国富中债绿色普惠金融债券指数A基金净值查询(021416)
今天最新净值
1.0095
0.0002 0.02%
2025-12-17
- 累计净值：1.0351
- 成立日期：2024-05-30
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：33.7634亿
- 最近资产：37.23亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：沈竹熙 吴楚男
近半年,国富中债绿色普惠金融债券指数A(021416)基金累计收益率0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0095 |
1.0351 |
1.0093 |
1.0349 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0093 |
1.0349 |
1.0092 |
1.0348 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0092 |
1.0348 |
1.0092 |
1.0348 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0092 |
1.0348 |
1.0093 |
1.0349 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0093 |
1.0349 |
1.0092 |
1.0348 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0092 |
1.0348 |
1.0091 |
1.0347 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0091 |
1.0347 |
1.0090 |
1.0346 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0090 |
1.0346 |
1.0088 |
1.0344 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0088 |
1.0344 |
1.0088 |
1.0344 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0088 |
1.0344 |
1.0089 |
1.0345 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-03 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0089 |
1.0345 |
1.0089 |
1.0345 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0089 |
1.0345 |
1.0089 |
1.0345 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0089 |
1.0345 |
1.0088 |
1.0344 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0088 |
1.0344 |
1.0086 |
1.0342 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0086 |
1.0342 |
1.0086 |
1.0342 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0086 |
1.0342 |
1.0088 |
1.0344 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0088 |
1.0344 |
1.0088 |
1.0344 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0088 |
1.0344 |
1.0087 |
1.0343 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0087 |
1.0343 |
1.0087 |
1.0343 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0087 |
1.0343 |
1.0086 |
1.0342 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0086 |
1.0342 |
1.0087 |
1.0343 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0087 |
1.0343 |
1.0086 |
1.0342 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0086 |
1.0342 |
1.0083 |
1.0339 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0083 |
1.0339 |
1.0083 |
1.0339 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0083 |
1.0339 |
1.0083 |
1.0339 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-12 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0083 |
1.0339 |
1.0081 |
1.0337 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0081 |
1.0337 |
1.0080 |
1.0336 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0080 |
1.0336 |
1.0079 |
1.0335 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0079 |
1.0335 |
1.0080 |
1.0336 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0080 |
1.0336 |
1.0084 |
1.0340 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0084 |
1.0340 |
1.0083 |
1.0339 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0083 |
1.0339 |
1.0084 |
1.0340 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0084 |
1.0340 |
1.0081 |
1.0337 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0081 |
1.0337 |
1.0077 |
1.0333 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0077 |
1.0333 |
1.0075 |
1.0331 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-29 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0075 |
1.0331 |
1.0072 |
1.0328 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0072 |
1.0328 |
1.0069 |
1.0325 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0069 |
1.0325 |
1.0068 |
1.0324 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0068 |
1.0324 |
1.0067 |
1.0323 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0067 |
1.0323 |
1.0066 |
1.0322 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0066 |
1.0322 |
1.0066 |
1.0322 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0066 |
1.0322 |
1.0065 |
1.0321 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0065 |
1.0321 |
1.0065 |
1.0321 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0065 |
1.0321 |
1.0064 |
1.0320 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-16 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0064 |
1.0320 |
1.0064 |
1.0320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0064 |
1.0320 |
1.0063 |
1.0319 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0063 |
1.0319 |
1.0063 |
1.0319 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0063 |
1.0319 |
1.0061 |
1.0317 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0061 |
1.0317 |
1.0060 |
1.0316 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0060 |
1.0316 |
1.0056 |
1.0312 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0056 |
1.0312 |
1.0054 |
1.0310 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0054 |
1.0310 |
1.0052 |
1.0308 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0052 |
1.0308 |
1.0051 |
1.0307 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0051 |
1.0307 |
1.0052 |
1.0308 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0052 |
1.0308 |
1.0054 |
1.0310 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-23 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0054 |
1.0310 |
1.0260 |
1.0311 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0260 |
1.0311 |
1.0259 |
1.0310 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0259 |
1.0310 |
1.0259 |
1.0310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0259 |
1.0310 |
1.0260 |
1.0311 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0260 |
1.0311 |
1.0258 |
1.0309 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-16 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0258 |
1.0309 |
1.0256 |
1.0307 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-15 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0256 |
1.0307 |
1.0254 |
1.0305 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-12 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0254 |
1.0305 |
1.0252 |
1.0303 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-11 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0252 |
1.0303 |
1.0251 |
1.0302 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-10 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0251 |
1.0302 |
1.0253 |
1.0304 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-09 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0253 |
1.0304 |
1.0254 |
1.0305 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-08 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0254 |
1.0305 |
1.0255 |
1.0306 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-05 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0255 |
1.0306 |
1.0256 |
1.0307 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-04 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0256 |
1.0307 |
1.0255 |
1.0306 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-03 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0255 |
1.0306 |
1.0253 |
1.0304 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-02 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0253 |
1.0304 |
1.0253 |
1.0304 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-01 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0253 |
1.0304 |
1.0251 |
