蜂巢中债1-5年政策性金融债A基金净值查询(016456)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1273
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：17.5399亿
- 最近资产：18.18亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王宏
近半年,蜂巢中债1-5年政策性金融债A(016456)基金累计收益率1.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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| 2026-09-17 |
016456 |
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1.0823 |
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蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
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| 2026-09-15 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
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| 2026-09-14 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
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016456 |
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蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
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| 2026-08-25 |
016456 |
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| 2026-08-24 |
016456 |
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| 2026-08-21 |
016456 |
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| 2026-08-20 |
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1.0808 |
1.1258 |
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|
|
| 2026-08-13 |
016456 |
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| 2026-08-12 |
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1.0802 |
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-0.05% |
| 2026-08-10 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
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| 2026-08-07 |
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016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
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| 2026-08-03 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
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016456 |
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0.03% |
| 2026-07-30 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
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| 2026-07-29 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
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1.0782 |
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| 2026-07-28 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
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1.0782 |
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| 2026-07-27 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
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| 2026-07-24 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
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| 2026-07-23 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0781 |
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-0.03% |
| 2026-07-22 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
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| 2026-07-21 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
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| 2026-07-20 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
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| 2026-07-17 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
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| 2026-07-16 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
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| 2026-07-15 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
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| 2026-07-14 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
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| 2026-07-13 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
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-0.04% |
| 2026-07-10 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
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| 2026-07-09 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0777 |
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| 2026-07-08 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0778 |
1.1228 |
1.0777 |
1.1227 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0777 |
1.1227 |
1.0778 |
1.1228 |
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-0.01% |
| 2026-07-06 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
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1.1228 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0773 |
1.1223 |
1.0774 |
1.1224 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0774 |
1.1224 |
1.0773 |
1.1223 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0773 |
1.1223 |
1.0782 |
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-0.08% |
| 2026-06-30 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0782 |
1.1232 |
1.0790 |
1.1240 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0790 |
1.1240 |
1.0780 |
1.1230 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0780 |
1.1230 |
1.0777 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0777 |
1.1227 |
1.0770 |
1.1220 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0770 |
1.1220 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0768 |
1.1218 |
1.0771 |
1.1221 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0771 |
1.1221 |
1.0773 |
1.1223 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0773 |
1.1223 |
1.0768 |
1.1218 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0768 |
1.1218 |
1.0762 |
1.1212 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0762 |
1.1212 |
1.0751 |
1.1201 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-06-15 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0751 |
1.1201 |
1.0752 |
1.1202 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-12 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0752 |
1.1202 |
1.0747 |
1.1197 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-11 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0747 |
1.1197 |
1.0753 |
1.1203 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0753 |
1.1203 |
1.0759 |
1.1209 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-09 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0759 |
1.1209 |
1.0764 |
1.1214 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0764 |
1.1214 |
1.0769 |
1.1219 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-05 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0769 |
1.1219 |
1.0775 |
1.1225 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-04 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0775 |
1.1225 |
1.0770 |
1.1220 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-03 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0770 |
1.1220 |
1.0774 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-02 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0774 |
1.1224 |
1.0776 |
1.1226 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-01 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0776 |
1.1226 |
1.0771 |
1.1221 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0771 |
1.1221 |
1.0770 |
1.1220 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0770 |
1.1220 |
1.0768 |
1.1218 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0768 |
1.1218 |
1.0760 |
1.1210 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-05-26 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0760 |
1.1210 |
1.0751 |
1.1201 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0751 |
1.1201 |
1.0745 |
1.1195 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-22 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0745 |
1.1195 |
1.0748 |
1.1198 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-21 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0748 |
1.1198 |
1.0749 |
1.1199 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0749 |
1.1199 |
1.0750 |
1.1200 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0750 |
1.1200 |
1.0742 |
1.1192 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-05-18 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0742 |
1.1192 |
1.0739 |
1.1189 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0739 |
1.1189 |
1.0739 |
1.1189 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0739 |
1.1189 |
1.0740 |
1.1190 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0740 |
1.1190 |
1.0735 |
1.1185 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-12 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0735 |
1.1185 |
1.0732 |
1.1182 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0732 |
1.1182 |
1.0726 |
1.1176 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0726 |
1.1176 |
1.0724 |
1.1174 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0725 |
1.1175 |
1.0728 |
1.1178 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0728 |
1.1178 |
1.0720 |
1.1170 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-28 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0720 |
1.1170 |
1.0714 |
1.1164 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-27 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0714 |
1.1164 |
1.0719 |
1.1169 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0719 |
1.1169 |
1.0722 |
1.1172 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0722 |
1.1172 |
1.0726 |
1.1176 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0726 |
1.1176 |
1.0720 |
1.1170 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-21 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0720 |
1.1170 |
1.0714 |
1.1164 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-20 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0714 |
1.1164 |
1.0714 |
1.1164 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-17 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0714 |
1.1164 |
1.0705 |
1.1155 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0705 |
1.1155 |
1.0701 |
1.1151 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0701 |
1.1151 |
1.0695 |
1.1145 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-14 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0695 |
1.1145 |
1.0694 |
1.1144 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0694 |
1.1144 |
1.0689 |
1.1139 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0689 |
1.1139 |
1.0685 |
1.1135 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0685 |
1.1135 |
1.0687 |
1.1137 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0687 |
1.1137 |
1.0690 |
1.1140 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-07 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0690 |
1.1140 |
1.0688 |
1.1138 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0688 |
1.1138 |
1.0681 |
1.1131 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0681 |
1.1131 |
1.0679 |
1.1129 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0679 |
1.1129 |
1.0683 |
1.1133 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0683 |
1.1133 |
1.0685 |
1.1135 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0685 |
1.1135 |
1.0676 |
1.1126 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0676 |
1.1126 |
1.0671 |
1.1121 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-26 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0671 |
1.1121 |
1.0670 |
1.1120 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0670 |
1.1120 |
1.0670 |
1.1120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0670 |
1.1120 |
1.0670 |
1.1120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0670 |
1.1120 |
1.0672 |
1.1122 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0672 |
1.1122 |
1.0670 |
1.1120 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
016456 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
1.0670 |
1.1120 |
1.0669 |
1.1119 |
0.0001 |
0.01% |
