富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A(富国中证细分机械设备产业主题ETF联接A)基金净值查询(021327)

今天最新净值 1.3069 0.0217 1.69% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3069
成立日期：2024-04-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1103亿
最近资产：0.12亿
基金公司：富国基金
基金经理：蔡卡尔

近半年富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A|富国中证细分机械设备产业主题ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A(021327)基金累计收益率32.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.2833	1.2833	1.3069	1.3069	-0.0236	-1.81%
2025-12-17	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.3069	1.3069	1.2852	1.2852	0.0217	1.69%
2025-12-16	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.2852	1.2852	1.3155	1.3155	-0.0303	-2.30%
2025-12-15	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.3155	1.3155	1.3326	1.3326	-0.0171	-1.28%
2025-12-12	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.3326	1.3326	1.3160	1.3160	0.0166	1.26%
2025-12-11	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.3160	1.3160	1.3220	1.3220	-0.0060	-0.45%
2025-12-10	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.3220	1.3220	1.3263	1.3263	-0.0043	-0.32%
2025-12-09	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.3263	1.3263	1.3278	1.3278	-0.0015	-0.11%
2025-12-08	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.3278	1.3278	1.3231	1.3231	0.0047	0.36%
2025-12-05	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.3231	1.3231	1.3025	1.3025	0.0206	1.58%

2025-12-04	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.3025	1.3025	1.2945	1.2945	0.0080	0.62%
2025-12-03	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.2945	1.2945	1.3029	1.3029	-0.0084	-0.64%
2025-12-02	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.3029	1.3029	1.3137	1.3137	-0.0108	-0.82%
2025-12-01	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.3137	1.3137	1.3055	1.3055	0.0082	0.63%
2025-11-28	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.3055	1.3055	1.2948	1.2948	0.0107	0.83%
2025-11-27	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.2948	1.2948	1.2998	1.2998	-0.0050	-0.38%
2025-11-26	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.2998	1.2998	1.2953	1.2953	0.0045	0.35%
2025-11-25	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.2953	1.2953	1.2828	1.2828	0.0125	0.97%
2025-11-24	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.2828	1.2828	1.2791	1.2791	0.0037	0.29%
2025-11-21	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.2791	1.2791	1.3248	1.3248	-0.0457	-3.45%
2025-11-20	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.3248	1.3248	1.3446	1.3446	-0.0198	-1.47%
2025-11-19	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.3446	1.3446	1.3390	1.3390	0.0056	0.42%
2025-11-18	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.3390	1.3390	1.3651	1.3651	-0.0261	-1.91%
2025-11-17	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.3651	1.3651	1.3756	1.3756	-0.0105	-0.76%
2025-11-14	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.3756	1.3756	1.4021	1.4021	-0.0265	-1.89%

