摩根标普500指数(QDII)人民币A基金净值查询(017641)

今天最新净值 1.5825 0.0094 0.60% 2025-12-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5825
成立日期：2023-04-06
基金类型：
成立份额：
最近份额：11.1496亿
最近资产：
基金公司：摩根资产管理
基金经理：张军

近半年摩根标普500指数(QDII)人民币A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,摩根标普500指数(QDII)人民币A(017641)基金累计收益率12.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-23	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5887	1.5887	1.5825	1.5825	0.0062	0.39%
2025-12-22	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5825	1.5825	1.5731	1.5731	0.0094	0.60%
2025-12-19	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5731	1.5731	1.5610	1.5610	0.0121	0.77%
2025-12-18	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5610	1.5610	1.5492	1.5492	0.0118	0.76%
2025-12-17	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5492	1.5492	1.5670	1.5670	-0.0178	-1.14%
2025-12-16	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5670	1.5670	1.5709	1.5709	-0.0039	-0.25%
2025-12-15	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5709	1.5709	1.5744	1.5744	-0.0035	-0.22%
2025-12-12	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5744	1.5744	1.5872	1.5872	-0.0128	-0.81%
2025-12-11	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5872	1.5872	1.5861	1.5861	0.0011	0.07%
2025-12-10	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5861	1.5861	1.5796	1.5796	0.0065	0.41%

2025-12-09	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5796	1.5796	1.5805	1.5805	-0.0009	-0.06%
2025-12-08	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5805	1.5805	1.5850	1.5850	-0.0045	-0.28%
2025-12-05	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5850	1.5850	1.5818	1.5818	0.0032	0.20%
2025-12-04	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5818	1.5818	1.5810	1.5810	0.0008	0.05%
2025-12-03	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5810	1.5810	1.5781	1.5781	0.0029	0.18%
2025-12-02	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5781	1.5781	1.5742	1.5742	0.0039	0.25%
2025-12-01	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5742	1.5742	1.5813	1.5813	-0.0071	-0.45%
2025-11-28	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5813	1.5813	1.5741	1.5741	0.0072	0.46%
2025-11-27	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5741	1.5741	1.5745	1.5745	-0.0004	-0.03%
2025-11-26	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5745	1.5745	1.5662	1.5662	0.0083	0.53%
2025-11-25	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5662	1.5662	1.5547	1.5547	0.0115	0.74%
2025-11-24	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5547	1.5547	1.5352	1.5352	0.0195	1.25%
2025-11-21	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5352	1.5352	1.5232	1.5232	0.0120	0.79%
2025-11-20	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5232	1.5232	1.5424	1.5424	-0.0192	-1.26%
2025-11-19	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5424	1.5424	1.5371	1.5371	0.0053	0.34%

