万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C基金净值查询(019442)

今天最新净值 1.5176 0.0060 0.40% 2025-12-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5176
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：3.6202亿
最近资产：2.61亿元
基金公司：
基金经理：杨坤

近半年万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C(019442)基金累计收益率11.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-24	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5203	1.5203	1.5176	1.5176	0.0027	0.18%
2025-12-23	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5176	1.5176	1.5116	1.5116	0.0060	0.40%
2025-12-22	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5116	1.5116	1.5050	1.5050	0.0066	0.44%
2025-12-19	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5050	1.5050	1.4874	1.4874	0.0176	1.17%
2025-12-18	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4874	1.4874	1.4665	1.4665	0.0209	1.41%
2025-12-17	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4665	1.4665	1.4942	1.4942	-0.0277	-1.89%
2025-12-16	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4942	1.4942	1.4917	1.4917	0.0025	0.17%
2025-12-15	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4917	1.4917	1.4987	1.4987	-0.0070	-0.47%
2025-12-12	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4987	1.4987	1.5270	1.5270	-0.0283	-1.89%
2025-12-11	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5270	1.5270	1.5335	1.5335	-0.0065	-0.42%

2025-12-10	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5335	1.5335	1.5280	1.5280	0.0055	0.36%
2025-12-09	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5280	1.5280	1.5255	1.5255	0.0025	0.16%
2025-12-08	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5255	1.5255	1.5288	1.5288	-0.0033	-0.22%
2025-12-05	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5288	1.5288	1.5222	1.5222	0.0066	0.43%
2025-12-04	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5222	1.5222	1.5239	1.5239	-0.0017	-0.11%
2025-12-03	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5239	1.5239	1.5219	1.5219	0.0020	0.13%
2025-12-02	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5219	1.5219	1.5093	1.5093	0.0126	0.83%
2025-12-01	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5093	1.5093	1.5151	1.5151	-0.0058	-0.38%
2025-11-28	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5151	1.5151	1.5038	1.5038	0.0113	0.75%
2025-11-27	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5038	1.5038	1.5042	1.5042	-0.0004	-0.03%
2025-11-26	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5042	1.5042	1.4925	1.4925	0.0117	0.78%
2025-11-25	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4925	1.4925	1.4849	1.4849	0.0076	0.51%
2025-11-24	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4849	1.4849	1.4499	1.4499	0.0350	2.36%
2025-11-21	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4499	1.4499	1.4400	1.4400	0.0099	0.69%
2025-11-20	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4400	1.4400	1.4720	1.4720	-0.0320	-2.22%

2025-11-19	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4720	1.4720	1.4640	1.4640	0.0080	0.55%
2025-11-18	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4640	1.4640	1.4797	1.4797	-0.0157	-1.07%
2025-11-17	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4797	1.4797	1.4916	1.4916	-0.0119	-0.80%
2025-11-14	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4916	1.4916	1.4915	1.4915	0.0001	0.01%
2025-11-13	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4915	1.4915	1.5201	1.5201	-0.0286	-1.92%
2025-11-12	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5201	1.5201	1.5217	1.5217	-0.0016	-0.11%
2025-11-11	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5217	1.5217	1.5260	1.5260	-0.0043	-0.28%
2025-11-10	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5260	1.5260	1.4948	1.4948	0.0312	2.04%
2025-11-07	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4948	1.4948	1.4993	1.4993	-0.0045	-0.30%
2025-11-06	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4993	1.4993	1.5275	1.5275	-0.0282	-1.88%
2025-11-05	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5275	1.5275	1.5169	1.5169	0.0106	0.70%
2025-11-04	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5169	1.5169	1.5467	1.5467	-0.0298	-1.96%
2025-11-03	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5467	1.5467	1.5406	1.5406	0.0061	0.40%
2025-10-31	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5406	1.5406	1.5334	1.5334	0.0072	0.47%