2025-11-13	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.4021	1.4021	1.3635	1.3635	0.0386	2.83%
2025-11-12	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.3635	1.3635	1.3912	1.3912	-0.0277	-2.03%
2025-11-11	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.3912	1.3912	1.4015	1.4015	-0.0103	-0.73%
2025-11-10	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.4015	1.4015	1.4174	1.4174	-0.0159	-1.12%
2025-11-07	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.4174	1.4174	1.4086	1.4086	0.0088	0.62%
2025-11-06	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.4086	1.4086	1.3823	1.3823	0.0263	1.90%
2025-11-05	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.3823	1.3823	1.3473	1.3473	0.0350	2.60%
2025-11-04	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.3473	1.3473	1.3711	1.3711	-0.0238	-1.74%
2025-11-03	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.3711	1.3711	1.3557	1.3557	0.0154	1.14%
2025-10-31	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.3557	1.3557	1.3713	1.3713	-0.0156	-1.14%
2025-10-30	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.3713	1.3713	1.3726	1.3726	-0.0013	-0.09%
2025-10-29	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.3726	1.3726	1.3127	1.3127	0.0599	4.56%
2025-10-28	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.3127	1.3127	1.3191	1.3191	-0.0064	-0.49%
2025-10-27	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.3191	1.3191	1.3090	1.3090	0.0101	0.77%
2025-10-24	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.3090	1.3090	1.2905	1.2905	0.0185	1.43%
2025-10-23	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.2905	1.2905	1.2835	1.2835	0.0070	0.55%
2025-10-22	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.2835	1.2835	1.2986	1.2986	-0.0151	-1.16%
2025-10-21	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.2986	1.2986	1.2747	1.2747	0.0239	1.87%
2025-10-20	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.2747	1.2747	1.2626	1.2626	0.0121	0.96%
2025-10-17	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.2626	1.2626	1.3210	1.3210	-0.0584	-4.42%
2025-10-16	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.3210	1.3210	1.3130	1.3130	0.0080	0.61%
2025-10-15	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.3130	1.3130	1.2824	1.2824	0.0306	2.39%
2025-10-14	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.2824	1.2824	1.2991	1.2991	-0.0167	-1.29%
2025-10-13	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.2991	1.2991	1.3082	1.3082	-0.0091	-0.70%
2025-10-10	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.3082	1.3082	1.3567	1.3567	-0.0485	-3.57%
2025-10-09	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.3567	1.3567	1.3272	1.3272	0.0295	2.22%
2025-09-30	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.3272	1.3272	1.3067	1.3067	0.0205	1.57%
2025-09-29	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.3067	1.3067	1.2754	1.2754	0.0313	2.45%
2025-09-26	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.2754	1.2754	1.2918	1.2918	-0.0164	-1.27%
2025-09-25	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.2918	1.2918	1.2736	1.2736	0.0182	1.43%
2025-09-24	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.2736	1.2736	1.2383	1.2383	0.0353	2.85%
2025-09-23	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.2383	1.2383	1.2347	1.2347	0.0036	0.29%
2025-09-22	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.2347	1.2347	1.2398	1.2398	-0.0051	-0.41%
2025-09-19	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.2398	1.2398	1.2358	1.2358	0.0040	0.32%
2025-09-18	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.2358	1.2358	1.2573	1.2573	-0.0215	-1.71%
2025-09-17	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.2573	1.2573	1.2327	1.2327	0.0246	2.00%
2025-09-16	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.2327	1.2327	1.2329	1.2329	-0.0002	-0.02%
2025-09-15	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.2329	1.2329	1.2095	1.2095	0.0234	1.93%
2025-09-12	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.2095	1.2095	1.2159	1.2159	-0.0064	-0.53%
2025-09-11	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.2159	1.2159	1.1963	1.1963	0.0196	1.64%
2025-09-10	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.1963	1.1963	1.2102	1.2102	-0.0139	-1.15%
2025-09-09	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.2102	1.2102	1.2236	1.2236	-0.0134	-1.10%
2025-09-08	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.2236	1.2236	1.2130	1.2130	0.0106	0.87%
2025-09-05	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.2130	1.2130	1.1540	1.1540	0.0590	5.11%
2025-09-04	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.1540	1.1540	1.1563	1.1563	-0.0023	-0.20%
2025-09-03	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.1563	1.1563	1.1411	1.1411	0.0152	1.33%
2025-09-02	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.1411	1.1411	1.1527	1.1527	-0.0116	-1.01%
2025-09-01	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.1527	1.1527	1.1461	1.1461	0.0066	0.58%
2025-08-29	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.1461	1.1461	1.1214	1.1214	0.0247	2.20%
2025-08-28	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.1214	1.1214	1.1064	1.1064	0.0150	1.36%
2025-08-27	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.1064	1.1064	1.1265	1.1265	-0.0201	-1.78%
2025-08-26	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.1265	1.1265	1.1301	1.1301	-0.0036	-0.32%
2025-08-25	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.1301	1.1301	1.1102	1.1102	0.0199	1.79%
