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万家CFETS0-3年期政金债指数A基金净值查询(017818)

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今天最新净值 1.0115 0.0002 0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0768
成立日期：2023-03-22
基金类型：
成立份额：
最近份额：30.2125亿
最近资产：
基金公司：万家基金
基金经理：段博卿

近半年万家CFETS0-3年期政金债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,万家CFETS0-3年期政金债指数A(017818)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2025-12-15	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0113	1.0766	1.0115	1.0768	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0115	1.0768	1.0118	1.0771	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0118	1.0771	1.0115	1.0768	0.0003	0.03%
2025-12-10	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0115	1.0768	1.0113	1.0766	0.0002	0.02%
2025-12-09	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0113	1.0766	1.0111	1.0764	0.0002	0.02%
2025-12-08	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0111	1.0764	1.0109	1.0762	0.0002	0.02%
2025-12-05	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0109	1.0762	1.0106	1.0759	0.0003	0.03%
2025-12-04	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0106	1.0759	1.0112	1.0765	-0.0006	-0.06%

2025-12-03	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0112	1.0765	1.0114	1.0767	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0114	1.0767	1.0115	1.0768	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0115	1.0768	1.0113	1.0766	0.0002	0.02%
2025-11-28	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0113	1.0766	1.0110	1.0763	0.0003	0.03%
2025-11-27	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0110	1.0763	1.0112	1.0765	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0112	1.0765	1.0116	1.0769	-0.0004	-0.04%
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2025-11-17	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0116	1.0769	1.0113	1.0766	0.0003	0.03%
2025-11-14	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0113	1.0766	1.0113	1.0766	0.0000	0.00%
2025-11-13	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0113	1.0766	1.0113	1.0766	0.0000	0.00%

