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博道中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(019037)

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今天最新净值 1.0308 0.0000 0.00% 2025-12-26
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  • 累计净值：1.0308
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4629亿
  • 最近资产：0.47亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈连权
近一年博道中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
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近一年,博道中证同业存单AAA指数7天持有期(019037)基金累计收益率1.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-12-24 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0307 1.0307 1.0307 1.0307 0.0000 0.00%
2025-12-23 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0307 1.0307 1.0307 1.0307 0.0000 0.00%
2025-12-22 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0307 1.0307 1.0306 1.0306 0.0001 0.01%
2025-12-19 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0306 1.0306 1.0305 1.0305 0.0001 0.01%
2025-12-18 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0305 1.0305 1.0305 1.0305 0.0000 0.00%
2025-12-17 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0305 1.0305 1.0304 1.0304 0.0001 0.01%
2025-12-16 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0304 1.0304 1.0304 1.0304 0.0000 0.00%
2025-12-15 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0304 1.0304 1.0303 1.0303 0.0001 0.01%
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2025-12-10 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0302 1.0302 1.0302 1.0302 0.0000 0.00%
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2025-11-20 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0297 1.0297 1.0297 1.0297 0.0000 0.00%
2025-11-19 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0297 1.0297 1.0296 1.0296 0.0001 0.01%
2025-11-18 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0296 1.0296 1.0296 1.0296 0.0000 0.00%
2025-11-17 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0296 1.0296 1.0295 1.0295 0.0001 0.01%
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2025-09-03 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0271 1.0271 1.0271 1.0271 0.0000 0.00%
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2025-08-18 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0266 1.0266 1.0266 1.0266 0.0000 0.00%
2025-08-15 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0266 1.0266 1.0265 1.0265 0.0001 0.01%
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2025-07-29 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0259 1.0259 1.0259 1.0259 0.0000 0.00%
2025-07-28 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0259 1.0259 1.0258 1.0258 0.0001 0.01%
2025-07-25 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0258 1.0258 1.0258 1.0258 0.0000 0.00%
2025-07-24 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0258 1.0258 1.0258 1.0258 0.0000 0.00%
2025-07-23 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0258 1.0258 1.0259 1.0259 -0.0001 -0.01%
2025-07-22 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0259 1.0259 1.0258 1.0258 0.0001 0.01%
2025-07-21 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0258 1.0258 1.0258 1.0258 0.0000 0.00%
2025-07-18 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0258 1.0258 1.0257 1.0257 0.0001 0.01%
2025-07-17 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0257 1.0257 1.0257 1.0257 0.0000 0.00%
2025-07-16 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0257 1.0257 1.0256 1.0256 0.0001 0.01%
2025-07-15 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0256 1.0256 1.0255 1.0255 0.0001 0.01%
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2025-07-11 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0255 1.0255 1.0255 1.0255 0.0000 0.00%
2025-07-10 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0255 1.0255 1.0255 1.0255 0.0000 0.00%
2025-07-09 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0255 1.0255 1.0255 1.0255 0.0000 0.00%
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2025-06-25 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0248 1.0248 1.0248 1.0248 0.0000 0.00%
2025-06-24 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0248 1.0248 1.0248 1.0248 0.0000 0.00%
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2025-06-20 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0248 1.0248 1.0247 1.0247 0.0001 0.01%
2025-06-19 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0247 1.0247 1.0247 1.0247 0.0000 0.00%
2025-06-18 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0247 1.0247 1.0247 1.0247 0.0000 0.00%
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2025-06-11 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0244 1.0244 1.0244 1.0244 0.0000 0.00%
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2025-05-30 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0241 1.0241 1.0240 1.0240 0.0001 0.01%
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2025-05-27 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.00%
2025-05-26 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0240 1.0240 1.0239 1.0239 0.0001 0.01%
2025-05-23 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0239 1.0239 1.0239 1.0239 0.0000 0.00%
2025-05-22 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0239 1.0239 1.0239 1.0239 0.0000 0.00%
2025-05-21 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0239 1.0239 1.0239 1.0239 0.0000 0.00%
2025-05-20 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0239 1.0239 1.0238 1.0238 0.0001 0.01%
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2025-05-14 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0237 1.0237 1.0237 1.0237 0.0000 0.00%
