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汇添富投资级信用债指数C基金净值查询(020620)

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今天最新净值 1.0466 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0566
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.53亿元
基金公司：
基金经理：杨靖

近一月汇添富投资级信用债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富投资级信用债指数C(020620)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0466	1.0566	1.0464	1.0564	0.0002	0.02%
2026-09-16	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0464	1.0564	1.0462	1.0562	0.0002	0.02%
2026-09-15	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0462	1.0562	1.0459	1.0559	0.0003	0.03%
2026-09-14	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0459	1.0559	1.0458	1.0558	0.0001	0.01%
2026-09-11	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0458	1.0558	1.0458	1.0558	0.0000	0.00%
2026-09-10	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0458	1.0558	1.0459	1.0559	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0459	1.0559	1.0458	1.0558	0.0001	0.01%
2026-09-08	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0458	1.0558	1.0458	1.0558	0.0000	0.00%
2026-09-07	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0458	1.0558	1.0454	1.0554	0.0004	0.04%
2026-09-04	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0454	1.0554	1.0452	1.0552	0.0002	0.02%

2026-09-03	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0452	1.0552	1.0448	1.0548	0.0004	0.04%
2026-09-02	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0448	1.0548	1.0449	1.0549	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0449	1.0549	1.0445	1.0545	0.0004	0.04%
2026-08-31	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0445	1.0545	1.0443	1.0543	0.0002	0.02%
2026-08-28	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0443	1.0543	1.0445	1.0545	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0445	1.0545	1.0449	1.0549	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0449	1.0549	1.0450	1.0550	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0450	1.0550	1.0449	1.0549	0.0001	0.01%
2026-08-24	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0449	1.0549	1.0445	1.0545	0.0004	0.04%
2026-08-21	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0445	1.0545	1.0447	1.0547	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0447	1.0547	1.0450	1.0550	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0450	1.0550	1.0453	1.0553	-0.0003	-0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%