南方亚太精选ETF联接(QDII)A基金净值查询(021189)

今天最新净值 1.2325 -0.0082 -0.66% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2325
成立日期：2024-05-21
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.41亿元
基金公司：南方基金
基金经理：张其思王鑫

近半年南方亚太精选ETF联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方亚太精选ETF联接(QDII)A(021189)基金累计收益率11.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2137	1.2137	1.2325	1.2325	-0.0188	-1.55%
2025-12-15	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2325	1.2325	1.2407	1.2407	-0.0082	-0.66%
2025-12-12	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2407	1.2407	1.2219	1.2219	0.0188	1.52%
2025-12-11	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2219	1.2219	1.2309	1.2309	-0.0090	-0.73%
2025-12-10	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2309	1.2309	1.2301	1.2301	0.0008	0.07%
2025-12-09	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2301	1.2301	1.2375	1.2375	-0.0074	-0.60%
2025-12-08	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2375	1.2375	1.2349	1.2349	0.0026	0.21%
2025-12-05	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2349	1.2349	1.2316	1.2316	0.0033	0.27%
2025-12-04	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2316	1.2316	1.2189	1.2189	0.0127	1.04%
2025-12-03	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2189	1.2189	1.2182	1.2182	0.0007	0.06%

2025-12-02	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2182	1.2182	1.2130	1.2130	0.0052	0.43%
2025-12-01	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2130	1.2130	1.2175	1.2175	-0.0045	-0.37%
2025-11-28	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2175	1.2175	1.2170	1.2170	0.0005	0.04%
2025-11-27	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2170	1.2170	1.2173	1.2173	-0.0003	-0.02%
2025-11-26	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2173	1.2173	1.1987	1.1987	0.0186	1.53%
2025-11-25	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.1987	1.1987	1.1854	1.1854	0.0133	1.11%
2025-11-24	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.1854	1.1854	1.1857	1.1857	-0.0003	-0.03%
2025-11-21	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.1857	1.1857	1.2092	1.2092	-0.0235	-1.98%
2025-11-20	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2092	1.2092	1.1981	1.1981	0.0111	0.92%
2025-11-19	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.1981	1.1981	1.2027	1.2027	-0.0046	-0.38%
2025-11-18	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2027	1.2027	1.2341	1.2341	-0.0314	-2.61%
2025-11-17	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2341	1.2341	1.2353	1.2353	-0.0012	-0.10%
2025-11-14	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2353	1.2353	1.2557	1.2557	-0.0204	-1.65%
2025-11-13	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2557	1.2557	1.2525	1.2525	0.0032	0.26%
2025-11-12	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2525	1.2525	1.2468	1.2468	0.0057	0.46%

2025-11-11	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2468	1.2468	1.2462	1.2462	0.0006	0.05%
2025-11-10	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2462	1.2462	1.2351	1.2351	0.0111	0.90%
2025-11-07	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2351	1.2351	1.2468	1.2468	-0.0117	-0.94%
2025-11-06	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2468	1.2468	1.2352	1.2352	0.0116	0.94%
2025-11-05	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2352	1.2352	1.2510	1.2510	-0.0158	-1.28%
2025-11-04	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2510	1.2510	1.2577	1.2577	-0.0067	-0.53%
2025-11-03	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2577	1.2577	1.2599	1.2599	-0.0022	-0.17%
2025-10-31	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2599	1.2599	1.2626	1.2626	-0.0027	-0.21%
2025-10-30	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2626	1.2626	1.2571	1.2571	0.0055	0.44%
2025-10-29	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2571	1.2571	1.2590	1.2590	-0.0019	-0.15%
2025-10-28	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2590	1.2590	1.2639	1.2639	-0.0049	-0.39%
2025-10-27	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2639	1.2639	1.2442	1.2442	0.0197	1.56%
2025-10-24	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2442	1.2442	1.2390	1.2390	0.0052	0.42%
2025-10-23	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2390	1.2390	1.2464	1.2464	-0.0074	-0.59%
