国泰中证全指集成电路ETF发起联接A基金净值查询(020226)
今天最新净值
1.6312
0.0354 2.22%
2025-12-18
- 累计净值：1.6312
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1892亿
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴可凡
近半年国泰中证全指集成电路ETF发起联接A基金净值查询
近半年,国泰中证全指集成电路ETF发起联接A(020226)基金累计收益率36.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.6248 |
1.6248 |
1.6312 |
1.6312 |
-0.0064 |
-0.39% |
| 2025-12-17 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.6312 |
1.6312 |
1.5958 |
1.5958 |
0.0354 |
2.22% |
| 2025-12-16 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.5958 |
1.5958 |
1.6266 |
1.6266 |
-0.0308 |
-1.89% |
| 2025-12-15 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.6266 |
1.6266 |
1.6695 |
1.6695 |
-0.0429 |
-2.57% |
| 2025-12-12 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.6695 |
1.6695 |
1.6481 |
1.6481 |
0.0214 |
1.30% |
| 2025-12-11 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.6481 |
1.6481 |
1.6784 |
1.6784 |
-0.0303 |
-1.81% |
| 2025-12-10 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.6784 |
1.6784 |
1.6771 |
1.6771 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.6771 |
1.6771 |
1.6819 |
1.6819 |
-0.0048 |
-0.29% |
| 2025-12-08 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.6819 |
1.6819 |
1.6389 |
1.6389 |
0.0430 |
2.62% |
| 2025-12-05 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.6389 |
1.6389 |
1.6448 |
1.6448 |
-0.0059 |
-0.36% |
|
|
| 2025-12-04 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.6448 |
1.6448 |
1.6222 |
1.6222 |
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1.39% |
| 2025-12-03 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.6222 |
1.6222 |
1.6397 |
1.6397 |
-0.0175 |
-1.07% |
| 2025-12-02 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.6397 |
1.6397 |
1.6612 |
1.6612 |
-0.0215 |
-1.29% |
| 2025-12-01 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.6612 |
1.6612 |
1.6333 |
1.6333 |
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1.71% |
| 2025-11-28 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.6333 |
1.6333 |
1.6179 |
1.6179 |
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0.95% |
| 2025-11-27 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.6179 |
1.6179 |
1.6062 |
1.6062 |
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0.73% |
| 2025-11-26 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.6062 |
1.6062 |
1.5776 |
1.5776 |
0.0286 |
1.81% |
| 2025-11-25 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.5776 |
1.5776 |
1.5567 |
1.5567 |
0.0209 |
1.34% |
| 2025-11-24 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.5567 |
1.5567 |
1.5474 |
1.5474 |
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| 2025-11-21 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.5474 |
1.5474 |
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1.6134 |
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-4.09% |
| 2025-11-20 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.6134 |
1.6134 |
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1.6278 |
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| 2025-11-19 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.6278 |
1.6278 |
1.6430 |
1.6430 |
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-0.93% |
| 2025-11-18 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.6430 |
1.6430 |
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1.6382 |
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0.29% |
| 2025-11-17 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.6382 |
1.6382 |
1.6335 |
1.6335 |
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0.29% |
| 2025-11-14 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.6335 |
1.6335 |
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1.6941 |
-0.0606 |
-3.71% |
|
|
| 2025-11-13 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.6941 |
1.6941 |
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1.6591 |
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2.11% |
| 2025-11-12 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.6591 |
1.6591 |
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1.6634 |
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-0.26% |
| 2025-11-11 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.6634 |
1.6634 |
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1.6925 |
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-1.72% |
| 2025-11-10 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.6925 |
1.6925 |
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1.7069 |
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-0.84% |
| 2025-11-07 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.7069 |
1.7069 |
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1.7358 |
-0.0289 |
-1.66% |
| 2025-11-06 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.7358 |
1.7358 |
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1.6773 |
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3.49% |
| 2025-11-05 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.6773 |
1.6773 |
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1.6903 |
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-0.77% |
| 2025-11-04 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.6903 |
1.6903 |
1.7162 |
1.7162 |
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-1.51% |
| 2025-11-03 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.7162 |
1.7162 |
1.7285 |
1.7285 |
-0.0123 |
-0.71% |
| 2025-10-31 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.7285 |
1.7285 |
1.7836 |
1.7836 |
-0.0551 |
-3.09% |
| 2025-10-30 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.7836 |
1.7836 |
