中金中证500ESG指数增强C基金净值查询(016681)
今天最新净值
0.8951
0.0164 1.8700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8968
0.0017 0.1873%
- 累计净值：0.8951
- 成立日期：2022-10-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：耿帅军 王阳峰
近一月,中金中证500ESG指数增强C(016681)基金累计收益率4.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016681 |
中金中证500ESG指数增强C |
0.8951 |
0.8951 |
0.8787 |
0.8787 |
0.0164 |
1.87% |
| 2024-04-25 |
016681 |
中金中证500ESG指数增强C |
0.8787 |
0.8787 |
0.8805 |
0.8805 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2024-04-24 |
016681 |
中金中证500ESG指数增强C |
0.8805 |
0.8805 |
0.8716 |
0.8716 |
0.0089 |
1.02% |
| 2024-04-23 |
016681 |
中金中证500ESG指数增强C |
0.8716 |
0.8716 |
0.8840 |
0.8840 |
-0.0124 |
-1.40% |
| 2024-04-22 |
016681 |
中金中证500ESG指数增强C |
0.8840 |
0.8840 |
0.8897 |
0.8897 |
-0.0057 |
-0.64% |
| 2024-04-19 |
016681 |
中金中证500ESG指数增强C |
0.8897 |
0.8897 |
0.8927 |
0.8927 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2024-04-18 |
016681 |
中金中证500ESG指数增强C |
0.8927 |
0.8927 |
0.8894 |
0.8894 |
0.0033 |
0.37% |
| 2024-04-17 |
016681 |
中金中证500ESG指数增强C |
0.8894 |
0.8894 |
0.8684 |
0.8684 |
0.0210 |
2.42% |
| 2024-04-16 |
016681 |
中金中证500ESG指数增强C |
0.8684 |
0.8684 |
0.8888 |
0.8888 |
-0.0204 |
-2.30% |
| 2024-04-15 |
016681 |
中金中证500ESG指数增强C |
0.8888 |
0.8888 |
0.8785 |
0.8785 |
0.0103 |
1.17% |
|
|
| 2024-04-12 |
016681 |
中金中证500ESG指数增强C |
0.8785 |
0.8785 |
0.8804 |
0.8804 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2024-04-11 |
016681 |
中金中证500ESG指数增强C |
0.8804 |
0.8804 |
0.8737 |
0.8737 |
0.0067 |
0.77% |
| 2024-04-10 |
016681 |
中金中证500ESG指数增强C |
0.8737 |
0.8737 |
0.8825 |
0.8825 |
-0.0088 |
-1.00% |
| 2024-04-09 |
016681 |
中金中证500ESG指数增强C |
0.8825 |
0.8825 |
0.8773 |
0.8773 |
0.0052 |
0.59% |
| 2024-04-08 |
016681 |
中金中证500ESG指数增强C |
0.8773 |
0.8773 |
0.8882 |
0.8882 |
-0.0109 |
-1.23% |
| 2024-04-03 |
016681 |
中金中证500ESG指数增强C |
0.8882 |
0.8882 |
0.8891 |
0.8891 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-04-02 |
016681 |
中金中证500ESG指数增强C |
0.8891 |
0.8891 |
0.8904 |
0.8904 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2024-04-01 |
016681 |
中金中证500ESG指数增强C |
0.8904 |
0.8904 |
0.8719 |
0.8719 |
0.0185 |
2.12% |
| 2024-03-29 |
016681 |
中金中证500ESG指数增强C |
0.8719 |
0.8719 |
0.8609 |
0.8609 |
0.0110 |
1.28% |
