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嘉实中证电池主题ETF发起联接A基金净值查询(016566)

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  • 累计净值：0.7827
  • 成立日期：2022-09-21
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.5891亿
  • 最近资产：1.27亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：田光远
近半年嘉实中证电池主题ETF发起联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,嘉实中证电池主题ETF发起联接A(016566)基金累计收益率-20.60%
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2026-09-15 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.7827 0.7827 0.7904 0.7904 -0.0077 -0.97%
2026-09-14 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.7904 0.7904 0.7812 0.7812 0.0092 1.18%
2026-09-11 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.7812 0.7812 0.7946 0.7946 -0.0134 -1.69%
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2026-09-09 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8011 0.8011 0.7999 0.7999 0.0012 0.15%
2026-09-08 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.7999 0.7999 0.8091 0.8091 -0.0092 -1.15%
2026-09-07 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8091 0.8091 0.8010 0.8010 0.0081 1.01%
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2026-05-29 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0670 1.0670 1.0996 1.0996 -0.0326 -2.96%
2026-05-28 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0996 1.0996 1.1011 1.1011 -0.0015 -0.14%
2026-05-27 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.1011 1.1011 1.0949 1.0949 0.0062 0.57%
2026-05-26 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0949 1.0949 1.0928 1.0928 0.0021 0.19%
2026-05-25 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0928 1.0928 1.1194 1.1194 -0.0266 -2.43%
2026-05-22 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.1194 1.1194 1.1036 1.1036 0.0158 1.43%
2026-05-21 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.1036 1.1036 1.1250 1.1250 -0.0214 -1.90%
2026-05-20 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.1250 1.1250 1.0962 1.0962 0.0288 2.63%
2026-05-19 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0962 1.0962 1.0952 1.0952 0.0010 0.09%
2026-05-18 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0952 1.0952 1.0876 1.0876 0.0076 0.70%
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2026-05-14 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0754 1.0754 1.1121 1.1121 -0.0367 -3.41%
2026-05-13 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.1121 1.1121 1.1048 1.1048 0.0073 0.66%
2026-05-12 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.1048 1.1048 1.1193 1.1193 -0.0145 -1.31%
2026-05-11 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.1193 1.1193 1.1092 1.1092 0.0101 0.91%
2026-05-08 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.1092 1.1092 1.1319 1.1319 -0.0227 -2.05%
2026-04-30 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0994 1.0994 1.1068 1.1068 -0.0074 -0.67%
2026-04-29 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.1068 1.1068 1.0536 1.0536 0.0532 5.05%
2026-04-28 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0536 1.0536 1.0705 1.0705 -0.0169 -1.58%
2026-04-27 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0705 1.0705 1.0684 1.0684 0.0021 0.20%
2026-04-24 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0684 1.0684 1.0514 1.0514 0.0170 1.62%
2026-04-23 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0514 1.0514 1.0649 1.0649 -0.0135 -1.27%
2026-04-22 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0649 1.0649 1.0631 1.0631 0.0018 0.17%
2026-04-21 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0631 1.0631 1.0411 1.0411 0.0220 2.11%
2026-04-20 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0411 1.0411 1.0430 1.0430 -0.0019 -0.18%
2026-04-17 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0430 1.0430 1.0396 1.0396 0.0034 0.33%
2026-04-16 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0396 1.0396 1.0149 1.0149 0.0247 2.43%
2026-04-15 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0149 1.0149 1.0335 1.0335 -0.0186 -1.83%
2026-04-14 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0335 1.0335 1.0087 1.0087 0.0248 2.46%
2026-04-13 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0087 1.0087 0.9944 0.9944 0.0143 1.44%
2026-04-10 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9944 0.9944 0.9521 0.9521 0.0423 4.44%
2026-04-09 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9521 0.9521 0.9503 0.9503 0.0018 0.19%
2026-04-08 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9503 0.9503 0.9174 0.9174 0.0329 3.59%
2026-04-07 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9174 0.9174 0.9128 0.9128 0.0046 0.50%
2026-04-03 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9128 0.9128 0.9355 0.9355 -0.0227 -2.49%
2026-04-02 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9355 0.9355 0.9552 0.9552 -0.0197 -2.06%
2026-04-01 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9552 0.9552 0.9581 0.9581 -0.0029 -0.30%
2026-03-31 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9581 0.9581 0.9933 0.9933 -0.0352 -3.67%
2026-03-30 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9933 0.9933 1.0009 1.0009 -0.0076 -0.76%
2026-03-27 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0009 1.0009 0.9868 0.9868 0.0141 1.43%
2026-03-26 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9868 0.9868 0.9823 0.9823 0.0045 0.46%
2026-03-25 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9823 0.9823 0.9692 0.9692 0.0131 1.35%
2026-03-24 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9692 0.9692 0.9679 0.9679 0.0013 0.13%
2026-03-23 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9679 0.9679 0.9867 0.9867 -0.0188 -1.91%
2026-03-20 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9867 0.9867 0.9597 0.9597 0.0270 2.81%
2026-03-19 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9597 0.9597 0.9816 0.9816 -0.0219 -2.23%
标签云
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.7924 4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 1.7869 4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A 2.3015 3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C 2.2528 3.84%
科创芯片 1.1836 3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7618 3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.7421 3.47%
嘉实前沿创新混合 2.4200 3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.3511 3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.3145 3.33%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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