2025-10-22	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2464	1.2464	1.2508	1.2508	-0.0044	-0.35%
2025-10-21	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2508	1.2508	1.2255	1.2255	0.0253	2.02%
2025-10-20	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2255	1.2255	1.2251	1.2251	0.0004	0.03%
2025-10-17	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2251	1.2251	1.2383	1.2383	-0.0132	-1.07%
2025-10-16	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2383	1.2383	1.2302	1.2302	0.0081	0.66%
2025-10-15	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2302	1.2302	1.2063	1.2063	0.0239	1.94%
2025-10-14	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2063	1.2063	1.2355	1.2355	-0.0292	-2.42%
2025-10-13	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2355	1.2355	1.2355	1.2355	0.0000	0.00%
2025-09-29	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2153	1.2153	1.2084	1.2084	0.0069	0.57%
2025-09-26	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2084	1.2084	1.2233	1.2233	-0.0149	-1.22%
2025-09-25	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2233	1.2233	1.2249	1.2249	-0.0016	-0.13%
2025-09-24	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2249	1.2249	1.2165	1.2165	0.0084	0.69%
2025-09-23	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2165	1.2165	1.2175	1.2175	-0.0010	-0.08%
2025-09-22	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2175	1.2175	1.2142	1.2142	0.0033	0.27%
2025-09-17	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2225	1.2225	1.2212	1.2212	0.0013	0.11%
2025-09-16	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2212	1.2212	1.2124	1.2124	0.0088	0.73%
2025-09-15	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2124	1.2124	1.2119	1.2119	0.0005	0.04%
2025-09-12	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.2119	1.2119	1.1972	1.1972	0.0147	1.23%
2025-09-11	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.1972	1.1972	1.1970	1.1970	0.0002	0.02%
2025-09-10	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.1970	1.1970	1.1858	1.1858	0.0112	0.94%
2025-09-09	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.1858	1.1858	1.1778	1.1778	0.0080	0.68%
2025-09-08	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.1778	1.1778	1.1669	1.1669	0.0109	0.93%
2025-09-05	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.1669	1.1669	1.1557	1.1557	0.0112	0.97%
2025-09-04	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.1557	1.1557	1.1487	1.1487	0.0070	0.61%
2025-09-03	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.1487	1.1487	1.1613	1.1613	-0.0126	-1.08%
2025-09-02	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.1613	1.1613	1.1603	1.1603	0.0010	0.09%
2025-09-01	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.1603	1.1603	1.1598	1.1598	0.0005	0.04%
2025-08-29	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.1598	1.1598	1.1636	1.1636	-0.0038	-0.33%
2025-08-28	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.1636	1.1636	1.1640	1.1640	-0.0004	-0.03%
2025-08-27	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.1640	1.1640	1.1669	1.1669	-0.0029	-0.25%
2025-08-26	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.1669	1.1669	1.1795	1.1795	-0.0126	-1.07%
2025-08-25	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.1795	1.1795	1.1650	1.1650	0.0145	1.24%
2025-08-22	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.1650	1.1650	1.1648	1.1648	0.0002	0.02%
2025-08-21	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.1648	1.1648	1.1693	1.1693	-0.0045	-0.38%
2025-08-20	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.1693	1.1693	1.1779	1.1779	-0.0086	-0.73%
2025-08-19	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.1779	1.1779	1.1814	1.1814	-0.0035	-0.30%
2025-08-18	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.1814	1.1814	1.1814	1.1814	0.0000	0.00%
2025-08-15	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.1814	1.1814	1.1748	1.1748	0.0066	0.56%
2025-08-14	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.1748	1.1748	1.1783	1.1783	-0.0035	-0.30%
2025-08-13	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.1783	1.1783	1.1625	1.1625	0.0158	1.36%
2025-08-12	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.1625	1.1625	1.1565	1.1565	0.0060	0.52%
2025-08-11	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.1565	1.1565	1.1563	1.1563	0.0002	0.02%
2025-08-08	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.1563	1.1563	1.1543	1.1543	0.0020	0.17%