1.0302 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-29 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0251 |
1.0302 |
1.0250 |
1.0301 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-28 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0250 |
1.0301 |
1.0251 |
1.0302 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-27 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0251 |
1.0302 |
1.0249 |
1.0300 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-26 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0249 |
1.0300 |
1.0248 |
1.0299 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-25 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0248 |
1.0299 |
1.0245 |
1.0296 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-22 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0245 |
1.0296 |
1.0245 |
1.0296 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-21 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0245 |
1.0296 |
1.0244 |
1.0295 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-20 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0244 |
1.0295 |
1.0244 |
1.0295 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-19 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0244 |
1.0295 |
1.0243 |
1.0294 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-18 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0243 |
1.0294 |
1.0251 |
1.0302 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-08-15 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0251 |
1.0302 |
1.0251 |
1.0302 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-14 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0251 |
1.0302 |
1.0252 |
1.0303 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-13 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0252 |
1.0303 |
1.0251 |
1.0302 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-12 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0251 |
1.0302 |
1.0252 |
1.0303 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-11 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0252 |
1.0303 |
1.0255 |
1.0306 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-08 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0255 |
1.0306 |
1.0253 |
1.0304 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-07 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0253 |
1.0304 |
1.0251 |
1.0302 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-06 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0251 |
1.0302 |
1.0250 |
1.0301 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-05 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0250 |
1.0301 |
1.0250 |
1.0301 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-04 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0250 |
1.0301 |
1.0249 |
1.0300 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-01 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0249 |
1.0300 |
1.0248 |
1.0299 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-31 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0248 |
1.0299 |
1.0242 |
1.0293 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-07-30 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0242 |
1.0293 |
1.0237 |
1.0288 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-07-29 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0237 |
1.0288 |
1.0243 |
1.0294 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-07-28 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0243 |
1.0294 |
1.0237 |
1.0288 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-07-25 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0237 |
1.0288 |
1.0238 |
1.0289 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-24 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0238 |
1.0289 |
1.0245 |
1.0296 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-07-23 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0245 |
1.0296 |
1.0249 |
1.0300 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-22 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0249 |
1.0300 |
1.0253 |
1.0304 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-21 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0253 |
1.0304 |
1.0255 |
1.0306 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-18 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0255 |
1.0306 |
1.0255 |
1.0306 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-17 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0255 |
1.0306 |
1.0252 |
1.0303 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-16 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0252 |
1.0303 |
1.0252 |
1.0303 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-15 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0252 |
1.0303 |
1.0248 |
1.0299 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-07-14 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0248 |
1.0299 |
1.0249 |
1.0300 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-11 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0249 |
1.0300 |
1.0249 |
1.0300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-10 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0249 |
1.0300 |
1.0251 |
1.0302 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-09 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0251 |
1.0302 |
1.0252 |
1.0303 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-08 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0252 |
1.0303 |
1.0253 |
1.0304 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-07 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0253 |
1.0304 |
1.0251 |
1.0302 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-04 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0251 |
1.0302 |
1.0250 |
1.0301 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-03 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0250 |
1.0301 |
1.0249 |
1.0300 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-02 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0249 |
1.0300 |
1.0245 |
1.0296 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-07-01 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0245 |
1.0296 |
1.0243 |
1.0294 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-30 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0243 |
1.0294 |
1.0242 |
1.0293 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-27 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0242 |
1.0293 |
1.0241 |
1.0292 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-26 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0241 |
1.0292 |
1.0240 |
1.0291 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-25 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0240 |
1.0291 |
1.0241 |
1.0292 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-24 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0241 |
1.0292 |
1.0243 |
1.0294 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-23 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0243 |
1.0294 |
1.0242 |
1.0293 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-20 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0242 |
1.0293 |
1.0240 |
1.0291 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-19 |
021416 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
1.0240 |
1.0291 |
1.0238 |
1.0289 |
0.0002 |
0.02% |
