华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C基金净值查询(019127)

今天最新净值 0.8889 -0.0060 -0.67% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9835 0.0102 1.0531% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8889
成立日期：2025-06-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：10.32亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：张弘

近一季华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C(019127)基金累计收益率15.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8989	0.8989	0.8889	0.8889	0.0100	1.12%
2026-09-16	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8889	0.8889	0.8949	0.8949	-0.0060	-0.67%
2026-09-15	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8949	0.8949	0.9102	0.9102	-0.0153	-1.71%
2026-09-14	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.9102	0.9102	0.8739	0.8739	0.0363	4.15%
2026-09-11	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8739	0.8739	0.8877	0.8877	-0.0138	-1.55%
2026-09-10	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8877	0.8877	0.9174	0.9174	-0.0297	-3.35%
2026-09-09	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.9174	0.9174	0.9367	0.9367	-0.0193	-2.10%
2026-09-08	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.9367	0.9367	0.9270	0.9270	0.0097	1.05%
2026-09-07	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.9270	0.9270	0.9372	0.9372	-0.0102	-1.10%
2026-09-04	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.9372	0.9372	0.9419	0.9419	-0.0047	-0.50%

2026-09-03	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.9419	0.9419	0.9257	0.9257	0.0162	1.75%
2026-09-02	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.9257	0.9257	0.9160	0.9160	0.0097	1.06%
2026-09-01	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.9160	0.9160	0.9263	0.9263	-0.0103	-1.11%
2026-08-31	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.9263	0.9263	0.9655	0.9655	-0.0392	-4.23%
2026-08-28	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.9655	0.9655	0.9706	0.9706	-0.0051	-0.53%
2026-08-27	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.9706	0.9706	0.9645	0.9645	0.0061	0.63%
2026-08-26	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.9645	0.9645	0.9574	0.9574	0.0071	0.74%
2026-08-25	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.9574	0.9574	0.9400	0.9400	0.0174	1.85%
2026-08-24	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.9400	0.9400	0.9658	0.9658	-0.0258	-2.67%
2026-08-21	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.9658	0.9658	0.9552	0.9552	0.0106	1.11%
2026-08-20	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.9552	0.9552	0.9326	0.9326	0.0226	2.42%
2026-08-19	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.9326	0.9326	0.9408	0.9408	-0.0082	-0.87%
2026-08-18	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.9408	0.9408	0.9351	0.9351	0.0057	0.61%
2026-08-17	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.9351	0.9351	0.9387	0.9387	-0.0036	-0.38%
2026-08-14	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.9387	0.9387	0.9565	0.9565	-0.0178	-1.90%

2026-08-13	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.9565	0.9565	0.9546	0.9546	0.0019	0.20%
2026-08-12	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.9546	0.9546	0.9654	0.9654	-0.0108	-1.13%
2026-08-11	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.9654	0.9654	0.9648	0.9648	0.0006	0.06%
2026-08-10	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.9648	0.9648	0.9530	0.9530	0.0118	1.24%
2026-08-07	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.9530	0.9530	0.9051	0.9051	0.0479	5.29%
2026-08-06	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.9051	0.9051	0.9066	0.9066	-0.0015	-0.17%
2026-08-05	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.9066	0.9066	0.8978	0.8978	0.0088	0.98%
2026-08-04	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8978	0.8978	0.8756	0.8756	0.0222	2.54%
2026-08-03	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8756	0.8756	0.8822	0.8822	-0.0066	-0.75%
2026-07-31	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8822	0.8822	0.8857	0.8857	-0.0035	-0.40%
2026-07-30	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8857	0.8857	0.9183	0.9183	-0.0326	-3.55%
2026-07-29	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.9183	0.9183	0.9226	0.9226	-0.0043	-0.47%
2026-07-28	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.9226	0.9226	0.9344	0.9344	-0.0118	-1.26%
2026-07-27	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.9344	0.9344	0.9367	0.9367	-0.0023	-0.25%
2026-07-24	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.9367	0.9367	0.9469	0.9469	-0.0102	-1.08%
2026-07-23	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.9469	0.9469	0.9504	0.9504	-0.0035	-0.37%
2026-07-22	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.9504	0.9504	0.9444	0.9444	0.0060	0.64%
2026-07-21	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.9444	0.9444	0.9459	0.9459	-0.0015	-0.16%
2026-07-20	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.9459	0.9459	0.9014	0.9014	0.0445	4.94%
2026-07-17	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.9014	0.9014	0.9603	0.9603	-0.0589	-6.13%
2026-07-16	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.9603	0.9603	0.9737	0.9737	-0.0134	-1.38%
2026-07-15	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.9737	0.9737	0.9292	0.9292	0.0445	4.79%
2026-07-14	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.9292	0.9292	0.9272	0.9272	0.0020	0.22%
2026-07-13	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.9272	0.9272	0.9351	0.9351	-0.0079	-0.84%
2026-07-10	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.9351	0.9351	0.8989	0.8989	0.0362	4.03%
2026-07-09	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8989	0.8989	0.9016	0.9016	-0.0027	-0.30%
2026-07-08	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.9016	0.9016	0.9181	0.9181	-0.0165	-1.80%
2026-07-07	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.9181	0.9181	0.9505	0.9505	-0.0324	-3.53%
2026-07-06	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.9505	0.9505	0.9245	0.9245	0.0260	2.81%
2026-07-03	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.9245	0.9245	0.8830	0.8830	0.0415	4.70%
2026-07-02	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8830	0.8830	0.8440	0.8440	0.0390	4.62%
2026-07-01	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8440	0.8440	0.8446	0.8446	-0.0006	-0.07%
2026-06-30	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8446	0.8446	0.8624	0.8624	-0.0178	-2.11%
2026-06-29	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8624	0.8624	0.7973	0.7973	0.0651	8.17%
2026-06-26	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.7973	0.7973	0.8049	0.8049	-0.0076	-0.94%
2026-06-25	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8049	0.8049	0.8090	0.8090	-0.0041	-0.51%
2026-06-24	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8090	0.8090	0.7892	0.7892	0.0198	2.51%
2026-06-23	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.7892	0.7892	0.7840	0.7840	0.0052	0.66%
2026-06-22	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.7840	0.7840	0.7939	0.7939	-0.0099	-1.26%
2026-06-18	019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.7939	0.7939	0.7750	0.7750	0.0189	2.44%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%