博道中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(019037)
今天最新净值
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2025-12-26
- 累计净值：1.0308
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.4629亿
- 最近资产：0.47亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈连权
近一季博道中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
近一季,博道中证同业存单AAA指数7天持有期(019037)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
019037 |
博道中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-12-25 |
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博道中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-12-24 |
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博道中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-12-23 |
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| 2025-10-10 |
019037 |
博道中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-10-09 |
019037 |
博道中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0284 |
1.0284 |
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019037 |
博道中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0280 |
1.0280 |
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| 2025-09-29 |
019037 |
博道中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0279 |
1.0279 |
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