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嘉实中证电池主题ETF发起联接C基金净值查询(016567)

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今天最新净值 0.8938 -0.0208 -2.27% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.8938
  • 成立日期：2022-09-21
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.6021亿
  • 最近资产：9.12亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：田光远
近半年嘉实中证电池主题ETF发起联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,嘉实中证电池主题ETF发起联接C(016567)基金累计收益率55.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-12-16 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.8938 0.8938 0.9146 0.9146 -0.0208 -2.27%
2025-12-15 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9146 0.9146 0.9325 0.9325 -0.0179 -1.92%
2025-12-12 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9325 0.9325 0.9313 0.9313 0.0012 0.13%
2025-12-11 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9313 0.9313 0.9421 0.9421 -0.0108 -1.15%
2025-12-10 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9421 0.9421 0.9495 0.9495 -0.0074 -0.78%
2025-12-09 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9495 0.9495 0.9555 0.9555 -0.0060 -0.63%
2025-12-08 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9555 0.9555 0.9389 0.9389 0.0166 1.77%
2025-12-05 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9389 0.9389 0.9303 0.9303 0.0086 0.92%
2025-12-04 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9303 0.9303 0.9248 0.9248 0.0055 0.59%
2025-12-03 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9248 0.9248 0.9372 0.9372 -0.0124 -1.32%
2025-12-02 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9372 0.9372 0.9501 0.9501 -0.0129 -1.36%
2025-12-01 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9501 0.9501 0.9477 0.9477 0.0024 0.25%
2025-11-28 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9477 0.9477 0.9349 0.9349 0.0128 1.37%
2025-11-27 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9349 0.9349 0.9322 0.9322 0.0027 0.29%
2025-11-26 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9322 0.9322 0.9300 0.9300 0.0022 0.24%
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2025-11-24 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9111 0.9111 0.9123 0.9123 -0.0012 -0.13%
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2025-11-20 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9665 0.9665 0.9839 0.9839 -0.0174 -1.77%
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2025-11-14 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0164 1.0164 1.0400 1.0400 -0.0236 -2.27%
2025-11-13 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0400 1.0400 0.9868 0.9868 0.0532 5.39%
2025-11-12 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9868 0.9868 1.0079 1.0079 -0.0211 -2.14%
2025-11-11 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0079 1.0079 1.0110 1.0110 -0.0031 -0.31%
2025-11-10 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0110 1.0110 1.0327 1.0327 -0.0217 -2.15%
2025-11-07 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0327 1.0327 1.0213 1.0213 0.0114 1.12%
2025-11-06 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0213 1.0213 1.0021 1.0021 0.0192 1.92%
2025-11-05 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0021 1.0021 0.9680 0.9680 0.0341 3.52%
2025-11-04 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9680 0.9680 1.0004 1.0004 -0.0324 -3.35%
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2025-10-31 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0022 1.0022 1.0043 1.0043 -0.0021 -0.21%
2025-10-30 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0043 1.0043 0.9991 0.9991 0.0052 0.52%
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2025-10-27 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9350 0.9350 0.9319 0.9319 0.0031 0.33%
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2025-10-22 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.8960 0.8960 0.9106 0.9106 -0.0146 -1.60%
2025-10-21 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9106 0.9106 0.8955 0.8955 0.0151 1.69%
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2025-10-16 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9230 0.9230 0.9138 0.9138 0.0092 1.01%
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2025-10-14 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.8837 0.8837 0.9190 0.9190 -0.0353 -3.84%
2025-10-13 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9190 0.9190 0.9235 0.9235 -0.0045 -0.49%
2025-10-10 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9235 0.9235 0.9890 0.9890 -0.0655 -6.62%
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2025-09-30 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9850 0.9850 0.9624 0.9624 0.0226 2.35%
2025-09-29 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9624 0.9624 0.9220 0.9220 0.0404 4.38%
2025-09-26 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9220 0.9220 0.9373 0.9373 -0.0153 -1.63%
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2025-09-02 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.7496 0.7496 0.7506 0.7506 -0.0010 -0.13%
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2025-08-22 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.7000 0.7000 0.6855 0.6855 0.0145 2.12%