1.8245 |
1.8245 |
-0.0409 |
-2.24% |
| 2025-10-29 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.8245 |
1.8245 |
1.8218 |
1.8218 |
0.0027 |
0.15% |
| 2025-10-28 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.8218 |
1.8218 |
1.8394 |
1.8394 |
-0.0176 |
-0.96% |
| 2025-10-27 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.8394 |
1.8394 |
1.8076 |
1.8076 |
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| 2025-10-24 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.8076 |
1.8076 |
1.7201 |
1.7201 |
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5.09% |
| 2025-10-23 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.7201 |
1.7201 |
1.7355 |
1.7355 |
-0.0154 |
-0.89% |
| 2025-10-22 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.7355 |
1.7355 |
1.7374 |
1.7374 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2025-10-21 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.7374 |
1.7374 |
1.6866 |
1.6866 |
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3.01% |
| 2025-10-20 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.6866 |
1.6866 |
1.6745 |
1.6745 |
0.0121 |
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| 2025-10-17 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.6745 |
1.6745 |
1.7430 |
1.7430 |
-0.0685 |
-3.93% |
| 2025-10-16 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.7430 |
1.7430 |
1.7507 |
1.7507 |
-0.0077 |
-0.44% |
| 2025-10-15 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.7507 |
1.7507 |
1.7213 |
1.7213 |
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1.71% |
| 2025-10-14 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.7213 |
1.7213 |
1.8016 |
1.8016 |
-0.0803 |
-4.46% |
| 2025-10-13 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.8016 |
1.8016 |
1.7758 |
1.7758 |
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1.45% |
| 2025-10-10 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.7758 |
1.7758 |
1.8775 |
1.8775 |
-0.1017 |
-5.42% |
| 2025-10-09 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.8775 |
1.8775 |
1.8371 |
1.8371 |
0.0404 |
2.20% |
| 2025-09-30 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.8371 |
1.8371 |
1.7845 |
1.7845 |
0.0526 |
2.95% |
| 2025-09-29 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.7845 |
1.7845 |
1.7688 |
1.7688 |
0.0157 |
0.89% |
| 2025-09-26 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.7688 |
1.7688 |
1.8008 |
1.8008 |
-0.0320 |
-1.78% |
| 2025-09-25 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.8008 |
1.8008 |
1.7886 |
1.7886 |
0.0122 |
0.68% |
| 2025-09-24 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.7886 |
1.7886 |
1.7388 |
1.7388 |
0.0498 |
2.86% |
| 2025-09-23 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.7388 |
1.7388 |
1.7515 |
1.7515 |
-0.0127 |
-0.73% |
| 2025-09-22 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.7515 |
1.7515 |
1.6764 |
1.6764 |
0.0751 |
4.48% |
| 2025-09-19 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.6764 |
1.6764 |
1.7036 |
1.7036 |
-0.0272 |
-1.60% |
| 2025-09-18 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.7036 |
1.7036 |
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1.6943 |
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0.55% |
| 2025-09-17 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.6943 |
1.6943 |
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1.6815 |
0.0128 |
0.76% |
| 2025-09-16 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.6815 |
1.6815 |
1.6608 |
1.6608 |
0.0207 |
1.25% |
| 2025-09-15 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.6608 |
1.6608 |
1.6535 |
1.6535 |
0.0073 |
0.44% |
| 2025-09-12 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.6535 |
1.6535 |
1.6133 |
1.6133 |
0.0402 |
2.49% |
| 2025-09-11 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.6133 |
1.6133 |
1.5197 |
1.5197 |
0.0936 |
6.16% |
| 2025-09-10 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.5197 |
1.5197 |
1.4959 |
1.4959 |
0.0238 |
1.59% |
| 2025-09-09 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.4959 |
1.4959 |
1.5322 |
1.5322 |
-0.0363 |
-2.37% |
| 2025-09-08 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.5322 |
1.5322 |
1.5361 |
1.5361 |
-0.0039 |
-0.25% |
| 2025-09-05 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.5361 |
1.5361 |
1.4834 |
1.4834 |
0.0527 |
3.55% |
| 2025-09-04 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.4834 |
1.4834 |
1.5990 |
1.5990 |
-0.1156 |
-7.23% |
| 2025-09-03 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.5990 |
1.5990 |
1.6345 |
1.6345 |
-0.0355 |
-2.17% |
| 2025-09-02 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.6345 |
1.6345 |
1.6836 |
1.6836 |
-0.0491 |
-2.92% |
| 2025-09-01 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.6836 |
1.6836 |
1.6645 |
1.6645 |
0.0191 |
1.15% |
| 2025-08-29 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.6645 |
1.6645 |
1.7002 |
1.7002 |
-0.0357 |
-2.10% |
| 2025-08-28 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.7002 |
1.7002 |
1.5954 |
1.5954 |
0.1048 |
6.57% |
| 2025-08-27 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.5954 |
1.5954 |
1.5849 |
1.5849 |
0.0105 |
0.66% |
| 2025-08-26 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.5849 |
1.5849 |
1.6071 |
1.6071 |
-0.0222 |
-1.38% |
| 2025-08-25 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.6071 |
1.6071 |
1.5621 |
1.5621 |
0.0450 |
2.88% |
| 2025-08-22 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.5621 |
1.5621 |
1.4466 |
1.4466 |
0.1155 |
7.98% |
| 2025-08-21 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.4466 |
1.4466 |
1.4558 |
1.4558 |
-0.0092 |
-0.63% |
