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泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y(泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017391)

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今天最新净值 1.1169 -0.0009 -0.08% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1169
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.2435亿
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：马双
近半年泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y|泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y(017391)基金累计收益率0.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1169 1.1169 1.1178 1.1178 -0.0009 -0.08%
2026-09-14 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1178 1.1178 1.1183 1.1183 -0.0005 -0.04%
2026-09-11 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1183 1.1183 1.1207 1.1207 -0.0024 -0.21%
2026-09-10 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1207 1.1207 1.1216 1.1216 -0.0009 -0.08%
2026-09-09 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1216 1.1216 1.1214 1.1214 0.0002 0.02%
2026-09-08 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1214 1.1214 1.1217 1.1217 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1217 1.1217 1.1199 1.1199 0.0018 0.16%
2026-09-04 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1199 1.1199 1.1210 1.1210 -0.0011 -0.10%
2026-09-03 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1210 1.1210 1.1202 1.1202 0.0008 0.07%
2026-09-02 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1202 1.1202 1.1234 1.1234 -0.0032 -0.28%
2026-09-01 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1234 1.1234 1.1243 1.1243 -0.0009 -0.08%
2026-08-31 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1243 1.1243 1.1240 1.1240 0.0003 0.03%
2026-08-28 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1240 1.1240 1.1250 1.1250 -0.0010 -0.09%
2026-08-27 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1250 1.1250 1.1219 1.1219 0.0031 0.28%
2026-08-26 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1219 1.1219 1.1210 1.1210 0.0009 0.08%
2026-08-25 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1210 1.1210 1.1211 1.1211 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1211 1.1211 1.1238 1.1238 -0.0027 -0.24%
2026-08-21 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1238 1.1238 1.1233 1.1233 0.0005 0.04%
2026-08-20 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1233 1.1233 1.1217 1.1217 0.0016 0.14%
2026-08-19 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1217 1.1217 1.1334 1.1334 -0.0117 -1.04%
2026-08-18 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1334 1.1334 1.1336 1.1336 -0.0002 -0.02%
2026-08-17 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1336 1.1336 1.1277 1.1277 0.0059 0.52%
2026-08-14 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1277 1.1277 1.1267 1.1267 0.0010 0.09%
2026-08-13 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1267 1.1267 1.1290 1.1290 -0.0023 -0.20%
2026-08-12 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1290 1.1290 1.1268 1.1268 0.0022 0.20%
2026-08-11 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1268 1.1268 1.1284 1.1284 -0.0016 -0.14%
2026-08-10 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1284 1.1284 1.1271 1.1271 0.0013 0.12%
2026-08-07 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1271 1.1271 1.1234 1.1234 0.0037 0.33%
2026-08-06 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1234 1.1234 1.1232 1.1232 0.0002 0.02%
2026-08-05 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1232 1.1232 1.1176 1.1176 0.0056 0.50%
2026-08-04 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1176 1.1176 1.1120 1.1120 0.0056 0.50%
2026-08-03 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1120 1.1120 1.1136 1.1136 -0.0016 -0.14%
2026-07-31 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1136 1.1136 1.1121 1.1121 0.0015 0.13%
2026-07-30 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1121 1.1121 1.1151 1.1151 -0.0030 -0.27%
2026-07-29 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1151 1.1151 1.1135 1.1135 0.0016 0.14%
2026-07-28 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1135 1.1135 1.1201 1.1201 -0.0066 -0.59%
2026-07-27 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1201 1.1201 1.1167 1.1167 0.0034 0.30%
2026-07-24 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1167 1.1167 1.1215 1.1215 -0.0048 -0.43%
2026-07-23 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1215 1.1215 1.1215 1.1215 0.0000 0.00%
2026-07-22 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1215 1.1215 1.1233 1.1233 -0.0018 -0.16%
2026-07-21 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1233 1.1233 1.1148 1.1148 0.0085 0.76%
2026-07-20 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1148 1.1148 1.1149 1.1149 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1149 1.1149 1.1246 1.1246 -0.0097 -0.87%
2026-07-16 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1246 1.1246 1.1287 1.1287 -0.0041 -0.36%
2026-07-15 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1287 1.1287 1.1301 1.1301 -0.0014 -0.12%
2026-07-14 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1301 1.1301 1.1265 1.1265 0.0036 0.32%
2026-07-13 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1265 1.1265 1.1346 1.1346 -0.0081 -0.71%
2026-07-10 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1346 1.1346 1.1406 1.1406 -0.0060 -0.53%
2026-07-09 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1406 1.1406 1.1325 1.1325 0.0081 0.72%
2026-07-08 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1325 1.1325 1.1348 1.1348 -0.0023 -0.20%
2026-07-07 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1348 1.1348 1.1373 1.1373 -0.0025 -0.22%
2026-07-06 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1373 1.1373 1.1392 1.1392 -0.0019 -0.17%
2026-07-03 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1392 1.1392 1.1386 1.1386 0.0006 0.05%
2026-07-02 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1386 1.1386 1.1487 1.1487 -0.0101 -0.88%
2026-07-01 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1487 1.1487 1.1525 1.1525 -0.0038 -0.33%
2026-06-30 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1525 1.1525 1.1464 1.1464 0.0061 0.53%
2026-06-29 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1464 1.1464 1.1441 1.1441 0.0023 0.20%
2026-06-26 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1441 1.1441 1.1506 1.1506 -0.0065 -0.56%
2026-06-25 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1506 1.1506 1.1456 1.1456 0.0050 0.44%
2026-06-24 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1456 1.1456 1.1414 1.1414 0.0042 0.37%
2026-06-23 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1414 1.1414 1.1489 1.1489 -0.0075 -0.65%
2026-06-22 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1489 1.1489 1.1436 1.1436 0.0053 0.46%
