基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 天弘精选混合A 易方达上证50增强A 华安创新混合 兴全趋势投资混合(LOF) 招商中证白酒指数(LOF)A 华泰柏瑞盛世中国混合 诺安先锋混合A 易方达国防军工混合A 光大保德信量化股票A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 易方达科讯混合 交银蓝筹混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

汇安中债0-3年政金债指数C基金净值查询(020531)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0421 0.0000 0.00% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0421
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：吴乐玉
近半年汇安中债0-3年政金债指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,汇安中债0-3年政金债指数C(020531)基金累计收益率1.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0424 1.0424 1.0421 1.0421 0.0003 0.03%
2026-09-17 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0421 1.0421 1.0421 1.0421 0.0000 0.00%
2026-09-16 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0421 1.0421 1.0421 1.0421 0.0000 0.00%
2026-09-15 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0421 1.0421 1.0420 1.0420 0.0001 0.01%
2026-09-14 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0420 1.0420 1.0418 1.0418 0.0002 0.02%
2026-09-11 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0418 1.0418 1.0418 1.0418 0.0000 0.00%
2026-09-10 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0418 1.0418 1.0418 1.0418 0.0000 0.00%
2026-09-09 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0418 1.0418 1.0417 1.0417 0.0001 0.01%
2026-09-08 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0417 1.0417 1.0416 1.0416 0.0001 0.01%
2026-09-07 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0416 1.0416 1.0415 1.0415 0.0001 0.01%
2026-09-04 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0415 1.0415 1.0416 1.0416 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0416 1.0416 1.0407 1.0407 0.0009 0.09%
2026-09-02 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0407 1.0407 1.0407 1.0407 0.0000 0.00%
2026-09-01 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0407 1.0407 1.0406 1.0406 0.0001 0.01%
2026-08-31 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0406 1.0406 1.0405 1.0405 0.0001 0.01%
2026-08-28 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0405 1.0405 1.0404 1.0404 0.0001 0.01%
2026-08-27 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0404 1.0404 1.0405 1.0405 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0405 1.0405 1.0406 1.0406 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0406 1.0406 1.0406 1.0406 0.0000 0.00%
2026-08-24 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0406 1.0406 1.0405 1.0405 0.0001 0.01%
2026-08-21 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0405 1.0405 1.0404 1.0404 0.0001 0.01%
2026-08-20 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0404 1.0404 1.0404 1.0404 0.0000 0.00%
2026-08-19 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0404 1.0404 1.0404 1.0404 0.0000 0.00%
2026-08-18 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0404 1.0404 1.0403 1.0403 0.0001 0.01%
2026-08-17 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0403 1.0403 1.0402 1.0402 0.0001 0.01%
2026-08-14 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0402 1.0402 1.0402 1.0402 0.0000 0.00%
2026-08-13 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0402 1.0402 1.0401 1.0401 0.0001 0.01%
2026-08-12 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0401 1.0401 1.0397 1.0397 0.0004 0.04%
2026-08-11 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0397 1.0397 1.0403 1.0403 -0.0006 -0.06%
2026-08-10 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0403 1.0403 1.0394 1.0394 0.0009 0.09%
2026-08-07 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0394 1.0394 1.0389 1.0389 0.0005 0.05%
2026-08-06 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0389 1.0389 1.0386 1.0386 0.0003 0.03%
2026-08-05 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0386 1.0386 1.0387 1.0387 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0387 1.0387 1.0385 1.0385 0.0002 0.02%
2026-08-03 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0385 1.0385 1.0372 1.0372 0.0013 0.13%
2026-07-31 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0372 1.0372 1.0371 1.0371 0.0001 0.01%
2026-07-30 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0371 1.0371 1.0365 1.0365 0.0006 0.06%
2026-07-29 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0365 1.0365 1.0368 1.0368 -0.0003 -0.03%
2026-07-28 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0368 1.0368 1.0368 1.0368 0.0000 0.00%
2026-07-27 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0368 1.0368 1.0366 1.0366 0.0002 0.02%
2026-07-24 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0366 1.0366 1.0352 1.0352 0.0014 0.14%
2026-07-23 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0352 1.0352 1.0353 1.0353 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0353 1.0353 1.0353 1.0353 0.0000 0.00%
2026-07-21 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0353 1.0353 1.0352 1.0352 0.0001 0.01%
2026-07-20 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0352 1.0352 1.0352 1.0352 0.0000 0.00%
2026-07-17 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0352 1.0352 1.0351 1.0351 0.0001 0.01%
2026-07-16 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0351 1.0351 1.0352 1.0352 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0352 1.0352 1.0351 1.0351 0.0001 0.01%
2026-07-14 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0351 1.0351 1.0353 1.0353 -0.0002 -0.02%
2026-07-13 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0353 1.0353 1.0353 1.0353 0.0000 0.00%
2026-07-10 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0353 1.0353 1.0353 1.0353 0.0000 0.00%
2026-07-09 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0353 1.0353 1.0354 1.0354 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0354 1.0354 1.0355 1.0355 -0.0001 -0.01%
2026-07-07 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0355 1.0355 1.0355 1.0355 0.0000 0.00%
2026-07-06 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0355 1.0355 1.0353 1.0353 0.0002 0.02%
2026-07-03 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0353 1.0353 1.0352 1.0352 0.0001 0.01%
2026-07-02 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0352 1.0352 1.0352 1.0352 0.0000 0.00%
2026-07-01 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0352 1.0352 1.0356 1.0356 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0356 1.0356 1.0358 1.0358 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0358 1.0358 1.0353 1.0353 0.0005 0.05%
2026-06-26 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0353 1.0353 1.0351 1.0351 0.0002 0.02%