| 2025-08-20 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.4558 |
1.4558 |
1.4056 |
1.4056 |
0.0502 |
3.57% |
| 2025-08-19 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.4056 |
1.4056 |
1.4180 |
1.4180 |
-0.0124 |
-0.87% |
| 2025-08-18 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.4180 |
1.4180 |
1.3902 |
1.3902 |
0.0278 |
2.00% |
| 2025-08-15 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.3902 |
1.3902 |
1.3649 |
1.3649 |
0.0253 |
1.85% |
| 2025-08-14 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.3649 |
1.3649 |
1.3530 |
1.3530 |
0.0119 |
0.88% |
| 2025-08-13 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.3530 |
1.3530 |
1.3394 |
1.3394 |
0.0136 |
1.02% |
| 2025-08-12 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.3394 |
1.3394 |
1.3013 |
1.3013 |
0.0381 |
2.93% |
| 2025-08-11 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.3013 |
1.3013 |
1.2884 |
1.2884 |
0.0129 |
1.00% |
| 2025-08-08 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.2884 |
1.2884 |
1.3155 |
1.3155 |
-0.0271 |
-2.06% |
| 2025-08-07 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.3155 |
1.3155 |
1.3075 |
1.3075 |
0.0080 |
0.61% |
| 2025-08-06 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.3075 |
1.3075 |
1.2949 |
1.2949 |
0.0126 |
0.97% |
| 2025-08-05 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.2949 |
1.2949 |
1.2927 |
1.2927 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-08-04 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.2927 |
1.2927 |
1.2710 |
1.2710 |
0.0217 |
1.71% |
| 2025-08-01 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.2710 |
1.2710 |
1.2846 |
1.2846 |
-0.0136 |
-1.06% |
| 2025-07-31 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.2846 |
1.2846 |
1.2920 |
1.2920 |
-0.0074 |
-0.57% |
| 2025-07-30 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.2920 |
1.2920 |
1.3038 |
1.3038 |
-0.0118 |
-0.91% |
| 2025-07-29 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.3038 |
1.3038 |
1.2836 |
1.2836 |
0.0202 |
1.57% |
| 2025-07-28 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.2836 |
1.2836 |
1.2866 |
1.2866 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-07-25 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.2866 |
1.2866 |
1.2559 |
1.2559 |
0.0307 |
2.44% |
| 2025-07-24 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.2559 |
1.2559 |
1.2402 |
1.2402 |
0.0157 |
1.27% |
| 2025-07-23 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.2402 |
1.2402 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-07-22 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.2374 |
1.2374 |
1.2385 |
1.2385 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-07-21 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.2385 |
1.2385 |
1.2359 |
1.2359 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-07-18 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.2359 |
1.2359 |
1.2384 |
1.2384 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-07-17 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.2384 |
1.2384 |
1.2289 |
1.2289 |
0.0095 |
0.77% |
| 2025-07-16 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.2289 |
1.2289 |
1.2242 |
1.2242 |
0.0047 |
0.38% |
| 2025-07-15 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.2242 |
1.2242 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-07-14 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.2256 |
1.2256 |
1.2298 |
1.2298 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2025-07-11 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.2298 |
1.2298 |
1.2107 |
1.2107 |
0.0191 |
1.58% |
| 2025-07-10 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.2107 |
1.2107 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2025-07-09 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.2146 |
1.2146 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0154 |
-1.25% |
| 2025-07-08 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.2300 |
1.2300 |
1.2151 |
1.2151 |
0.0149 |
1.23% |
| 2025-07-07 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.2151 |
1.2151 |
1.2192 |
1.2192 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2025-07-04 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.2192 |
1.2192 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0064 |
-0.52% |
| 2025-07-03 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.2256 |
1.2256 |
1.2243 |
1.2243 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-07-02 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.2243 |
1.2243 |
1.2487 |
1.2487 |
-0.0244 |
-1.95% |
| 2025-07-01 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.2487 |
1.2487 |
1.2573 |
1.2573 |
-0.0086 |
-0.68% |
| 2025-06-30 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.2573 |
1.2573 |
1.2403 |
1.2403 |
0.0170 |
1.37% |
| 2025-06-27 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.2403 |
1.2403 |
1.2352 |
1.2352 |
0.0051 |
0.41% |
| 2025-06-26 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.2352 |
1.2352 |
1.2481 |
1.2481 |
-0.0129 |
-1.03% |
| 2025-06-25 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.2481 |
1.2481 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0268 |
2.19% |
| 2025-06-24 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.2213 |
1.2213 |
1.1958 |
1.1958 |
0.0255 |
2.13% |
| 2025-06-23 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.1958 |
1.1958 |
1.1889 |
1.1889 |
0.0069 |
0.58% |
| 2025-06-20 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.1889 |
1.1889 |
1.2005 |
1.2005 |
-0.0116 |
-0.97% |
| 2025-06-19 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.2005 |
1.2005 |
1.2024 |
1.2024 |
-0.0019 |
-0.16% |
