中金中证500ESG指数增强C基金净值查询(016681)
今天最新净值
0.8951
0.0164 1.8700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8974
0.0187 2.1314%
- 累计净值：0.8951
- 成立日期：2022-10-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：耿帅军 王阳峰
近一周,中金中证500ESG指数增强C(016681)基金累计收益率1.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016681 |
中金中证500ESG指数增强C |
0.8951 |
0.8951 |
0.8787 |
0.8787 |
0.0164 |
1.87% |
| 2024-04-25 |
016681 |
中金中证500ESG指数增强C |
0.8787 |
0.8787 |
0.8805 |
0.8805 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2024-04-24 |
016681 |
中金中证500ESG指数增强C |
0.8805 |
0.8805 |
0.8716 |
0.8716 |
0.0089 |
1.02% |
| 2024-04-23 |
016681 |
中金中证500ESG指数增强C |
0.8716 |
0.8716 |
0.8840 |
0.8840 |
-0.0124 |
-1.40% |
| 2024-04-22 |
016681 |
中金中证500ESG指数增强C |
0.8840 |
0.8840 |
0.8897 |
0.8897 |
-0.0057 |
-0.64% |
