中欧中证机器人指数发起C基金净值查询(020256)
今天最新净值
1.4406
0.0212 1.49%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.4442
0.0164 1.1464%
- 累计净值：1.4406
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.5426亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：宋巍巍
近半年,中欧中证机器人指数发起C(020256)基金累计收益率14.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4278 |
1.4278 |
1.4406 |
1.4406 |
-0.0128 |
-0.89% |
| 2025-12-17 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4406 |
1.4406 |
1.4194 |
1.4194 |
0.0212 |
1.49% |
| 2025-12-16 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4194 |
1.4194 |
1.4464 |
1.4464 |
-0.0270 |
-1.87% |
| 2025-12-15 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4464 |
1.4464 |
1.4744 |
1.4744 |
-0.0280 |
-1.90% |
| 2025-12-12 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4744 |
1.4744 |
1.4647 |
1.4647 |
0.0097 |
0.66% |
| 2025-12-11 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4647 |
1.4647 |
1.4927 |
1.4927 |
-0.0280 |
-1.88% |
| 2025-12-10 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4927 |
1.4927 |
1.4848 |
1.4848 |
0.0079 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4848 |
1.4848 |
1.5031 |
1.5031 |
-0.0183 |
-1.22% |
| 2025-12-08 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5031 |
1.5031 |
1.4885 |
1.4885 |
0.0146 |
0.98% |
| 2025-12-05 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4885 |
1.4885 |
1.4684 |
1.4684 |
0.0201 |
1.37% |
|
|
| 2025-12-04 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4684 |
1.4684 |
1.4418 |
1.4418 |
0.0266 |
1.84% |
| 2025-12-03 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4418 |
1.4418 |
1.4531 |
1.4531 |
-0.0113 |
-0.78% |
| 2025-12-02 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4531 |
1.4531 |
1.4741 |
1.4741 |
-0.0210 |
-1.42% |
| 2025-12-01 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4741 |
1.4741 |
1.4563 |
1.4563 |
0.0178 |
1.22% |
| 2025-11-28 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4563 |
1.4563 |
1.4460 |
1.4460 |
0.0103 |
0.71% |
| 2025-11-27 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4460 |
1.4460 |
1.4468 |
1.4468 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4468 |
1.4468 |
1.4481 |
1.4481 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4481 |
1.4481 |
1.4432 |
1.4432 |
0.0049 |
0.34% |
| 2025-11-24 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4432 |
1.4432 |
1.4279 |
1.4279 |
0.0153 |
1.07% |
| 2025-11-21 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4279 |
1.4279 |
1.4511 |
1.4511 |
-0.0232 |
-1.60% |
| 2025-11-20 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4511 |
1.4511 |
1.4645 |
1.4645 |
-0.0134 |
-0.91% |
| 2025-11-19 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4645 |
1.4645 |
1.4776 |
1.4776 |
-0.0131 |
-0.89% |
| 2025-11-18 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4776 |
1.4776 |
1.4803 |
1.4803 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2025-11-17 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4803 |
1.4803 |
1.4762 |
1.4762 |
0.0041 |
0.28% |
| 2025-11-14 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4762 |
1.4762 |
1.4960 |
1.4960 |
-0.0198 |
-1.32% |
|
|
| 2025-11-13 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4960 |
1.4960 |
1.4855 |
1.4855 |
0.0105 |
0.71% |
| 2025-11-12 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4855 |
1.4855 |
1.5030 |
1.5030 |
-0.0175 |
-1.16% |
| 2025-11-11 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5030 |
1.5030 |
1.5149 |
1.5149 |
-0.0119 |
-0.79% |
| 2025-11-10 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5149 |
1.5149 |
1.5247 |
1.5247 |
-0.0098 |
-0.64% |
| 2025-11-07 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5247 |
1.5247 |
1.5509 |
1.5509 |
-0.0262 |
-1.69% |
| 2025-11-06 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5509 |
1.5509 |
1.5237 |
1.5237 |
0.0272 |
1.79% |
| 2025-11-05 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5237 |
1.5237 |
1.5325 |
1.5325 |
-0.0088 |
-0.57% |
| 2025-11-04 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5325 |
1.5325 |
1.5681 |
1.5681 |
-0.0356 |
-2.27% |
| 2025-11-03 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5681 |
1.5681 |
1.5718 |
1.5718 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2025-10-31 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5718 |
1.5718 |
1.5714 |
1.5714 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5714 |
1.5714 |
1.5947 |
1.5947 |
-0.0233 |
-1.46% |
| 2025-10-29 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5947 |
1.5947 |
1.5794 |
1.5794 |
0.0153 |
0.97% |
| 2025-10-28 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5794 |
1.5794 |
1.5822 |
1.5822 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2025-10-27 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5822 |
1.5822 |
1.5646 |
1.5646 |
0.0176 |
1.12% |
| 2025-10-24 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5646 |
1.5646 |
1.5425 |
1.5425 |
0.0221 |
1.43% |
| 2025-10-23 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5425 |
1.5425 |
1.5432 |