2025-08-22	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.1102	1.1102	1.0926	1.0926	0.0176	1.61%
2025-08-21	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.0926	1.0926	1.0944	1.0944	-0.0018	-0.16%
2025-08-20	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.0944	1.0944	1.0826	1.0826	0.0118	1.09%
2025-08-19	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.0826	1.0826	1.0889	1.0889	-0.0063	-0.58%
2025-08-18	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.0889	1.0889	1.0861	1.0861	0.0028	0.26%
2025-08-15	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.0861	1.0861	1.0671	1.0671	0.0190	1.78%
2025-08-14	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.0671	1.0671	1.0706	1.0706	-0.0035	-0.33%
2025-08-13	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.0706	1.0706	1.0627	1.0627	0.0079	0.74%
2025-08-12	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.0627	1.0627	1.0620	1.0620	0.0007	0.07%
2025-08-11	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.0620	1.0620	1.0541	1.0541	0.0079	0.75%
2025-08-08	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.0541	1.0541	1.0462	1.0462	0.0079	0.76%
2025-08-07	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.0462	1.0462	1.0491	1.0491	-0.0029	-0.28%
2025-08-06	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.0491	1.0491	1.0382	1.0382	0.0109	1.05%
2025-08-05	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.0382	1.0382	1.0326	1.0326	0.0056	0.54%
2025-08-04	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.0326	1.0326	1.0327	1.0327	-0.0001	-0.01%
2025-08-01	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.0327	1.0327	1.0309	1.0309	0.0018	0.17%
2025-07-31	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.0309	1.0309	1.0581	1.0581	-0.0272	-2.57%
2025-07-30	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.0581	1.0581	1.0742	1.0742	-0.0161	-1.50%
2025-07-29	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.0742	1.0742	1.0656	1.0656	0.0086	0.81%
2025-07-28	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.0656	1.0656	1.0653	1.0653	0.0003	0.03%
2025-07-25	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.0653	1.0653	1.0719	1.0719	-0.0066	-0.62%
2025-07-24	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.0719	1.0719	1.0628	1.0628	0.0091	0.86%
2025-07-23	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.0628	1.0628	1.0764	1.0764	-0.0136	-1.26%
2025-07-22	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.0764	1.0764	1.0525	1.0525	0.0239	2.27%
2025-07-21	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.0525	1.0525	1.0322	1.0322	0.0203	1.97%
2025-07-18	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.0322	1.0322	1.0295	1.0295	0.0027	0.26%
2025-07-17	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.0295	1.0295	1.0196	1.0196	0.0099	0.97%
2025-07-16	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.0196	1.0196	1.0213	1.0213	-0.0017	-0.17%
2025-07-15	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.0213	1.0213	1.0233	1.0233	-0.0020	-0.20%
2025-07-14	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.0233	1.0233	1.0231	1.0231	0.0002	0.02%
2025-07-11	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.0231	1.0231	1.0205	1.0205	0.0026	0.25%
2025-07-10	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.0205	1.0205	1.0171	1.0171	0.0034	0.33%
2025-07-09	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.0171	1.0171	1.0180	1.0180	-0.0009	-0.09%
2025-07-08	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.0180	1.0180	0.9960	0.9960	0.0220	2.21%
2025-07-07	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	0.9960	0.9960	1.0026	1.0026	-0.0066	-0.66%
2025-07-04	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.0026	1.0026	1.0096	1.0096	-0.0070	-0.69%
2025-07-03	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.0096	1.0096	0.9992	0.9992	0.0104	1.04%
2025-07-02	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	0.9992	0.9992	0.9903	0.9903	0.0089	0.90%
2025-07-01	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	0.9903	0.9903	0.9927	0.9927	-0.0024	-0.24%
2025-06-30	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	0.9927	0.9927	0.9820	0.9820	0.0107	1.09%
2025-06-27	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	0.9820	0.9820	0.9816	0.9816	0.0004	0.04%
2025-06-26	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	0.9816	0.9816	0.9899	0.9899	-0.0083	-0.84%
2025-06-25	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	0.9899	0.9899	0.9756	0.9756	0.0143	1.47%
2025-06-24	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	0.9756	0.9756	0.9593	0.9593	0.0163	1.70%
2025-06-23	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	0.9593	0.9593	0.9549	0.9549	0.0044	0.46%
2025-06-20	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	0.9549	0.9549	0.9568	0.9568	-0.0019	-0.20%
2025-06-19	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	0.9568	0.9568	0.9700	0.9700	-0.0132	-1.36%

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星ETF	1.1763	3.15%
银行ETF	1.3477	1.95%
银行龙头LOF	1.8070	1.92%
军工龙头	0.6997	1.90%
航空ETF	1.1191	1.80%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0604	1.73%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0595	1.73%
煤炭龙头LOF	1.9400	1.73%
央企红利ETF	1.2070	1.02%
军工LOF	1.2060	1.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
卫星ETF	1.4010	2.82%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.3727	2.61%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	1.3713	2.60%
通用航空ETF南方	1.0225	2.37%