2025-08-07	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.1543	1.1543	1.1413	1.1413	0.0130	1.14%
2025-08-06	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.1413	1.1413	1.1380	1.1380	0.0033	0.29%
2025-08-05	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.1380	1.1380	1.1291	1.1291	0.0089	0.79%
2025-08-04	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.1291	1.1291	1.1233	1.1233	0.0058	0.52%
2025-08-01	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.1233	1.1233	1.1385	1.1385	-0.0152	-1.34%
2025-07-31	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.1385	1.1385	1.1422	1.1422	-0.0037	-0.32%
2025-07-30	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.1422	1.1422	1.1380	1.1380	0.0042	0.37%
2025-07-29	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.1380	1.1380	1.1484	1.1484	-0.0104	-0.91%
2025-07-28	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.1484	1.1484	1.1522	1.1522	-0.0038	-0.33%
2025-07-25	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.1522	1.1522	1.1655	1.1655	-0.0133	-1.14%
2025-07-24	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.1655	1.1655	1.1523	1.1523	0.0132	1.15%
2025-07-23	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.1523	1.1523	1.1219	1.1219	0.0304	2.71%
2025-07-22	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.1219	1.1219	1.1230	1.1230	-0.0011	-0.10%
2025-07-21	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.1230	1.1230	1.1228	1.1228	0.0002	0.02%
2025-07-18	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.1228	1.1228	1.1152	1.1152	0.0076	0.68%
2025-07-17	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.1152	1.1152	1.1138	1.1138	0.0014	0.13%
2025-07-16	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.1138	1.1138	1.1179	1.1179	-0.0041	-0.37%
2025-07-15	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.1179	1.1179	1.1106	1.1106	0.0073	0.66%
2025-07-09	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.1106	1.1106	1.1141	1.1141	-0.0035	-0.31%
2025-07-08	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.1141	1.1141	1.1139	1.1139	0.0002	0.02%
2025-07-07	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.1139	1.1139	1.1276	1.1276	-0.0137	-1.21%
2025-07-04	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.1276	1.1276	1.1274	1.1274	0.0002	0.02%
2025-07-03	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.1274	1.1274	1.1274	1.1274	0.0000	0.00%
2025-07-02	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.1274	1.1274	1.1260	1.1260	0.0014	0.12%
2025-07-01	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.1260	1.1260	1.1269	1.1269	-0.0009	-0.08%
2025-06-30	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.1269	1.1269	1.1305	1.1305	-0.0036	-0.32%
2025-06-27	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.1305	1.1305	1.1218	1.1218	0.0087	0.78%
2025-06-26	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.1218	1.1218	1.1139	1.1139	0.0079	0.71%
2025-06-25	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.1139	1.1139	1.1071	1.1071	0.0068	0.61%
2025-06-24	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.1071	1.1071	1.0828	1.0828	0.0243	2.24%
2025-06-23	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.0828	1.0828	1.0947	1.0947	-0.0119	-1.09%
2025-06-20	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.0947	1.0947	1.1065	1.1065	-0.0118	-1.07%
2025-06-19	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.1065	1.1065	1.1068	1.1068	-0.0003	-0.03%
2025-06-18	021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	1.1068	1.1068	1.1049	1.1049	0.0019	0.17%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.72%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.39%
南方科技创新混合C	2.4662	4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.37%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.29%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.28%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	2.3537	2.98%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	1.8834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	1.8850	2.89%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	1.8748	2.89%
恒生科技	0.7175	1.11%
港股金融	1.6002	1.07%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2633	1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.2819	1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.2886	1.04%
科技恒指	0.9160	1.03%