嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A基金净值查询(021060)
今天最新净值
1.1896
-0.0234 -1.93%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1730
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- 累计净值：1.1896
- 成立日期：2024-05-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1133亿
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：王紫菡
近半年嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A基金净值查询
近半年,嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A(021060)基金累计收益率1.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
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1.1725 |
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1.1896 |
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-1.44% |
| 2025-12-15 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1896 |
1.1896 |
1.2130 |
1.2130 |
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-1.93% |
| 2025-12-12 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2130 |
1.2130 |
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021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
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1.2040 |
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嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
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嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
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1.2086 |
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嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
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嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
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|
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1.2290 |
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嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
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嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
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1.1962 |
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嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
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1.2166 |
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1.2188 |
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嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
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1.2364 |
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嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
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1.2427 |
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1.2701 |
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021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
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1.2701 |
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1.2764 |
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1.2764 |
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1.2533 |
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嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
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1.2533 |
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|
|
| 2025-11-11 |
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嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
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1.2387 |
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1.2242 |
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1.2242 |
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嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
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1.2416 |
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| 2025-11-05 |
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嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
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1.2452 |
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1.2506 |
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嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
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1.2506 |
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1.2800 |
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嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
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1.2800 |
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1.2807 |
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021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
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1.2807 |
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1.2290 |
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| 2025-10-30 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2290 |
1.2290 |
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1.2517 |
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021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
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1.2517 |
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021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
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1.2560 |
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1.2622 |
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021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2622 |
1.2622 |
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021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
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1.2585 |
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021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
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1.2480 |
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| 2025-10-22 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
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1.2659 |
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1.2743 |
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| 2025-10-21 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
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1.2743 |
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1.2542 |
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| 2025-10-20 |
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嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
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1.2542 |
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021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
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1.2538 |
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1.2751 |
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| 2025-10-16 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
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1.2751 |
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1.2691 |
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| 2025-10-15 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
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1.2691 |
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1.2482 |
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| 2025-10-14 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2482 |
1.2482 |
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1.2803 |
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| 2025-10-13 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2803 |
1.2803 |
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1.2945 |
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| 2025-10-10 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
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1.2945 |
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1.3260 |
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| 2025-10-09 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.3260 |
1.3260 |
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1.3379 |
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| 2025-09-30 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.3379 |
1.3379 |
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1.3110 |
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| 2025-09-29 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
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1.3110 |
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1.3058 |
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021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.3058 |
1.3058 |
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1.3433 |
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| 2025-09-25 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
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1.3433 |
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021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
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1.3379 |
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1.3104 |
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| 2025-09-23 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.3104 |
1.3104 |
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1.3412 |
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| 2025-09-22 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.3412 |
1.3412 |
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1.3455 |
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| 2025-09-19 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.3455 |
1.3455 |
