金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 富国天瑞强势混合 中航机遇领航混合发起A 中欧数字经济混合发起C 易方达蓝筹精选混合 易方达新常态灵活配置混合 鹏华碳中和主题混合C 汇添富医疗服务灵活配置混合A 富国中证军工指数(LOF)A 易方达科讯混合 中邮核心成长混合 易方达国防军工混合A 融通产业趋势臻选股票A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇(嘉实纳斯达克100(QDII)A美元现汇)基金净值查询(016534)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.2734 -0.0050 -1.83% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.2734
  • 成立日期：2022-09-15
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：130.2130亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：张钟玉 刘珈吟
近半年嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇|嘉实纳斯达克100(QDII)A美元现汇基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇(016534)基金累计收益率15.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2721 0.2721 0.2734 0.2734 -0.0013 -0.48%
2025-12-12 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2734 0.2734 0.2784 0.2784 -0.0050 -1.83%
2025-12-11 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2784 0.2784 0.2793 0.2793 -0.0009 -0.32%
2025-12-10 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2793 0.2793 0.2782 0.2782 0.0011 0.40%
2025-12-09 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2782 0.2782 0.2779 0.2779 0.0003 0.11%
2025-12-08 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2779 0.2779 0.2785 0.2785 -0.0006 -0.22%
2025-12-05 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2785 0.2785 0.2774 0.2774 0.0011 0.40%
2025-12-04 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2774 0.2774 0.2777 0.2777 -0.0003 -0.11%
2025-12-03 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2777 0.2777 0.2772 0.2772 0.0005 0.18%
2025-12-02 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2772 0.2772 0.2750 0.2750 0.0022 0.80%
2025-12-01 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2750 0.2750 0.2760 0.2760 -0.0010 -0.36%
2025-11-28 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2760 0.2760 0.2740 0.2740 0.0020 0.73%
2025-11-27 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2740 0.2740 0.2740 0.2740 0.0000 0.00%
2025-11-26 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2740 0.2740 0.2717 0.2717 0.0023 0.84%
2025-11-25 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2717 0.2717 0.2702 0.2702 0.0015 0.56%
2025-11-24 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2702 0.2702 0.2637 0.2637 0.0065 2.41%
2025-11-21 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2637 0.2637 0.2618 0.2618 0.0019 0.73%
2025-11-20 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2618 0.2618 0.2678 0.2678 -0.0060 -2.29%
2025-11-19 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2678 0.2678 0.2665 0.2665 0.0013 0.49%
2025-11-18 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2665 0.2665 0.2696 0.2696 -0.0031 -1.16%
2025-11-17 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2696 0.2696 0.2718 0.2718 -0.0022 -0.81%
2025-11-14 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2718 0.2718 0.2716 0.2716 0.0002 0.07%
2025-11-13 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2716 0.2716 0.2771 0.2771 -0.0055 -2.03%
2025-11-12 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2771 0.2771 0.2772 0.2772 -0.0001 -0.04%
2025-11-11 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2772 0.2772 0.2780 0.2780 -0.0008 -0.29%
2025-11-10 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2780 0.2780 0.2724 0.2724 0.0056 2.01%
2025-11-07 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2724 0.2724 0.2731 0.2731 -0.0007 -0.26%
2025-11-06 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2731 0.2731 0.2781 0.2781 -0.0050 -1.83%
2025-11-05 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2781 0.2781 0.2762 0.2762 0.0019 0.69%
2025-11-04 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2762 0.2762 0.2817 0.2817 -0.0055 -1.99%
2025-11-03 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2817 0.2817 0.2806 0.2806 0.0011 0.39%
2025-10-31 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2806 0.2806 0.2794 0.2794 0.0012 0.43%
2025-10-30 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2794 0.2794 0.2835 0.2835 -0.0041 -1.47%
2025-10-29 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2835 0.2835 0.2827 0.2827 0.0008 0.28%
2025-10-28 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2827 0.2827 0.2810 0.2810 0.0017 0.60%
2025-10-27 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2810 0.2810 0.2764 0.2764 0.0046 1.64%
