大成中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(016852)

今天最新净值 1.0563 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0563
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：1.2060亿
最近资产：0.67亿元
基金公司：
基金经理：陈会荣刘谢冰

近一季大成中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成中证同业存单AAA指数7天持有(016852)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0563	1.0563	1.0563	1.0563	0.0000	0.00%
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2026-09-07	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0562	1.0562	1.0562	1.0562	0.0000	0.00%
2026-09-04	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0562	1.0562	1.0562	1.0562	0.0000	0.00%

2026-09-03	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0562	1.0562	1.0561	1.0561	0.0001	0.01%
2026-09-02	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0561	1.0561	1.0561	1.0561	0.0000	0.00%
2026-09-01	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0561	1.0561	1.0561	1.0561	0.0000	0.00%
2026-08-31	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0561	1.0561	1.0560	1.0560	0.0001	0.01%
2026-08-28	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0560	1.0560	1.0560	1.0560	0.0000	0.00%
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2026-08-13	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0559	1.0559	1.0559	1.0559	0.0000	0.00%
2026-08-12	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0559	1.0559	1.0559	1.0559	0.0000	0.00%
2026-08-11	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0559	1.0559	1.0559	1.0559	0.0000	0.00%
2026-08-10	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0559	1.0559	1.0558	1.0558	0.0001	0.01%
2026-08-07	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0558	1.0558	1.0558	1.0558	0.0000	0.00%
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2026-08-05	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0558	1.0558	1.0558	1.0558	0.0000	0.00%
2026-08-04	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0558	1.0558	1.0557	1.0557	0.0001	0.01%
2026-08-03	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0557	1.0557	1.0557	1.0557	0.0000	0.00%
2026-07-31	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0557	1.0557	1.0557	1.0557	0.0000	0.00%
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2026-07-27	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0556	1.0556	1.0556	1.0556	0.0000	0.00%
2026-07-24	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0556	1.0556	1.0556	1.0556	0.0000	0.00%
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2026-07-20	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0556	1.0556	1.0555	1.0555	0.0001	0.01%
2026-07-17	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0555	1.0555	1.0555	1.0555	0.0000	0.00%
2026-07-16	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0555	1.0555	1.0555	1.0555	0.0000	0.00%
2026-07-15	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0555	1.0555	1.0554	1.0554	0.0001	0.01%
2026-07-14	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0554	1.0554	1.0555	1.0555	-0.0001	-0.01%
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2026-07-10	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0554	1.0554	1.0554	1.0554	0.0000	0.00%
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2026-07-01	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0553	1.0553	1.0553	1.0553	0.0000	0.00%
2026-06-30	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0553	1.0553	1.0553	1.0553	0.0000	0.00%
2026-06-29	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0553	1.0553	1.0552	1.0552	0.0001	0.01%
2026-06-26	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0552	1.0552	1.0551	1.0551	0.0001	0.01%
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2026-06-23	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0550	1.0550	1.0550	1.0550	0.0000	0.00%
2026-06-22	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0550	1.0550	1.0550	1.0550	0.0000	0.00%
2026-06-18	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0550	1.0550	1.0550	1.0550	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%