工银优质精选混合C(工银瑞信优质精选混合C)基金净值查询(018222)

今天最新净值 3.3200 -0.0060 -0.18% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 3.3434 0.0194 0.5851% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3200
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.9866亿
最近资产：2.72亿
基金公司：
基金经理：胡志利

近半年工银优质精选混合C|工银瑞信优质精选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,工银优质精选混合C(018222)基金累计收益率-0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	018222	工银优质精选混合C	3.3930	3.3930	3.3200	3.3200	0.0730	2.20%
2026-09-17	018222	工银优质精选混合C	3.3200	3.3200	3.3260	3.3260	-0.0060	-0.18%
2026-09-16	018222	工银优质精选混合C	3.3260	3.3260	3.2650	3.2650	0.0610	1.87%
2026-09-15	018222	工银优质精选混合C	3.2650	3.2650	3.2860	3.2860	-0.0210	-0.64%
2026-09-14	018222	工银优质精选混合C	3.2860	3.2860	3.3090	3.3090	-0.0230	-0.70%
2026-09-11	018222	工银优质精选混合C	3.3090	3.3090	3.3390	3.3390	-0.0300	-0.90%
2026-09-10	018222	工银优质精选混合C	3.3390	3.3390	3.3600	3.3600	-0.0210	-0.62%
2026-09-09	018222	工银优质精选混合C	3.3600	3.3600	3.3720	3.3720	-0.0120	-0.36%
2026-09-08	018222	工银优质精选混合C	3.3720	3.3720	3.4090	3.4090	-0.0370	-1.09%
2026-09-07	018222	工银优质精选混合C	3.4090	3.4090	3.3270	3.3270	0.0820	2.46%

2026-09-04	018222	工银优质精选混合C	3.3270	3.3270	3.3880	3.3880	-0.0610	-1.80%
2026-09-03	018222	工银优质精选混合C	3.3880	3.3880	3.3650	3.3650	0.0230	0.68%
2026-09-02	018222	工银优质精选混合C	3.3650	3.3650	3.4140	3.4140	-0.0490	-1.44%
2026-09-01	018222	工银优质精选混合C	3.4140	3.4140	3.4640	3.4640	-0.0500	-1.44%
2026-08-31	018222	工银优质精选混合C	3.4640	3.4640	3.4420	3.4420	0.0220	0.64%
2026-08-28	018222	工银优质精选混合C	3.4420	3.4420	3.4890	3.4890	-0.0470	-1.35%
2026-08-27	018222	工银优质精选混合C	3.4890	3.4890	3.4190	3.4190	0.0700	2.05%
2026-08-26	018222	工银优质精选混合C	3.4190	3.4190	3.3980	3.3980	0.0210	0.62%
2026-08-25	018222	工银优质精选混合C	3.3980	3.3980	3.4210	3.4210	-0.0230	-0.67%
2026-08-24	018222	工银优质精选混合C	3.4210	3.4210	3.4840	3.4840	-0.0630	-1.81%
2026-08-21	018222	工银优质精选混合C	3.4840	3.4840	3.4360	3.4360	0.0480	1.40%
2026-08-20	018222	工银优质精选混合C	3.4360	3.4360	3.4330	3.4330	0.0030	0.09%
2026-08-19	018222	工银优质精选混合C	3.4330	3.4330	3.6240	3.6240	-0.1910	-5.27%
2026-08-18	018222	工银优质精选混合C	3.6240	3.6240	3.6470	3.6470	-0.0230	-0.63%
2026-08-17	018222	工银优质精选混合C	3.6470	3.6470	3.5190	3.5190	0.1280	3.64%

2026-08-14	018222	工银优质精选混合C	3.5190	3.5190	3.5040	3.5040	0.0150	0.43%
2026-08-13	018222	工银优质精选混合C	3.5040	3.5040	3.5250	3.5250	-0.0210	-0.60%