2025-10-24 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2764 0.2764 0.2739 0.2739 0.0025 0.91%
2025-10-23 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2739 0.2739 0.2718 0.2718 0.0021 0.77%
2025-10-22 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2718 0.2718 0.2745 0.2745 -0.0027 -0.99%
2025-10-21 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2745 0.2745 0.2747 0.2747 -0.0002 -0.07%
2025-10-20 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2747 0.2747 0.2714 0.2714 0.0033 1.20%
2025-10-17 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2714 0.2714 0.2698 0.2698 0.0016 0.59%
2025-10-16 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2698 0.2698 0.2708 0.2708 -0.0010 -0.37%
2025-10-15 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2708 0.2708 0.2692 0.2692 0.0016 0.59%
2025-10-14 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2692 0.2692 0.2710 0.2710 -0.0018 -0.66%
2025-10-13 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2710 0.2710 0.2657 0.2657 0.0053 1.96%
2025-09-29 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2699 0.2699 0.2688 0.2688 0.0011 0.41%
2025-09-26 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2688 0.2688 0.2678 0.2678 0.0010 0.37%
2025-09-25 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2678 0.2678 0.2689 0.2689 -0.0011 -0.41%
2025-09-24 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2689 0.2689 0.2697 0.2697 -0.0008 -0.30%
2025-09-23 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2697 0.2697 0.2716 0.2716 -0.0019 -0.70%
2025-09-22 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2716 0.2716 0.2702 0.2702 0.0014 0.52%
2025-09-17 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2660 0.2660 0.2665 0.2665 -0.0005 -0.19%
2025-09-16 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2665 0.2665 0.2667 0.2667 -0.0002 -0.07%
2025-09-15 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2667 0.2667 0.2647 0.2647 0.0020 0.76%
2025-09-12 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2647 0.2647 0.2636 0.2636 0.0011 0.42%
2025-09-11 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2636 0.2636 0.2622 0.2622 0.0014 0.53%
2025-09-10 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2622 0.2622 0.2621 0.2621 0.0001 0.04%
2025-09-09 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2621 0.2621 0.2613 0.2613 0.0008 0.31%
2025-09-08 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2613 0.2613 0.2601 0.2601 0.0012 0.46%
2025-09-05 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2601 0.2601 0.2599 0.2599 0.0002 0.08%
2025-09-04 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2599 0.2599 0.2576 0.2576 0.0023 0.89%
2025-09-03 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2576 0.2576 0.2557 0.2557 0.0019 0.74%
2025-09-02 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2557 0.2557 0.2576 0.2576 -0.0019 -0.74%
2025-09-01 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2576 0.2576 0.2577 0.2577 -0.0001 -0.04%
2025-08-29 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2577 0.2577 0.2606 0.2606 -0.0029 -1.11%
2025-08-28 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2606 0.2606 0.2592 0.2592 0.0014 0.54%
2025-08-27 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2592 0.2592 0.2588 0.2588 0.0004 0.15%
2025-08-26 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2588 0.2588 0.2578 0.2578 0.0010 0.39%
2025-08-25 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2578 0.2578 0.2585 0.2585 -0.0007 -0.27%
2025-08-22 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2585 0.2585 0.2548 0.2548 0.0037 1.45%
2025-08-21 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2548 0.2548 0.2559 0.2559 -0.0011 -0.43%
2025-08-20 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2559 0.2559 0.2573 0.2573 -0.0014 -0.54%
2025-08-19 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2573 0.2573 0.2607 0.2607 -0.0034 -1.30%
2025-08-18 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2607 0.2607 0.2607 0.2607 0.0000 0.00%
2025-08-15 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2607 0.2607 0.2620 0.2620 -0.0013 -0.50%
2025-08-14 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2620 0.2620 0.2621 0.2621 -0.0001 -0.04%
2025-08-13 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2621 0.2621 0.2620 0.2620 0.0001 0.04%
2025-08-12 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2620 0.2620 0.2588 0.2588 0.0032 1.24%