2025-11-18	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5371	1.5371	1.5473	1.5473	-0.0102	-0.66%
2025-11-17	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5473	1.5473	1.5593	1.5593	-0.0120	-0.77%
2025-11-14	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5593	1.5593	1.5607	1.5607	-0.0014	-0.09%
2025-11-13	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5607	1.5607	1.5821	1.5821	-0.0214	-1.37%
2025-11-12	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5821	1.5821	1.5818	1.5818	0.0003	0.02%
2025-11-11	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5818	1.5818	1.5788	1.5788	0.0030	0.19%
2025-11-10	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5788	1.5788	1.5576	1.5576	0.0212	1.34%
2025-11-07	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5576	1.5576	1.5564	1.5564	0.0012	0.08%
2025-11-06	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5564	1.5564	1.5722	1.5722	-0.0158	-1.02%
2025-11-05	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5722	1.5722	1.5669	1.5669	0.0053	0.34%
2025-11-04	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5669	1.5669	1.5826	1.5826	-0.0157	-1.00%
2025-11-03	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5826	1.5826	1.5804	1.5804	0.0022	0.14%
2025-10-31	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5804	1.5804	1.5766	1.5766	0.0038	0.24%
2025-10-30	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5766	1.5766	1.5901	1.5901	-0.0135	-0.85%
2025-10-29	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5901	1.5901	1.5903	1.5903	-0.0002	-0.01%
2025-10-28	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5903	1.5903	1.5875	1.5875	0.0028	0.18%
2025-10-27	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5875	1.5875	1.5716	1.5716	0.0159	1.01%
2025-10-24	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5716	1.5716	1.5607	1.5607	0.0109	0.70%
2025-10-23	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5607	1.5607	1.5537	1.5537	0.0070	0.45%
2025-10-22	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5537	1.5537	1.5606	1.5606	-0.0069	-0.44%
2025-10-21	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5606	1.5606	1.5616	1.5616	-0.0010	-0.06%
2025-10-20	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5616	1.5616	1.5470	1.5470	0.0146	0.94%
2025-10-17	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5470	1.5470	1.5402	1.5402	0.0068	0.44%
2025-10-16	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5402	1.5402	1.5491	1.5491	-0.0089	-0.57%
2025-10-15	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5491	1.5491	1.5438	1.5438	0.0053	0.34%
2025-10-14	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5438	1.5438	1.5460	1.5460	-0.0022	-0.14%
2025-10-13	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5460	1.5460	1.5257	1.5257	0.0203	1.31%
2025-09-29	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5486	1.5486	1.5469	1.5469	0.0017	0.11%
2025-09-26	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5469	1.5469	1.5391	1.5391	0.0078	0.51%
2025-09-25	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5391	1.5391	1.5448	1.5448	-0.0057	-0.37%
2025-09-24	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5448	1.5448	1.5482	1.5482	-0.0034	-0.22%
2025-09-23	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5482	1.5482	1.5574	1.5574	-0.0092	-0.59%
2025-09-22	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5574	1.5574	1.5514	1.5514	0.0060	0.39%
2025-09-17	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5358	1.5358	1.5375	1.5375	-0.0017	-0.11%
2025-09-16	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5375	1.5375	1.5399	1.5399	-0.0024	-0.16%
2025-09-15	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5399	1.5399	1.5323	1.5323	0.0076	0.50%
2025-09-12	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5323	1.5323	1.5329	1.5329	-0.0006	-0.04%
2025-09-11	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5329	1.5329	1.5220	1.5220	0.0109	0.72%
2025-09-10	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5220	1.5220	1.5168	1.5168	0.0052	0.34%
2025-09-09	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5168	1.5168	1.5133	1.5133	0.0035	0.23%
2025-09-08	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5133	1.5133	1.5109	1.5109	0.0024	0.16%
2025-09-05	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5109	1.5109	1.5148	1.5148	-0.0039	-0.26%
2025-09-04	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5148	1.5148	1.5043	1.5043	0.0105	0.70%
2025-09-03	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5043	1.5043	1.4963	1.4963	0.0080	0.53%
2025-09-02	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.4963	1.4963	1.5055	1.5055	-0.0092	-0.61%
2025-09-01	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5055	1.5055	1.5048	1.5048	0.0007	0.05%
2025-08-29	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5048	1.5048	1.5145	1.5145	-0.0097	-0.64%
2025-08-28	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5145	1.5145	1.5110	1.5110	0.0035	0.23%
2025-08-27	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5110	1.5110	1.5093	1.5093	0.0017	0.11%
