中海消费混合C基金净值查询(017915)
今天最新净值
2.9490
0.0370 1.27%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
2.9559
0.0439 1.5066%
- 累计净值：2.9490
- 成立日期：2023-03-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7564亿
- 最近资产：2.35亿
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：姚晨曦 何文逸
近一月,中海消费混合C(017915)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
017915 |
中海消费混合C |
2.9490 |
2.9490 |
2.9120 |
2.9120 |
0.0370 |
1.27% |
| 2025-12-18 |
017915 |
中海消费混合C |
2.9120 |
2.9120 |
2.9230 |
2.9230 |
-0.0110 |
-0.38% |
| 2025-12-17 |
017915 |
中海消费混合C |
2.9230 |
2.9230 |
2.8870 |
2.8870 |
0.0360 |
1.25% |
| 2025-12-16 |
017915 |
中海消费混合C |
2.8870 |
2.8870 |
2.8950 |
2.8950 |
-0.0080 |
-0.28% |
| 2025-12-15 |
017915 |
中海消费混合C |
2.8950 |
2.8950 |
2.9050 |
2.9050 |
-0.0100 |
-0.34% |
| 2025-12-12 |
017915 |
中海消费混合C |
2.9050 |
2.9050 |
2.8940 |
2.8940 |
0.0110 |
0.38% |
| 2025-12-11 |
017915 |
中海消费混合C |
2.8940 |
2.8940 |
2.9080 |
2.9080 |
-0.0140 |
-0.48% |
| 2025-12-10 |
017915 |
中海消费混合C |
2.9080 |
2.9080 |
2.8910 |
2.8910 |
0.0170 |
0.59% |
| 2025-12-09 |
017915 |
中海消费混合C |
2.8910 |
2.8910 |
2.9040 |
2.9040 |
-0.0130 |
-0.45% |
| 2025-12-08 |
017915 |
中海消费混合C |
2.9040 |
2.9040 |
2.9110 |
2.9110 |
-0.0070 |
-0.24% |
|
|
| 2025-12-05 |
017915 |
中海消费混合C |
2.9110 |
2.9110 |
2.9040 |
2.9040 |
0.0070 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
017915 |
中海消费混合C |
2.9040 |
2.9040 |
2.9290 |
2.9290 |
-0.0250 |
-0.86% |
| 2025-12-03 |
017915 |
中海消费混合C |
2.9290 |
2.9290 |
2.9500 |
2.9500 |
-0.0210 |
-0.71% |
| 2025-12-02 |
017915 |
中海消费混合C |
2.9500 |
2.9500 |
2.9650 |
2.9650 |
-0.0150 |
-0.51% |
| 2025-12-01 |
017915 |
中海消费混合C |
2.9650 |
2.9650 |
2.9440 |
2.9440 |
0.0210 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
017915 |
中海消费混合C |
2.9440 |
2.9440 |
2.9280 |
2.9280 |
0.0160 |
0.55% |
| 2025-11-27 |
017915 |
中海消费混合C |
2.9280 |
2.9280 |
2.9280 |
2.9280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
017915 |
中海消费混合C |
2.9280 |
2.9280 |
2.9180 |
2.9180 |
0.0100 |
0.34% |
| 2025-11-25 |
017915 |
中海消费混合C |
2.9180 |
2.9180 |
2.9050 |
2.9050 |
0.0130 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
017915 |
中海消费混合C |
2.9050 |
2.9050 |
2.9030 |
2.9030 |
0.0020 |
0.07% |
