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大成中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(016852)

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今天最新净值 1.0514 0.0000 0.00% 2025-12-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0514
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：1.2060亿
最近资产：1.25亿
基金公司：
基金经理：陈会荣刘谢冰

近半年大成中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,大成中证同业存单AAA指数7天持有(016852)基金累计收益率0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2025-12-25	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0514	1.0514	1.0513	1.0513	0.0001	0.01%
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2025-08-18	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0480	1.0480	1.0480	1.0480	0.0000	0.00%
2025-08-15	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0480	1.0480	1.0480	1.0480	0.0000	0.00%
2025-08-14	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0480	1.0480	1.0479	1.0479	0.0001	0.01%
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2025-08-01	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0477	1.0477	1.0476	1.0476	0.0001	0.01%
2025-07-31	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0476	1.0476	1.0475	1.0475	0.0001	0.01%
2025-07-30	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0475	1.0475	1.0475	1.0475	0.0000	0.00%
2025-07-29	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0475	1.0475	1.0475	1.0475	0.0000	0.00%
2025-07-28	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0475	1.0475	1.0474	1.0474	0.0001	0.01%
2025-07-25	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0474	1.0474	1.0474	1.0474	0.0000	0.00%
2025-07-24	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0474	1.0474	1.0474	1.0474	0.0000	0.00%
2025-07-23	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0474	1.0474	1.0475	1.0475	-0.0001	-0.01%
2025-07-22	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0475	1.0475	1.0474	1.0474	0.0001	0.01%
2025-07-21	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0474	1.0474	1.0473	1.0473	0.0001	0.01%
2025-07-18	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0473	1.0473	1.0473	1.0473	0.0000	0.00%
2025-07-17	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0473	1.0473	1.0473	1.0473	0.0000	0.00%
2025-07-16	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0473	1.0473	1.0472	1.0472	0.0001	0.01%
2025-07-15	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0472	1.0472	1.0471	1.0471	0.0001	0.01%
2025-07-14	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0471	1.0471	1.0471	1.0471	0.0000	0.00%
2025-07-11	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0471	1.0471	1.0471	1.0471	0.0000	0.00%
2025-07-10	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0471	1.0471	1.0471	1.0471	0.0000	0.00%
2025-07-09	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0471	1.0471	1.0471	1.0471	0.0000	0.00%
2025-07-08	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0471	1.0471	1.0471	1.0471	0.0000	0.00%
2025-07-07	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0471	1.0471	1.0470	1.0470	0.0001	0.01%
2025-07-04	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0470	1.0470	1.0470	1.0470	0.0000	0.00%
2025-07-03	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0470	1.0470	1.0469	1.0469	0.0001	0.01%
2025-07-02	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0469	1.0469	1.0467	1.0467	0.0002	0.02%
2025-07-01	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0467	1.0467	1.0466	1.0466	0.0001	0.01%
2025-06-30	016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0466	1.0466	1.0465	1.0465	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
益民创新优势混合C	1.3656	100.00%
方正富邦信泓混合C	1.0583	4.81%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.1114	3.98%
华富科技动能混合C	1.7964	3.90%
鹏华沪深港新兴成长混合C	1.2953	3.89%
中欧盛世E	2.1655	3.77%
中欧盛世C	2.0265	3.77%
同泰产业升级混合A	1.9820	3.22%
长城新兴产业混合C	2.5269	3.22%
同泰产业升级混合C	1.9525	3.21%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方1-5年国开债C	1.0588	0.38%
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A	1.0103	0.15%
中航中债-投资级公司绿色债精选指数C	1.0096	0.13%
银河中债央企20债券指数	1.0572	0.04%
海富通上清所短融债券A	1.0898	0.02%
工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0668	0.02%
大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0516	0.02%
国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0397	0.02%
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0147	0.02%
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0153	0.02%