2025-08-26	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5093	1.5093	1.5034	1.5034	0.0059	0.39%
2025-08-25	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5034	1.5034	1.5125	1.5125	-0.0091	-0.60%
2025-08-22	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5125	1.5125	1.4907	1.4907	0.0218	1.46%
2025-08-21	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.4907	1.4907	1.4982	1.4982	-0.0075	-0.50%
2025-08-20	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.4982	1.4982	1.5013	1.5013	-0.0031	-0.21%
2025-08-19	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5013	1.5013	1.5085	1.5085	-0.0072	-0.48%
2025-08-18	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5085	1.5085	1.5097	1.5097	-0.0012	-0.08%
2025-08-15	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5097	1.5097	1.5128	1.5128	-0.0031	-0.20%
2025-08-14	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5128	1.5128	1.5128	1.5128	0.0000	0.00%
2025-08-13	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5128	1.5128	1.5099	1.5099	0.0029	0.19%
2025-08-12	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5099	1.5099	1.4944	1.4944	0.0155	1.04%
2025-08-11	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.4944	1.4944	1.4973	1.4973	-0.0029	-0.19%
2025-08-08	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.4973	1.4973	1.4853	1.4853	0.0120	0.81%
2025-08-07	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.4853	1.4853	1.4875	1.4875	-0.0022	-0.15%
2025-08-06	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.4875	1.4875	1.4768	1.4768	0.0107	0.72%
2025-08-05	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.4768	1.4768	1.4839	1.4839	-0.0071	-0.48%
2025-08-04	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.4839	1.4839	1.4663	1.4663	0.0176	1.20%
2025-08-01	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.4663	1.4663	1.4879	1.4879	-0.0216	-1.45%
2025-07-31	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.4879	1.4879	1.4916	1.4916	-0.0037	-0.25%
2025-07-30	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.4916	1.4916	1.4946	1.4946	-0.0030	-0.20%
2025-07-29	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.4946	1.4946	1.4979	1.4979	-0.0033	-0.22%
2025-07-28	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.4979	1.4979	1.4966	1.4966	0.0013	0.09%
2025-07-25	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.4966	1.4966	1.4907	1.4907	0.0059	0.40%
2025-07-24	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.4907	1.4907	1.4902	1.4902	0.0005	0.03%
2025-07-23	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.4902	1.4902	1.4808	1.4808	0.0094	0.63%
2025-07-22	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.4808	1.4808	1.4811	1.4811	-0.0003	-0.02%
2025-07-21	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.4811	1.4811	1.4787	1.4787	0.0024	0.16%
2025-07-18	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.4787	1.4787	1.4782	1.4782	0.0005	0.03%
2025-07-17	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.4782	1.4782	1.4723	1.4723	0.0059	0.40%
2025-07-16	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.4723	1.4723	1.4676	1.4676	0.0047	0.32%
2025-07-15	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.4676	1.4676	1.4726	1.4726	-0.0050	-0.34%
2025-07-09	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.4726	1.4726	1.4643	1.4643	0.0083	0.57%
2025-07-08	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.4643	1.4643	1.4647	1.4647	-0.0004	-0.03%
2025-07-07	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.4647	1.4647	1.4761	1.4761	-0.0114	-0.77%
2025-07-04	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.4761	1.4761	1.4759	1.4759	0.0002	0.01%
2025-07-03	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.4759	1.4759	1.4649	1.4649	0.0110	0.75%
2025-07-02	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.4649	1.4649	1.4583	1.4583	0.0066	0.45%
2025-07-01	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.4583	1.4583	1.4607	1.4607	-0.0024	-0.16%
2025-06-30	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.4607	1.4607	1.4546	1.4546	0.0061	0.42%
2025-06-27	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.4546	1.4546	1.4474	1.4474	0.0072	0.50%
2025-06-26	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.4474	1.4474	1.4377	1.4377	0.0097	0.67%
2025-06-25	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.4377	1.4377	1.4375	1.4375	0.0002	0.01%

标签云

摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信息科创	1.3809	1.03%
摩根世代趋势混合发起式A	1.2061	0.90%
摩根世代趋势混合发起式C	1.1894	0.89%
摩根均衡精选混合A	1.3091	0.75%
摩根均衡精选混合C	1.3005	0.75%
A500ETF	1.2033	0.53%
摩根中证A500ETF联接C	1.1593	0.50%
摩根中证A500ETF联接A	1.1619	0.49%
摩根中证A500ETF联接I	1.1607	0.49%
摩根中证A500ETF联接Y	1.1619	0.49%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财景气驱动混合发起式C	1.2924	7.98%
东财景气驱动混合发起式A	1.3080	7.97%
永赢高端装备智选混合发起C	1.2025	7.17%
永赢高端装备智选混合发起A	1.2191	7.16%
前海开源沪港深强国产业	1.3265	6.24%
平安高端装备混合发起式C	1.1550	4.76%
东方阿尔法科技甄选混合发起A	1.1477	4.76%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.3715	4.48%
鹏华高质量增长混合A	1.1593	4.37%
华夏军工安全混合A	1.9000	3.77%