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广发央企80债券指数D基金净值查询(020393)

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  • 累计净值：1.1446
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  • 基金类型：指数型-固收
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  • 最近份额：8.0681亿
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  • 基金公司：
  • 基金经理：洪志
近半年广发央企80债券指数D基金净值查询
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近半年,广发央企80债券指数D(020393)基金累计收益率1.53%
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2026-09-16 020393 广发央企80债券指数D 1.0529 1.1444 1.0525 1.1440 0.0004 0.04%
2026-09-15 020393 广发央企80债券指数D 1.0525 1.1440 1.0524 1.1439 0.0001 0.01%
2026-09-14 020393 广发央企80债券指数D 1.0524 1.1439 1.0523 1.1438 0.0001 0.01%
2026-09-11 020393 广发央企80债券指数D 1.0523 1.1438 1.0523 1.1438 0.0000 0.00%
2026-09-10 020393 广发央企80债券指数D 1.0523 1.1438 1.0524 1.1439 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 020393 广发央企80债券指数D 1.0524 1.1439 1.0523 1.1438 0.0001 0.01%
2026-09-08 020393 广发央企80债券指数D 1.0523 1.1438 1.0523 1.1438 0.0000 0.00%
2026-09-07 020393 广发央企80债券指数D 1.0523 1.1438 1.0520 1.1435 0.0003 0.03%
2026-09-04 020393 广发央企80债券指数D 1.0520 1.1435 1.0519 1.1434 0.0001 0.01%
2026-09-03 020393 广发央企80债券指数D 1.0519 1.1434 1.0517 1.1432 0.0002 0.02%
2026-09-02 020393 广发央企80债券指数D 1.0517 1.1432 1.0516 1.1431 0.0001 0.01%
2026-09-01 020393 广发央企80债券指数D 1.0516 1.1431 1.0514 1.1429 0.0002 0.02%
2026-08-31 020393 广发央企80债券指数D 1.0514 1.1429 1.0514 1.1429 0.0000 0.00%
2026-08-28 020393 广发央企80债券指数D 1.0514 1.1429 1.0514 1.1429 0.0000 0.00%
2026-08-27 020393 广发央企80债券指数D 1.0514 1.1429 1.0515 1.1430 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 020393 广发央企80债券指数D 1.0515 1.1430 1.0514 1.1429 0.0001 0.01%
2026-08-25 020393 广发央企80债券指数D 1.0514 1.1429 1.0514 1.1429 0.0000 0.00%
2026-08-24 020393 广发央企80债券指数D 1.0514 1.1429 1.0511 1.1426 0.0003 0.03%
2026-08-21 020393 广发央企80债券指数D 1.0511 1.1426 1.0511 1.1426 0.0000 0.00%
2026-08-20 020393 广发央企80债券指数D 1.0511 1.1426 1.0512 1.1427 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 020393 广发央企80债券指数D 1.0512 1.1427 1.0511 1.1426 0.0001 0.01%
2026-08-18 020393 广发央企80债券指数D 1.0511 1.1426 1.0507 1.1422 0.0004 0.04%
2026-08-17 020393 广发央企80债券指数D 1.0507 1.1422 1.0504 1.1419 0.0003 0.03%
2026-08-14 020393 广发央企80债券指数D 1.0504 1.1419 1.0504 1.1419 0.0000 0.00%
2026-08-13 020393 广发央企80债券指数D 1.0504 1.1419 1.0500 1.1415 0.0004 0.04%
2026-08-12 020393 广发央企80债券指数D 1.0500 1.1415 1.0499 1.1414 0.0001 0.01%
2026-08-11 020393 广发央企80债券指数D 1.0499 1.1414 1.0495 1.1410 0.0004 0.04%
2026-08-10 020393 广发央企80债券指数D 1.0495 1.1410 1.0493 1.1408 0.0002 0.02%
2026-08-07 020393 广发央企80债券指数D 1.0493 1.1408 1.0492 1.1407 0.0001 0.01%
2026-08-06 020393 广发央企80债券指数D 1.0492 1.1407 1.0490 1.1405 0.0002 0.02%
2026-08-05 020393 广发央企80债券指数D 1.0490 1.1405 1.0489 1.1404 0.0001 0.01%
2026-08-04 020393 广发央企80债券指数D 1.0489 1.1404 1.0487 1.1402 0.0002 0.02%
2026-08-03 020393 广发央企80债券指数D 1.0487 1.1402 1.0487 1.1402 0.0000 0.00%
2026-07-31 020393 广发央企80债券指数D 1.0487 1.1402 1.0486 1.1401 0.0001 0.01%
2026-07-30 020393 广发央企80债券指数D 1.0486 1.1401 1.0487 1.1402 -0.0001 -0.01%
2026-07-29 020393 广发央企80债券指数D 1.0487 1.1402 1.0487 1.1402 0.0000 0.00%
2026-07-28 020393 广发央企80债券指数D 1.0487 1.1402 1.0488 1.1403 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 020393 广发央企80债券指数D 1.0488 1.1403 1.0489 1.1404 -0.0001 -0.01%
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2026-07-20 020393 广发央企80债券指数D 1.0481 1.1396 1.0480 1.1395 0.0001 0.01%
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2026-07-10 020393 广发央企80债券指数D 1.0478 1.1393 1.0478 1.1393 0.0000 0.00%
