平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y(平安养老2025Y)基金净值查询(017337)

今天最新净值 1.1061 0.0029 0.26% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1038 -0.0002 -0.0157%

累计净值：1.1061
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.8450亿
最近资产：0.23亿元
基金公司：
基金经理：高莺李正一

近半年平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y|平安养老2025Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y(017337)基金累计收益率4.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.1040	1.1040	1.1061	1.1061	-0.0021	-0.19%
2025-12-12	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.1061	1.1061	1.1032	1.1032	0.0029	0.26%
2025-12-11	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.1032	1.1032	1.1045	1.1045	-0.0013	-0.12%
2025-12-10	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.1045	1.1045	1.1026	1.1026	0.0019	0.17%
2025-12-09	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.1026	1.1026	1.1042	1.1042	-0.0016	-0.14%
2025-12-08	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.1042	1.1042	1.1025	1.1025	0.0017	0.15%
2025-12-05	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.1025	1.1025	1.1004	1.1004	0.0021	0.19%
2025-12-04	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.1004	1.1004	1.1000	1.1000	0.0004	0.04%
2025-12-03	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.1000	1.1000	1.1010	1.1010	-0.0010	-0.09%
2025-12-02	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.1010	1.1010	1.1024	1.1024	-0.0014	-0.13%

2025-12-01	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.1024	1.1024	1.1015	1.1015	0.0009	0.08%
2025-11-28	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.1015	1.1015	1.0994	1.0994	0.0021	0.19%
2025-11-27	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0994	1.0994	1.1001	1.1001	-0.0007	-0.06%
2025-11-26	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.1001	1.1001	1.0991	1.0991	0.0010	0.09%
2025-11-25	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0991	1.0991	1.0959	1.0959	0.0032	0.29%
2025-11-24	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0959	1.0959	1.0942	1.0942	0.0017	0.16%
2025-11-21	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0942	1.0942	1.0990	1.0990	-0.0048	-0.44%
2025-11-20	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0990	1.0990	1.0994	1.0994	-0.0004	-0.04%
2025-11-19	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0994	1.0994	1.0984	1.0984	0.0010	0.09%
2025-11-18	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0984	1.0984	1.1004	1.1004	-0.0020	-0.18%
2025-11-17	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.1004	1.1004	1.1027	1.1027	-0.0023	-0.21%
2025-11-14	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.1027	1.1027	1.1064	1.1064	-0.0037	-0.33%
2025-11-13	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.1064	1.1064	1.1034	1.1034	0.0030	0.27%
2025-11-12	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.1034	1.1034	1.1028	1.1028	0.0006	0.05%
2025-11-11	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.1028	1.1028	1.1035	1.1035	-0.0007	-0.06%