2025-08-21 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6855 0.6855 0.6935 0.6935 -0.0080 -1.15%
2025-08-20 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6935 0.6935 0.6910 0.6910 0.0025 0.36%
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2025-08-13 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6612 0.6612 0.6512 0.6512 0.0100 1.54%
2025-08-12 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6512 0.6512 0.6498 0.6498 0.0014 0.22%
2025-08-11 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6498 0.6498 0.6319 0.6319 0.0179 2.83%
2025-08-08 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6319 0.6319 0.6284 0.6284 0.0035 0.56%
2025-08-07 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6284 0.6284 0.6344 0.6344 -0.0060 -0.95%
2025-08-06 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6344 0.6344 0.6269 0.6269 0.0075 1.20%
2025-08-05 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6269 0.6269 0.6222 0.6222 0.0047 0.76%
2025-08-04 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6222 0.6222 0.6200 0.6200 0.0022 0.35%
2025-08-01 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6200 0.6200 0.6178 0.6178 0.0022 0.36%
2025-07-31 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6178 0.6178 0.6317 0.6317 -0.0139 -2.20%
2025-07-30 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6317 0.6317 0.6477 0.6477 -0.0160 -2.47%
2025-07-29 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6477 0.6477 0.6446 0.6446 0.0031 0.48%
2025-07-28 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6446 0.6446 0.6423 0.6423 0.0023 0.36%
2025-07-25 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6423 0.6423 0.6467 0.6467 -0.0044 -0.68%
2025-07-24 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6467 0.6467 0.6334 0.6334 0.0133 2.10%
2025-07-23 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6334 0.6334 0.6398 0.6398 -0.0064 -1.00%
2025-07-22 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6398 0.6398 0.6317 0.6317 0.0081 1.28%
2025-07-21 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6317 0.6317 0.6271 0.6271 0.0046 0.73%
2025-07-18 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6271 0.6271 0.6248 0.6248 0.0023 0.37%
2025-07-17 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6248 0.6248 0.6180 0.6180 0.0068 1.10%
2025-07-16 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6180 0.6180 0.6158 0.6158 0.0022 0.36%
2025-07-15 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6158 0.6158 0.6183 0.6183 -0.0025 -0.40%
2025-07-14 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6183 0.6183 0.6191 0.6191 -0.0008 -0.13%
2025-07-11 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6191 0.6191 0.6169 0.6169 0.0022 0.36%
2025-07-10 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6169 0.6169 0.6144 0.6144 0.0025 0.41%
2025-07-09 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6144 0.6144 0.6159 0.6159 -0.0015 -0.24%
2025-07-08 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6159 0.6159 0.6018 0.6018 0.0141 2.34%
2025-07-07 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6018 0.6018 0.6052 0.6052 -0.0034 -0.56%
2025-07-04 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6052 0.6052 0.6160 0.6160 -0.0108 -1.75%
2025-07-03 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6160 0.6160 0.6062 0.6062 0.0098 1.62%
2025-07-02 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6062 0.6062 0.6094 0.6094 -0.0032 -0.53%
2025-07-01 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6094 0.6094 0.6132 0.6132 -0.0038 -0.62%
2025-06-30 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6132 0.6132 0.6072 0.6072 0.0060 0.99%
2025-06-27 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6072 0.6072 0.6071 0.6071 0.0001 0.02%
2025-06-26 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6071 0.6071 0.6122 0.6122 -0.0051 -0.83%
2025-06-25 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6122 0.6122 0.6015 0.6015 0.0107 1.78%
2025-06-24 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6015 0.6015 0.5806 0.5806 0.0209 3.60%
2025-06-23 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5806 0.5806 0.5710 0.5710 0.0096 1.68%
2025-06-20 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5710 0.5710 0.5749 0.5749 -0.0039 -0.68%
2025-06-19 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5749 0.5749 0.5802 0.5802 -0.0053 -0.91%
2025-06-18 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5802 0.5802 0.5768 0.5768 0.0034 0.59%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实事件 1.0010 5.59%
嘉实产业精选混合A 1.5968 4.55%
嘉实产业精选混合C 1.5836 4.55%
嘉实产业领先混合A 0.9009 4.40%
嘉实产业领先混合C 0.8797 4.40%
嘉实成长共赢混合A 1.3873 4.22%
嘉实成长共赢混合C 1.3838 4.22%
嘉实前沿创新混合 1.3937 4.10%
稀有金属 0.8723 4.02%
通信ETF 2.1506 3.97%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行龙头LOF 1.8070 1.92%
富国中证银行指数C 1.7920 1.88%
汇添富中证银行ETF联接A 1.4864 1.87%
汇添富中证银行ETF联接C 1.4775 1.87%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0604 1.73%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0595 1.73%
泰康香港银行指数A 1.6300 0.95%
泰康香港银行指数C 1.5969 0.95%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A 1.1542 0.91%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C 1.1488 0.90%
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