2026-08-12	018222	工银优质精选混合C	3.5250	3.5250	3.4650	3.4650	0.0600	1.73%
2026-08-11	018222	工银优质精选混合C	3.4650	3.4650	3.4810	3.4810	-0.0160	-0.46%
2026-08-10	018222	工银优质精选混合C	3.4810	3.4810	3.4950	3.4950	-0.0140	-0.40%
2026-08-07	018222	工银优质精选混合C	3.4950	3.4950	3.4320	3.4320	0.0630	1.84%
2026-08-06	018222	工银优质精选混合C	3.4320	3.4320	3.4290	3.4290	0.0030	0.09%
2026-08-05	018222	工银优质精选混合C	3.4290	3.4290	3.3380	3.3380	0.0910	2.73%
2026-08-04	018222	工银优质精选混合C	3.3380	3.3380	3.2490	3.2490	0.0890	2.74%
2026-08-03	018222	工银优质精选混合C	3.2490	3.2490	3.3370	3.3370	-0.0880	-2.64%
2026-07-31	018222	工银优质精选混合C	3.3370	3.3370	3.2640	3.2640	0.0730	2.24%
2026-07-30	018222	工银优质精选混合C	3.2640	3.2640	3.4040	3.4040	-0.1400	-4.11%
2026-07-29	018222	工银优质精选混合C	3.4040	3.4040	3.4080	3.4080	-0.0040	-0.12%
2026-07-28	018222	工银优质精选混合C	3.4080	3.4080	3.5930	3.5930	-0.1850	-5.15%
2026-07-27	018222	工银优质精选混合C	3.5930	3.5930	3.5200	3.5200	0.0730	2.07%
2026-07-24	018222	工银优质精选混合C	3.5200	3.5200	3.5600	3.5600	-0.0400	-1.12%
2026-07-23	018222	工银优质精选混合C	3.5600	3.5600	3.5840	3.5840	-0.0240	-0.67%
2026-07-22	018222	工银优质精选混合C	3.5840	3.5840	3.6360	3.6360	-0.0520	-1.43%
2026-07-21	018222	工银优质精选混合C	3.6360	3.6360	3.4260	3.4260	0.2100	6.13%
2026-07-20	018222	工银优质精选混合C	3.4260	3.4260	3.4780	3.4780	-0.0520	-1.50%
2026-07-17	018222	工银优质精选混合C	3.4780	3.4780	3.7010	3.7010	-0.2230	-6.03%
2026-07-16	018222	工银优质精选混合C	3.7010	3.7010	3.8130	3.8130	-0.1120	-2.94%
2026-07-15	018222	工银优质精选混合C	3.8130	3.8130	3.8990	3.8990	-0.0860	-2.21%
2026-07-14	018222	工银优质精选混合C	3.8990	3.8990	3.8140	3.8140	0.0850	2.23%
2026-07-13	018222	工银优质精选混合C	3.8140	3.8140	3.9570	3.9570	-0.1430	-3.61%
2026-07-10	018222	工银优质精选混合C	3.9570	3.9570	4.0750	4.0750	-0.1180	-2.90%
2026-07-09	018222	工银优质精选混合C	4.0750	4.0750	3.8940	3.8940	0.1810	4.65%
2026-07-08	018222	工银优质精选混合C	3.8940	3.8940	3.9530	3.9530	-0.0590	-1.49%
2026-07-07	018222	工银优质精选混合C	3.9530	3.9530	3.9780	3.9780	-0.0250	-0.63%
2026-07-06	018222	工银优质精选混合C	3.9780	3.9780	3.9790	3.9790	-0.0010	-0.03%
2026-07-03	018222	工银优质精选混合C	3.9790	3.9790	3.9250	3.9250	0.0540	1.38%
2026-07-02	018222	工银优质精选混合C	3.9250	3.9250	4.0790	4.0790	-0.1540	-3.78%
2026-07-01	018222	工银优质精选混合C	4.0790	4.0790	4.1560	4.1560	-0.0770	-1.85%
2026-06-30	018222	工银优质精选混合C	4.1560	4.1560	3.9960	3.9960	0.1600	4.00%
2026-06-29	018222	工银优质精选混合C	3.9960	3.9960	3.9190	3.9190	0.0770	1.96%
