海富通中证港股通科技ETF发起联接C基金净值查询(021465)
今天最新净值
1.5583
-0.0473 -2.95%
2025-12-16
- 累计净值：1.5583
- 成立日期：2024-06-12
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2074亿
- 最近资产：1.36亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：杜晓海 纪君凯
近半年海富通中证港股通科技ETF发起联接C基金净值查询
近半年,海富通中证港股通科技ETF发起联接C(021465)基金累计收益率2.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5329 |
1.5329 |
1.5583 |
1.5583 |
-0.0254 |
-1.63% |
| 2025-12-15 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5583 |
1.5583 |
1.6056 |
1.6056 |
-0.0473 |
-2.95% |
| 2025-12-12 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6056 |
1.6056 |
1.5803 |
1.5803 |
0.0253 |
1.60% |
| 2025-12-11 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5803 |
1.5803 |
1.5955 |
1.5955 |
-0.0152 |
-0.95% |
| 2025-12-10 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5955 |
1.5955 |
1.5935 |
1.5935 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5935 |
1.5935 |
1.6208 |
1.6208 |
-0.0273 |
-1.68% |
| 2025-12-08 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6208 |
1.6208 |
1.6251 |
1.6251 |
-0.0043 |
-0.26% |
| 2025-12-05 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6251 |
1.6251 |
1.6166 |
1.6166 |
0.0085 |
0.53% |
| 2025-12-04 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6166 |
1.6166 |
1.5891 |
1.5891 |
0.0275 |
1.73% |
| 2025-12-03 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5891 |
1.5891 |
1.6156 |
1.6156 |
-0.0265 |
-1.64% |
|
|
| 2025-12-02 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6156 |
1.6156 |
1.6241 |
1.6241 |
-0.0085 |
-0.52% |
| 2025-12-01 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6241 |
1.6241 |
1.6178 |
1.6178 |
0.0063 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6178 |
1.6178 |
1.6210 |
1.6210 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2025-11-27 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6210 |
1.6210 |
1.6275 |
1.6275 |
-0.0065 |
-0.40% |
| 2025-11-26 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6275 |
1.6275 |
1.6218 |
1.6218 |
0.0057 |
0.35% |
| 2025-11-25 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6218 |
1.6218 |
1.6034 |
1.6034 |
0.0184 |
1.15% |
| 2025-11-24 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6034 |
1.6034 |
1.5615 |
1.5615 |
0.0419 |
2.68% |
| 2025-11-21 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5615 |
1.5615 |
1.6162 |
1.6162 |
-0.0547 |
-3.38% |
| 2025-11-20 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6162 |
1.6162 |
1.6214 |
1.6214 |
-0.0052 |
-0.32% |
| 2025-11-19 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6214 |
1.6214 |
1.6353 |
1.6353 |
-0.0139 |
-0.85% |
| 2025-11-18 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6353 |
1.6353 |
1.6685 |
1.6685 |
-0.0332 |
-1.99% |
| 2025-11-17 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6685 |
1.6685 |
1.6844 |
1.6844 |
-0.0159 |
-0.94% |
| 2025-11-14 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6844 |
1.6844 |
1.7243 |
1.7243 |
-0.0399 |
-2.31% |
| 2025-11-13 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7243 |
1.7243 |
1.7005 |
1.7005 |
0.0238 |
1.40% |
| 2025-11-12 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7005 |
1.7005 |
1.6987 |
1.6987 |
0.0018 |
0.11% |
|
|
| 2025-11-11 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6987 |
1.6987 |
1.6969 |
1.6969 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-11-10 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6969 |
1.6969 |
1.6743 |
1.6743 |
0.0226 |
1.35% |
| 2025-11-07 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6743 |
1.6743 |
1.7101 |
1.7101 |
-0.0358 |
-2.09% |
| 2025-11-06 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7101 |
1.7101 |
1.6723 |
1.6723 |
0.0378 |
2.26% |
| 2025-11-05 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6723 |
1.6723 |
1.6785 |
1.6785 |
-0.0062 |
-0.37% |
| 2025-11-04 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6785 |
1.6785 |
1.7160 |
1.7160 |
-0.0375 |
-2.19% |
| 2025-11-03 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7160 |
1.7160 |
1.7128 |
1.7128 |
0.0032 |
0.19% |
| 2025-10-31 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7128 |
1.7128 |
1.7463 |
1.7463 |
-0.0335 |
-1.92% |
| 2025-10-30 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7463 |
1.7463 |
1.7572 |
1.7572 |
-0.0109 |
-0.62% |
| 2025-10-29 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7572 |
1.7572 |
1.7579 |
1.7579 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-10-28 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7579 |
1.7579 |
1.7808 |
1.7808 |
-0.0229 |
-1.29% |
| 2025-10-27 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7808 |
1.7808 |
1.7507 |
1.7507 |
0.0301 |
1.72% |
| 2025-10-24 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7507 |
1.7507 |
1.7213 |
1.7213 |
0.0294 |
1.71% |
| 2025-10-23 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7213 |
1.7213 |
1.7190 |
1.7190 |
0.0023 |
0.13% |
| 2025-10-22 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7190 |
1.7190 |
1.7402 |
1.7402 |
-0.0212 |
-1.22% |
