中银价值发现混合发起A基金净值查询(019949)
今天最新净值
1.1338
0.0009 0.08%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2811
-0.0023 -0.1799%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1338
- 成立日期：2024-08-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：刘腾
近半年,中银价值发现混合发起A(019949)基金累计收益率-12.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1258 |
1.1258 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0080 |
-0.71% |
| 2026-09-16 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1338 |
1.1338 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1329 |
1.1329 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2026-09-14 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1391 |
1.1391 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2026-09-11 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1434 |
1.1434 |
1.1613 |
1.1613 |
-0.0179 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1613 |
1.1613 |
1.1686 |
1.1686 |
-0.0073 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1686 |
1.1686 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0087 |
0.75% |
| 2026-09-08 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1599 |
1.1599 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0053 |
0.46% |
| 2026-09-07 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1546 |
1.1546 |
1.1651 |
1.1651 |
-0.0105 |
-0.90% |
| 2026-09-04 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1651 |
1.1651 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0046 |
0.40% |
|
|
| 2026-09-03 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1605 |
1.1605 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0063 |
0.55% |
| 2026-09-02 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1542 |
1.1542 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0157 |
-1.34% |
| 2026-09-01 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1699 |
1.1699 |
1.1722 |
1.1722 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1722 |
1.1722 |
1.1757 |
1.1757 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2026-08-28 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1757 |
1.1757 |
1.1716 |
1.1716 |
0.0041 |
0.35% |
| 2026-08-27 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1716 |
1.1716 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0106 |
0.91% |
| 2026-08-26 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1610 |
1.1610 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0117 |
1.02% |
| 2026-08-25 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1493 |
1.1493 |
1.1515 |
1.1515 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1515 |
1.1515 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2026-08-21 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1553 |
1.1553 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0127 |
1.11% |
| 2026-08-20 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1426 |
1.1426 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1424 |
1.1424 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0186 |
-1.60% |
| 2026-08-18 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1610 |
1.1610 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1594 |
1.1594 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0136 |
1.19% |
| 2026-08-14 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1458 |
1.1458 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0061 |
0.54% |
|
|
| 2026-08-13 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1397 |
1.1397 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.0112 |
-0.97% |
| 2026-08-12 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1509 |
1.1509 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0055 |
0.48% |
| 2026-08-11 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1454 |
1.1454 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0136 |
-1.17% |
| 2026-08-10 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1590 |
1.1590 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0078 |
0.68% |
| 2026-08-07 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1512 |
1.1512 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0037 |
0.32% |
| 2026-08-06 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1475 |
1.1475 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-05 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1465 |
1.1465 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0083 |
0.73% |
| 2026-08-04 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1382 |
1.1382 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-03 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1391 |
1.1391 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-07-31 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1421 |
1.1421 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-07-30 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1451 |
1.1451 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-07-29 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1442 |
1.1442 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0178 |
1.58% |
| 2026-07-28 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1264 |
1.1264 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0091 |
-0.80% |
| 2026-07-27 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1355 |
1.1355 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0069 |
0.61% |
| 2026-07-24 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1286 |
1.1286 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0249 |
-2.16% |
| 2026-07-23 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1535 |
1.1535 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0138 |
1.21% |
| 2026-07-22 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1397 |
1.1397 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1393 |
1.1393 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0086 |
0.76% |
| 2026-07-20 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1307 |
1.1307 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0289 |
2.62% |
| 2026-07-17 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1018 |
1.1018 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0240 |
-2.13% |
| 2026-07-16 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1258 |
1.1258 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0097 |
-0.85% |
| 2026-07-15 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1355 |
1.1355 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0071 |
0.63% |
| 2026-07-14 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1284 |
1.1284 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0170 |
1.53% |
| 2026-07-13 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1114 |
1.1114 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0133 |
-1.18% |
| 2026-07-10 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1247 |
1.1247 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-07-09 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1265 |
1.1265 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-07-08 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1284 |
1.1284 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-07-07 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1298 |
1.1298 |
1.1518 |
1.1518 |
-0.0220 |
-1.91% |
| 2026-07-06 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1518 |
1.1518 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0129 |
1.13% |
| 2026-07-03 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1389 |
1.1389 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0104 |
0.92% |
| 2026-07-02 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0075 |
-0.66% |
| 2026-07-01 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1360 |
1.1360 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0048 |
0.42% |
| 2026-06-30 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1312 |
1.1312 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-29 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1321 |
1.1321 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0103 |
0.92% |
| 2026-06-26 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1218 |
1.1218 |
1.1476 |
1.1476 |
-0.0258 |
-2.25% |
| 2026-06-25 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1476 |