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2025-04-29 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.00%
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2025-04-25 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0229 1.0229 1.0229 1.0229 0.0000 0.00%
2025-04-24 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0229 1.0229 1.0228 1.0228 0.0001 0.01%
2025-04-23 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0228 1.0228 1.0228 1.0228 0.0000 0.00%
2025-04-22 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0228 1.0228 1.0228 1.0228 0.0000 0.00%
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2025-03-21 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0217 1.0217 1.0216 1.0216 0.0001 0.01%
2025-03-20 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0216 1.0216 1.0216 1.0216 0.0000 0.00%
2025-03-19 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0216 1.0216 1.0215 1.0215 0.0001 0.01%
2025-03-18 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0215 1.0215 1.0215 1.0215 0.0000 0.00%
2025-03-17 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0215 1.0215 1.0215 1.0215 0.0000 0.00%
2025-03-14 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0215 1.0215 1.0215 1.0215 0.0000 0.00%
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2025-03-11 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0213 1.0213 1.0213 1.0213 0.0000 0.00%
2025-03-10 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0213 1.0213 1.0212 1.0212 0.0001 0.01%
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2025-03-04 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0212 1.0212 1.0212 1.0212 0.0000 0.00%
2025-03-03 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0212 1.0212 1.0210 1.0210 0.0002 0.02%
2025-02-28 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.00%
2025-02-27 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.00%
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2025-02-25 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.00%
2025-02-24 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.00%
2025-02-21 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.00%
2025-02-20 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.00%
2025-02-19 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.00%
2025-02-18 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0210 1.0210 1.0211 1.0211 -0.0001 -0.01%
2025-02-17 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0211 1.0211 1.0211 1.0211 0.0000 0.00%
2025-02-14 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0211 1.0211 1.0212 1.0212 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0212 1.0212 1.0213 1.0213 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0213 1.0213 1.0212 1.0212 0.0001 0.01%
2025-02-11 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0212 1.0212 1.0213 1.0213 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0213 1.0213 1.0213 1.0213 0.0000 0.00%
2025-02-07 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0213 1.0213 1.0213 1.0213 0.0000 0.00%
2025-02-06 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0213 1.0213 1.0212 1.0212 0.0001 0.01%
2025-02-05 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0212 1.0212 1.0211 1.0211 0.0001 0.01%
2025-01-27 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0211 1.0211 1.0207 1.0207 0.0004 0.04%
2025-01-24 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0207 1.0207 1.0208 1.0208 -0.0001 -0.01%
2025-01-23 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0208 1.0208 1.0209 1.0209 -0.0001 -0.01%
2025-01-22 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0209 1.0209 1.0209 1.0209 0.0000 0.00%
2025-01-21 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0209 1.0209 1.0209 1.0209 0.0000 0.00%
2025-01-20 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0209 1.0209 1.0209 1.0209 0.0000 0.00%
2025-01-17 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0209 1.0209 1.0208 1.0208 0.0001 0.01%
2025-01-16 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0208 1.0208 1.0210 1.0210 -0.0002 -0.02%
2025-01-15 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.00%
2025-01-14 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.00%
2025-01-13 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0210 1.0210 1.0211 1.0211 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0211 1.0211 1.0212 1.0212 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0212 1.0212 1.0212 1.0212 0.0000 0.00%
2025-01-08 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0212 1.0212 1.0212 1.0212 0.0000 0.00%
2025-01-07 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0212 1.0212 1.0212 1.0212 0.0000 0.00%
2025-01-06 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0212 1.0212 1.0211 1.0211 0.0001 0.01%
2025-01-03 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0211 1.0211 1.0211 1.0211 0.0000 0.00%
2025-01-02 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0211 1.0211 1.0210 1.0210 0.0001 0.01%
2024-12-31 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0210 1.0210 1.0209 1.0209 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.4980 5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C 2.0306 5.21%
华富策略精选混合C 1.9617 4.39%
华宝资源优选混合C 5.5410 4.31%
华西优选价值混合发起A 1.3110 4.25%
华西优选价值混合发起C 1.3102 4.25%
国泰科创板两年定期开放混合 1.3485 4.23%
东财景气驱动混合发起式A 1.4658 4.16%
东财景气驱动混合发起式C 1.4482 4.16%
银河核心优势混合C 0.9407 4.09%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛全债指数增强债券C 1.7162 0.11%
长盛全债指数增强债券D 1.6983 0.11%
长盛全债指数增强债券A 1.7200 0.10%
国债30年 105.3980 0.07%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0740 0.05%
基准国债 107.6477 0.05%
10年地债 117.3813 0.05%
广发中债农发债总指数D 1.0374 0.04%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0848 0.04%
易方达中债新综指发起式(LOF)D 1.7523 0.04%
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