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南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I(南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接I)基金净值查询(021006)

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今天最新净值 0.7025 -0.0040 -0.57% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7025
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
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  • 最近份额：0.2085亿
  • 最近资产：0.02亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：朱恒红
近半年南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I|南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接I基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I(021006)基金累计收益率-15.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7038 0.7038 0.7025 0.7025 0.0013 0.19%
2026-09-15 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7025 0.7025 0.7065 0.7065 -0.0040 -0.57%
2026-09-14 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7065 0.7065 0.7035 0.7035 0.0030 0.43%
2026-09-11 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7035 0.7035 0.7136 0.7136 -0.0101 -1.42%
2026-09-10 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7136 0.7136 0.7209 0.7209 -0.0073 -1.01%
2026-09-09 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7209 0.7209 0.7326 0.7326 -0.0117 -1.62%
2026-09-08 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7326 0.7326 0.7284 0.7284 0.0042 0.58%
2026-09-07 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7284 0.7284 0.7292 0.7292 -0.0008 -0.11%
2026-09-04 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7292 0.7292 0.7265 0.7265 0.0027 0.37%
2026-09-03 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7265 0.7265 0.7283 0.7283 -0.0018 -0.25%
2026-09-02 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7283 0.7283 0.7364 0.7364 -0.0081 -1.10%
2026-09-01 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7364 0.7364 0.7305 0.7305 0.0059 0.81%
2026-08-31 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7305 0.7305 0.7336 0.7336 -0.0031 -0.42%
2026-08-28 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7336 0.7336 0.7378 0.7378 -0.0042 -0.57%
2026-08-27 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7378 0.7378 0.7344 0.7344 0.0034 0.46%
2026-08-26 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7344 0.7344 0.7337 0.7337 0.0007 0.10%
2026-08-25 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7337 0.7337 0.7221 0.7221 0.0116 1.61%
2026-08-24 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7221 0.7221 0.7348 0.7348 -0.0127 -1.73%
2026-08-21 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7348 0.7348 0.7515 0.7515 -0.0167 -2.27%
2026-08-20 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7515 0.7515 0.7213 0.7213 0.0302 4.19%
2026-08-19 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7213 0.7213 0.7423 0.7423 -0.0210 -2.83%
2026-08-18 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7423 0.7423 0.7454 0.7454 -0.0031 -0.42%
2026-08-17 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7454 0.7454 0.7460 0.7460 -0.0006 -0.08%
2026-08-14 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7460 0.7460 0.7488 0.7488 -0.0028 -0.37%
2026-08-13 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7488 0.7488 0.7440 0.7440 0.0048 0.65%
2026-08-12 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7440 0.7440 0.7422 0.7422 0.0018 0.24%
2026-08-11 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7422 0.7422 0.7467 0.7467 -0.0045 -0.60%
2026-08-10 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7467 0.7467 0.7400 0.7400 0.0067 0.91%
2026-08-07 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7400 0.7400 0.7236 0.7236 0.0164 2.27%
2026-08-06 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7236 0.7236 0.7313 0.7313 -0.0077 -1.06%
2026-08-05 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7313 0.7313 0.7271 0.7271 0.0042 0.58%
2026-08-04 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7271 0.7271 0.7265 0.7265 0.0006 0.08%
2026-08-03 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7265 0.7265 0.7290 0.7290 -0.0025 -0.34%
2026-07-31 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7290 0.7290 0.7196 0.7196 0.0094 1.31%
2026-07-30 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7196 0.7196 0.7198 0.7198 -0.0002 -0.03%
2026-07-29 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7198 0.7198 0.7087 0.7087 0.0111 1.57%
2026-07-28 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7087 0.7087 0.7104 0.7104 -0.0017 -0.24%
2026-07-27 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7104 0.7104 0.6940 0.6940 0.0164 2.36%
