中欧行业景气一年持有混合C基金净值查询(016767)
今天最新净值
0.9696
-0.0027 -0.28%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9129
0.0052 0.5711%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9696
- 成立日期：2022-11-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.8719亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：钱亚风云
近半年,中欧行业景气一年持有混合C(016767)基金累计收益率7.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9740 |
0.9740 |
0.9696 |
0.9696 |
0.0044 |
0.45% |
| 2026-09-16 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9696 |
0.9696 |
0.9723 |
0.9723 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2026-09-15 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9723 |
0.9723 |
0.9774 |
0.9774 |
-0.0051 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9774 |
0.9774 |
0.9801 |
0.9801 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9801 |
0.9801 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0195 |
-1.99% |
| 2026-09-10 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9996 |
0.9996 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0021 |
1.0021 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0052 |
0.52% |
| 2026-09-08 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9969 |
0.9969 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9972 |
0.9972 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0105 |
-1.05% |
| 2026-09-04 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0033 |
0.33% |
|
|
| 2026-09-03 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0070 |
-0.69% |
| 2026-09-02 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0019 |
0.19% |
| 2026-09-01 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0069 |
0.69% |
| 2026-08-31 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0026 |
1.0026 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0107 |
1.08% |
| 2026-08-28 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9919 |
0.9919 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9902 |
0.9902 |
0.9927 |
0.9927 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2026-08-26 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9927 |
0.9927 |
0.9921 |
0.9921 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9921 |
0.9921 |
0.9969 |
0.9969 |
-0.0048 |
-0.48% |
| 2026-08-24 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9969 |
0.9969 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0125 |
-1.24% |
| 2026-08-21 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0078 |
0.78% |
| 2026-08-20 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0016 |
1.0016 |
0.9843 |
0.9843 |
0.0173 |
1.76% |
| 2026-08-19 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9843 |
0.9843 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0697 |
-6.61% |
| 2026-08-18 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0673 |
1.0673 |
-0.0133 |
-1.26% |
| 2026-08-17 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0673 |
1.0673 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0396 |
3.85% |
| 2026-08-14 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0151 |
1.49% |
|
|
| 2026-08-13 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2026-08-12 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0150 |
1.0150 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0189 |
1.90% |
| 2026-08-11 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9961 |
0.9961 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0133 |
-1.32% |
| 2026-08-10 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0123 |
-1.22% |
| 2026-08-07 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0217 |
1.0217 |
0.9715 |
0.9715 |
0.0502 |
5.17% |
| 2026-08-06 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9715 |
0.9715 |
0.9652 |
0.9652 |
0.0063 |
0.65% |
| 2026-08-05 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9652 |
0.9652 |
0.9459 |
0.9459 |
0.0193 |
2.04% |
| 2026-08-04 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9459 |
0.9459 |
0.9284 |
0.9284 |
0.0175 |
1.88% |
| 2026-08-03 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9284 |
0.9284 |
0.9284 |
0.9284 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9284 |
0.9284 |
0.9240 |
0.9240 |
0.0044 |
0.48% |
| 2026-07-30 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9240 |
0.9240 |
0.9257 |
0.9257 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2026-07-29 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9257 |
0.9257 |
0.9166 |
0.9166 |
0.0091 |
0.99% |
| 2026-07-28 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9166 |
0.9166 |
0.9383 |
0.9383 |
-0.0217 |
-2.31% |
| 2026-07-27 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9383 |
0.9383 |
0.9187 |
0.9187 |
0.0196 |
2.13% |
| 2026-07-24 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9187 |
0.9187 |
0.9405 |
0.9405 |
-0.0218 |
-2.32% |
| 2026-07-23 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9405 |
0.9405 |
0.9349 |
0.9349 |
0.0056 |
0.60% |
| 2026-07-22 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9349 |
0.9349 |
0.9451 |
0.9451 |
-0.0102 |
-1.08% |
