国投瑞银比较优势一年持有混合C(国投瑞银比较优势一年持有期混合C)基金净值查询(017131)
今天最新净值
1.1540
0.0109 0.95%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1564
0.0024 0.2039%
- 累计净值：1.1540
- 成立日期：2023-03-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.7903亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：綦缚鹏
今年以来国投瑞银比较优势一年持有混合C|国投瑞银比较优势一年持有期混合C基金净值查询
今年以来,国投瑞银比较优势一年持有混合C(017131)基金累计收益率15.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1540 |
1.1540 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0109 |
0.95% |
| 2025-12-16 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0085 |
-0.74% |
| 2025-12-15 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1516 |
1.1516 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-12-12 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1492 |
1.1492 |
1.1418 |
1.1418 |
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0.65% |
| 2025-12-11 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1418 |
1.1418 |
1.1510 |
1.1510 |
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-0.80% |
| 2025-12-10 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1510 |
1.1510 |
1.1441 |
1.1441 |
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0.60% |
| 2025-12-09 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1565 |
1.1565 |
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-1.07% |
| 2025-12-08 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1565 |
1.1565 |
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1.1654 |
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| 2025-12-05 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1654 |
1.1654 |
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1.1506 |
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1.29% |
| 2025-12-04 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1506 |
1.1506 |
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1.1534 |
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-0.24% |
|
|
| 2025-12-03 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1534 |
1.1534 |
1.1433 |
1.1433 |
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| 2025-12-02 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
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1.1433 |
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1.1462 |
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-0.25% |
| 2025-12-01 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1462 |
1.1462 |
1.1410 |
1.1410 |
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| 2025-11-28 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1410 |
1.1410 |
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1.1380 |
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| 2025-11-27 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1380 |
1.1380 |
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| 2025-11-26 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
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1.1361 |
1.1369 |
1.1369 |
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-0.07% |
| 2025-11-25 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1369 |
1.1369 |
1.1323 |
1.1323 |
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| 2025-11-24 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1290 |
1.1290 |
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| 2025-11-21 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1290 |
1.1290 |
1.1513 |
1.1513 |
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| 2025-11-20 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1513 |
1.1513 |
1.1609 |
1.1609 |
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| 2025-11-19 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1609 |
1.1609 |
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1.1539 |
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| 2025-11-18 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1539 |
1.1539 |
1.1752 |
1.1752 |
-0.0213 |
-1.81% |
| 2025-11-17 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1752 |
1.1752 |
1.1799 |
1.1799 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2025-11-14 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1799 |
1.1799 |
1.1929 |
1.1929 |
-0.0130 |
-1.09% |
| 2025-11-13 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1929 |
1.1929 |
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1.1855 |
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|
|
| 2025-11-12 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1855 |
1.1855 |
1.1790 |
1.1790 |
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0.55% |
| 2025-11-11 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1790 |
1.1790 |
1.1809 |
1.1809 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-11-10 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1809 |
1.1809 |
1.1683 |
1.1683 |
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| 2025-11-07 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1683 |
1.1683 |
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1.1632 |
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| 2025-11-06 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1632 |
1.1632 |
1.1454 |
1.1454 |
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1.55% |
| 2025-11-05 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1454 |
1.1454 |
1.1353 |
1.1353 |
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| 2025-11-04 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1467 |
1.1467 |
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-0.99% |
| 2025-11-03 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1467 |
1.1467 |
1.1422 |
1.1422 |
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| 2025-10-31 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2025-10-30 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1471 |
1.1471 |
1.1388 |
1.1388 |
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| 2025-10-29 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1295 |
1.1295 |
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0.82% |
| 2025-10-28 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-10-27 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1333 |
