国泰中债1-5年政金债E基金净值查询(020644)
今天最新净值
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2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1305
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：16.9946亿
- 最近资产：5.53亿元
- 基金公司：
- 基金经理：索峰 王振扬
近半年,国泰中债1-5年政金债E(020644)基金累计收益率1.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
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0.03% |
| 2026-09-17 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
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1.1014 |
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| 2026-09-16 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
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| 2026-09-15 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.1013 |
1.1303 |
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0.02% |
| 2026-09-14 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
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1.1009 |
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国泰中债1-5年政金债E |
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|
|
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| 2026-09-03 |
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| 2026-08-26 |
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-0.03% |
| 2026-08-25 |
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1.1004 |
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| 2026-08-24 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.1004 |
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| 2026-08-21 |
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1.1001 |
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| 2026-08-19 |
020644 |
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| 2026-08-18 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
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020644 |
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|
|
| 2026-08-14 |
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1.0997 |
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| 2026-08-13 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
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020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
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020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
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020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
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1.0990 |
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020644 |
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| 2026-07-30 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
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| 2026-07-29 |
020644 |
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1.1275 |
1.0985 |
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| 2026-07-28 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
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1.0985 |
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| 2026-07-27 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
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1.0985 |
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| 2026-07-24 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
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| 2026-07-23 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
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1.1273 |
1.0983 |
1.1273 |
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| 2026-07-22 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
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| 2026-07-21 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
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| 2026-07-20 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0975 |
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1.0976 |
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| 2026-07-17 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0976 |
1.1266 |
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| 2026-07-16 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
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1.0975 |
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| 2026-07-15 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
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| 2026-07-14 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
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| 2026-07-13 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
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1.0974 |
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| 2026-07-10 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
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| 2026-07-09 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
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1.1265 |
1.0975 |
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| 2026-07-08 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0975 |
1.1265 |
1.0974 |
1.1264 |
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0.01% |
| 2026-07-07 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0974 |
1.1264 |
1.0975 |
1.1265 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
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| 2026-07-03 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0969 |
1.1259 |
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1.1261 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0971 |
1.1261 |
1.0970 |
1.1260 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0970 |
1.1260 |
1.0977 |
1.1267 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0977 |
1.1267 |
1.0987 |
1.1277 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-29 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0987 |
1.1277 |
1.0976 |
1.1266 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0976 |
1.1266 |
1.0973 |
1.1263 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
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1.0965 |
1.1255 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-24 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0965 |
1.1255 |
1.0964 |
1.1254 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0964 |
1.1254 |
1.0968 |
1.1258 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0968 |
1.1258 |
1.0968 |
1.1258 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0968 |
1.1258 |
1.0962 |
1.1252 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0962 |
1.1252 |
1.0959 |
1.1249 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0959 |
1.1249 |
1.0951 |
1.1241 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-15 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0951 |
1.1241 |
1.0949 |
1.1239 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0949 |
1.1239 |
1.0947 |
1.1237 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-11 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0947 |
1.1237 |
1.0952 |
1.1242 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0952 |
1.1242 |
1.0957 |
1.1247 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0957 |
1.1247 |
1.0962 |
1.1252 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0962 |
1.1252 |
1.0966 |
1.1256 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0966 |
1.1256 |
1.0971 |
1.1261 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-04 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0971 |
1.1261 |
1.0967 |
1.1257 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0967 |
1.1257 |
1.0970 |
1.1260 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0970 |
1.1260 |
1.1072 |
1.1262 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-01 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.1072 |
1.1262 |
1.1068 |
1.1258 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.1068 |
1.1258 |
1.1066 |
1.1256 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.1066 |
1.1256 |
1.1065 |
1.1255 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.1065 |
1.1255 |
1.1058 |
1.1248 |
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0.06% |
| 2026-05-26 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.1058 |
1.1248 |
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| 2026-05-25 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.1052 |
1.1242 |
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| 2026-05-22 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.1048 |
1.1238 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.1050 |
1.1240 |
1.1050 |
1.1240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.1050 |
1.1240 |
1.1050 |
1.1240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.1050 |
1.1240 |
1.1045 |
1.1235 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.1045 |
1.1235 |
1.1042 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.1042 |
1.1232 |
1.1043 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.1043 |
1.1233 |
1.1043 |
1.1233 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.1043 |
1.1233 |
1.1041 |
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0.02% |
| 2026-05-12 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.1041 |
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0.03% |
| 2026-05-11 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.1038 |
1.1228 |
1.1033 |
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0.05% |
| 2026-05-08 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.1033 |
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1.1032 |
1.1222 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.1032 |
1.1222 |
1.1034 |
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-0.02% |
| 2026-04-29 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
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1.1224 |
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| 2026-04-28 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.1028 |
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020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.1026 |
1.1216 |
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-0.03% |
| 2026-04-24 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.1029 |
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1.1220 |
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-0.01% |
| 2026-04-23 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.1030 |
1.1220 |
1.1030 |
1.1220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.1030 |
1.1220 |
1.1026 |
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0.04% |
| 2026-04-21 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.1026 |
1.1216 |
1.1024 |
1.1214 |
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0.02% |
| 2026-04-20 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.1024 |
1.1214 |
1.1022 |
1.1212 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.1022 |
1.1212 |
1.1018 |
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0.04% |
| 2026-04-16 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.1018 |
1.1208 |
1.1015 |
1.1205 |
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0.03% |
| 2026-04-15 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.1015 |
1.1205 |
1.1011 |
1.1201 |
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0.04% |
| 2026-04-14 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.1011 |
1.1201 |
1.1011 |
1.1201 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.1011 |
1.1201 |
1.1009 |
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0.02% |
| 2026-04-10 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.1009 |
1.1199 |
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020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.1007 |
1.1197 |
1.1009 |
1.1199 |
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-0.02% |
| 2026-04-08 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.1009 |
1.1199 |
1.1012 |
1.1202 |
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-0.03% |
| 2026-04-07 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.1012 |
1.1202 |
1.1011 |
1.1201 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.1011 |
1.1201 |
1.1007 |
1.1197 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.1007 |
1.1197 |
1.1004 |
1.1194 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.1004 |
1.1194 |
1.1007 |
1.1197 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.1007 |
1.1197 |
1.1008 |
1.1198 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.1008 |
1.1198 |
1.1001 |
1.1191 |
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| 2026-03-27 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.1001 |
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1.1188 |
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0.03% |
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020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0998 |
1.1188 |
1.0996 |
1.1186 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0996 |
1.1186 |
1.0996 |
1.1186 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0996 |
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1.0996 |
1.1186 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0996 |
1.1186 |
1.0996 |
1.1186 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0996 |
1.1186 |
1.0995 |
1.1185 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
020644 |
国泰中债1-5年政金债E |
1.0995 |
1.1185 |
1.0995 |
1.1185 |
0.0000 |
0.00% |