2025-10-30	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5334	1.5334	1.5545	1.5545	-0.0211	-1.38%
2025-10-29	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5545	1.5545	1.5488	1.5488	0.0057	0.37%
2025-10-28	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5488	1.5488	1.5387	1.5387	0.0101	0.66%
2025-10-27	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5387	1.5387	1.5138	1.5138	0.0249	1.62%
2025-10-24	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5138	1.5138	1.4990	1.4990	0.0148	0.98%
2025-10-23	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4990	1.4990	1.4876	1.4876	0.0114	0.77%
2025-10-22	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4876	1.4876	1.5011	1.5011	-0.0135	-0.90%
2025-10-21	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5011	1.5011	1.5027	1.5027	-0.0016	-0.11%
2025-10-20	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.5027	1.5027	1.4842	1.4842	0.0185	1.23%
2025-10-17	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4842	1.4842	1.4756	1.4756	0.0086	0.58%
2025-10-16	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4756	1.4756	1.4812	1.4812	-0.0056	-0.38%
2025-10-15	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4812	1.4812	1.4723	1.4723	0.0089	0.60%
2025-10-14	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4723	1.4723	1.4817	1.4817	-0.0094	-0.63%
2025-10-13	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4817	1.4817	1.4529	1.4529	0.0288	1.94%
2025-09-29	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4758	1.4758	1.4711	1.4711	0.0047	0.32%
2025-09-26	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4711	1.4711	1.4645	1.4645	0.0066	0.45%
2025-09-25	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4645	1.4645	1.4696	1.4696	-0.0051	-0.35%
2025-09-24	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4696	1.4696	1.4736	1.4736	-0.0040	-0.27%
2025-09-23	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4736	1.4736	1.4848	1.4848	-0.0112	-0.75%
2025-09-22	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4848	1.4848	1.4775	1.4775	0.0073	0.49%
2025-09-17	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4526	1.4526	1.4557	1.4557	-0.0031	-0.21%
2025-09-16	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4557	1.4557	1.4574	1.4574	-0.0017	-0.12%
2025-09-15	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4574	1.4574	1.4453	1.4453	0.0121	0.84%
2025-09-12	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4453	1.4453	1.4400	1.4400	0.0053	0.37%
2025-09-11	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4400	1.4400	1.4325	1.4325	0.0075	0.52%
2025-09-10	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4325	1.4325	1.4309	1.4309	0.0016	0.11%
2025-09-09	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4309	1.4309	1.4269	1.4269	0.0040	0.28%
2025-09-08	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4269	1.4269	1.4214	1.4214	0.0055	0.39%
2025-09-05	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4214	1.4214	1.4199	1.4199	0.0015	0.11%
2025-09-04	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4199	1.4199	1.4086	1.4086	0.0113	0.80%
2025-09-03	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4086	1.4086	1.3978	1.3978	0.0108	0.77%
2025-09-02	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3978	1.3978	1.4079	1.4079	-0.0101	-0.72%
2025-09-01	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4079	1.4079	1.4071	1.4071	0.0008	0.06%
2025-08-29	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4071	1.4071	1.4239	1.4239	-0.0168	-1.18%
2025-08-28	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4239	1.4239	1.4170	1.4170	0.0069	0.49%
2025-08-27	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4170	1.4170	1.4163	1.4163	0.0007	0.05%
2025-08-26	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4163	1.4163	1.4102	1.4102	0.0061	0.43%
2025-08-25	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4102	1.4102	1.4175	1.4175	-0.0073	-0.51%
2025-08-22	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4175	1.4175	1.3965	1.3965	0.0210	1.50%
2025-08-21	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3965	1.3965	1.4043	1.4043	-0.0078	-0.56%
2025-08-20	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4043	1.4043	1.4116	1.4116	-0.0073	-0.52%
2025-08-19	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4116	1.4116	1.4295	1.4295	-0.0179	-1.25%