1.1333 |
1.1272 |
1.1272 |
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0.54% |
| 2025-10-24 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1272 |
1.1272 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-10-23 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1167 |
1.1167 |
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| 2025-10-22 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1167 |
1.1167 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0107 |
-0.95% |
| 2025-10-21 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1274 |
1.1274 |
1.1151 |
1.1151 |
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1.10% |
| 2025-10-20 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1151 |
1.1151 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0121 |
1.10% |
| 2025-10-17 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1030 |
1.1030 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0239 |
-2.12% |
| 2025-10-16 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1269 |
1.1269 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0069 |
0.62% |
| 2025-10-15 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0186 |
1.69% |
| 2025-10-14 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1014 |
1.1014 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0091 |
-0.82% |
| 2025-10-13 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1105 |
1.1105 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0113 |
-1.01% |
| 2025-10-10 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-10-09 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1246 |
1.1246 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0153 |
1.38% |
| 2025-09-30 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1093 |
1.1093 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-09-29 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1052 |
1.1052 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0079 |
0.72% |
| 2025-09-26 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.0973 |
1.0973 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.0973 |
1.0973 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0088 |
-0.80% |
| 2025-09-24 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1061 |
1.1061 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0091 |
0.83% |
| 2025-09-23 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.0970 |
1.0970 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0058 |
-0.53% |
| 2025-09-22 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1028 |
1.1028 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0155 |
-1.39% |
| 2025-09-19 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1183 |
1.1183 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0112 |
1.01% |
| 2025-09-18 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1071 |
1.1071 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0183 |
-1.63% |
| 2025-09-17 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1254 |
1.1254 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0090 |
0.81% |
| 2025-09-16 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1164 |
1.1164 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-15 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1162 |
1.1162 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-09-12 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-09-11 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1223 |
1.1223 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0127 |
1.14% |
| 2025-09-10 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1096 |
1.1096 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-09-09 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0045 |
0.41% |
| 2025-09-08 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.1081 |
1.1081 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0272 |
2.52% |
| 2025-09-05 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.0809 |
1.0809 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0228 |
2.15% |
| 2025-09-04 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.0581 |
1.0581 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0072 |
-0.68% |
| 2025-09-03 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.0653 |
1.0653 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2025-09-02 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.0713 |
1.0713 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0140 |
-1.29% |
| 2025-09-01 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.0853 |
1.0853 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0046 |
0.43% |
| 2025-08-29 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.0807 |
1.0807 |
1.0817 |
1.0817 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-08-28 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.0817 |
1.0817 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0070 |
0.65% |
| 2025-08-27 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.0747 |
1.0747 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0215 |
-1.96% |
| 2025-08-26 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.0962 |
1.0962 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0066 |
0.61% |
| 2025-08-25 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.0896 |
1.0896 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0145 |
1.35% |
| 2025-08-22 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.0751 |
1.0751 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0108 |
1.01% |
| 2025-08-21 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.0643 |
1.0643 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-08-20 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.0612 |
1.0612 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0054 |
0.51% |
| 2025-08-19 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.0558 |
1.0558 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-08-18 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.0587 |
1.0587 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-08-15 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.0572 |