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1.3625 |
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-1.25% |
| 2025-09-18 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.3625 |
1.3625 |
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1.3660 |
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| 2025-09-17 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.3660 |
1.3660 |
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1.3726 |
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| 2025-09-16 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.3726 |
1.3726 |
1.3766 |
1.3766 |
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| 2025-09-15 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.3766 |
1.3766 |
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1.3838 |
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-0.52% |
| 2025-09-12 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.3838 |
1.3838 |
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1.3835 |
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| 2025-09-11 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
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1.3835 |
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1.3751 |
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| 2025-09-10 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.3751 |
1.3751 |
1.3890 |
1.3890 |
-0.0139 |
-1.00% |
| 2025-09-09 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.3890 |
1.3890 |
1.4170 |
1.4170 |
-0.0280 |
-1.98% |
| 2025-09-08 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.4170 |
1.4170 |
1.4053 |
1.4053 |
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0.83% |
| 2025-09-05 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.4053 |
1.4053 |
1.3577 |
1.3577 |
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3.51% |
| 2025-09-04 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.3577 |
1.3577 |
1.4091 |
1.4091 |
-0.0514 |
-3.65% |
| 2025-09-03 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.4091 |
1.4091 |
1.3972 |
1.3972 |
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0.85% |
| 2025-09-02 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.3972 |
1.3972 |
1.4093 |
1.4093 |
-0.0121 |
-0.86% |
| 2025-09-01 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.4093 |
1.4093 |
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1.3548 |
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4.02% |
| 2025-08-29 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.3548 |
1.3548 |
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1.3269 |
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2.10% |
| 2025-08-28 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.3269 |
1.3269 |
1.3294 |
1.3294 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-08-27 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.3294 |
1.3294 |
1.3548 |
1.3548 |
-0.0254 |
-1.87% |
| 2025-08-26 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.3548 |
1.3548 |
1.3674 |
1.3674 |
-0.0126 |
-0.92% |
| 2025-08-25 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.3674 |
1.3674 |
1.3498 |
1.3498 |
0.0176 |
1.30% |
| 2025-08-22 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.3498 |
1.3498 |
1.3378 |
1.3378 |
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0.90% |
| 2025-08-21 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.3378 |
1.3378 |
1.3307 |
1.3307 |
0.0071 |
0.53% |
| 2025-08-20 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.3307 |
1.3307 |
1.3343 |
1.3343 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2025-08-19 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.3343 |
1.3343 |
1.3543 |
1.3543 |
-0.0200 |
-1.48% |
| 2025-08-18 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.3543 |
1.3543 |
1.3378 |
1.3378 |
0.0165 |
1.23% |
| 2025-08-15 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.3378 |
1.3378 |
1.3196 |
1.3196 |
0.0182 |
1.38% |
| 2025-08-14 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.3196 |
1.3196 |
1.3317 |
1.3317 |
-0.0121 |
-0.91% |
| 2025-08-13 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.3317 |
1.3317 |
1.3038 |
1.3038 |
0.0279 |
2.14% |
| 2025-08-12 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.3038 |
1.3038 |
1.3117 |
1.3117 |
-0.0079 |
-0.60% |
| 2025-08-11 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.3117 |
1.3117 |
1.2886 |
1.2886 |
0.0231 |
1.79% |
| 2025-08-08 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2886 |
1.2886 |
1.2913 |
1.2913 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-08-07 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2913 |
1.2913 |
1.3118 |
1.3118 |
-0.0205 |
-1.56% |
| 2025-08-06 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.3118 |
1.3118 |
1.3023 |
1.3023 |
0.0095 |
0.73% |
| 2025-08-05 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.3023 |
1.3023 |
1.2954 |
1.2954 |
0.0069 |
0.53% |
| 2025-08-04 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2954 |
1.2954 |
1.2993 |
1.2993 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2025-08-01 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2993 |
1.2993 |
1.2998 |
1.2998 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-07-31 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2998 |
1.2998 |
1.3132 |
1.3132 |
-0.0134 |
-1.02% |
| 2025-07-30 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.3132 |
1.3132 |
1.3284 |
1.3284 |
-0.0152 |
-1.14% |
| 2025-07-29 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.3284 |
1.3284 |
1.3035 |
1.3035 |
0.0249 |
1.91% |
| 2025-07-28 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.3035 |
1.3035 |
1.2873 |
1.2873 |
0.0162 |
1.26% |
| 2025-07-25 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2873 |
1.2873 |
1.2943 |
1.2943 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 2025-07-24 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2943 |
1.2943 |
1.2752 |
1.2752 |
0.0191 |
1.50% |
| 2025-07-23 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2752 |
1.2752 |
1.2752 |
1.2752 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-22 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2752 |
1.2752 |
1.2707 |
1.2707 |
0.0045 |
0.35% |
| 2025-07-21 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2707 |
1.2707 |
1.2808 |
1.2808 |
-0.0101 |
-0.79% |
| 2025-07-18 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2808 |
1.2808 |
1.2624 |
1.2624 |
0.0184 |
1.46% |
| 2025-07-17 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2624 |
1.2624 |
1.2253 |
1.2253 |
0.0371 |
3.03% |
| 2025-07-16 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2253 |
1.2253 |
1.2238 |
1.2238 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-07-15 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2238 |
1.2238 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0221 |
1.84% |
| 2025-07-14 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.2017 |
1.2017 |
1.1938 |
1.1938 |
0.0079 |
0.66% |
| 2025-07-11 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1938 |
1.1938 |
1.1749 |
1.1749 |
0.0189 |
1.61% |
| 2025-07-10 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1749 |
1.1749 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-09 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1746 |
1.1746 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-07-08 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1724 |
1.1724 |
1.1772 |
1.1772 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2025-07-07 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1772 |
1.1772 |
1.1879 |
1.1879 |
-0.0107 |
-0.90% |
| 2025-07-04 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1879 |
1.1879 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0139 |
1.18% |
| 2025-07-03 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1740 |
1.1740 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0240 |
2.09% |
| 2025-07-02 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1500 |
1.1500 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0232 |
-1.98% |
| 2025-07-01 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1732 |
1.1732 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0318 |
2.79% |
| 2025-06-30 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1414 |
1.1414 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-06-27 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1374 |
1.1374 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-06-26 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1416 |
1.1416 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0180 |
-1.55% |
| 2025-06-25 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1596 |
1.1596 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0103 |
0.90% |
| 2025-06-24 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1493 |
1.1493 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0111 |
0.98% |
| 2025-06-23 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1382 |
1.1382 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0192 |
1.72% |
| 2025-06-20 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1190 |
1.1190 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-06-19 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1165 |
1.1165 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0140 |
-1.24% |
| 2025-06-18 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1305 |
1.1305 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2025-06-17 |
021060 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A |
1.1344 |
1.1344 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0255 |
-2.20% |
