英大CFETS0-3年政金债指数C基金净值查询(020845)

今天最新净值 0.9652 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9652
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：28.9374亿
最近资产：29.03亿
基金公司：
基金经理：张大铮吕一楠

近半年英大CFETS0-3年政金债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,英大CFETS0-3年政金债指数C(020845)基金累计收益率0.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-07-01	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9626	0.9626	0.9629	0.9629	-0.0003	-0.03%
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2026-06-24	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9622	0.9622	0.9621	0.9621	0.0001	0.01%
2026-06-23	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9621	0.9621	0.9622	0.9622	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9622	0.9622	0.9622	0.9622	0.0000	0.00%
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2026-06-01	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9621	0.9621	0.9619	0.9619	0.0002	0.02%
2026-05-29	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9619	0.9619	0.9618	0.9618	0.0001	0.01%
2026-05-28	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9618	0.9618	0.9616	0.9616	0.0002	0.02%
2026-05-27	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9616	0.9616	0.9613	0.9613	0.0003	0.03%
2026-05-26	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9613	0.9613	0.9611	0.9611	0.0002	0.02%
2026-05-25	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9611	0.9611	0.9609	0.9609	0.0002	0.02%
2026-05-22	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9609	0.9609	0.9609	0.9609	0.0000	0.00%
2026-05-21	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9609	0.9609	0.9609	0.9609	0.0000	0.00%
2026-05-20	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9609	0.9609	0.9609	0.9609	0.0000	0.00%
2026-05-19	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9609	0.9609	0.9606	0.9606	0.0003	0.03%
2026-05-18	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9606	0.9606	0.9604	0.9604	0.0002	0.02%
2026-05-15	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9604	0.9604	0.9604	0.9604	0.0000	0.00%
2026-05-14	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9604	0.9604	0.9604	0.9604	0.0000	0.00%
2026-05-13	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9604	0.9604	0.9603	0.9603	0.0001	0.01%
2026-05-12	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9603	0.9603	0.9601	0.9601	0.0002	0.02%
2026-05-11	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9601	0.9601	0.9597	0.9597	0.0004	0.04%
2026-05-08	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9597	0.9597	0.9596	0.9596	0.0001	0.01%
2026-04-30	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9596	0.9596	0.9597	0.9597	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9597	0.9597	0.9593	0.9593	0.0004	0.04%
2026-04-28	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9593	0.9593	0.9590	0.9590	0.0003	0.03%
2026-04-27	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9590	0.9590	0.9593	0.9593	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9593	0.9593	0.9594	0.9594	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9594	0.9594	0.9594	0.9594	0.0000	0.00%
2026-04-22	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9594	0.9594	0.9591	0.9591	0.0003	0.03%
2026-04-21	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9591	0.9591	0.9589	0.9589	0.0002	0.02%
2026-04-20	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9589	0.9589	0.9588	0.9588	0.0001	0.01%
2026-04-17	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9588	0.9588	0.9583	0.9583	0.0005	0.05%
2026-04-16	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9583	0.9583	0.9582	0.9582	0.0001	0.01%
2026-04-15	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9582	0.9582	0.9579	0.9579	0.0003	0.03%
2026-04-14	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9579	0.9579	0.9579	0.9579	0.0000	0.00%
2026-04-13	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9579	0.9579	0.9577	0.9577	0.0002	0.02%
2026-04-10	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9577	0.9577	0.9575	0.9575	0.0002	0.02%
2026-04-09	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9575	0.9575	0.9576	0.9576	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9576	0.9576	0.9577	0.9577	-0.0001	-0.01%
2026-04-07	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9577	0.9577	0.9575	0.9575	0.0002	0.02%
2026-04-03	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9575	0.9575	0.9573	0.9573	0.0002	0.02%
2026-04-02	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9573	0.9573	0.9571	0.9571	0.0002	0.02%
2026-04-01	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9571	0.9571	0.9573	0.9573	-0.0002	-0.02%
2026-03-31	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9573	0.9573	0.9573	0.9573	0.0000	0.00%
2026-03-30	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9573	0.9573	0.9569	0.9569	0.0004	0.04%
2026-03-27	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9569	0.9569	0.9567	0.9567	0.0002	0.02%
2026-03-26	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9567	0.9567	0.9566	0.9566	0.0001	0.01%
2026-03-25	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9566	0.9566	0.9566	0.9566	0.0000	0.00%
2026-03-24	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9566	0.9566	0.9565	0.9565	0.0001	0.01%
2026-03-23	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9565	0.9565	0.9565	0.9565	0.0000	0.00%
2026-03-20	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9565	0.9565	0.9565	0.9565	0.0000	0.00%
2026-03-19	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9565	0.9565	0.9565	0.9565	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%