1.0572 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0118 |
1.13% |
| 2025-08-14 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.0454 |
1.0454 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0108 |
-1.02% |
| 2025-08-13 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.0562 |
1.0562 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-08-12 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.0528 |
1.0528 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0080 |
0.77% |
| 2025-08-11 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.0448 |
1.0448 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0052 |
0.50% |
| 2025-08-08 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-08-07 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-08-06 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0057 |
0.55% |
| 2025-08-05 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0079 |
0.77% |
| 2025-08-04 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0055 |
0.54% |
| 2025-08-01 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-31 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0203 |
-1.95% |
| 2025-07-30 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-07-29 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-07-28 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0064 |
-0.61% |
| 2025-07-25 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.0418 |
1.0418 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-07-24 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0090 |
0.87% |
| 2025-07-23 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-07-22 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0123 |
1.20% |
| 2025-07-21 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0141 |
1.40% |
| 2025-07-18 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-07-17 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-07-16 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-07-15 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0056 |
-0.56% |
| 2025-07-14 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0038 |
0.38% |
| 2025-07-11 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-07-10 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.0026 |
1.0026 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0086 |
0.87% |
| 2025-07-09 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9940 |
0.9940 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-07-08 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9950 |
0.9950 |
0.9894 |
0.9894 |
0.0056 |
0.57% |
| 2025-07-07 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9894 |
0.9894 |
0.9893 |
0.9893 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-04 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9893 |
0.9893 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2025-07-03 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9933 |
0.9933 |
0.9904 |
0.9904 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-07-02 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9904 |
0.9904 |
0.9853 |
0.9853 |
0.0051 |
0.52% |
| 2025-07-01 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9853 |
0.9853 |
0.9846 |
0.9846 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-06-30 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9846 |
0.9846 |
0.9823 |
0.9823 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-06-27 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9823 |
0.9823 |
0.9790 |
0.9790 |
0.0033 |
0.34% |
| 2025-06-26 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9790 |
0.9790 |
0.9826 |
0.9826 |
-0.0036 |
-0.37% |
| 2025-06-25 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9826 |
0.9826 |
0.9789 |
0.9789 |
0.0037 |
0.38% |
| 2025-06-24 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9789 |
0.9789 |
0.9738 |
0.9738 |
0.0051 |
0.52% |
| 2025-06-23 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9738 |
0.9738 |
0.9723 |
0.9723 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-06-20 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9723 |
0.9723 |
0.9686 |
0.9686 |
0.0037 |
0.38% |
| 2025-06-19 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9686 |
0.9686 |
0.9793 |
0.9793 |
-0.0107 |
-1.09% |
| 2025-06-18 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9793 |
0.9793 |
0.9808 |
0.9808 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-06-17 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9808 |
0.9808 |
0.9821 |
0.9821 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-06-16 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9821 |
0.9821 |
0.9799 |
0.9799 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-06-13 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9799 |
0.9799 |
0.9849 |
0.9849 |
-0.0050 |
-0.51% |
| 2025-06-12 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9849 |
0.9849 |
0.9835 |
0.9835 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-06-11 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9835 |
0.9835 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0055 |
0.56% |
| 2025-06-10 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9780 |
0.9780 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-06-09 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9790 |
0.9790 |
0.9769 |
0.9769 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-06-06 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9769 |
0.9769 |
0.9767 |
0.9767 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-05 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9767 |
0.9767 |
0.9766 |
0.9766 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-04 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9766 |
0.9766 |
0.9710 |
0.9710 |
0.0056 |
0.58% |
| 2025-06-03 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9710 |
0.9710 |
0.9737 |
0.9737 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2025-05-30 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9737 |
0.9737 |
0.9800 |
0.9800 |
-0.0063 |
-0.64% |
| 2025-05-29 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9800 |