2026-07-24 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.6940 0.6940 0.7160 0.7160 -0.0220 -3.17%
2026-07-23 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7160 0.7160 0.7183 0.7183 -0.0023 -0.32%
2026-07-22 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7183 0.7183 0.7187 0.7187 -0.0004 -0.06%
2026-07-21 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7187 0.7187 0.7199 0.7199 -0.0012 -0.17%
2026-07-20 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7199 0.7199 0.7114 0.7114 0.0085 1.19%
2026-07-17 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7114 0.7114 0.7367 0.7367 -0.0253 -3.43%
2026-07-16 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7367 0.7367 0.7268 0.7268 0.0099 1.36%
2026-07-15 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7268 0.7268 0.7068 0.7068 0.0200 2.83%
2026-07-14 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7068 0.7068 0.6939 0.6939 0.0129 1.86%
2026-07-13 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.6939 0.6939 0.7070 0.7070 -0.0131 -1.85%
2026-07-10 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7070 0.7070 0.6945 0.6945 0.0125 1.80%
2026-07-09 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.6945 0.6945 0.6932 0.6932 0.0013 0.19%
2026-07-08 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.6932 0.6932 0.6959 0.6959 -0.0027 -0.39%
2026-07-07 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.6959 0.6959 0.7177 0.7177 -0.0218 -3.13%
2026-07-06 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7177 0.7177 0.7195 0.7195 -0.0018 -0.25%
2026-07-03 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7195 0.7195 0.7109 0.7109 0.0086 1.21%
2026-07-02 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7109 0.7109 0.7143 0.7143 -0.0034 -0.48%
2026-07-01 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7143 0.7143 0.6916 0.6916 0.0227 3.28%
2026-06-30 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.6916 0.6916 0.6976 0.6976 -0.0060 -0.86%
2026-06-29 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.6976 0.6976 0.6731 0.6731 0.0245 3.64%
2026-06-26 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.6731 0.6731 0.6982 0.6982 -0.0251 -3.59%
2026-06-25 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.6982 0.6982 0.7028 0.7028 -0.0046 -0.65%
2026-06-24 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7028 0.7028 0.7122 0.7122 -0.0094 -1.34%
2026-06-23 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7122 0.7122 0.7104 0.7104 0.0018 0.25%
2026-06-22 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7104 0.7104 0.7109 0.7109 -0.0005 -0.07%
2026-06-18 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7109 0.7109 0.7119 0.7119 -0.0010 -0.14%
2026-06-17 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7119 0.7119 0.7151 0.7151 -0.0032 -0.45%
2026-06-16 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7151 0.7151 0.7214 0.7214 -0.0063 -0.87%
2026-06-15 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7214 0.7214 0.7196 0.7196 0.0018 0.25%
2026-06-12 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7196 0.7196 0.7092 0.7092 0.0104 1.47%
2026-06-11 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7092 0.7092 0.7091 0.7091 0.0001 0.01%
2026-06-10 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7091 0.7091 0.7162 0.7162 -0.0071 -0.99%
2026-06-09 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7162 0.7162 0.7147 0.7147 0.0015 0.21%
2026-06-08 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7147 0.7147 0.7314 0.7314 -0.0167 -2.28%
2026-06-05 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7314 0.7314 0.7324 0.7324 -0.0010 -0.14%
2026-06-04 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7324 0.7324 0.7448 0.7448 -0.0124 -1.69%
2026-06-03 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7448 0.7448 0.7555 0.7555 -0.0107 -1.44%
2026-06-02 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7555 0.7555 0.7638 0.7638 -0.0083 -1.09%
2026-06-01 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7638 0.7638 0.7656 0.7656 -0.0018 -0.24%
2026-05-29 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7656 0.7656 0.7682 0.7682 -0.0026 -0.34%
2026-05-28 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7682 0.7682 0.7732 0.7732 -0.0050 -0.65%
2026-05-27 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7732 0.7732 0.7780 0.7780 -0.0048 -0.62%
2026-05-26 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7780 0.7780 0.7849 0.7849 -0.0069 -0.88%
2026-05-25 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7849 0.7849 0.7813 0.7813 0.0036 0.46%