2026-06-26	018222	工银优质精选混合C	3.9190	3.9190	4.0550	4.0550	-0.1360	-3.35%
2026-06-25	018222	工银优质精选混合C	4.0550	4.0550	3.9760	3.9760	0.0790	1.99%
2026-06-24	018222	工银优质精选混合C	3.9760	3.9760	3.8980	3.8980	0.0780	2.00%
2026-06-23	018222	工银优质精选混合C	3.8980	3.8980	4.0140	4.0140	-0.1160	-2.89%
2026-06-22	018222	工银优质精选混合C	4.0140	4.0140	3.9820	3.9820	0.0320	0.80%
2026-06-18	018222	工银优质精选混合C	3.9820	3.9820	3.9420	3.9420	0.0400	1.01%
2026-06-17	018222	工银优质精选混合C	3.9420	3.9420	3.8670	3.8670	0.0750	1.94%
2026-06-16	018222	工银优质精选混合C	3.8670	3.8670	3.8220	3.8220	0.0450	1.18%
2026-06-15	018222	工银优质精选混合C	3.8220	3.8220	3.6930	3.6930	0.1290	3.49%
2026-06-12	018222	工银优质精选混合C	3.6930	3.6930	3.7150	3.7150	-0.0220	-0.59%
2026-06-11	018222	工银优质精选混合C	3.7150	3.7150	3.7070	3.7070	0.0080	0.22%
2026-06-10	018222	工银优质精选混合C	3.7070	3.7070	3.7910	3.7910	-0.0840	-2.22%
2026-06-09	018222	工银优质精选混合C	3.7910	3.7910	3.6380	3.6380	0.1530	4.21%
2026-06-08	018222	工银优质精选混合C	3.6380	3.6380	3.7340	3.7340	-0.0960	-2.57%
2026-06-05	018222	工银优质精选混合C	3.7340	3.7340	3.8460	3.8460	-0.1120	-2.91%
2026-06-04	018222	工银优质精选混合C	3.8460	3.8460	3.8460	3.8460	0.0000	0.00%
2026-06-03	018222	工银优质精选混合C	3.8460	3.8460	3.8190	3.8190	0.0270	0.71%
2026-06-02	018222	工银优质精选混合C	3.8190	3.8190	3.7270	3.7270	0.0920	2.47%
2026-06-01	018222	工银优质精选混合C	3.7270	3.7270	3.7990	3.7990	-0.0720	-1.90%
2026-05-29	018222	工银优质精选混合C	3.7990	3.7990	3.9040	3.9040	-0.1050	-2.69%
2026-05-28	018222	工银优质精选混合C	3.9040	3.9040	3.8890	3.8890	0.0150	0.39%
2026-05-27	018222	工银优质精选混合C	3.8890	3.8890	3.9730	3.9730	-0.0840	-2.11%
2026-05-26	018222	工银优质精选混合C	3.9730	3.9730	3.9360	3.9360	0.0370	0.94%
2026-05-25	018222	工银优质精选混合C	3.9360	3.9360	3.8430	3.8430	0.0930	2.42%
2026-05-22	018222	工银优质精选混合C	3.8430	3.8430	3.7440	3.7440	0.0990	2.64%
2026-05-21	018222	工银优质精选混合C	3.7440	3.7440	3.8020	3.8020	-0.0580	-1.53%
2026-05-20	018222	工银优质精选混合C	3.8020	3.8020	3.7910	3.7910	0.0110	0.29%
2026-05-19	018222	工银优质精选混合C	3.7910	3.7910	3.7850	3.7850	0.0060	0.16%
2026-05-18	018222	工银优质精选混合C	3.7850	3.7850	3.8060	3.8060	-0.0210	-0.55%
2026-05-15	018222	工银优质精选混合C	3.8060	3.8060	3.8390	3.8390	-0.0330	-0.86%
2026-05-14	018222	工银优质精选混合C	3.8390	3.8390	3.9560	3.9560	-0.1170	-3.05%
2026-05-13	018222	工银优质精选混合C	3.9560	3.9560	3.8900	3.8900	0.0660	1.70%
2026-05-12	018222	工银优质精选混合C	3.8900	3.8900	3.8940	3.8940	-0.0040	-0.10%
