-04 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1970 1.2960 1.1970 1.2960 0.0000 0.00%
2025-07-03 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1970 1.2960 1.1940 1.2930 0.0030 0.25%
2025-07-02 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1940 1.2930 1.1900 1.2890 0.0040 0.34%
2025-07-01 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1900 1.2890 1.1870 1.2860 0.0030 0.25%
2025-06-30 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1870 1.2860 1.1820 1.2810 0.0050 0.42%
2025-06-27 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1820 1.2810 1.1770 1.2760 0.0050 0.42%
2025-06-26 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1770 1.2760 1.1800 1.2790 -0.0030 -0.25%
2025-06-25 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1800 1.2790 1.2100 1.3090 -0.0300 -2.48%
2025-06-24 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2100 1.3090 1.2090 1.3080 0.0010 0.08%
2025-06-23 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2090 1.3080 1.1950 1.2940 0.0140 1.17%
2025-06-20 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1950 1.2940 1.1980 1.2970 -0.0030 -0.25%
2025-06-19 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1980 1.2970 1.1990 1.2980 -0.0010 -0.08%
2025-06-18 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1990 1.2980 1.1950 1.2940 0.0040 0.33%
2025-06-17 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1950 1.2940 1.1970 1.2960 -0.0020 -0.17%
2025-06-16 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1970 1.2960 1.1980 1.2970 -0.0010 -0.08%
2025-06-12 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2080 1.3070 1.2050 1.3040 0.0030 0.25%
2025-06-11 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2050 1.3040 1.2130 1.3120 -0.0080 -0.66%
2025-06-10 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2130 1.3120 1.2060 1.3050 0.0070 0.58%
2025-06-09 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2060 1.3050 1.2040 1.3030 0.0020 0.17%
2025-06-06 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2040 1.3030 1.1960 1.2950 0.0080 0.67%
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2025-06-03 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1970 1.2960 1.2000 1.2990 -0.0030 -0.25%
2025-05-30 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2000 1.2990 1.2000 1.2990 0.0000 0.00%
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2025-05-26 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1680 1.2670 1.1690 1.2680 -0.0010 -0.09%
2025-05-23 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1690 1.2680 1.1690 1.2680 0.0000 0.00%
2025-05-22 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1690 1.2680 1.1730 1.2720 -0.0040 -0.34%
2025-05-21 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1730 1.2720 1.2040 1.3030 -0.0310 -2.57%
2025-05-20 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2040 1.3030 1.2110 1.3100 -0.0070 -0.58%
2025-05-19 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2110 1.3100 1.2100 1.3090 0.0010 0.08%
2025-05-16 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2100 1.3090 1.1960 1.2950 0.0140 1.17%
2025-05-15 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1960 1.2950 1.1780 1.2770 0.0180 1.53%
2025-05-14 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1780 1.2770 1.1900 1.2890 -0.0120 -1.01%
2025-05-13 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1900 1.2890 1.2050 1.3040 -0.0150 -1.24%
2025-05-12 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2050 1.3040 1.1950 1.2940 0.0100 0.84%
2025-05-09 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1950 1.2940 1.1870 1.2860 0.0080 0.67%
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2025-04-30 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1810 1.2800 1.1740 1.2730 0.0070 0.60%
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2025-04-28 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1760 1.2750 1.1680 1.2670 0.0080 0.68%
2025-04-25 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1680 1.2670 1.1700 1.2690 -0.0020 -0.17%
2025-04-24 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1700 1.2690 1.1660 1.2650 0.0040 0.34%
2025-04-23 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1660 1.2650 1.1600 1.2590 0.0060 0.52%
2025-04-22 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1600 1.2590 1.1400 1.2390 0.0200 1.75%
2025-04-21 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1400 1.2390 1.1620 1.2610 -0.0220 -1.89%
2025-04-18 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1620 1.2610 1.1620 1.2610 0.0000 0.00%
2025-04-17 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1620 1.2610 1.1470 1.2460 0.0150 1.31%
2025-04-16 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1470 1.2460 1.1460 1.2450 0.0010 0.09%
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2025-03-28 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1980 1.2970 1.1980 1.2970 0.0000 0.00%
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2025-03-26 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2050 1.3040 1.1980 1.2970 0.0070 0.58%
2025-03-25 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1980 1.2970 1.2100 1.3090 -0.0120 -0.99%
2025-03-24 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2100 1.3090 1.1900 1.2890 0.0200 1.68%
2025-03-21 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1900 1.2890 1.2050 1.3040 -0.0150 -1.24%
2025-03-20 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2050 1.3040 1.2070 1.3060 -0.0020 -0.17%
2025-03-19 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2070 1.3060 1.2060 1.3050 0.0010 0.08%
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2025-03-14 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1940 1.2930 1.1760 1.2750 0.0180 1.53%
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2025-03-05 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2550 1.3540 1.2430 1.3420 0.0120 0.97%
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2025-02-13 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2350 1.3340 1.2220 1.3210 0.0130 1.06%
2025-02-12 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2220 1.3210 1.2300 1.3290 -0.0080 -0.65%
2025-02-11 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2300 1.3290 1.2240 1.3230 0.0060 0.49%
2025-02-10 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2240 1.3230 1.2250 1.3240 -0.0010 -0.08%
2025-02-07 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2250 1.3240 1.2290 1.3280 -0.0040 -0.33%
2025-02-06 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2290 1.3280 1.2250 1.3240 0.0040 0.33%
2025-02-05 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2250 1.3240 1.2280 1.3270 -0.0030 -0.24%
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2025-01-24 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2190 1.3180 1.2130 1.3120 0.0060 0.49%
2025-01-21 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2240 1.3230 1.2050 1.3040 0.0190 1.58%
2025-01-13 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1800 1.2790 1.1920 1.2670 -0.0120 1.01%
2025-01-10 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1920 1.2670 1.2170 1.2920 -0.0250 -2.05%
2025-01-09 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2170 1.2920 1.2170 1.2920 0.0000 0.00%
2025-01-08 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2170 1.2920 1.2140 1.2890 0.0030 0.25%
2025-01-07 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2140 1.2890 1.2210 1.2960 -0.0070 -0.57%
2025-01-06 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2210 1.2960 1.2380 1.3130 -0.0170 -1.37%
2025-01-03 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2380 1.3130 1.2230 1.2980 0.0150 1.23%
2025-01-02 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2230 1.2980 1.2330 1.3080 -0.0100 -0.81%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 2.3537 2.98%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 1.8834 2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 1.8850 2.89%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 1.8748 2.89%
港股金融 1.6002 1.07%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2633 1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.2819 1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.2886 1.04%
科技恒指 0.9160 1.03%
港股科技 0.7471 1.02%
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