华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C基金净值查询(019127)

今天最新净值 0.8889 -0.0060 -0.67% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9835 0.0102 1.0531% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8889
成立日期：2025-06-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：10.32亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：张弘

近一月华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C(019127)基金累计收益率-3.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8989	0.8989	0.8889	0.8889	0.0100	1.12%
2026-09-16	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8889	0.8889	0.8949	0.8949	-0.0060	-0.67%
2026-09-15	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8949	0.8949	0.9102	0.9102	-0.0153	-1.71%
2026-09-14	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.9102	0.9102	0.8739	0.8739	0.0363	4.15%
2026-09-11	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8739	0.8739	0.8877	0.8877	-0.0138	-1.55%
2026-09-10	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8877	0.8877	0.9174	0.9174	-0.0297	-3.35%
2026-09-09	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.9174	0.9174	0.9367	0.9367	-0.0193	-2.10%
2026-09-08	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.9367	0.9367	0.9270	0.9270	0.0097	1.05%
2026-09-07	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.9270	0.9270	0.9372	0.9372	-0.0102	-1.10%
2026-09-04	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.9372	0.9372	0.9419	0.9419	-0.0047	-0.50%

2026-09-03	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.9419	0.9419	0.9257	0.9257	0.0162	1.75%
2026-09-02	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.9257	0.9257	0.9160	0.9160	0.0097	1.06%
2026-09-01	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.9160	0.9160	0.9263	0.9263	-0.0103	-1.11%
2026-08-31	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.9263	0.9263	0.9655	0.9655	-0.0392	-4.23%
2026-08-28	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.9655	0.9655	0.9706	0.9706	-0.0051	-0.53%
2026-08-27	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.9706	0.9706	0.9645	0.9645	0.0061	0.63%
2026-08-26	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.9645	0.9645	0.9574	0.9574	0.0071	0.74%
2026-08-25	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.9574	0.9574	0.9400	0.9400	0.0174	1.85%
2026-08-24	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.9400	0.9400	0.9658	0.9658	-0.0258	-2.67%
2026-08-21	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.9658	0.9658	0.9552	0.9552	0.0106	1.11%
2026-08-20	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.9552	0.9552	0.9326	0.9326	0.0226	2.42%
2026-08-19	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.9326	0.9326	0.9408	0.9408	-0.0082	-0.87%
2026-08-18	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.9408	0.9408	0.9351	0.9351	0.0057	0.61%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞医疗健康A	2.6963	2.05%
香港生科	1.0445	1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8427	1.19%
智能驾驶	1.0227	1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9020	1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8989	1.12%
创新药50	0.7490	1.03%
恒生新药	1.3664	1.02%
华泰柏瑞质量成长A	3.1158	0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.5714	0.75%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%