2026-06-25 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0351 1.0351 1.0349 1.0349 0.0002 0.02%
2026-06-24 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0349 1.0349 1.0348 1.0348 0.0001 0.01%
2026-06-23 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0348 1.0348 1.0348 1.0348 0.0000 0.00%
2026-06-22 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0348 1.0348 1.0346 1.0346 0.0002 0.02%
2026-06-18 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0346 1.0346 1.0344 1.0344 0.0002 0.02%
2026-06-17 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0344 1.0344 1.0326 1.0326 0.0018 0.17%
2026-06-16 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0326 1.0326 1.0323 1.0323 0.0003 0.03%
2026-06-15 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0323 1.0323 1.0324 1.0324 -0.0001 -0.01%
2026-06-12 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0324 1.0324 1.0324 1.0324 0.0000 0.00%
2026-06-11 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0324 1.0324 1.0327 1.0327 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0327 1.0327 1.0329 1.0329 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0329 1.0329 1.0330 1.0330 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0330 1.0330 1.0331 1.0331 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0331 1.0331 1.0332 1.0332 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0332 1.0332 1.0331 1.0331 0.0001 0.01%
2026-06-03 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0331 1.0331 1.0331 1.0331 0.0000 0.00%
2026-06-02 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0331 1.0331 1.0331 1.0331 0.0000 0.00%
2026-06-01 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0331 1.0331 1.0330 1.0330 0.0001 0.01%
2026-05-29 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.00%
2026-05-28 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0330 1.0330 1.0328 1.0328 0.0002 0.02%
2026-05-27 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0328 1.0328 1.0315 1.0315 0.0013 0.13%
2026-05-26 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0315 1.0315 1.0314 1.0314 0.0001 0.01%
2026-05-25 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0314 1.0314 1.0312 1.0312 0.0002 0.02%
2026-05-22 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0312 1.0312 1.0312 1.0312 0.0000 0.00%
2026-05-21 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0312 1.0312 1.0311 1.0311 0.0001 0.01%
2026-05-20 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0311 1.0311 1.0310 1.0310 0.0001 0.01%
2026-05-19 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0310 1.0310 1.0309 1.0309 0.0001 0.01%
2026-05-18 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0309 1.0309 1.0308 1.0308 0.0001 0.01%
2026-05-15 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0308 1.0308 1.0307 1.0307 0.0001 0.01%
2026-05-14 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0307 1.0307 1.0307 1.0307 0.0000 0.00%
2026-05-13 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0307 1.0307 1.0305 1.0305 0.0002 0.02%
2026-05-12 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0305 1.0305 1.0303 1.0303 0.0002 0.02%
2026-05-11 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0303 1.0303 1.0299 1.0299 0.0004 0.04%
2026-05-08 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0299 1.0299 1.0298 1.0298 0.0001 0.01%
2026-04-30 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0298 1.0298 1.0297 1.0297 0.0001 0.01%
2026-04-29 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0297 1.0297 1.0294 1.0294 0.0003 0.03%
2026-04-28 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0294 1.0294 1.0291 1.0291 0.0003 0.03%
2026-04-27 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0291 1.0291 1.0294 1.0294 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0294 1.0294 1.0290 1.0290 0.0004 0.04%
2026-04-23 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0290 1.0290 1.0286 1.0286 0.0004 0.04%
2026-04-22 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0286 1.0286 1.0284 1.0284 0.0002 0.02%
2026-04-21 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0284 1.0284 1.0279 1.0279 0.0005 0.05%
2026-04-20 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0279 1.0279 1.0274 1.0274 0.0005 0.05%
2026-04-17 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0274 1.0274 1.0270 1.0270 0.0004 0.04%
2026-04-16 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0270 1.0270 1.0268 1.0268 0.0002 0.02%
2026-04-15 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0268 1.0268 1.0267 1.0267 0.0001 0.01%
2026-04-14 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0267 1.0267 1.0266 1.0266 0.0001 0.01%
2026-04-13 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0266 1.0266 1.0260 1.0260 0.0006 0.06%
2026-04-10 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0260 1.0260 1.0259 1.0259 0.0001 0.01%
2026-04-09 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0259 1.0259 1.0261 1.0261 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0261 1.0261 1.0263 1.0263 -0.0002 -0.02%
2026-04-07 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0263 1.0263 1.0263 1.0263 0.0000 0.00%
2026-04-03 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0263 1.0263 1.0260 1.0260 0.0003 0.03%
2026-04-02 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0260 1.0260 1.0258 1.0258 0.0002 0.02%
2026-04-01 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0258 1.0258 1.0260 1.0260 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0260 1.0260 1.0261 1.0261 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0261 1.0261 1.0252 1.0252 0.0009 0.09%
2026-03-27 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0252 1.0252 1.0249 1.0249 0.0003 0.03%
2026-03-26 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0249 1.0249 1.0248 1.0248 0.0001 0.01%
2026-03-25 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0248 1.0248 1.0247 1.0247 0.0001 0.01%
2026-03-24 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0247 1.0247 1.0248 1.0248 -0.0001 -0.01%
2026-03-23 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0248 1.0248 1.0248 1.0248 0.0000 0.00%
2026-03-20 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0248 1.0248 1.0247 1.0247 0.0001 0.01%
2026-03-19 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0247 1.0247 1.0246 1.0246 0.0001 0.01%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.4172 0.57%
上证转债 12.3037 0.41%
30年国债 119.3519 0.30%
国债30年 108.8585 0.29%
基准国债 110.8801 0.12%
南方7-10年国开债A 1.3491 0.11%
南方7-10年国开债C 1.3389 0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1283 0.11%
南方7-10年国开债E 1.3436 0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1241 0.11%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