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2025-11-06	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0110	1.0763	1.0112	1.0765	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0112	1.0765	1.0112	1.0765	0.0000	0.00%
2025-11-04	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0112	1.0765	1.0114	1.0767	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0114	1.0767	1.0113	1.0766	0.0001	0.01%
2025-10-31	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0113	1.0766	1.0107	1.0760	0.0006	0.06%
2025-10-30	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0107	1.0760	1.0102	1.0755	0.0005	0.05%
2025-10-29	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0102	1.0755	1.0100	1.0753	0.0002	0.02%
2025-10-28	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0100	1.0753	1.0093	1.0746	0.0007	0.07%
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2025-10-20	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0091	1.0744	1.0094	1.0747	-0.0003	-0.03%
2025-10-17	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0094	1.0747	1.0090	1.0743	0.0004	0.04%
2025-10-16	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0090	1.0743	1.0089	1.0742	0.0001	0.01%
2025-10-15	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0089	1.0742	1.0090	1.0743	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0090	1.0743	1.0089	1.0742	0.0001	0.01%
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2025-09-23	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0081	1.0734	1.0086	1.0739	-0.0005	-0.05%
2025-09-22	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0086	1.0739	1.0081	1.0734	0.0005	0.05%
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2025-09-05	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0087	1.0740	1.0091	1.0744	-0.0004	-0.04%
2025-09-04	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0091	1.0744	1.0092	1.0745	-0.0001	-0.01%
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2025-09-02	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0087	1.0740	1.0086	1.0739	0.0001	0.01%
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2025-08-28	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0081	1.0734	1.0086	1.0739	-0.0005	-0.05%
2025-08-27	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0086	1.0739	1.0086	1.0739	0.0000	0.00%
2025-08-26	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0086	1.0739	1.0084	1.0737	0.0002	0.02%
2025-08-25	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0084	1.0737	1.0080	1.0733	0.0004	0.04%
2025-08-22	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0080	1.0733	1.0080	1.0733	0.0000	0.00%
2025-08-21	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0080	1.0733	1.0078	1.0731	0.0002	0.02%
2025-08-20	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0078	1.0731	1.0078	1.0731	0.0000	0.00%
2025-08-19	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0078	1.0731	1.0076	1.0729	0.0002	0.02%
2025-08-18	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0076	1.0729	1.0085	1.0738	-0.0009	-0.09%
2025-08-15	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0085	1.0738	1.0088	1.0741	-0.0003	-0.03%
2025-08-14	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0088	1.0741	1.0090	1.0743	-0.0002	-0.02%
2025-08-13	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0090	1.0743	1.0088	1.0741	0.0002	0.02%
2025-08-12	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0088	1.0741	1.0090	1.0743	-0.0002	-0.02%
2025-08-11	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0090	1.0743	1.0095	1.0748	-0.0005	-0.05%
2025-08-08	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0095	1.0748	1.0094	1.0747	0.0001	0.01%
2025-08-07	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0094	1.0747	1.0091	1.0744	0.0003	0.03%
2025-08-06	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0091	1.0744	1.0090	1.0743	0.0001	0.01%
2025-08-05	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0090	1.0743	1.0089	1.0742	0.0001	0.01%
2025-08-04	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0089	1.0742	1.0089	1.0742	0.0000	0.00%
2025-08-01	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0089	1.0742	1.0088	1.0741	0.0001	0.01%
2025-07-31	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0088	1.0741	1.0080	1.0733	0.0008	0.08%
2025-07-30	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0080	1.0733	1.0072	1.0725	0.0008	0.08%
2025-07-29	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0072	1.0725	1.0081	1.0734	-0.0009	-0.09%
2025-07-28	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0081	1.0734	1.0073	1.0726	0.0008	0.08%
2025-07-25	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0073	1.0726	1.0071	1.0724	0.0002	0.02%
2025-07-24	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0071	1.0724	1.0087	1.0740	-0.0016	-0.16%
2025-07-23	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0087	1.0740	1.0091	1.0744	-0.0004	-0.04%
2025-07-22	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0091	1.0744	1.0095	1.0748	-0.0004	-0.04%
2025-07-21	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0095	1.0748	1.0101	1.0754	-0.0006	-0.06%
2025-07-18	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0101	1.0754	1.0101	1.0754	0.0000	0.00%
2025-07-17	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0101	1.0754	1.0099	1.0752	0.0002	0.02%
2025-07-16	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0099	1.0752	1.0099	1.0752	0.0000	0.00%
2025-07-15	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0099	1.0752	1.0094	1.0747	0.0005	0.05%
2025-07-14	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0094	1.0747	1.0096	1.0749	-0.0002	-0.02%
2025-07-11	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0096	1.0749	1.0097	1.0750	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0097	1.0750	1.0105	1.0758	-0.0008	-0.08%
2025-07-09	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0105	1.0758	1.0106	1.0759	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0106	1.0759	1.0110	1.0763	-0.0004	-0.04%
2025-07-07	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0110	1.0763	1.0109	1.0762	0.0001	0.01%
2025-07-04	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0109	1.0762	1.0108	1.0761	0.0001	0.01%
2025-07-03	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0108	1.0761	1.0106	1.0759	0.0002	0.02%
2025-07-02	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0106	1.0759	1.0102	1.0755	0.0004	0.04%
2025-07-01	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0102	1.0755	1.0100	1.0753	0.0002	0.02%
2025-06-30	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0100	1.0753	1.0103	1.0756	-0.0003	-0.03%
2025-06-27	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0103	1.0756	1.0101	1.0754	0.0002	0.02%
2025-06-26	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0101	1.0754	1.0098	1.0751	0.0003	0.03%
2025-06-25	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0098	1.0751	1.0100	1.0753	-0.0002	-0.02%
2025-06-24	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0100	1.0753	1.0103	1.0756	-0.0003	-0.03%
2025-06-23	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0103	1.0756	1.0103	1.0756	0.0000	0.00%
2025-06-20	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0103	1.0756	1.0101	1.0754	0.0002	0.02%
2025-06-19	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0101	1.0754	1.0101	1.0754	0.0000	0.00%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%
万家健康产业混合C	0.6767	2.65%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0317	1.89%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.0330	1.88%
万家宏观择时A	2.3651	1.61%
万家精选A	1.7342	1.46%
航天航空ETF	1.2442	1.44%
万家新利	1.9239	1.14%
万家颐和A	1.6853	0.84%
红利ETF联接	1.5147	0.78%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合C	2.2711	3.74%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1868	3.43%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%
平安中证卫星产业指数C	1.1315	2.74%
国投白银LOF	1.7614	2.62%
中加优势企业混合A	1.5478	2.54%
银行基金	1.6194	1.95%
银行ETF	0.8271	1.93%