1.1476 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-06-24 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1506 |
1.1506 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2026-06-23 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1543 |
1.1543 |
1.1727 |
1.1727 |
-0.0184 |
-1.57% |
| 2026-06-22 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1727 |
1.1727 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0165 |
1.43% |
| 2026-06-18 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1562 |
1.1562 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0248 |
-2.14% |
| 2026-06-17 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1810 |
1.1810 |
1.1841 |
1.1841 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-06-16 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1841 |
1.1841 |
1.1969 |
1.1969 |
-0.0128 |
-1.07% |
| 2026-06-15 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1969 |
1.1969 |
1.1921 |
1.1921 |
0.0048 |
0.40% |
| 2026-06-12 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1921 |
1.1921 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0192 |
1.64% |
| 2026-06-11 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1729 |
1.1729 |
1.1753 |
1.1753 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-06-10 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1753 |
1.1753 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2026-06-09 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1823 |
1.1823 |
1.1784 |
1.1784 |
0.0039 |
0.33% |
| 2026-06-08 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1784 |
1.1784 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.0196 |
-1.64% |
| 2026-06-05 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.1980 |
1.1980 |
1.2138 |
1.2138 |
-0.0158 |
-1.30% |
| 2026-06-04 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2138 |
1.2138 |
1.2228 |
1.2228 |
-0.0090 |
-0.74% |
| 2026-06-03 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2228 |
1.2228 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-06-02 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2258 |
1.2258 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0047 |
0.38% |
| 2026-06-01 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2211 |
1.2211 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0127 |
1.05% |
| 2026-05-29 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2084 |
1.2084 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0066 |
0.55% |
| 2026-05-28 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2018 |
1.2018 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2026-05-27 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2061 |
1.2061 |
1.2163 |
1.2163 |
-0.0102 |
-0.84% |
| 2026-05-26 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2163 |
1.2163 |
1.2178 |
1.2178 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-05-25 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2178 |
1.2178 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-05-22 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2159 |
1.2159 |
1.2165 |
1.2165 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-05-21 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2165 |
1.2165 |
1.2326 |
1.2326 |
-0.0161 |
-1.31% |
| 2026-05-20 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2326 |
1.2326 |
1.2443 |
1.2443 |
-0.0117 |
-0.94% |
| 2026-05-19 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2443 |
1.2443 |
1.2423 |
1.2423 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-05-18 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2423 |
1.2423 |
1.2503 |
1.2503 |
-0.0080 |
-0.64% |
| 2026-05-15 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2503 |
1.2503 |
1.2602 |
1.2602 |
-0.0099 |
-0.79% |
| 2026-05-14 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2602 |
1.2602 |
1.2781 |
1.2781 |
-0.0179 |
-1.40% |
| 2026-05-13 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2781 |
1.2781 |
1.2834 |
1.2834 |
-0.0053 |
-0.41% |
| 2026-05-12 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2834 |
1.2834 |
1.2822 |
1.2822 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-05-11 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2822 |
1.2822 |
1.2738 |
1.2738 |
0.0084 |
0.66% |
| 2026-05-08 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2738 |
1.2738 |
1.2758 |
1.2758 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-04-30 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2814 |
1.2814 |
1.2911 |
1.2911 |
-0.0097 |
-0.75% |
| 2026-04-29 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2911 |
1.2911 |
1.2788 |
1.2788 |
0.0123 |
0.96% |
| 2026-04-28 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2788 |
1.2788 |
1.2723 |
1.2723 |
0.0065 |
0.51% |
| 2026-04-27 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2723 |
1.2723 |
1.2744 |
1.2744 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-04-24 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2744 |
1.2744 |
1.2749 |
1.2749 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2749 |
1.2749 |
1.2735 |
1.2735 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-04-22 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2735 |
1.2735 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-04-21 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2760 |
1.2760 |
1.2707 |
1.2707 |
0.0053 |
0.42% |
| 2026-04-20 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2707 |
1.2707 |
1.2677 |
1.2677 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-04-17 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2677 |
1.2677 |
1.2741 |
1.2741 |
-0.0064 |
-0.50% |
| 2026-04-16 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2741 |
1.2741 |
1.2662 |
1.2662 |
0.0079 |
0.62% |
| 2026-04-15 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2662 |
1.2662 |
1.2671 |
1.2671 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-04-14 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2671 |
1.2671 |
1.2634 |
1.2634 |
0.0037 |
0.29% |
| 2026-04-13 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2634 |
1.2634 |
1.2608 |
1.2608 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-04-10 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2608 |
1.2608 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0038 |
0.30% |
| 2026-04-09 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2570 |
1.2570 |
1.2623 |
1.2623 |
-0.0053 |
-0.42% |
| 2026-04-08 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2623 |
1.2623 |
1.2435 |
1.2435 |
0.0188 |
1.51% |
| 2026-04-07 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2435 |
1.2435 |
1.2383 |
1.2383 |
0.0052 |
0.42% |
| 2026-04-03 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2383 |
1.2383 |
1.2492 |
1.2492 |
-0.0109 |
-0.87% |
| 2026-04-02 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2492 |
1.2492 |
1.2541 |
1.2541 |
-0.0049 |
-0.39% |
| 2026-04-01 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2541 |
1.2541 |
1.2441 |
1.2441 |
0.0100 |
0.80% |
| 2026-03-31 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2441 |
1.2441 |
1.2545 |
1.2545 |
-0.0104 |
-0.83% |
| 2026-03-30 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2545 |
1.2545 |
1.2468 |
1.2468 |
0.0077 |
0.62% |
| 2026-03-27 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2468 |
1.2468 |
1.2391 |
1.2391 |
0.0077 |
0.62% |
| 2026-03-26 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2391 |
1.2391 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0089 |
-0.71% |
| 2026-03-25 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2480 |
1.2480 |
1.2391 |
1.2391 |
0.0089 |
0.72% |
| 2026-03-24 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2391 |
1.2391 |
1.2262 |
1.2262 |
0.0129 |
1.05% |
| 2026-03-23 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2262 |
1.2262 |
1.2582 |
1.2582 |
-0.0320 |
-2.54% |
| 2026-03-20 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2582 |
1.2582 |
1.2646 |
1.2646 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2026-03-19 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2646 |
1.2646 |
1.2783 |
1.2783 |
-0.0137 |
-1.07% |
| 2026-03-18 |
019949 |
中银价值发现混合发起A |
1.2783 |
1.2783 |
1.2834 |
1.2834 |
-0.0051 |
-0.40% |