2025-11-10	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.1035	1.1035	1.1015	1.1015	0.0020	0.18%
2025-11-07	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.1015	1.1015	1.1034	1.1034	-0.0019	-0.17%
2025-11-06	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.1034	1.1034	1.1011	1.1011	0.0023	0.21%
2025-11-05	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.1011	1.1011	1.1021	1.1021	-0.0010	-0.09%
2025-11-04	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.1021	1.1021	1.1039	1.1039	-0.0018	-0.16%
2025-11-03	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.1039	1.1039	1.1038	1.1038	0.0001	0.01%
2025-10-31	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.1038	1.1038	1.1039	1.1039	-0.0001	-0.01%
2025-10-30	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.1039	1.1039	1.1055	1.1055	-0.0016	-0.14%
2025-10-29	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.1055	1.1055	1.1040	1.1040	0.0015	0.14%
2025-10-28	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.1040	1.1040	1.1062	1.1062	-0.0022	-0.20%
2025-10-27	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.1062	1.1062	1.1037	1.1037	0.0025	0.23%
2025-10-24	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.1037	1.1037	1.1014	1.1014	0.0023	0.21%
2025-10-23	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.1014	1.1014	1.1027	1.1027	-0.0013	-0.12%
2025-10-22	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.1027	1.1027	1.1057	1.1057	-0.0030	-0.27%
2025-10-21	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.1057	1.1057	1.1015	1.1015	0.0042	0.38%
2025-10-20	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.1015	1.1015	1.1023	1.1023	-0.0008	-0.07%
2025-10-17	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.1023	1.1023	1.1045	1.1045	-0.0022	-0.20%
2025-10-16	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.1045	1.1045	1.1039	1.1039	0.0006	0.05%
2025-10-15	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.1039	1.1039	1.1000	1.1000	0.0039	0.35%
2025-10-14	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.1000	1.1000	1.1025	1.1025	-0.0025	-0.23%
2025-10-13	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.1025	1.1025	1.1010	1.1010	0.0015	0.14%
2025-10-10	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.1010	1.1010	1.1052	1.1052	-0.0042	-0.38%
2025-09-26	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0961	1.0961	1.0984	1.0984	-0.0023	-0.21%
2025-09-25	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0984	1.0984	1.0982	1.0982	0.0002	0.02%
2025-09-24	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0982	1.0982	1.0964	1.0964	0.0018	0.16%
2025-09-23	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0964	1.0964	1.0970	1.0970	-0.0006	-0.05%
2025-09-22	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0970	1.0970	1.0952	1.0952	0.0018	0.16%
2025-09-19	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0952	1.0952	1.0957	1.0957	-0.0005	-0.05%
2025-09-16	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0968	1.0968	1.0960	1.0960	0.0008	0.07%
2025-09-15	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0960	1.0960	1.0964	1.0964	-0.0004	-0.04%
2025-09-12	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0964	1.0964	1.0966	1.0966	-0.0002	-0.02%
2025-09-11	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0966	1.0966	1.0923	1.0923	0.0043	0.39%
2025-09-10	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0923	1.0923	1.0919	1.0919	0.0004	0.04%
2025-09-09	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0919	1.0919	1.0943	1.0943	-0.0024	-0.22%
2025-09-08	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0943	1.0943	1.0941	1.0941	0.0002	0.02%
2025-09-05	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0941	1.0941	1.0879	1.0879	0.0062	0.57%
2025-09-04	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0879	1.0879	1.0924	1.0924	-0.0045	-0.41%
2025-09-03	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0924	1.0924	1.0924	1.0924	0.0000	0.00%
2025-09-02	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0924	1.0924	1.0952	1.0952	-0.0028	-0.26%
2025-09-01	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0952	1.0952	1.0922	1.0922	0.0030	0.27%
2025-08-29	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0922	1.0922	1.0918	1.0918	0.0004	0.04%
2025-08-28	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0918	1.0918	1.0889	1.0889	0.0029	0.27%
2025-08-27	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0889	1.0889	1.0908	1.0908	-0.0019	-0.17%
2025-08-26	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0908	1.0908	1.0910	1.0910	-0.0002	-0.02%
2025-08-25	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0910	1.0910	1.0865	1.0865	0.0045	0.41%
2025-08-22	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0865	1.0865	1.0826	1.0826	0.0039	0.36%
2025-08-21	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0826	1.0826	1.0830	1.0830	-0.0004	-0.04%
2025-08-20	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0830	1.0830	1.0811	1.0811	0.0019	0.18%
2025-08-19	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0811	1.0811	1.0818	1.0818	-0.0007	-0.06%
2025-08-18	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0818	1.0818	1.0801	1.0801	0.0017	0.16%
2025-08-15	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0801	1.0801	1.0778	1.0778	0.0023	0.21%
2025-08-14	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0778	1.0778	1.0788	1.0788	-0.0010	-0.09%
2025-08-13	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0788	1.0788	1.0755	1.0755	0.0033	0.31%
2025-08-12	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0755	1.0755	1.0742	1.0742	0.0013	0.12%
2025-08-11	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0742	1.0742	1.0731	1.0731	0.0011	0.10%
2025-08-08	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0731	1.0731	1.0749	1.0749	-0.0018	-0.17%
2025-08-07	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0749	1.0749	1.0752	1.0752	-0.0003	-0.03%
2025-08-06	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0752	1.0752	1.0740	1.0740	0.0012	0.11%
2025-08-05	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0740	1.0740	1.0730	1.0730	0.0010	0.09%
2025-08-04	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0730	1.0730	1.0712	1.0712	0.0018	0.17%
2025-08-01	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0712	1.0712	1.0709	1.0709	0.0003	0.03%
2025-07-31	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0709	1.0709	1.0723	1.0723	-0.0014	-0.13%
2025-07-30	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0723	1.0723	1.0727	1.0727	-0.0004	-0.04%
2025-07-29	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0727	1.0727	1.0722	1.0722	0.0005	0.05%
2025-07-28	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0722	1.0722	1.0704	1.0704	0.0018	0.17%
2025-07-25	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0704	1.0704	1.0693	1.0693	0.0011	0.10%
2025-07-24	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0693	1.0693	1.0689	1.0689	0.0004	0.04%
2025-07-23	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0689	1.0689	1.0689	1.0689	0.0000	0.00%
2025-07-22	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0689	1.0689	1.0685	1.0685	0.0004	0.04%
2025-07-21	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0685	1.0685	1.0681	1.0681	0.0004	0.04%
2025-07-18	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0681	1.0681	1.0675	1.0675	0.0006	0.06%
2025-07-17	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0675	1.0675	1.0656	1.0656	0.0019	0.18%
2025-07-16	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0656	1.0656	1.0649	1.0649	0.0007	0.07%
2025-07-15	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0649	1.0649	1.0630	1.0630	0.0019	0.18%
2025-07-14	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0630	1.0630	1.0621	1.0621	0.0009	0.08%
2025-07-08	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0623	1.0623	1.0610	1.0610	0.0013	0.12%
2025-07-07	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0610	1.0610	1.0614	1.0614	-0.0004	-0.04%
2025-07-04	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0614	1.0614	1.0615	1.0615	-0.0001	-0.01%
2025-07-03	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0615	1.0615	1.0603	1.0603	0.0012	0.11%
2025-07-02	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0603	1.0603	1.0613	1.0613	-0.0010	-0.09%
2025-07-01	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0613	1.0613	1.0607	1.0607	0.0006	0.06%
2025-06-30	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0607	1.0607	1.0593	1.0593	0.0014	0.13%
2025-06-27	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0593	1.0593	1.0591	1.0591	0.0002	0.02%
2025-06-26	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0591	1.0591	1.0596	1.0596	-0.0005	-0.05%
2025-06-25	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0596	1.0596	1.0569	1.0569	0.0027	0.26%
2025-06-24	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0569	1.0569	1.0550	1.0550	0.0019	0.18%
2025-06-23	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0550	1.0550	1.0538	1.0538	0.0012	0.11%
2025-06-20	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0538	1.0538	1.0540	1.0540	-0.0002	-0.02%
2025-06-19	017337	平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y	1.0540	1.0540	1.0552	1.0552	-0.0012	-0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9675	0.63%