| 2025-10-21 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7402 |
1.7402 |
1.7217 |
1.7217 |
0.0185 |
1.07% |
| 2025-10-20 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7217 |
1.7217 |
1.6806 |
1.6806 |
0.0411 |
2.45% |
| 2025-10-17 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6806 |
1.6806 |
1.7500 |
1.7500 |
-0.0694 |
-3.97% |
| 2025-10-16 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7500 |
1.7500 |
1.7617 |
1.7617 |
-0.0117 |
-0.66% |
| 2025-10-15 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7617 |
1.7617 |
1.7177 |
1.7177 |
0.0440 |
2.56% |
| 2025-10-14 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7177 |
1.7177 |
1.7823 |
1.7823 |
-0.0646 |
-3.62% |
| 2025-10-13 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7823 |
1.7823 |
1.8167 |
1.8167 |
-0.0344 |
-1.89% |
| 2025-10-10 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.8167 |
1.8167 |
1.8814 |
1.8814 |
-0.0647 |
-3.44% |
| 2025-10-09 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.8814 |
1.8814 |
1.8798 |
1.8798 |
0.0016 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.8798 |
1.8798 |
1.8336 |
1.8336 |
0.0462 |
2.52% |
| 2025-09-29 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.8336 |
1.8336 |
1.7994 |
1.7994 |
0.0342 |
1.90% |
| 2025-09-26 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7994 |
1.7994 |
1.8509 |
1.8509 |
-0.0515 |
-2.78% |
| 2025-09-25 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.8509 |
1.8509 |
1.8342 |
1.8342 |
0.0167 |
0.91% |
| 2025-09-24 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.8342 |
1.8342 |
1.7940 |
1.7940 |
0.0402 |
2.24% |
| 2025-09-23 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7940 |
1.7940 |
1.8157 |
1.8157 |
-0.0217 |
-1.20% |
| 2025-09-22 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.8157 |
1.8157 |
1.8105 |
1.8105 |
0.0052 |
0.29% |
| 2025-09-19 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.8105 |
1.8105 |
1.8095 |
1.8095 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-09-18 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.8095 |
1.8095 |
1.8232 |
1.8232 |
-0.0137 |
-0.75% |
| 2025-09-17 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.8232 |
1.8232 |
1.7684 |
1.7684 |
0.0548 |
3.10% |
| 2025-09-16 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7684 |
1.7684 |
1.7639 |
1.7639 |
0.0045 |
0.26% |
| 2025-09-15 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7639 |
1.7639 |
1.7462 |
1.7462 |
0.0177 |
1.01% |
| 2025-09-12 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7462 |
1.7462 |
1.7205 |
1.7205 |
0.0257 |
1.49% |
| 2025-09-11 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7205 |
1.7205 |
1.7289 |
1.7289 |
-0.0084 |
-0.49% |
| 2025-09-10 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7289 |
1.7289 |
1.7207 |
1.7207 |
0.0082 |
0.48% |
| 2025-09-09 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7207 |
1.7207 |
1.7023 |
1.7023 |
0.0184 |
1.08% |
| 2025-09-08 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7023 |
1.7023 |
1.6963 |
1.6963 |
0.0060 |
0.35% |
| 2025-09-05 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6963 |
1.6963 |
1.6564 |
1.6564 |
0.0399 |
2.41% |
| 2025-09-04 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6564 |
1.6564 |
1.7018 |
1.7018 |
-0.0454 |
-2.67% |
| 2025-09-03 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7018 |
1.7018 |
1.7124 |
1.7124 |
-0.0106 |
-0.62% |
| 2025-09-02 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7124 |
1.7124 |
1.7276 |
1.7276 |
-0.0152 |
-0.88% |
| 2025-09-01 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7276 |
1.7276 |
1.6827 |
1.6827 |
0.0449 |
2.67% |
| 2025-08-29 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6827 |
1.6827 |
1.6723 |
1.6723 |
0.0104 |
0.62% |
| 2025-08-28 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6723 |
1.6723 |
1.6974 |
1.6974 |
-0.0251 |
-1.48% |
| 2025-08-27 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6974 |
1.6974 |
1.7273 |
1.7273 |
-0.0299 |
-1.73% |
| 2025-08-26 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7273 |
1.7273 |
1.7380 |
1.7380 |
-0.0107 |
-0.62% |
| 2025-08-25 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7380 |
1.7380 |
1.7123 |
1.7123 |
0.0257 |
1.50% |
| 2025-08-22 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.7123 |
1.7123 |
1.6636 |
1.6636 |
0.0487 |
2.93% |
| 2025-08-21 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6636 |
1.6636 |
1.6743 |
1.6743 |
-0.0107 |
-0.64% |
| 2025-08-20 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6743 |
1.6743 |
1.6762 |
1.6762 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2025-08-19 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6762 |
1.6762 |
1.6909 |
1.6909 |
-0.0147 |
-0.87% |
| 2025-08-18 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6909 |
1.6909 |
1.6782 |
1.6782 |
0.0127 |
0.76% |
| 2025-08-15 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6782 |
1.6782 |
1.6699 |
1.6699 |
0.0083 |
0.50% |
| 2025-08-14 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6699 |
1.6699 |