1.5432 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-10-22 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5432 |
1.5432 |
1.5421 |
1.5421 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-10-21 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5421 |
1.5421 |
1.5165 |
1.5165 |
0.0256 |
1.69% |
| 2025-10-20 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5165 |
1.5165 |
1.4963 |
1.4963 |
0.0202 |
1.35% |
| 2025-10-17 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4963 |
1.4963 |
1.5482 |
1.5482 |
-0.0519 |
-3.35% |
| 2025-10-16 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5482 |
1.5482 |
1.5767 |
1.5767 |
-0.0285 |
-1.81% |
| 2025-10-15 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5767 |
1.5767 |
1.5413 |
1.5413 |
0.0354 |
2.30% |
| 2025-10-14 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5413 |
1.5413 |
1.6013 |
1.6013 |
-0.0600 |
-3.75% |
| 2025-10-13 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6013 |
1.6013 |
1.6352 |
1.6352 |
-0.0339 |
-2.07% |
| 2025-10-10 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6352 |
1.6352 |
1.6857 |
1.6857 |
-0.0505 |
-3.00% |
| 2025-10-09 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6857 |
1.6857 |
1.6608 |
1.6608 |
0.0249 |
1.50% |
| 2025-09-30 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6608 |
1.6608 |
1.6457 |
1.6457 |
0.0151 |
0.92% |
| 2025-09-29 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6457 |
1.6457 |
1.6259 |
1.6259 |
0.0198 |
1.22% |
| 2025-09-26 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6259 |
1.6259 |
1.6790 |
1.6790 |
-0.0531 |
-3.16% |
| 2025-09-25 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6790 |
1.6790 |
1.6749 |
1.6749 |
0.0041 |
0.24% |
| 2025-09-24 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6749 |
1.6749 |
1.6280 |
1.6280 |
0.0469 |
2.88% |
| 2025-09-23 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6280 |
1.6280 |
1.6486 |
1.6486 |
-0.0206 |
-1.25% |
| 2025-09-22 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6486 |
1.6486 |
1.6256 |
1.6256 |
0.0230 |
1.41% |
| 2025-09-19 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6256 |
1.6256 |
1.6648 |
1.6648 |
-0.0392 |
-2.35% |
| 2025-09-18 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6648 |
1.6648 |
1.6661 |
1.6661 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-09-17 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6661 |
1.6661 |
1.6387 |
1.6387 |
0.0274 |
1.67% |
| 2025-09-16 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6387 |
1.6387 |
1.5839 |
1.5839 |
0.0548 |
3.46% |
| 2025-09-15 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5839 |
1.5839 |
1.5806 |
1.5806 |
0.0033 |
0.21% |
| 2025-09-12 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5806 |
1.5806 |
1.5922 |
1.5922 |
-0.0116 |
-0.73% |
| 2025-09-11 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5922 |
1.5922 |
1.5519 |
1.5519 |
0.0403 |
2.60% |
| 2025-09-10 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5519 |
1.5519 |
1.5504 |
1.5504 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-09-09 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5504 |
1.5504 |
1.5805 |
1.5805 |
-0.0301 |
-1.90% |
| 2025-09-08 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5805 |
1.5805 |
1.5178 |
1.5178 |
0.0627 |
4.13% |
| 2025-09-05 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5178 |
1.5178 |
1.4728 |
1.4728 |
0.0450 |
3.06% |
| 2025-09-04 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4728 |
1.4728 |
1.5254 |
1.5254 |
-0.0526 |
-3.45% |
| 2025-09-03 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5254 |
1.5254 |
1.5595 |
1.5595 |
-0.0341 |
-2.19% |
| 2025-09-02 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5595 |
1.5595 |
1.5572 |
1.5572 |
0.0023 |
0.15% |
| 2025-09-01 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5572 |
1.5572 |
1.5592 |
1.5592 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-08-29 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5592 |
1.5592 |
1.5592 |
1.5592 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-28 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5592 |
1.5592 |
1.5424 |
1.5424 |
0.0168 |
1.09% |
| 2025-08-27 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5424 |
1.5424 |
1.5505 |
1.5505 |
-0.0081 |
-0.52% |
| 2025-08-26 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5505 |
1.5505 |
1.5606 |
1.5606 |
-0.0101 |
-0.65% |
| 2025-08-25 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5606 |
1.5606 |
1.5351 |
1.5351 |
0.0255 |
1.66% |
| 2025-08-22 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5351 |
1.5351 |
1.5024 |
1.5024 |
0.0327 |
2.18% |
| 2025-08-21 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5024 |
1.5024 |
1.5198 |
1.5198 |
-0.0174 |
-1.14% |
| 2025-08-20 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5198 |
1.5198 |
1.5113 |
1.5113 |
0.0085 |
0.56% |
| 2025-08-19 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5113 |
1.5113 |
1.4971 |
1.4971 |
0.0142 |
0.95% |
| 2025-08-18 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4971 |
1.4971 |
1.4683 |
1.4683 |
0.0288 |
1.96% |
| 2025-08-15 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4683 |
