国投瑞银比较优势一年持有混合C(国投瑞银比较优势一年持有期混合C)基金净值查询(017131)
今天最新净值
1.1540
0.0109 0.95%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1564
0.0024 0.2039%
- 累计净值：1.1540
- 成立日期：2023-03-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.7903亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：綦缚鹏
近一月国投瑞银比较优势一年持有混合C|国投瑞银比较优势一年持有期混合C基金净值查询
近一月,国投瑞银比较优势一年持有混合C(017131)基金累计收益率-1.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1540 |
1.1540 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0109 |
0.95% |
| 2025-12-16 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0085 |
-0.74% |
| 2025-12-15 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1516 |
1.1516 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-12-12 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1492 |
1.1492 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0074 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1418 |
1.1418 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0092 |
-0.80% |
| 2025-12-10 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1510 |
1.1510 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0069 |
0.60% |
| 2025-12-09 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0124 |
-1.07% |
| 2025-12-08 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1565 |
1.1565 |
1.1654 |
1.1654 |
-0.0089 |
-0.76% |
| 2025-12-05 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1654 |
1.1654 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0148 |
1.29% |
| 2025-12-04 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1506 |
1.1506 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0028 |
-0.24% |
|
|
| 2025-12-03 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1534 |
1.1534 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0101 |
0.88% |
| 2025-12-02 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1433 |
1.1433 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1462 |
1.1462 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0052 |
0.46% |
| 2025-11-28 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-11-27 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1380 |
1.1380 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-11-26 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1369 |
1.1369 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0046 |
0.41% |
| 2025-11-24 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-11-21 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1290 |
1.1290 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0223 |
-1.94% |
| 2025-11-20 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1513 |
1.1513 |
1.1609 |
1.1609 |
-0.0096 |
-0.83% |
| 2025-11-19 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1609 |
1.1609 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0070 |
0.61% |