2026-05-11	018222	工银优质精选混合C	3.8940	3.8940	3.8100	3.8100	0.0840	2.20%
2026-05-08	018222	工银优质精选混合C	3.8100	3.8100	3.8230	3.8230	-0.0130	-0.34%
2026-04-30	018222	工银优质精选混合C	3.6640	3.6640	3.6600	3.6600	0.0040	0.11%
2026-04-29	018222	工银优质精选混合C	3.6600	3.6600	3.5910	3.5910	0.0690	1.92%
2026-04-28	018222	工银优质精选混合C	3.5910	3.5910	3.6490	3.6490	-0.0580	-1.59%
2026-04-27	018222	工银优质精选混合C	3.6490	3.6490	3.6010	3.6010	0.0480	1.33%
2026-04-24	018222	工银优质精选混合C	3.6010	3.6010	3.6410	3.6410	-0.0400	-1.10%
2026-04-23	018222	工银优质精选混合C	3.6410	3.6410	3.6820	3.6820	-0.0410	-1.11%
2026-04-22	018222	工银优质精选混合C	3.6820	3.6820	3.6360	3.6360	0.0460	1.27%
2026-04-21	018222	工银优质精选混合C	3.6360	3.6360	3.6430	3.6430	-0.0070	-0.19%
2026-04-20	018222	工银优质精选混合C	3.6430	3.6430	3.5950	3.5950	0.0480	1.34%
2026-04-17	018222	工银优质精选混合C	3.5950	3.5950	3.5850	3.5850	0.0100	0.28%
2026-04-16	018222	工银优质精选混合C	3.5850	3.5850	3.4880	3.4880	0.0970	2.78%
2026-04-15	018222	工银优质精选混合C	3.4880	3.4880	3.5160	3.5160	-0.0280	-0.80%
2026-04-14	018222	工银优质精选混合C	3.5160	3.5160	3.4600	3.4600	0.0560	1.62%
2026-04-13	018222	工银优质精选混合C	3.4600	3.4600	3.4410	3.4410	0.0190	0.55%
2026-04-10	018222	工银优质精选混合C	3.4410	3.4410	3.3670	3.3670	0.0740	2.20%
2026-04-09	018222	工银优质精选混合C	3.3670	3.3670	3.3860	3.3860	-0.0190	-0.56%
2026-04-08	018222	工银优质精选混合C	3.3860	3.3860	3.2230	3.2230	0.1630	5.06%
2026-04-07	018222	工银优质精选混合C	3.2230	3.2230	3.2360	3.2360	-0.0130	-0.40%
2026-04-03	018222	工银优质精选混合C	3.2360	3.2360	3.2630	3.2630	-0.0270	-0.83%
2026-04-02	018222	工银优质精选混合C	3.2630	3.2630	3.3080	3.3080	-0.0450	-1.36%
2026-04-01	018222	工银优质精选混合C	3.3080	3.3080	3.2010	3.2010	0.1070	3.34%
2026-03-31	018222	工银优质精选混合C	3.2010	3.2010	3.2650	3.2650	-0.0640	-1.96%
2026-03-30	018222	工银优质精选混合C	3.2650	3.2650	3.2760	3.2760	-0.0110	-0.34%
2026-03-27	018222	工银优质精选混合C	3.2760	3.2760	3.2220	3.2220	0.0540	1.68%
2026-03-26	018222	工银优质精选混合C	3.2220	3.2220	3.2690	3.2690	-0.0470	-1.44%
2026-03-25	018222	工银优质精选混合C	3.2690	3.2690	3.1920	3.1920	0.0770	2.41%
2026-03-24	018222	工银优质精选混合C	3.1920	3.1920	3.1410	3.1410	0.0510	1.62%
2026-03-23	018222	工银优质精选混合C	3.1410	3.1410	3.2540	3.2540	-0.1130	-3.47%
2026-03-20	018222	工银优质精选混合C	3.2540	3.2540	3.2540	3.2540	0.0000	0.00%
2026-03-19	018222	工银优质精选混合C	3.2540	3.2540	3.3430	3.3430	-0.0890	-2.66%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%