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2026-07-02 020393 广发央企80债券指数D 1.0470 1.1385 1.0470 1.1385 0.0000 0.00%
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2026-06-25 020393 广发央企80债券指数D 1.0470 1.1385 1.0467 1.1382 0.0003 0.03%
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2026-06-16 020393 广发央企80债券指数D 1.0459 1.1374 1.0456 1.1371 0.0003 0.03%
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2026-06-09 020393 广发央企80债券指数D 1.0474 1.1389 1.0478 1.1393 -0.0004 -0.04%
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2026-06-02 020393 广发央企80债券指数D 1.0474 1.1389 1.0470 1.1385 0.0004 0.04%
2026-06-01 020393 广发央企80债券指数D 1.0470 1.1385 1.0467 1.1382 0.0003 0.03%
2026-05-29 020393 广发央企80债券指数D 1.0467 1.1382 1.0465 1.1380 0.0002 0.02%
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2026-05-25 020393 广发央企80债券指数D 1.0452 1.1367 1.0449 1.1364 0.0003 0.03%
2026-05-22 020393 广发央企80债券指数D 1.0449 1.1364 1.0448 1.1363 0.0001 0.01%
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2026-05-18 020393 广发央企80债券指数D 1.0437 1.1352 1.0435 1.1350 0.0002 0.02%
2026-05-15 020393 广发央企80债券指数D 1.0435 1.1350 1.0431 1.1346 0.0004 0.04%
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2026-05-13 020393 广发央企80债券指数D 1.0428 1.1343 1.0424 1.1339 0.0004 0.04%
2026-05-12 020393 广发央企80债券指数D 1.0424 1.1339 1.0421 1.1336 0.0003 0.03%
2026-05-11 020393 广发央企80债券指数D 1.0421 1.1336 1.0420 1.1335 0.0001 0.01%
2026-05-08 020393 广发央企80债券指数D 1.0420 1.1335 1.0418 1.1333 0.0002 0.02%
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2026-04-23 020393 广发央企80债券指数D 1.0421 1.1336 1.0422 1.1337 -0.0001 -0.01%
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2026-04-16 020393 广发央企80债券指数D 1.0413 1.1328 1.0412 1.1327 0.0001 0.01%
2026-04-15 020393 广发央企80债券指数D 1.0412 1.1327 1.0411 1.1326 0.0001 0.01%
2026-04-14 020393 广发央企80债券指数D 1.0411 1.1326 1.0411 1.1326 0.0000 0.00%
2026-04-13 020393 广发央企80债券指数D 1.0411 1.1326 1.0409 1.1324 0.0002 0.02%
2026-04-10 020393 广发央企80债券指数D 1.0409 1.1324 1.0407 1.1322 0.0002 0.02%
2026-04-09 020393 广发央企80债券指数D 1.0407 1.1322 1.0409 1.1324 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 020393 广发央企80债券指数D 1.0409 1.1324 1.0405 1.1320 0.0004 0.04%
2026-04-07 020393 广发央企80债券指数D 1.0405 1.1320 1.0399 1.1314 0.0006 0.06%
2026-04-03 020393 广发央企80债券指数D 1.0399 1.1314 1.0395 1.1310 0.0004 0.04%
2026-04-02 020393 广发央企80债券指数D 1.0395 1.1310 1.0394 1.1309 0.0001 0.01%
2026-04-01 020393 广发央企80债券指数D 1.0394 1.1309 1.0393 1.1308 0.0001 0.01%
2026-03-31 020393 广发央企80债券指数D 1.0393 1.1308 1.0391 1.1306 0.0002 0.02%
2026-03-30 020393 广发央企80债券指数D 1.0391 1.1306 1.0386 1.1301 0.0005 0.05%
2026-03-27 020393 广发央企80债券指数D 1.0386 1.1301 1.0384 1.1299 0.0002 0.02%
2026-03-26 020393 广发央企80债券指数D 1.0384 1.1299 1.0384 1.1299 0.0000 0.00%
2026-03-25 020393 广发央企80债券指数D 1.0384 1.1299 1.0382 1.1297 0.0002 0.02%
2026-03-24 020393 广发央企80债券指数D 1.0382 1.1297 1.0381 1.1296 0.0001 0.01%
2026-03-23 020393 广发央企80债券指数D 1.0381 1.1296 1.0379 1.1294 0.0002 0.02%
2026-03-20 020393 广发央企80债券指数D 1.0379 1.1294 1.0376 1.1291 0.0003 0.03%
2026-03-19 020393 广发央企80债券指数D 1.0376 1.1291 1.0375 1.1290 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.4172 0.57%
上证转债 12.3037 0.41%
30年国债 119.3519 0.30%
国债30年 108.8585 0.29%
基准国债 110.8801 0.12%
南方7-10年国开债A 1.3491 0.11%
南方7-10年国开债C 1.3389 0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1283 0.11%
南方7-10年国开债E 1.3436 0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1241 0.11%
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