1.4683 |
1.4420 |
1.4420 |
0.0263 |
1.82% |
| 2025-08-14 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4420 |
1.4420 |
1.4519 |
1.4519 |
-0.0099 |
-0.68% |
| 2025-08-13 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4519 |
1.4519 |
1.4399 |
1.4399 |
0.0120 |
0.83% |
| 2025-08-12 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4399 |
1.4399 |
1.4451 |
1.4451 |
-0.0052 |
-0.36% |
| 2025-08-11 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4451 |
1.4451 |
1.4225 |
1.4225 |
0.0226 |
1.59% |
| 2025-08-08 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4225 |
1.4225 |
1.4405 |
1.4405 |
-0.0180 |
-1.25% |
| 2025-08-07 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4405 |
1.4405 |
1.4487 |
1.4487 |
-0.0082 |
-0.57% |
| 2025-08-06 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4487 |
1.4487 |
1.4087 |
1.4087 |
0.0400 |
2.84% |
| 2025-08-05 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4087 |
1.4087 |
1.3939 |
1.3939 |
0.0148 |
1.06% |
| 2025-08-04 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.3939 |
1.3939 |
1.3624 |
1.3624 |
0.0315 |
2.31% |
| 2025-08-01 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.3624 |
1.3624 |
1.3623 |
1.3623 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-31 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.3623 |
1.3623 |
1.3653 |
1.3653 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-07-30 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.3653 |
1.3653 |
1.3835 |
1.3835 |
-0.0182 |
-1.32% |
| 2025-07-29 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.3835 |
1.3835 |
1.3803 |
1.3803 |
0.0032 |
0.23% |
| 2025-07-28 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.3803 |
1.3803 |
1.3801 |
1.3801 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-07-25 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.3801 |
1.3801 |
1.3663 |
1.3663 |
0.0138 |
1.01% |
| 2025-07-24 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.3663 |
1.3663 |
1.3481 |
1.3481 |
0.0182 |
1.35% |
| 2025-07-23 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.3481 |
1.3481 |
1.3564 |
1.3564 |
-0.0083 |
-0.61% |
| 2025-07-22 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.3564 |
1.3564 |
1.3633 |
1.3633 |
-0.0069 |
-0.51% |
| 2025-07-21 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.3633 |
1.3633 |
1.3477 |
1.3477 |
0.0156 |
1.16% |
| 2025-07-18 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.3477 |
1.3477 |
1.3477 |
1.3477 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-17 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.3477 |
1.3477 |
1.3325 |
1.3325 |
0.0152 |
1.14% |
| 2025-07-16 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.3325 |
1.3325 |
1.3208 |
1.3208 |
0.0117 |
0.89% |
| 2025-07-15 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.3208 |
1.3208 |
1.3159 |
1.3159 |
0.0049 |
0.37% |
| 2025-07-14 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.3159 |
1.3159 |
1.2949 |
1.2949 |
0.0210 |
1.62% |
| 2025-07-11 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2949 |
1.2949 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0179 |
1.40% |
| 2025-07-10 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2770 |
1.2770 |
1.2825 |
1.2825 |
-0.0055 |
-0.43% |
| 2025-07-09 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2825 |
1.2825 |
1.2850 |
1.2850 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-07-08 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2850 |
1.2850 |
1.2680 |
1.2680 |
0.0170 |
1.34% |
| 2025-07-07 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2680 |
1.2680 |
1.2803 |
1.2803 |
-0.0123 |
-0.96% |
| 2025-07-04 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2803 |
1.2803 |
1.2935 |
1.2935 |
-0.0132 |
-1.02% |
| 2025-07-03 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2935 |
1.2935 |
1.2891 |
1.2891 |
0.0044 |
0.34% |
| 2025-07-02 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2891 |
1.2891 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0146 |
-1.12% |
| 2025-07-01 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.3037 |
1.3037 |
1.3093 |
1.3093 |
-0.0056 |
-0.43% |
| 2025-06-30 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.3093 |
1.3093 |
1.2919 |
1.2919 |
0.0174 |
1.35% |
| 2025-06-27 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2919 |
1.2919 |
1.2945 |
1.2945 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-06-26 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2945 |
1.2945 |
1.3023 |
1.3023 |
-0.0078 |
-0.60% |
| 2025-06-25 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.3023 |
1.3023 |
1.2822 |
1.2822 |
0.0201 |
1.57% |
| 2025-06-24 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2822 |
1.2822 |
1.2405 |
1.2405 |
0.0417 |
3.36% |
| 2025-06-23 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2405 |
1.2405 |
1.2346 |
1.2346 |
0.0059 |
0.48% |
| 2025-06-20 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2346 |
1.2346 |
1.2576 |
1.2576 |
-0.0230 |
-1.83% |
| 2025-06-19 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2576 |
1.2576 |
1.2671 |
1.2671 |
-0.0095 |
-0.75% |