0.9800 |
0.9754 |
0.9754 |
0.0046 |
0.47% |
| 2025-05-28 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9754 |
0.9754 |
0.9747 |
0.9747 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-27 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9747 |
0.9747 |
0.9774 |
0.9774 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2025-05-26 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9774 |
0.9774 |
0.9781 |
0.9781 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-23 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9781 |
0.9781 |
0.9760 |
0.9760 |
0.0021 |
0.22% |
| 2025-05-22 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9760 |
0.9760 |
0.9816 |
0.9816 |
-0.0056 |
-0.57% |
| 2025-05-21 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9816 |
0.9816 |
0.9729 |
0.9729 |
0.0087 |
0.89% |
| 2025-05-20 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9729 |
0.9729 |
0.9647 |
0.9647 |
0.0082 |
0.85% |
| 2025-05-19 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9647 |
0.9647 |
0.9617 |
0.9617 |
0.0030 |
0.31% |
| 2025-05-16 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9617 |
0.9617 |
0.9613 |
0.9613 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-15 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9613 |
0.9613 |
0.9685 |
0.9685 |
-0.0072 |
-0.74% |
| 2025-05-14 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9685 |
0.9685 |
0.9639 |
0.9639 |
0.0046 |
0.48% |
| 2025-05-13 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9639 |
0.9639 |
0.9631 |
0.9631 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9631 |
0.9631 |
0.9560 |
0.9560 |
0.0071 |
0.74% |
| 2025-05-09 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9560 |
0.9560 |
0.9576 |
0.9576 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-05-08 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9576 |
0.9576 |
0.9564 |
0.9564 |
0.0012 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9564 |
0.9564 |
0.9551 |
0.9551 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-05-06 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9551 |
0.9551 |
0.9468 |
0.9468 |
0.0083 |
0.88% |
| 2025-04-30 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9468 |
0.9468 |
0.9473 |
0.9473 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-29 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9473 |
0.9473 |
0.9503 |
0.9503 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2025-04-28 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9503 |
0.9503 |
0.9477 |
0.9477 |
0.0026 |
0.27% |
| 2025-04-25 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9477 |
0.9477 |
0.9474 |
0.9474 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9474 |
0.9474 |
0.9490 |
0.9490 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-04-23 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9490 |
0.9490 |
0.9452 |
0.9452 |
0.0038 |
0.40% |
| 2025-04-22 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9452 |
0.9452 |
0.9434 |
0.9434 |
0.0018 |
0.19% |
| 2025-04-21 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9434 |
0.9434 |
0.9413 |
0.9413 |
0.0021 |
0.22% |
| 2025-04-18 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9413 |
0.9413 |
0.9418 |
0.9418 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-17 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9418 |
0.9418 |
0.9412 |
0.9412 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-16 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9412 |
0.9412 |
0.9436 |
0.9436 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2025-04-15 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9436 |
0.9436 |
0.9431 |
0.9431 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-14 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9431 |
0.9431 |
0.9368 |
0.9368 |
0.0063 |
0.67% |
| 2025-04-11 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9368 |
0.9368 |
0.9393 |
0.9393 |
-0.0025 |
-0.27% |
| 2025-04-10 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9393 |
0.9393 |
0.9240 |
0.9240 |
0.0153 |
1.66% |
| 2025-04-09 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9240 |
0.9240 |
0.9205 |
0.9205 |
0.0035 |
0.38% |
| 2025-04-08 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9205 |
0.9205 |
0.9125 |
0.9125 |
0.0080 |
0.88% |
| 2025-04-07 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9125 |
0.9125 |
0.9718 |
0.9718 |
-0.0593 |
-6.10% |
| 2025-04-03 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9718 |
0.9718 |
0.9868 |
0.9868 |
-0.0150 |
-1.52% |
| 2025-04-02 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9868 |
0.9868 |
0.9854 |
0.9854 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-01 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9854 |
0.9854 |
0.9793 |
0.9793 |
0.0061 |
0.62% |
| 2025-03-31 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9793 |
0.9793 |
0.9834 |
0.9834 |
-0.0041 |
-0.42% |
| 2025-03-28 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9834 |
0.9834 |
0.9911 |
0.9911 |
-0.0077 |
-0.78% |
| 2025-03-27 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9911 |
0.9911 |
0.9886 |
0.9886 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-03-26 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9886 |
0.9886 |
0.9897 |
0.9897 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-03-25 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9897 |
0.9897 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-24 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9901 |
0.9901 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-03-21 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9880 |
0.9880 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0090 |
-0.90% |
| 2025-03-20 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9970 |
0.9970 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2025-03-19 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9998 |
0.9998 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2025-03-18 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.0032 |