1.6754 |
1.6754 |
-0.0055 |
-0.33% |
| 2025-08-13 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6754 |
1.6754 |
1.6217 |
1.6217 |
0.0537 |
3.31% |
| 2025-08-12 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6217 |
1.6217 |
1.6309 |
1.6309 |
-0.0092 |
-0.56% |
| 2025-08-11 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6309 |
1.6309 |
1.6242 |
1.6242 |
0.0067 |
0.41% |
| 2025-08-08 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6242 |
1.6242 |
1.6464 |
1.6464 |
-0.0222 |
-1.35% |
| 2025-08-07 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6464 |
1.6464 |
1.6581 |
1.6581 |
-0.0117 |
-0.71% |
| 2025-08-06 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6581 |
1.6581 |
1.6514 |
1.6514 |
0.0067 |
0.41% |
| 2025-08-05 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6514 |
1.6514 |
1.6333 |
1.6333 |
0.0181 |
1.11% |
| 2025-08-04 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6333 |
1.6333 |
1.6122 |
1.6122 |
0.0211 |
1.31% |
| 2025-08-01 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6122 |
1.6122 |
1.6306 |
1.6306 |
-0.0184 |
-1.13% |
| 2025-07-31 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6306 |
1.6306 |
1.6415 |
1.6415 |
-0.0109 |
-0.66% |
| 2025-07-30 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6415 |
1.6415 |
1.6871 |
1.6871 |
-0.0456 |
-2.70% |
| 2025-07-29 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6871 |
1.6871 |
1.6733 |
1.6733 |
0.0138 |
0.82% |
| 2025-07-28 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6733 |
1.6733 |
1.6672 |
1.6672 |
0.0061 |
0.37% |
| 2025-07-25 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6672 |
1.6672 |
1.6820 |
1.6820 |
-0.0148 |
-0.88% |
| 2025-07-24 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6820 |
1.6820 |
1.6663 |
1.6663 |
0.0157 |
0.94% |
| 2025-07-23 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6663 |
1.6663 |
1.6387 |
1.6387 |
0.0276 |
1.68% |
| 2025-07-22 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6387 |
1.6387 |
1.6323 |
1.6323 |
0.0064 |
0.39% |
| 2025-07-21 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6323 |
1.6323 |
1.6258 |
1.6258 |
0.0065 |
0.40% |
| 2025-07-18 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6258 |
1.6258 |
1.6036 |
1.6036 |
0.0222 |
1.38% |
| 2025-07-17 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.6036 |
1.6036 |
1.5809 |
1.5809 |
0.0227 |
1.44% |
| 2025-07-16 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5809 |
1.5809 |
1.5846 |
1.5846 |
-0.0037 |
-0.23% |
| 2025-07-15 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5846 |
1.5846 |
1.5413 |
1.5413 |
0.0433 |
2.81% |
| 2025-07-14 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5413 |
1.5413 |
1.5233 |
1.5233 |
0.0180 |
1.18% |
| 2025-07-11 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5233 |
1.5233 |
1.5110 |
1.5110 |
0.0123 |
0.81% |
| 2025-07-10 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5110 |
1.5110 |
1.5149 |
1.5149 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2025-07-09 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5149 |
1.5149 |
1.5349 |
1.5349 |
-0.0200 |
-1.30% |
| 2025-07-08 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5349 |
1.5349 |
1.5130 |
1.5130 |
0.0219 |
1.45% |
| 2025-07-07 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5130 |
1.5130 |
1.5169 |
1.5169 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2025-07-04 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5169 |
1.5169 |
1.5208 |
1.5208 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2025-07-03 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5208 |
1.5208 |
1.5230 |
1.5230 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2025-07-02 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5230 |
1.5230 |
1.5285 |
1.5285 |
-0.0055 |
-0.36% |
| 2025-07-01 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5285 |
1.5285 |
1.5302 |
1.5302 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-06-30 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5302 |
1.5302 |
1.5400 |
1.5400 |
-0.0098 |
-0.64% |
| 2025-06-27 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5400 |
1.5400 |
1.5370 |
1.5370 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-06-26 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5370 |
1.5370 |
1.5530 |
1.5530 |
-0.0160 |
-1.03% |
| 2025-06-25 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5530 |
1.5530 |
1.5406 |
1.5406 |
0.0124 |
0.80% |
| 2025-06-24 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5406 |
1.5406 |
1.5060 |
1.5060 |
0.0346 |
2.30% |
| 2025-06-23 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5060 |
1.5060 |
1.4865 |
1.4865 |
0.0195 |
1.31% |
| 2025-06-20 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4865 |
1.4865 |
1.4745 |
1.4745 |
0.0120 |
0.81% |
| 2025-06-19 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.4745 |
1.4745 |
1.5088 |
1.5088 |
-0.0343 |
-2.27% |
| 2025-06-18 |
021465 |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C |
1.5088 |
1.5088 |
1.5257 |
1.5257 |
-0.0169 |
-1.11% |