| 2026-07-21 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9451 |
0.9451 |
0.9344 |
0.9344 |
0.0107 |
1.15% |
| 2026-07-20 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9344 |
0.9344 |
0.9184 |
0.9184 |
0.0160 |
1.74% |
| 2026-07-17 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9184 |
0.9184 |
0.9764 |
0.9764 |
-0.0580 |
-5.94% |
| 2026-07-16 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9764 |
0.9764 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0200 |
-2.01% |
| 2026-07-15 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9964 |
0.9964 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0212 |
-2.08% |
| 2026-07-14 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0176 |
1.0176 |
0.9814 |
0.9814 |
0.0362 |
3.69% |
| 2026-07-13 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9814 |
0.9814 |
1.0693 |
1.0693 |
-0.0879 |
-8.96% |
| 2026-07-10 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0693 |
1.0693 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0652 |
-6.10% |
| 2026-07-09 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.1345 |
1.1345 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0608 |
5.66% |
| 2026-07-08 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0737 |
1.0737 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0271 |
-2.46% |
| 2026-07-07 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.1008 |
1.1008 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0258 |
-2.29% |
| 2026-07-06 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.1266 |
1.1266 |
1.2028 |
1.2028 |
-0.0762 |
-6.76% |
| 2026-07-03 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.2028 |
1.2028 |
1.1948 |
1.1948 |
0.0080 |
0.67% |
| 2026-07-02 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.1948 |
1.1948 |
1.2681 |
1.2681 |
-0.0733 |
-5.78% |
| 2026-07-01 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.2681 |
1.2681 |
1.3103 |
1.3103 |
-0.0422 |
-3.33% |
| 2026-06-30 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.3103 |
1.3103 |
1.2864 |
1.2864 |
0.0239 |
1.86% |
| 2026-06-29 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.2864 |
1.2864 |
1.3558 |
1.3558 |
-0.0694 |
-5.39% |
| 2026-06-26 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.3558 |
1.3558 |
1.3913 |
1.3913 |
-0.0355 |
-2.55% |
| 2026-06-25 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.3913 |
1.3913 |
1.3453 |
1.3453 |
0.0460 |
3.42% |
| 2026-06-24 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.3453 |
1.3453 |
1.2784 |
1.2784 |
0.0669 |
5.23% |
| 2026-06-23 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.2784 |
1.2784 |
1.3805 |
1.3805 |
-0.1021 |
-7.99% |
| 2026-06-22 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.3805 |
1.3805 |
1.3724 |
1.3724 |
0.0081 |
0.59% |
| 2026-06-18 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.3724 |
1.3724 |
1.3235 |
1.3235 |
0.0489 |
3.69% |
| 2026-06-17 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.3235 |
1.3235 |
1.2923 |
1.2923 |
0.0312 |
2.41% |
| 2026-06-16 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.2923 |
1.2923 |
1.2473 |
1.2473 |
0.0450 |
3.61% |
| 2026-06-15 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.2473 |
1.2473 |
1.1414 |
1.1414 |
0.1059 |
9.28% |
| 2026-06-12 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.1414 |
1.1414 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0119 |
1.05% |
| 2026-06-11 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-06-10 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0090 |
-0.79% |
| 2026-06-09 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.1367 |
1.1367 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0619 |
5.76% |
| 2026-06-08 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0748 |
1.0748 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0126 |
-1.16% |
| 2026-06-05 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0874 |
1.0874 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0424 |
-3.75% |
| 2026-06-04 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.1298 |
1.1298 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0324 |
2.95% |
| 2026-06-03 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0974 |
1.0974 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0094 |
0.86% |
| 2026-06-02 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0880 |
1.0880 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0393 |
3.75% |
| 2026-06-01 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0483 |
-4.61% |
| 2026-05-29 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0970 |
1.0970 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0216 |
-1.93% |
| 2026-05-28 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.1186 |
1.1186 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0442 |
4.11% |
| 2026-05-27 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0744 |
1.0744 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0278 |
-2.59% |
| 2026-05-26 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.1022 |