1.0032 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-03-17 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.0014 |
1.0014 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-14 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.0019 |
1.0019 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0079 |
0.79% |
| 2025-03-13 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9940 |
0.9940 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-12 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9937 |
0.9937 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-03-11 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9967 |
0.9967 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0044 |
0.44% |
| 2025-03-10 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9923 |
0.9923 |
0.9895 |
0.9895 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-03-07 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9895 |
0.9895 |
0.9863 |
0.9863 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-03-06 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9863 |
0.9863 |
0.9839 |
0.9839 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-03-05 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9839 |
0.9839 |
0.9845 |
0.9845 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-04 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9845 |
0.9845 |
0.9843 |
0.9843 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-03 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9843 |
0.9843 |
0.9818 |
0.9818 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-02-28 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9818 |
0.9818 |
0.9882 |
0.9882 |
-0.0064 |
-0.65% |
| 2025-02-27 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9882 |
0.9882 |
0.9814 |
0.9814 |
0.0068 |
0.69% |
| 2025-02-26 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9814 |
0.9814 |
0.9768 |
0.9768 |
0.0046 |
0.47% |
| 2025-02-25 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9768 |
0.9768 |
0.9863 |
0.9863 |
-0.0095 |
-0.96% |
| 2025-02-24 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9863 |
0.9863 |
0.9845 |
0.9845 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-02-21 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9845 |
0.9845 |
0.9866 |
0.9866 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-02-20 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9866 |
0.9866 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-02-19 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9850 |
0.9850 |
0.9843 |
0.9843 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-18 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9843 |
0.9843 |
0.9924 |
0.9924 |
-0.0081 |
-0.82% |
| 2025-02-17 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9924 |
0.9924 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2025-02-14 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9960 |
0.9960 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-13 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9948 |
0.9948 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0063 |
-0.63% |
| 2025-02-12 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
1.0011 |
1.0011 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0038 |
0.38% |
| 2025-02-11 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9973 |
0.9973 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-10 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9965 |
0.9965 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9957 |
0.9957 |
0.9890 |
0.9890 |
0.0067 |
0.68% |
| 2025-02-06 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9890 |
0.9890 |
0.9881 |
0.9881 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9881 |
0.9881 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.0097 |
-0.97% |
| 2025-01-27 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9978 |
0.9978 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0047 |
0.47% |
| 2025-01-24 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9931 |
0.9931 |
0.9844 |
0.9844 |
0.0087 |
0.88% |
| 2025-01-23 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9844 |
0.9844 |
0.9854 |
0.9854 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-22 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9854 |
0.9854 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.0060 |
-0.61% |
| 2025-01-21 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9914 |
0.9914 |
0.9894 |
0.9894 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-01-20 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9894 |
0.9894 |
0.9908 |
0.9908 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-17 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9908 |
0.9908 |
0.9836 |
0.9836 |
0.0072 |
0.73% |
| 2025-01-16 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9836 |
0.9836 |
0.9788 |
0.9788 |
0.0048 |
0.49% |
| 2025-01-15 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9788 |
0.9788 |
0.9832 |
0.9832 |
-0.0044 |
-0.45% |
| 2025-01-14 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9832 |
0.9832 |
0.9671 |
0.9671 |
0.0161 |
1.66% |
| 2025-01-13 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9671 |
0.9671 |
0.9660 |
0.9660 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-10 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9660 |
0.9660 |
0.9768 |
0.9768 |
-0.0108 |
-1.11% |
| 2025-01-09 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9768 |
0.9768 |
0.9853 |
0.9853 |
-0.0085 |
-0.86% |
| 2025-01-08 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9853 |
0.9853 |
0.9848 |
0.9848 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-07 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9848 |
0.9848 |
0.9824 |
0.9824 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-01-06 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9824 |
0.9824 |
0.9774 |
0.9774 |
0.0050 |
0.51% |
| 2025-01-03 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9774 |
0.9774 |
0.9854 |
0.9854 |
-0.0080 |
-0.81% |
| 2025-01-02 |
017131 |
国投瑞银比较优势一年持有混合C |
0.9854 |
0.9854 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0141 |
-1.41% |