2025-08-18	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4295	1.4295	1.4304	1.4304	-0.0009	-0.06%
2025-08-15	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4304	1.4304	1.4365	1.4365	-0.0061	-0.42%
2025-08-14	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4365	1.4365	1.4377	1.4377	-0.0012	-0.08%
2025-08-13	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4377	1.4377	1.4386	1.4386	-0.0009	-0.06%
2025-08-12	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4386	1.4386	1.4210	1.4210	0.0176	1.24%
2025-08-11	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4210	1.4210	1.4253	1.4253	-0.0043	-0.30%
2025-08-08	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4253	1.4253	1.4122	1.4122	0.0131	0.93%
2025-08-07	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4122	1.4122	1.4093	1.4093	0.0029	0.21%
2025-08-06	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4093	1.4093	1.3918	1.3918	0.0175	1.26%
2025-08-05	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3918	1.3918	1.4020	1.4020	-0.0102	-0.73%
2025-08-04	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4020	1.4020	1.3801	1.3801	0.0219	1.59%
2025-08-01	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3801	1.3801	1.4056	1.4056	-0.0255	-1.81%
2025-07-31	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4056	1.4056	1.4135	1.4135	-0.0079	-0.56%
2025-07-30	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4135	1.4135	1.4130	1.4130	0.0005	0.04%
2025-07-29	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4130	1.4130	1.4169	1.4169	-0.0039	-0.28%
2025-07-28	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4169	1.4169	1.4124	1.4124	0.0045	0.32%
2025-07-25	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4124	1.4124	1.4096	1.4096	0.0028	0.20%
2025-07-24	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4096	1.4096	1.4072	1.4072	0.0024	0.17%
2025-07-23	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4072	1.4072	1.4025	1.4025	0.0047	0.34%
2025-07-22	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4025	1.4025	1.4104	1.4104	-0.0079	-0.56%
2025-07-21	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4104	1.4104	1.4036	1.4036	0.0068	0.48%
2025-07-18	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4036	1.4036	1.4039	1.4039	-0.0003	-0.02%
2025-07-17	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.4039	1.4039	1.3954	1.3954	0.0085	0.61%
2025-07-16	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3954	1.3954	1.3938	1.3938	0.0016	0.11%
2025-07-15	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3938	1.3938	1.3921	1.3921	0.0017	0.12%
2025-07-09	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3941	1.3941	1.3848	1.3848	0.0093	0.67%
2025-07-08	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3848	1.3848	1.3834	1.3834	0.0014	0.10%
2025-07-07	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3834	1.3834	1.3945	1.3945	-0.0111	-0.80%
2025-07-04	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3945	1.3945	1.3943	1.3943	0.0002	0.01%
2025-07-03	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3943	1.3943	1.3818	1.3818	0.0125	0.90%
2025-07-02	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3818	1.3818	1.3722	1.3722	0.0096	0.70%
2025-07-01	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3722	1.3722	1.3848	1.3848	-0.0126	-0.91%
2025-06-30	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3848	1.3848	1.3773	1.3773	0.0075	0.54%
2025-06-27	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3773	1.3773	1.3722	1.3722	0.0051	0.37%
2025-06-26	019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	1.3722	1.3722	1.3610	1.3610	0.0112	0.82%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康安惠纯债债券D	1.2173	100.00%
广发消费智选混合A	1.0848	100.00%
广发消费智选混合C	1.0848	100.00%
广发乾元价值增长混合C	1.4594	100.00%
鹏华中债0-3年政金债指数I	1.0000	100.00%
国富强化收益债D	1.0847	100.00%
大摩多因子策略混合C	1.3719	100.00%
大摩ESG量化混合C	1.1154	100.00%
金信民旺债券E	1.2733	100.00%
东财景气驱动混合发起式A	1.4072	7.58%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	1.9662	0.63%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	1.9554	0.63%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	1.9645	0.63%
中韩芯片	2.4560	0.62%
东证ETF	1.6547	0.36%
日经ETF	1.3198	0.11%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	1.1358	0.10%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	1.1306	0.10%
225ETF	1.7677	0.10%
日经225	1.6416	0.10%