2026-06-18 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1436 1.1436 1.1400 1.1400 0.0036 0.32%
2026-06-17 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1400 1.1400 1.1355 1.1355 0.0045 0.40%
2026-06-16 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1355 1.1355 1.1333 1.1333 0.0022 0.19%
2026-06-15 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1333 1.1333 1.1238 1.1238 0.0095 0.84%
2026-06-12 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1238 1.1238 1.1214 1.1214 0.0024 0.21%
2026-06-11 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1214 1.1214 1.1227 1.1227 -0.0013 -0.12%
2026-06-10 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1227 1.1227 1.1266 1.1266 -0.0039 -0.35%
2026-06-09 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1266 1.1266 1.1208 1.1208 0.0058 0.52%
2026-06-08 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1208 1.1208 1.1283 1.1283 -0.0075 -0.66%
2026-06-05 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1283 1.1283 1.1336 1.1336 -0.0053 -0.47%
2026-06-04 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1336 1.1336 1.1341 1.1341 -0.0005 -0.04%
2026-06-03 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1341 1.1341 1.1314 1.1314 0.0027 0.24%
2026-06-02 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1314 1.1314 1.1272 1.1272 0.0042 0.37%
2026-06-01 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1272 1.1272 1.1314 1.1314 -0.0042 -0.37%
2026-05-29 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1314 1.1314 1.1365 1.1365 -0.0051 -0.45%
2026-05-28 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1365 1.1365 1.1340 1.1340 0.0025 0.22%
2026-05-27 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1340 1.1340 1.1372 1.1372 -0.0032 -0.28%
2026-05-26 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1372 1.1372 1.1375 1.1375 -0.0003 -0.03%
2026-05-25 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1375 1.1375 1.1311 1.1311 0.0064 0.57%
2026-05-22 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1311 1.1311 1.1264 1.1264 0.0047 0.42%
2026-05-21 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1264 1.1264 1.1332 1.1332 -0.0068 -0.60%
2026-05-20 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1332 1.1332 1.1311 1.1311 0.0021 0.19%
2026-05-19 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1311 1.1311 1.1283 1.1283 0.0028 0.25%
2026-05-18 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1283 1.1283 1.1283 1.1283 0.0000 0.00%
2026-05-15 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1283 1.1283 1.1318 1.1318 -0.0035 -0.31%
2026-05-14 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1318 1.1318 1.1371 1.1371 -0.0053 -0.47%
2026-05-13 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1371 1.1371 1.1332 1.1332 0.0039 0.34%
2026-05-12 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1332 1.1332 1.1337 1.1337 -0.0005 -0.04%
2026-05-11 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1337 1.1337 1.1293 1.1293 0.0044 0.39%
2026-05-08 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1293 1.1293 1.1304 1.1304 -0.0011 -0.10%
2026-05-07 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1304 1.1304 1.1273 1.1273 0.0031 0.27%
2026-05-06 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1273 1.1273 1.1221 1.1221 0.0052 0.46%
2026-04-28 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1179 1.1179 1.1201 1.1201 -0.0022 -0.20%
2026-04-27 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1201 1.1201 1.1186 1.1186 0.0015 0.13%
2026-04-24 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1186 1.1186 1.1201 1.1201 -0.0015 -0.13%
2026-04-23 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1201 1.1201 1.1226 1.1226 -0.0025 -0.22%
2026-04-22 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1226 1.1226 1.1200 1.1200 0.0026 0.23%
2026-04-21 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1200 1.1200 1.1199 1.1199 0.0001 0.01%
2026-04-20 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1199 1.1199 1.1185 1.1185 0.0014 0.13%
2026-04-17 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1185 1.1185 1.1178 1.1178 0.0007 0.06%
2026-04-16 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1178 1.1178 1.1138 1.1138 0.0040 0.36%
2026-04-15 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1138 1.1138 1.1145 1.1145 -0.0007 -0.06%
2026-04-14 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1145 1.1145 1.1111 1.1111 0.0034 0.31%
2026-04-13 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1111 1.1111 1.1106 1.1106 0.0005 0.05%
2026-04-10 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1106 1.1106 1.1077 1.1077 0.0029 0.26%
2026-04-09 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1077 1.1077 1.1095 1.1095 -0.0018 -0.16%
2026-04-08 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1095 1.1095 1.0992 1.0992 0.0103 0.93%
2026-04-07 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.0992 1.0992 1.0984 1.0984 0.0008 0.07%
2026-04-03 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.0984 1.0984 1.0996 1.0996 -0.0012 -0.11%
2026-04-02 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.0996 1.0996 1.1036 1.1036 -0.0040 -0.36%
2026-04-01 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1036 1.1036 1.0994 1.0994 0.0042 0.38%
2026-03-31 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.0994 1.0994 1.1016 1.1016 -0.0022 -0.20%
2026-03-30 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1016 1.1016 1.1019 1.1019 -0.0003 -0.03%
2026-03-27 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1019 1.1019 1.1003 1.1003 0.0016 0.15%
2026-03-26 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1003 1.1003 1.1039 1.1039 -0.0036 -0.33%
2026-03-25 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1039 1.1039 1.0992 1.0992 0.0047 0.43%
2026-03-24 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.0992 1.0992 1.0948 1.0948 0.0044 0.40%
2026-03-23 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.0948 1.0948 1.1037 1.1037 -0.0089 -0.81%
2026-03-20 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1037 1.1037 1.1063 1.1063 -0.0026 -0.24%
2026-03-19 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 1.1063 1.1063 1.1122 1.1122 -0.0059 -0.53%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0150 0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0176 0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9967 0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9943 0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9986 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9961 0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0200 0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0170 0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0184 0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0163 0.18%
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