2025-08-11 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2588 0.2588 0.2597 0.2597 -0.0009 -0.35%
2025-08-08 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2597 0.2597 0.2574 0.2574 0.0023 0.89%
2025-08-07 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2574 0.2574 0.2566 0.2566 0.0008 0.31%
2025-08-06 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2566 0.2566 0.2535 0.2535 0.0031 1.22%
2025-08-05 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2535 0.2535 0.2553 0.2553 -0.0018 -0.71%
2025-08-04 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2553 0.2553 0.2509 0.2509 0.0044 1.75%
2025-08-01 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2509 0.2509 0.2556 0.2556 -0.0047 -1.84%
2025-07-31 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2556 0.2556 0.2569 0.2569 -0.0013 -0.51%
2025-07-30 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2569 0.2569 0.2565 0.2565 0.0004 0.16%
2025-07-29 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2565 0.2565 0.2570 0.2570 -0.0005 -0.19%
2025-07-28 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2570 0.2570 0.2562 0.2562 0.0008 0.31%
2025-07-25 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2562 0.2562 0.2556 0.2556 0.0006 0.23%
2025-07-24 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2556 0.2556 0.2550 0.2550 0.0006 0.24%
2025-07-23 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2550 0.2550 0.2540 0.2540 0.0010 0.39%
2025-07-22 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2540 0.2540 0.2552 0.2552 -0.0012 -0.47%
2025-07-21 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2552 0.2552 0.2540 0.2540 0.0012 0.47%
2025-07-18 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2540 0.2540 0.2542 0.2542 -0.0002 -0.08%
2025-07-17 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2542 0.2542 0.2524 0.2524 0.0018 0.71%
2025-07-16 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2524 0.2524 0.2521 0.2521 0.0003 0.12%
2025-07-15 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2521 0.2521 0.2519 0.2519 0.0002 0.08%
2025-07-09 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2520 0.2520 0.2503 0.2503 0.0017 0.68%
2025-07-08 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2503 0.2503 0.2501 0.2501 0.0002 0.08%
2025-07-07 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2501 0.2501 0.2520 0.2520 -0.0019 -0.75%
2025-07-04 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2520 0.2520 0.2520 0.2520 0.0000 0.00%
2025-07-03 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2520 0.2520 0.2497 0.2497 0.0023 0.92%
2025-07-02 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2497 0.2497 0.2480 0.2480 0.0017 0.69%
2025-07-01 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2480 0.2480 0.2501 0.2501 -0.0021 -0.84%
2025-06-30 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2501 0.2501 0.2486 0.2486 0.0015 0.60%
2025-06-27 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2486 0.2486 0.2477 0.2477 0.0009 0.36%
2025-06-26 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2477 0.2477 0.2455 0.2455 0.0022 0.90%
2025-06-25 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2455 0.2455 0.2450 0.2450 0.0005 0.20%
2025-06-24 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2450 0.2450 0.2415 0.2415 0.0035 1.45%
2025-06-23 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2415 0.2415 0.2391 0.2391 0.0024 1.00%
2025-06-20 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2391 0.2391 0.2401 0.2401 -0.0010 -0.42%
2025-06-19 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2401 0.2401 0.2401 0.2401 0.0000 0.00%
2025-06-18 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2401 0.2401 0.2401 0.2401 0.0000 0.00%
2025-06-17 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2401 0.2401 0.2424 0.2424 -0.0023 -0.95%
标签云
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实事件 1.0010 5.93%
嘉实产业精选混合A 1.5968 4.77%
嘉实产业精选混合C 1.5836 4.77%
嘉实产业领先混合A 0.9009 4.60%
嘉实产业领先混合C 0.8797 4.60%
嘉实成长共赢混合C 1.3838 4.41%
嘉实成长共赢混合A 1.3873 4.40%
嘉实前沿创新混合 1.3937 4.28%
稀有金属 0.8723 4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.8933 3.98%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利成长混合 4.1044 6.80%
信澳业绩驱动混合C 1.7424 6.54%
浦银安盛数字经济混合C 1.2155 6.53%
易方达先锋成长混合C 2.2804 6.17%
易方达瑞享E 5.5825 6.14%
泰信现代 2.1670 5.97%
国联研发创新混合C 1.5372 5.79%
华商优势行业混合A 1.8710 5.71%
汇安量化先锋混合A 1.4016 5.62%
汇安量化先锋混合C 1.3591 5.62%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