2026-05-22 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7813 0.7813 0.7812 0.7812 0.0001 0.01%
2026-05-21 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7812 0.7812 0.7820 0.7820 -0.0008 -0.10%
2026-05-20 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7820 0.7820 0.7945 0.7945 -0.0125 -1.60%
2026-05-19 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7945 0.7945 0.7866 0.7866 0.0079 1.00%
2026-05-18 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7866 0.7866 0.7973 0.7973 -0.0107 -1.34%
2026-05-15 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7973 0.7973 0.8024 0.8024 -0.0051 -0.64%
2026-05-14 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8024 0.8024 0.8182 0.8182 -0.0158 -1.93%
2026-05-13 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8182 0.8182 0.8161 0.8161 0.0021 0.26%
2026-05-12 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8161 0.8161 0.8266 0.8266 -0.0105 -1.29%
2026-05-11 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8266 0.8266 0.8162 0.8162 0.0104 1.27%
2026-05-08 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8162 0.8162 0.8092 0.8092 0.0070 0.87%
2026-04-30 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8009 0.8009 0.8033 0.8033 -0.0024 -0.30%
2026-04-29 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8033 0.8033 0.7998 0.7998 0.0035 0.44%
2026-04-28 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7998 0.7998 0.8027 0.8027 -0.0029 -0.36%
2026-04-27 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8027 0.8027 0.8072 0.8072 -0.0045 -0.56%
2026-04-24 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8072 0.8072 0.8080 0.8080 -0.0008 -0.10%
2026-04-23 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8080 0.8080 0.8107 0.8107 -0.0027 -0.33%
2026-04-22 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8107 0.8107 0.8022 0.8022 0.0085 1.06%
2026-04-21 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8022 0.8022 0.8035 0.8035 -0.0013 -0.16%
2026-04-20 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8035 0.8035 0.7960 0.7960 0.0075 0.94%
2026-04-17 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7960 0.7960 0.8021 0.8021 -0.0061 -0.76%
2026-04-16 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8021 0.8021 0.7979 0.7979 0.0042 0.53%
2026-04-15 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7979 0.7979 0.7983 0.7983 -0.0004 -0.05%
2026-04-14 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7983 0.7983 0.7947 0.7947 0.0036 0.45%
2026-04-13 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7947 0.7947 0.8049 0.8049 -0.0102 -1.28%
2026-04-10 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8049 0.8049 0.7981 0.7981 0.0068 0.85%
2026-04-09 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7981 0.7981 0.8153 0.8153 -0.0172 -2.16%
2026-04-08 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8153 0.8153 0.7960 0.7960 0.0193 2.42%
2026-04-07 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7960 0.7960 0.7913 0.7913 0.0047 0.59%
2026-04-03 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7913 0.7913 0.8103 0.8103 -0.0190 -2.40%
2026-04-02 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8103 0.8103 0.8173 0.8173 -0.0070 -0.86%
2026-04-01 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8173 0.8173 0.7963 0.7963 0.0210 2.64%
2026-03-31 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7963 0.7963 0.8043 0.8043 -0.0080 -0.99%
2026-03-30 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8043 0.8043 0.7981 0.7981 0.0062 0.78%
2026-03-27 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7981 0.7981 0.7781 0.7781 0.0200 2.57%
2026-03-26 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7781 0.7781 0.7931 0.7931 -0.0150 -1.89%
2026-03-25 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7931 0.7931 0.7858 0.7858 0.0073 0.93%
2026-03-24 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7858 0.7858 0.7658 0.7658 0.0200 2.61%
2026-03-23 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.7658 0.7658 0.8015 0.8015 -0.0357 -4.45%
2026-03-20 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8015 0.8015 0.8197 0.8197 -0.0182 -2.27%
2026-03-19 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8197 0.8197 0.8354 0.8354 -0.0157 -1.88%
2026-03-18 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8354 0.8354 0.8310 0.8310 0.0044 0.53%
2026-03-17 021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 0.8310 0.8310 0.8354 0.8354 -0.0044 -0.53%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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