1.1022 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0204 |
-1.85% |
| 2026-05-25 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.1226 |
1.1226 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0413 |
3.82% |
| 2026-05-22 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0813 |
1.0813 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0493 |
4.78% |
| 2026-05-21 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0511 |
-4.95% |
| 2026-05-20 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0831 |
1.0831 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0303 |
2.88% |
| 2026-05-19 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0528 |
1.0528 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0237 |
2.30% |
| 2026-05-18 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0051 |
0.50% |
| 2026-05-15 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0086 |
-0.83% |
| 2026-05-14 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0326 |
1.0326 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0195 |
-1.85% |
| 2026-05-13 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0272 |
2.65% |
| 2026-05-12 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0208 |
2.07% |
| 2026-05-11 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0041 |
1.0041 |
0.9745 |
0.9745 |
0.0296 |
3.04% |
| 2026-05-08 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9745 |
0.9745 |
0.9852 |
0.9852 |
-0.0107 |
-1.09% |
| 2026-04-30 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9399 |
0.9399 |
0.9275 |
0.9275 |
0.0124 |
1.34% |
| 2026-04-29 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9275 |
0.9275 |
0.9155 |
0.9155 |
0.0120 |
1.31% |
| 2026-04-28 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9155 |
0.9155 |
0.9255 |
0.9255 |
-0.0100 |
-1.08% |
| 2026-04-27 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9255 |
0.9255 |
0.9266 |
0.9266 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2026-04-24 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9266 |
0.9266 |
0.9387 |
0.9387 |
-0.0121 |
-1.29% |
| 2026-04-23 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9387 |
0.9387 |
0.9586 |
0.9586 |
-0.0199 |
-2.08% |
| 2026-04-22 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9586 |
0.9586 |
0.9388 |
0.9388 |
0.0198 |
2.11% |
| 2026-04-21 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9388 |
0.9388 |
0.9345 |
0.9345 |
0.0043 |
0.46% |
| 2026-04-20 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9345 |
0.9345 |
0.9360 |
0.9360 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2026-04-17 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9360 |
0.9360 |
0.9293 |
0.9293 |
0.0067 |
0.72% |
| 2026-04-16 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9293 |
0.9293 |
0.9137 |
0.9137 |
0.0156 |
1.71% |
| 2026-04-15 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9137 |
0.9137 |
0.9212 |
0.9212 |
-0.0075 |
-0.81% |
| 2026-04-14 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9212 |
0.9212 |
0.9171 |
0.9171 |
0.0041 |
0.45% |
| 2026-04-13 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9171 |
0.9171 |
0.9233 |
0.9233 |
-0.0062 |
-0.67% |
| 2026-04-10 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9233 |
0.9233 |
0.9216 |
0.9216 |
0.0017 |
0.18% |
| 2026-04-09 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9216 |
0.9216 |
0.9203 |
0.9203 |
0.0013 |
0.14% |
| 2026-04-08 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9203 |
0.9203 |
0.8964 |
0.8964 |
0.0239 |
2.67% |
| 2026-04-07 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8964 |
0.8964 |
0.8975 |
0.8975 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2026-04-03 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8975 |
0.8975 |
0.8991 |
0.8991 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2026-04-02 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8991 |
0.8991 |
0.8970 |
0.8970 |
0.0021 |
0.23% |
| 2026-04-01 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8970 |
0.8970 |
0.8742 |
0.8742 |
0.0228 |
2.61% |
| 2026-03-31 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8742 |
0.8742 |
0.8898 |
0.8898 |
-0.0156 |
-1.75% |
| 2026-03-30 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8898 |
0.8898 |
0.8890 |
0.8890 |
0.0008 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8890 |
0.8890 |
0.8831 |
0.8831 |
0.0059 |
0.67% |
| 2026-03-26 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8831 |
0.8831 |
0.8989 |
0.8989 |
-0.0158 |
-1.76% |
| 2026-03-25 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8989 |
0.8989 |
0.8966 |
0.8966 |
0.0023 |
0.26% |
| 2026-03-24 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8966 |
0.8966 |
0.8848 |
0.8848 |
0.0118 |
1.33% |
| 2026-03-23 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8848 |
0.8848 |
0.9082 |
0.9082 |
-0.0234 |
-2.58% |
| 2026-03-20 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9082 |
0.9082 |
0.9014 |
0.9014 |
0.0068 |
0.75% |
| 2026-03-19 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9014 |
0.9014 |
0.9098 |
0.9098 |
-0.0084 |
-0.92% |
